Day trading là gì? Đánh giá chiến lược day trading hiệu quả nhất

Day trading là gì? Day trading là một trong những phương pháp giao dịch được ưa chuộng và lựa chọn sử dụng nhiều nhất trong thị trường forex. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm này. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Day trading, ưu nhược điểm của nó và xem phương pháp này phù hợp với những ai? Chiến lược như thế nào để Day trading đem lại hiệu quả nhất. Hãy cùng xem chuyên gia tài chính của Citinews đánh giá nhé!

Day trading là gì?

Day trading là một chiến lược giao dịch trên thị trường tài chính trong đó người giao dịch mua và bán tài sản (ví dụ như cổ phiếu, tiền tệ, hoặc hàng hóa) trong cùng một ngày giao dịch. Người tham gia day trading được gọi là "day trader" và họ thường sử dụng các chiến lược giao dịch ngắn hạn, tận dụng các biến động ngắn hạn của thị trường để kiếm lợi nhuận.

Day trading yêu cầu nhiều kiến thức về thị trường tài chính, kỹ năng phân tích và quản lý rủi ro. Các day trader thường sử dụng phần mềm giao dịch, theo dõi tin tức và chỉ số tài chính để tìm ra cơ hội giao dịch lợi nhuận. Cụ thể là các nhà giao dịch thường sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao và tận dụng những biến động giá trong ngắn hạn để tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận họ thu về cho mỗi lệnh giao dịch thường vài chục đến vài trăm pip.

Tuy nhiên, day trading cũng mang đến rủi ro cao và có thể dẫn đến mất hết vốn nếu không có kỹ năng và kinh nghiệm giao dịch đầy đủ. Các quy định về giao dịch ngắn hạn và đòn bẩy cũng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của người tham gia day trading.

Đặc điểm của phương pháp day trading là gì?

Để phân biệt day trading với các phương pháp giao dịch Forex khác, bạn cần nắm được các đặc điểm của phương pháp giao dịch day trading. Dưới đây là những đặc điểm đó:

• Thời gian giao dịch ngắn: Các Day Trader thường giao dịch trên những khung thời gian ngắn như M15, M30 và H1.
• Không giữ lệnh qua đêm: Thời gian giữ lệnh từ 1 – 24 tiếng và không bao giờ giữ lệnh qua đêm.
• Số lượng lệnh giao dịch trong ngày: Số lượng lệnh giao dịch trong ngày thường từ 5 đến 30 lệnh, tuỳ thuộc vào chiến lược của từng trader.
• Mức đòn bẩy cao: Các Day Trader thường sử dụng mức đòn bẩy cao, đặt cắt lỗ (stop loss ) – chốt lời (take profit) khá ngắn.
• Phù hợp với nhiều chiến lược: Phong cách Day Trading phù hợp với cả chiến lược giao dịch thuận xu hướng, nghịch xu hướng, giao dịch kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật .
• Theo dõi biểu đồ thường xuyên: Các day trader cần dành nhiều thời gian theo dõi biểu đồ để tìm kiếm cơ hội giao dịch và phản ứng kịp thời với những biến động bất ngờ xảy ra.

Ưu – Nhược điểm của day trading là gì?

Cùng điểm qua một số ưu, nhược điểm phương pháp này để có cái nhìn tổng quan hơn về nó nhé!

Day Trader phù hợp với những ai?

Phương pháp day trading là một hình thức giao dịch mua bán trong ngày, với mục đích kiếm lợi nhuận từ sự biến động của giá forex trong một ngày giao dịch. Tuy nhiên, Day trader cũng cần có sự kiên nhẫn, kỷ luật và chấp nhận rủi ro cao khi giao dịch và không phải ai cũng phù hợp với phương pháp này.

• Day trader phù hợp với những người có kinh nghiệm, kiến thức về thị trường forex. Điều này đặc biệt quan trọng vì day trading đòi hỏi sự quyết đoán và khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng trong một thời gian ngắn.
• Day trader phù hợp với những người có khả năng tâm lý vững vàng và kiên nhẫn. Giao dịch theo phương pháp này đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn để đưa ra quyết định chính xác và tránh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.
• Day trader phù hợp với những người có thời gian và tài chính đủ để đầu tư. Day trading đòi hỏi người tham gia phải có thời gian để theo dõi thị trường và đưa ra quyết định mua bán trong ngày. Ngoài ra, phương pháp này cũng đòi hỏi người tham gia phải có số vốn đầu tư đủ lớn để có thể mua bán nhiều sản phẩm tài chính trong một ngày.
• Day trader phù hợp với những người có tính cách thích thử thách và đam mê với thị trường forex. Day trading là một hình thức giao dịch rủi ro cao và đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực để đạt được thành công.

Tóm lại, Day Trader không phù hợp với những người mới bắt đầu, không có chiến lược rõ ràng, không có quản lý vốn và rủi ro tốt, hoặc không chịu được áp lực tâm lý khi thị trường dao động mạnh.

“Bỏ túi” các chiến lược day trading hiệu quả

Day trading là gì ? Day trading như thế nào cho hiệu quả? Chiến lược day trading hiệu quả là một trong những kỹ năng quan trọng mà mọi nhà đầu tư cần phải có. Day trading diễn ra trên thị trường dể có thể thành công bạn cần phải có một chiến lược rõ ràng, phù hợp với phong cách và mục tiêu của bạn. Sau đây là một số chiến lược day trading hiệu quả mà bạn có thể tham khảo:

Giao dịch thuận xu hướng

Đây là chiến lược dựa trên việc phân tích xu hướng giá, để xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường. Bạn có thể sử dụng các công cụ như đường trung bình động (moving average), chỉ báo xu hướng (trend indicator), hoặc các mô hình nến (candlestick pattern) để nhận biết xu hướng giá. 

Khi bạn nhận thấy xu hướng giá đang tăng, bạn sẽ mua vào và bán ra khi xu hướng giá đảo chiều. Ngược lại, khi bạn nhận thấy xu hướng giá đang giảm, bạn sẽ bán khống (short) và mua lại khi xu hướng giá đảo chiều.

Giao dịch tin tức

Đây là chiến lược dựa trên việc phản ứng nhanh với các tin tức ảnh hưởng đến giá. Bạn có thể theo dõi các nguồn tin tức uy tín, như báo chí, truyền hình, hoặc các trang web chuyên về tài chính để cập nhật các tin tức quan trọng. Khi có tin tức tích cực nào đó, bạn sẽ mua vào và bán ra khi giá tăng cao. Ngược lại, khi có tin tức tiêu cực về một sản phẩm nào đó, bạn sẽ bán khống và mua lại khi giá giảm sâu.

Thông thường, cách tốt nhất để giao dịch tin tức là đợi phản ứng ban đầu từ giá và đợi hướng chuyển động đó được xác nhận hoặc bác bỏ.

Ví dụ: Giả sử trong ngày phát hành Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ, số liệu được công bố thấp hơn nhiều so với sự mong đợi của thị trường. Biểu đồ 15 phút của cặp tiền tệ GBP/USD cho thấy khi vừa có tin tức, giá của GBP/USD đã tăng lên, nhưng nhanh chóng đảo chiều đi xuống và phá vỡ mức giá mở lệnh khi tin tức được công bố. Điều này tạo ra cơ hội mở một vị thế bán ngắn GBP trong thời gian ngắn tại điểm này và thoát lệnh khi giá điều chỉnh tăng lên.

Day trading là gì? Giao dịch theo biên độ 

Đây là chiến lược dựa trên việc xác định biên độ giao dịch của sản phẩm tài chính trong ngày. Biên độ giao dịch là khoảng cách giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong ngày. Bạn có thể sử dụng các công cụ như đường Bollinger (Bollinger band ), chỉ báo biên độ (range indicator), hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự (support and resistance) để xác định biên độ giao dịch. Khi bạn nhận thấy giá đang ở gần biên trên của biên độ giao dịch, bạn sẽ bán ra hoặc bán khống. Khi bạn nhận thấy giá đang ở gần biên dưới của biên độ giao dịch, bạn sẽ mua vào hoặc mua lại.

Ví dụ: Khi phân tích biểu đồ trên, ta có thể nhận thấy xu hướng chính hiện tại đang là xu hướng tăng, với sự liên tiếp tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Trader có thể tận dụng sóng hồi để thực hiện giao dịch đảo chiều. Để xác định điểm vào lệnh trong trường hợp này, trader có thể sử dụng Bollinger Band.

Cụ thể, trader có thể đặt lệnh Sell ngược xu hướng chính khi giá tăng lên và chạm vào đường biên trên của Bollinger Band. Để giảm thiểu rủi ro, Stop loss được đặt cách giá hiện tại một khoảng 10-20 pip. Take profit được đặt tại dải băng dưới.

Một số lưu ý đối với phương pháp Day Trading bạn cần biết

• Chiến lược giao dịch rõ ràng: Để thành công trong giao dịch trong ngày (Day Trading), điều quan trọng nhất là phải có một chiến lược giao dịch rõ ràng và hiệu quả. Thay vì cố gắng học hết mọi thứ cùng lúc, nhà đầu tư nên tập trung vào một chiến lược cụ thể, thực hiện nó một cách nhất quán và lặp đi lặp lại nhiều lần. Chiến lược này cần phải được thử nghiệm và chứng minh hiệu quả trong nhiều tình huống khác nhau của thị trường.
• Quản trị rủi ro tốt: Một chiến lược giao dịch thông minh thôi chưa đủ để đảm bảo sự thành công dài hạn. Các nhà đầu tư cần phát triển kỹ năng quản trị rủi ro hiệu quả. Điều này bao gồm việc xác định rõ ràng mức độ rủi ro chấp nhận được cho mỗi giao dịch. Ví dụ, nếu giới hạn lỗ được đặt là 3% vốn, nhà đầu tư cần tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc này. Nếu thua lỗ đạt tới 3% trong ngày sau một loạt giao dịch không thành công, nên ngừng giao dịch ngay lập tức để tránh tổn thất lớn hơn.
• Hành động nhanh chóng: Một nguyên tắc cơ bản của Day Trading là không bao giờ giữ một vị thế mở qua đêm. Nhà đầu tư cần phải đóng tất cả các vị thế trước khi thị trường đóng cửa trong ngày, bất kể tình hình thắng hay thua. Điều này giúp tránh được những rủi ro không lường trước được có thể xảy ra ngoài giờ giao dịch, khi không thể phản ứng kịp thời với các biến động của thị trường.

Xem thêm:

• GDP là gì? Giải đáp tất tần tật từ A->Z chỉ số kinh tế này
• Lịch kinh tế là gì? Cách giao dịch theo tin tức trong forex

Kết luận

Tổng kết lại, day trading là một phương pháp đầu tư tài chính với mục tiêu kiếm lợi nhuận trong ngày. Điều này đòi hỏi sự tập trung cao độ và kiến thức về thị trường tài chính. Với những người có kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, day trading có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, nếu bạn mới bắt đầu, hãy cẩn trọng và học hỏi thật kỹ trước khi bắt đầu. Vì vậy, nếu bạn đang tìm hiểu về day trading, hãy đọc kỹ bài viết này để hiểu rõ hơn về câu hỏi “Day trading là gì?” nhé!