Phân tích kỹ thuật các tài sản chính
Lưu ý: Bài viết mang tính chất phân tích và cung cấp thông tin thị trường, không phải là lời khuyên đầu tư. Mọi quyết định nên dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với mục tiêu cá nhân và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Thị trường luôn biến động, và quản lý rủi ro hiệu quả là yếu tố then chốt để đầu tư bền vững.
EUR/USD
EUR tiếp tục thể hiện đà suy yếu khi phiên giao dịch hôm qua ghi nhận nhịp phục hồi ngắn ngủi nhanh chóng bị từ chối, khiến giá quay đầu giảm trở lại. Điều này cho thấy xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế, và khả năng mở rộng đà giảm trong ngắn hạn là khá cao.
Trong bối cảnh hiện tại, việc tìm điểm vào lệnh Short đối với EUR sẽ không dễ, bởi giá có xu hướng giảm liên tục mà không hình thành nhịp điều chỉnh rõ ràng. Khu vực supply zone quanh 1.15265 vẫn được xem là vùng kháng cự tiềm năng để canh Short nếu giá có nhịp hồi về. Mục tiêu giá giảm mở rộng được dự kiến hướng đến vùng 1.1482, nơi có thể xuất hiện pha phản ứng kỹ thuật nhẹ.
Ngược lại, nếu thị trường có diễn biến bất ngờ và EUR vượt lên trên 1.154, đây có thể là tín hiệu false-break (phá vỡ giả), báo hiệu khả năng đảo chiều ngắn hạn. Khi đó, chiến lược phù hợp là canh Mua quanh 1.1523, đặt dừng lỗ (STP) khoảng 30 pip, với mục tiêu giá hướng về vùng 1.160 — nơi có thể xem xét bán trở lại theo xu hướng chính nếu giá không duy trì được đà tăng.
NZD/USD
Dù các tin tức tích cực về thuế quan thương mại Mỹ - Trung tiếp tục được công bố, nhóm tiền tệ hàng hóa vẫn ghi nhận đà giảm trong phiên giao dịch hôm qua. Tuy nhiên, đà phục hồi trong ngắn hạn của nhóm này hôm nay cần được quan sát thận trọng, bởi cấu trúc giá hiện đang tiệm cận các vùng kỹ thuật quan trọng, nơi thị trường có thể xuất hiện phản ứng mạnh.
Trong số đó, NZD nổi bật hơn cả khi cho thấy tín hiệu hồi phục tiềm năng, với phản ứng giá rõ ràng quanh vùng đáy cũ — khu vực được xem là hỗ trợ mạnh về kỹ thuật.
Để xác nhận pha phục hồi của NZD, thị trường cần chứng kiến sự bứt phá qua vùng 0.571, vốn là biên dưới của vùng tích lũy trước đó. Nếu giá vượt thành công mốc này, điều đó sẽ kích hoạt cấu trúc false-break, mở ra cơ hội Mua quanh vùng 0.571, đặt dừng lỗ (STP) 20 pip, với mục tiêu giá hướng đến vùng 0.575. Khi giá tiệm cận khu vực này, nhà giao dịch có thể xem xét các lệnh Bán tiếp diễn theo xu hướng chính.
USD/JPY
Triển vọng giá của USDJPY trong ngày hôm nay được đánh giá tích cực hơn so với USDCHF, khi cặp USDCHF đang xuất hiện dấu hiệu tăng cực đoan, khiến khó tìm được điểm vào lệnh Mua hợp lý.
Hiện tại, USDJPY đang dao động tích lũy trong mô hình tam giác, một cấu trúc thường xuất hiện trong giai đoạn tiếp diễn xu hướng tăng. Tuy nhiên, để xác nhận đà tăng này, giá cần bứt phá lên trên vùng 154.5 – mức kháng cự tạo thành đỉnh của mô hình tam giác. Nếu cú breakout này xảy ra, nhà giao dịch có thể Mua trực tiếp hoặc đặt lệnh Buy Stop quanh 154.5, với dừng lỗ (STP) khoảng 45 pip và mục tiêu giá hướng đến vùng 154.9.
Do mô hình tam giác đặc trưng bởi dao động hẹp và dễ nhiễu, không khuyến khích chiến lược mua theo các nhịp hồi trước khi có xác nhận phá vỡ rõ ràng.
Ngược lại, nếu USDJPY bất ngờ giảm mạnh và phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ, mô hình tam giác sẽ bị vô hiệu, khi đó giá có thể điều chỉnh giảm về quanh vùng 153.4 trước khi hình thành nhịp phục hồi trở lại.
BTC
Triển vọng giá của BTC hiện đang ở trong trạng thái rất tiêu cực, khi vùng hỗ trợ quanh 106K – vốn được xem là mốc phòng thủ quan trọng – đang bị phá vỡ một cách rõ rệt.
Quan sát trên khung Daily, có thể thấy cấu trúc “đỉnh giả” (false top) đang hình thành, cho thấy động lực giảm giá ngày càng rõ nét và khả năng cao BTC sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu hơn trong thời gian tới.
Vì vậy, không nên mở vị thế Mua tại vùng 106K, bởi ngưỡng hỗ trợ này đã bị kiểm định quá nhiều lần và không còn đủ độ tin cậy. Nếu có xuất hiện phản ứng hồi giá tại đây, nhịp hồi được dự báo sẽ khá yếu và ngắn hạn.
Thay vào đó, chiến lược giao dịch ưu tiên là canh Short, đặc biệt khi giá phá vỡ vùng $108,650 – $108,900, đây sẽ là tín hiệu xác nhận cho nhịp giảm mở rộng trong ngày.
Dừng lỗ (STP): $109,800
Mục tiêu chốt lời (TP): $105,300 → $103,650 → $101,950
Tổng thể, bức tranh kỹ thuật hiện tại nghiêng mạnh về xu hướng giảm, và các chiến lược giao dịch theo đà giảm (sell-on-breakout) được đánh giá là phù hợp hơn trong ngắn hạn.
Gold
Về tổng thể, giá Gold hiện vẫn đang dao động trong mô hình nêm và thiếu xu hướng rõ ràng. Các chiến lược Mua hoặc Bán ở giai đoạn cuối của nêm giá đều tiềm ẩn rủi ro cao, do nguy cơ bị quét Stop Loss (Stoploss-hunting) lớn. Vì vậy, nhà giao dịch cần thận trọng và kiên nhẫn chờ tín hiệu rõ ràng hơn trước khi hành động.
Xét trên cấu trúc ngắn hạn (trong ngày), xu hướng tăng vẫn đang được duy trì, khi giá đóng cửa ngày hôm qua tại $4.001, nằm trên mốc tâm lý quan trọng $4.000. Diễn biến này ủng hộ khả năng Gold tiếp tục tăng trong ngắn hạn, với mục tiêu kiểm định vùng kháng cự $4.05x, trước khi có khả năng quay lại xu hướng giảm chính.
Hiện tại, giá đang phản ứng quanh vùng $3.982 – biên dưới của phiên hôm nay. Dự kiến trong phiên châu Á, giá có thể hồi phục lên vùng $4.000 – $4.004, sau đó xuất hiện nhịp điều chỉnh trở lại vùng $3.988 (hoặc trong trường hợp cực đoan là $3.982).
Khi giá điều chỉnh về các vùng này, chiến lược Mua có thể được cân nhắc với:
Điểm vào lệnh (Entry): quanh $3.988 – $3.982
Dừng lỗ (STP): $3.971
Mục tiêu chốt lời (TP): $4.020 – $4.046
Tổng thể, Gold vẫn đang trong giai đoạn giằng co, song ưu thế ngắn hạn đang nghiêng nhẹ về phe mua, trước khi có khả năng xuất hiện pha điều chỉnh giảm ở vùng kháng cự cao hơn.
Xem thêm:
Phân tích thị trường Ngoại Hối ngày 03.11.2025
Tổng kết lại, thị trường Ngoại hối ngày 04.11.2025 ghi nhận tâm lý thận trọng và phân hóa rõ rệt giữa các nhóm tài sản. Dù một số tín hiệu tích cực từ kinh tế và thương mại quốc tế giúp hạn chế áp lực bán, song thiếu vắng dữ liệu kinh tế quan trọng vẫn khiến nhà đầu tư dè dặt trong việc mở rộng vị thế. Trong ngắn hạn, xu hướng chủ đạo vẫn là giao dịch trong biên độ hẹp, chờ tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn từ USD và nhóm hàng hóa. Nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược ngắn hạn, quản trị rủi ro chặt chẽ, đồng thời theo dõi sát các diễn biến chính trị – kinh tế Mỹ khi dữ liệu Nonfarm có khả năng bị trì hoãn do tình trạng đóng cửa chính phủ vẫn kéo dài.