Phân tích thị trường Ngoại Hối ngày 05.06.2025

Mở đầu phiên giao dịch ngày 05.06.2025, thị trường Ngoại Hối đang bước vào giai đoạn thận trọng khi nhà đầu tư toàn cầu hướng sự chú ý đến báo cáo Nonfarm sắp được công bố trong ngày mai. Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây liên tục gây thất vọng, khiến đồng USD suy yếu và tạo điều kiện cho các tài sản rủi ro tăng điểm. Tuy nhiên, diễn biến của các cặp tiền chính như GBPUSD, EURUSD hay AUDUSD vẫn đang có sự phân hóa rõ rệt, đòi hỏi sự quan sát kỹ lưỡng trong từng nhịp giao dịch. Trong bản tin hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào các vùng giá trọng yếu, cấu trúc thị trường và cơ hội tiềm năng với các chiến lược giao dịch cụ thể cho từng cặp tiền.

Tin tức nổi bật ảnh hưởng đến thị trường

Thị trường chứng khoán Mỹ có phiên giao dịch thiếu ổn định vào hôm qua, với biến động giá diễn ra trong biên độ rất hẹp. Các chỉ số kinh tế được công bố, bao gồm báo cáo việc làm ADP và chỉ số dịch vụ ISM, đều phát đi tín hiệu không mấy lạc quan về nền kinh tế Mỹ. Đáng chú ý, chỉ số ISM Services lần đầu tiên rơi xuống dưới mốc 50 kể từ tháng 7/2024 – dấu hiệu cho thấy hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đang thu hẹp.

Đồng USD chịu áp lực giảm mạnh sau loạt dữ liệu kém tích cực này, trong khi lợi suất trái phiếu cũng đi xuống rõ rệt. Áp lực giảm giá của USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong hôm nay, tuy nhiên, thị trường có thể tạm thời chững lại vào ngày mai khi giới đầu tư dồn sự chú ý vào báo cáo Nonfarm – thước đo quan trọng nhất về sức khỏe thị trường lao động Mỹ.

Trong bối cảnh biến động khó lường như hiện tại, các cặp tiền thuộc nhóm G7 nhiều khả năng sẽ có lợi thế hơn trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, do tính chất nhiễu loạn của thị trường, chiến lược giao dịch ngắn hạn và kiểm soát rủi ro vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Ngoài ra, sự kiện quan trọng trong hôm nay đến từ châu Âu: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) gần như chắc chắn sẽ tuyên bố cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, việc này đã được thị trường dự báo từ trước, vì vậy trọng tâm sẽ xoay quanh lộ trình chính sách tiếp theo của ECB. Điều này có thể khiến thị trường ngoại hối biến động bất ngờ – cần thận trọng trước khả năng đảo chiều giá trong phiên.

Phân tích kỹ thuật các tài sản chính

Lưu ý: Bài viết mang tính chất phân tích và cung cấp thông tin thị trường, không phải là lời khuyên đầu tư. Mọi quyết định nên dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với mục tiêu cá nhân và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Thị trường luôn biến động, và quản lý rủi ro hiệu quả là yếu tố then chốt để đầu tư bền vững.

GBP/USD

Trong phiên giao dịch hôm nay, GBPUSD được đánh giá là lựa chọn an toàn hơn so với EUR, do EUR có thể biến động mạnh trước các thông tin từ phía ECB. Hiện tại, cấu trúc giá của GBP thể hiện rõ ràng và dễ nhận diện hơn, dù xu hướng tăng của EUR có phần ổn định hơn.

Khu vực hỗ trợ (demand zone) gần nhất của GBPUSD nằm quanh mức 1.353 – đây cũng là vùng giá giao thoa với cấu trúc tích lũy trước đó. Vì vậy, nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế mua tại vùng này với mức cắt lỗ (STP) dưới 1.3500.

Mục tiêu cho đà tăng tiếp theo được kỳ vọng sẽ hướng đến các vùng giá: 1.35975 và 1.36275.

USD/CHF & USD/JPY

Hiện tại, cả USDJPY và USDCHF đều đang di chuyển trong xu hướng giảm dần với biên độ hẹp. Vì thế, chiến lược phù hợp là chờ các nhịp điều chỉnh rõ ràng hơn trước khi mở vị thế để tối ưu điểm vào lệnh.

Đối với USDCHF, vùng giá quanh 0.81995 (tiệm cận đường SMA20 khung H1) đã cho tín hiệu mở vị thế bán trong hôm nay. Tuy nhiên, điểm vào lệnh lý tưởng hơn vẫn là khu vực quanh 0.8218 – nơi hợp lưu với vùng cung (supply zone) và cấu trúc đảo chiều. Với kịch bản này, mức cắt lỗ có thể đặt tại 0.82488 (đỉnh gần nhất), trong khi các mục tiêu chốt lời hướng đến lần lượt 0.817 – 0.815 – 0.812.

Trường hợp USDCHF tiếp tục giảm mà chưa có nhịp điều chỉnh rõ, không nên đặt lệnh Sell Stop vì nguy cơ giá bật ngược rất cao. Nếu xuất hiện nến đóng cửa vượt trở lại trên mốc 0.817, khả năng xảy ra false-break là lớn và thị trường có thể nhanh chóng quay đầu tăng mạnh trở lại – kịch bản này cũng tương tự với USDJPY.

