MACD MT4 là gì? Phương pháp sử dụng MACD trong đầu tư

MACD MT4 là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được các nhà đầu tư ưa chuộng nhất. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo MACD, cách sử dụng nó trên nền tảng MT4 và những chiến lược giao dịch hiệu quả dựa trên MACD.

MACD MT4 là gì?

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence, dịch sang tiếng Việt là Trung bình động hội tụ phân kỳ. Đây là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất được sử dụng để phân tích thị trường chứng khoán, ngoại hối và các thị trường tài chính khác.

Công thức tính MACD:

MACD = EMA (12) – EMA (26)

MACD sẽ mang giá trị dương khi giá trị trung bình trượt chu kỳ 12 ngày lớn hơn giá trị trung bình trượt chu kỳ 26 ngày.
MACD sẽ có giá trị âm khi giá trị trung bình trượt chu kỳ 12 ngày nhỏ hơn giá trị trung bình trượt chu kỳ 26 ngày.

MACD hoạt động như thế nào?

MACD so sánh hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) với các chu kỳ khác nhau để xác định động lượng và xu hướng của thị trường. Các đường này là:

• Đường MACD: Được tính bằng cách trừ EMA ngắn hạn cho EMA dài hạn.
• Đường tín hiệu: Là một EMA của đường MACD.

Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó thường là tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, đó thường là tín hiệu bán.

Lý do sử dụng MACD

• Xác định xu hướng: MACD giúp xác định xu hướng thị trường một cách hiệu quả.
• Xác định điểm mua và bán: Các giao cắt giữa đường MACD và đường tín hiệu cung cấp các tín hiệu mua và bán rõ ràng.
• Phát hiện phân kỳ: MACD có thể phát hiện phân kỳ, một tín hiệu báo trước sự đảo chiều của xu hướng.
• Dễ sử dụng: MACD được tích hợp sẵn trong MT4, dễ dàng tùy chỉnh và sử dụng.

Phương pháp hiển thị MACD MT4 trên PC

MACD là một chỉ báo kỹ thuật vô cùng hữu ích trong giao dịch, và MetaTrader 4 (MT4) là một trong những nền tảng phổ biến nhất để sử dụng chỉ báo này. Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách thêm MACD vào biểu đồ của bạn trên MT4:

Bước 1:  Tìm đến chứng năng của công cụ. Có 3 cách mở: 

Cách 1: Từ thanh công cụ, bấm chọn Thêm → Các công cụ hỗ trợ → Động lượng → MACD

Cách 2: Từ thanh biểu tượng, bấm vào phần dấu + → chọn Động lượng → MACD

Cách 3: Từ cửa sổ dịch chuyển ở góc trái bên dưới màn hình, chọn Chỉ số → Động lượng → MACD, kéo và thả nó vào biểu đồ bạn muốn áp dụng (nhấp và giữ chuột trái → Thả chuột)

Bước 2:  Popup cài đặt thông tin MACD sẽ hiển thị, bạn có thể dùng luôn mà không cần cài đặt, nhấp chọn OK để áp MACD

Giá trị cài đặt tiêu chuẩn MACD

• EMA tín hiệu nhanh (Fast EMA): 12 (nến)
• EMA tín hiệu chậm (Slow EMA): 26 (nến)
• MACD SMA: 9 (nến)

"Cây nến" đại diện cho số lượng nến trên biểu đồ.

Trên biểu đồ hàng ngày, mỗi nến thể hiện một ngày giao dịch, vì vậy EMA 12 ngày là đường trung bình động hàm mũ tính toán trên 12 ngày. Đối với biểu đồ 4 giờ, EMA 12 giờ tương đương với 12 EMA trên 48 giờ (12 nến x 4 giờ).

Các thông số có thể tùy chỉnh, nhưng thường EMA dài hạn có giá trị gấp đôi EMA ngắn hạn. MACD SMA thường được đặt mặc định là 9, với giá trị nhỏ hơn làm tín hiệu giao dịch rõ ràng hơn, tuy nhiên giá trị lớn hơn có thể làm tín hiệu mua/bán ít rõ ràng hơn.

Bước 3: Hoàn tất. Màn hình sẽ hiển thị:

🚩 Cách xóa MACD trên MT4 PC. 

Để xóa bỏ MACD, thao tác cũng rất đơn giản. Nhấp chuột phải vào biểu đồ => chọn Các công cụ hỗ trợ

Tiếp theo chọn vào MACD → Xóa

Phương pháp hiển thị MACD MT4 trên điện thoại

Để hiển thị chỉ báo MACD trên ứng dụng MetaTrader 4 (MT4) trên điện thoại di động, bạn có thể làm theo các bước sau:

Truy cập màn hình biểu đồ từ tab "Biểu đồ" trong ứng dụng MT4/MT5, sau đó nhấn vào biểu tượng "f" trên biểu đồ và chọn "Cửa sổ chính" từ menu chỉ số.