AUD/USD

Hiện tại, cấu trúc giá của AUD đang thể hiện sự ổn định hơn so với NZD, mặc dù cả hai đồng tiền đều đang chịu áp lực tại vùng kháng cự cũ.

Trong phiên hôm nay, cả AUD và NZD đều có khả năng tiếp tục mở rộng đà tăng. Với AUD, nếu vượt qua ngưỡng 0.6505, giá có thể tiếp tục tăng lên khu vực quanh 0.65382 – đây là vùng biên trên tiềm năng. Tuy nhiên, tại mốc 0.6538, AUD rất dễ đảo chiều giảm mạnh trở lại, do đó không nên FOMO mua ở vùng này. Thay vào đó, nếu có tín hiệu kỹ thuật phù hợp, hoàn toàn có thể cân nhắc chiến lược bán tại đây.

Ở chiều ngược lại, nếu AUD có nhịp điều chỉnh giảm, vùng quanh 0.6475 – nơi trùng với khu tích lũy trước đó – là điểm vào lệnh mua tiềm năng. Mức cắt lỗ nên đặt tại 0.644, với mục tiêu giá lần lượt là 0.652 và 0.653.

Vàng

Dù vàng đã tăng điểm trong phiên hôm qua nhờ đồng USD suy yếu sau loạt dữ liệu kinh tế Mỹ không mấy tích cực, nhưng biên độ giá không được mở rộng cho thấy động lực tăng hiện tại vẫn còn khá yếu. Diễn biến giá vàng dường như đang phản ánh tâm lý chờ đợi – đặc biệt là trước thềm báo cáo Nonfarm sẽ công bố vào ngày mai.

Sau khi vượt mốc $3,367 trong phiên Mỹ, giá vàng hiện đang đi ngang trong vùng tích lũy với biên độ hẹp. Phiên giao dịch châu Á hôm nay có xu hướng giảm, làm tăng khả năng vàng sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên châu Âu, hướng về vùng hỗ trợ quanh $3,358–$3,359. Có thể xem xét mua tại vùng này với điểm dừng lỗ cách khoảng 9 giá. Các mốc mục tiêu tiềm năng là $3,384 – $3,394 – và xa hơn là $3,409.

Lưu ý: Ngưỡng kháng cự tâm lý quan trọng tại $3,400 vẫn đang rất vững chắc. Do đó, nếu giá tiếp cận vùng này, không nên FOMO mua vì khả năng cao sẽ xuất hiện nhịp đảo chiều giảm nhanh khi thị trường bước vào phiên Mỹ.

Bitcoin

Động lực tăng giá của Bitcoin đang dần suy yếu khi đồng tiền số này không thể vượt qua đường trung bình động SMA200 trên khung H1. Mặc dù hôm qua BTC có nhịp phục hồi khi chạm lại đường xu hướng tăng, nhưng lực mua không đủ mạnh để tạo đột phá đáng kể. Điều này cho thấy khả năng cao giá sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 103,050 USD, vốn là đáy cũ trong ngắn hạn. Áp lực giảm còn được củng cố thêm bởi tâm lý tiêu cực lan rộng từ thị trường chứng khoán Mỹ.

Dù vậy, việc mở vị thế bán BTC ở thời điểm hiện tại cũng không dễ, do giá có thể tiếp tục giảm sâu bất ngờ. Nếu Bitcoin xuyên thủng mốc 104,100 USD, nhiều khả năng đà giảm sẽ được đẩy mạnh về 103,050 USD. Nhà đầu tư nên ưu tiên quan sát quanh vùng giá 103K và tìm tín hiệu đảo chiều rõ ràng để canh mua trở lại.

Ngược lại, nếu BTC có nhịp hồi lên vùng 105,500 USD, đây có thể là điểm vào lệnh bán hợp lý, với điểm dừng lỗ quanh 106,000 USD, và mục tiêu giá hướng về 103,740 USD và 103,050 USD.

Xem thêm: Phân tích thị trường Ngoại Hối ngày 04.06.2025

Kết luận

Tạm kết, thị trường hôm nay đang cho thấy nhiều tín hiệu phân kỳ giữa các cặp tiền chính, khi GBPUSD tỏ ra vững vàng hơn EUR, trong khi AUD và NZD có xu hướng tiếp tục mở rộng đà tăng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ đảo chiều nhanh. Các tài sản trú ẩn như Gold hay BTC đang vận động trong vùng nhạy cảm, đòi hỏi sự kiên nhẫn chờ tín hiệu rõ ràng trước khi vào lệnh. Với dữ liệu Nonfarm sắp được công bố, thị trường có thể sẽ biến động mạnh trong 24 giờ tới. Nhà giao dịch nên ưu tiên quản lý rủi ro chặt chẽ và tránh FOMO, đặc biệt là với các vùng giá then chốt đã được nêu trong phân tích.

Chúc bạn giao dịch hiệu quả và giữ vững tâm lý trước những biến động bất ngờ của thị trường!