Chọn "MACD" trong mục Oscillators (Động lượng) từ màn hình "Thêm chỉ số" để mở cửa sổ cài đặt.

Nếu bạn không cần thay đổi cài đặt, chỉ cần nhấn vào "Xong" để hoàn tất việc thêm chỉ báo MACD.

Phương pháp giao dịch sử dụng MACD

MACD là một công cụ hữu ích để phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, để thành công, bạn cần hiểu rõ cách hoạt động của nó, kết hợp với các kỹ năng phân tích khác và luôn tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro. 

Giao dịch phán đoán xu hướng giá thị trường lấy 0 làm tiêu chuẩn

Biểu đồ MACD thể hiện sự phân kỳ giữa hai đường trung bình động, và điểm giao nhau của chúng tại mức 0.

Khi hai đường trung bình động cắt nhau, điều này có thể tạo ra các tín hiệu như Dead Cross hoặc Golden Cross, giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch dựa trên mức 0.

Nếu MACD nằm trên đường trung tâm (0), điều đó cho thấy thị trường có xu hướng tăng (tín hiệu mua). Ngược lại, nếu MACD nằm dưới đường trung tâm (0), thị trường có xu hướng giảm (tín hiệu bán).

Thời điểm giao dịch

Đường 0 của MACD tương tự như tín hiệu của các hình thức Dead Cross và Golden Cross trong đường trung bình động. Do đó, bạn có thể thực hiện lệnh “Mua” khi MACD chuyển từ dưới mức 0 lên trên mức này.

Ngoài ra, nếu MACD di chuyển từ mức 0 xuống dưới mức âm, đây cũng có thể là dấu hiệu để cân nhắc lệnh “Mua”.

Giao dịch phán đoán mua bán tại thời điểm MACD cắt với đường tín hiệu

Giao dịch dựa trên giao cắt của đường MACD và đường tín hiệu là một trong những phương pháp phổ biến nhất khi sử dụng chỉ báo MACD. Đây là một chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả, đặc biệt khi kết hợp với các yếu tố phân tích kỹ thuật khác.

Nguyên tắc cơ bản:

• Tín hiệu mua: Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng có thể đang hình thành hoặc tăng cường.
• Tín hiệu bán: Khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, đó là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm có thể đang hình thành hoặc tăng cường.

Khuyến điểm và bù đắp khuyết điểm của MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất được các nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng và điểm mua bán. Tuy nhiên, như mọi công cụ khác, MACD cũng có những ưu và nhược điểm riêng.

Ưu điểm của MACD

• Dễ sử dụng: MACD hiển thị dưới dạng biểu đồ đường đơn giản, dễ hiểu và dễ so sánh với giá.
• Đa dạng tín hiệu: bao gồm cả tín hiệu xác nhận và tín hiệu đảo chiều.
• Áp dụng được cho nhiều khung thời gian, từ ngắn hạn đến dài hạn.

Khuyết điểm của MACD và cách khắc phục

• Trong thị trường biến động mạnh hoặc đi ngang, MACD có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả, gây nhiễu cho nhà giao dịch.
• Không xác định được điểm vào lệnh chính xác: MACD chỉ cho biết xu hướng chung của thị trường, không xác định được điểm vào lệnh chính xác nhất.

Để khắc phục những hạn chế trên, bạn có thể kết hợp MACD với các công cụ phân tích kỹ thuật khác hoặc áp dụng các chiến lược giao dịch sau:

• Kết hợp với các chỉ báo khác:

- Stochastic: Dùng để xác nhận tín hiệu của MACD và xác định vùng quá mua/quá bán.

- RSI: Giúp xác định mức độ quá mua/quá bán của thị trường và tìm kiếm điểm đảo chiều.

- ADX: Đo lường sức mạnh của xu hướng, giúp bạn xác định khi nào nên tham gia giao dịch và khi nào nên đứng ngoài thị trường.

• Sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự: Kết hợp MACD với các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định các điểm vào lệnh tiềm năng.
• Quan sát hành động giá: Luôn quan sát hành động giá trên biểu đồ để xác nhận tín hiệu của MACD và tránh các tín hiệu giả.
• Quản lý rủi ro chặt chẽ: Sử dụng stop-loss để hạn chế tổn thất trong trường hợp thị trường đi ngược lại dự đoán.
• Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch theo một kế hoạch cụ thể và tuân thủ kỷ luật là yếu tố quan trọng để thành công.

Việc hiểu rõ và sử dụng thành thạo MACD sẽ giúp bạn tự tin hơn trong các quyết định đầu tư của mình. Là một phần trong bộ công cụ, hãy kết hợp MACD MT4 với kiến thức và kinh nghiệm của bản thân để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất.