Giao dịch EURUSD là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến EUR/USD

Giao dịch EURUSD là một trong những hoạt động đầu tư hấp dẫn nhất trong lĩnh vực ngoại hối, thu hút sự quan tâm của hàng triệu nhà giao dịch trên toàn cầu. Cặp tiền này không chỉ là chỉ số của sức mạnh kinh tế giữa Eurozone và Hoa Kỳ mà còn phản ánh những biến động về chính trị, kinh tế và xã hội. 

Hiểu rõ về giao dịch EUR/USD sẽ giúp các nhà đầu tư nắm bắt xu hướng thị trường và đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn. Bài viết dưới đây, Citinews sẽ hướng dẫn bạn giao dịch hiệu quả cùng EURUSD. Theo dõi nhé!

Hiểu về giao dịch EURUSD là gì?

EURUSD là cặp tiền tệ đại diện cho hai nền kinh tế lớn nhất thế giới: Liên minh châu Âu (EUR) và Hoa Kỳ (USD). Trong giao dịch ngoại hối, EURUSD biểu thị tỷ giá giữa đồng Euro và đô la Mỹ, cho biết số lượng USD cần thiết để đổi lấy 1 đồng Euro. Ví dụ, nếu tỷ giá EURUSD là 1.50, điều này có nghĩa là 1 Euro có giá trị bằng 1.50 USD.

Dù đồng euro chính thức được đưa vào sử dụng từ năm 2002, cặp tiền EUR/USD đã nhanh chóng trở thành một trong những công cụ tài chính được giao dịch phổ biến nhất trên toàn cầu. 

Đặc điểm của cặp EURUSD

• Cặp tiền chính: EURUSD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, bởi vì nó đại diện cho hai nền kinh tế hàng đầu. Cặp tiền này được coi là cặp tiền chính, và khối lượng giao dịch của nó luôn ở mức cao.
• Tính thanh khoản: Do có lượng giao dịch lớn, cặp EURUSD có tính thanh khoản cao. Điều này có nghĩa là giao dịch với EURUSD thường có sự chênh lệch giá (spread) thấp và các lệnh giao dịch được thực hiện nhanh chóng, với ít rủi ro trượt giá.
• Phản ánh tình hình kinh tế: Cặp EURUSD thường phản ánh sự thay đổi về kinh tế, chính sách tài khóa và tiền tệ của cả châu Âu và Mỹ. Những yếu tố này bao gồm tỷ lệ lãi suất, tăng trưởng kinh tế, lạm phát, và những sự kiện chính trị lớn.
• Tầm ảnh hưởng: Mặc dù giao dịch EURUSD là trọng tâm, nó cũng ảnh hưởng đến các cặp tiền khác. Sự biến động của EUR và USD có thể lan tỏa và tác động đến các cặp tiền tệ có liên quan như GBPUSD, USDJPY, hoặc EURGBP.

Tỷ giá EUR/USD ảnh hưởng thế nào đến thị trường?

Cặp tiền EUR/USD phản ánh sự tương quan giữa nền kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) và Hoa Kỳ. Bất kỳ yếu tố nào tác động đến một trong hai nền kinh tế này đều sẽ gây ảnh hưởng đến tỷ giá của cặp tiền này. Không chỉ tương quan với nhau, đồng EUR và USD còn có mối liên hệ với các đồng tiền khác.

Trong thị trường forex, mối liên hệ và tác động qua lại giữa các cặp tiền, đặc biệt là giữa EUR/USD và các cặp khác, được gọi là "tương quan ngoại hối". Bảng tương quan sẽ hiển thị các mối tương quan này, với hệ số tương quan dương biểu thị mối tương quan thuận, và hệ số tương quan âm biểu thị mối tương quan ngược. Ví dụ, cặp EUR/USD thường có tương quan thuận với GBP/USD, AUD/USD, GBP/JPY và EUR/JPY.

Những yếu tố ảnh hưởng đến EURUSD

Tỷ giá của cặp EUR/USD chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có lãi suất của Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Chẳng hạn, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) can thiệp vào thị trường để làm giảm giá trị của đồng euro, tỷ giá EUR/USD có khả năng giảm xuống, dẫn đến việc đồng đô la Mỹ mạnh hơn so với đồng euro.

Ngoài ra, các yếu tố khác cũng tác động đến tỷ giá này bao gồm tỷ lệ thất nghiệp, thâm hụt ngân sách, các chính sách nội địa và quốc tế, tăng trưởng kinh tế của khu vực Eurozone, tăng trưởng GDP, cung tiền, các hiệp định thương mại cũng như tình trạng "chiến tranh thương mại", tổng nợ quốc gia và thu nhập hộ gia đình ở Hoa Kỳ.. Dưới đây là những yếu tố quan trọng nhất:

1. Chính sách tiền tệ và quyết định của các ngân hàng trung ương

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) là hai cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc xác định lãi suất và điều chỉnh các chính sách tiền tệ. Các quyết định của họ về lãi suất, lợi suất trái phiếu, và các biện pháp kích thích kinh tế có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sức mạnh của đồng USD và EUR.
Lý thuyết kinh tế của Fisher cho thấy khi lãi suất ở Mỹ cao hơn so với Khu vực đồng tiền chung Châu Âu, USD sẽ mạnh lên so với EUR, đẩy tỷ giá EURUSD xuống.

2. Dữ liệu kinh tế

Các báo cáo kinh tế định kỳ thường xuyên có tác động lớn đến EURUSD, bao gồm:

• Lạm phát CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) ở cả Mỹ và Liên minh Châu Âu.
• Tăng trưởng GDP, phản ánh sức mạnh tổng thể của hai nền kinh tế.
• Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) đo lường sức mạnh của ngành sản xuất và dịch vụ.
• Dữ liệu thị trường lao động như NFP (Bảng lương Phi nông nghiệp) và Chỉ số sản xuất ISM của Mỹ.
• Chỉ số tâm lý tiêu dùng như của Đại học Michigan và khảo sát từ Conference Board giúp đánh giá niềm tin tiêu dùng ở Mỹ.
• Chỉ số Cảm tính Kinh tế ZEW và IFO của Đức, cung cấp cái nhìn sâu hơn về tình hình kinh tế của Liên minh Châu Âu.

3. Các yếu tố địa chính trị

Tình hình địa chính trị toàn cầu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cặp EURUSD. Những sự kiện như xung đột chính trị, chiến tranh, hay bất ổn trong các quốc gia lớn thường gây ra sự không chắc chắn, khiến tỷ giá biến động mạnh.
Cuộc xung đột Nga-Ukraine năm 2022 là một ví dụ điển hình về cách căng thẳng địa chính trị có thể ảnh hưởng đến EURUSD, khi sự phụ thuộc vào năng lượng từ Nga đã tác động tiêu cực đến kinh tế châu Âu.

4. Quan hệ thương mại Mỹ-EU

Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu là hai đối tác thương mại lớn của nhau. Bất kỳ sự thay đổi nào trong mối quan hệ thương mại, như các hiệp định thương mại mới hoặc căng thẳng về thuế quan, cũng có thể tác động mạnh mẽ đến cặp EURUSD.

5. Tâm lý thị trường và chỉ số chứng khoán

Các chỉ số chứng khoán chính ở cả Mỹ (như S&P 500, Dow Jones) và châu Âu (như DAX, CAC 40) cũng ảnh hưởng đến sức mạnh của hai đồng tiền. Khi các nhà đầu tư cảm thấy lạc quan hoặc bi quan về tình hình thị trường chứng khoán, dòng vốn đầu tư có thể chuyển dịch giữa USD và EUR, gây ảnh hưởng đến tỷ giá EURUSD.

6. Phiên giao dịch và biến động

Sự biến động của EURUSD cũng phụ thuộc vào thời gian của phiên giao dịch. Trong khi các phiên Mỹ và châu Âu thường có biến động lớn nhất do khối lượng giao dịch cao và dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố, phiên châu Á thường có biến động thấp hơn.

7. Bài phát biểu và thông báo của các quan chức

Các bài phát biểu của các thành viên chủ chốt từ FED và ECB, đặc biệt là từ chủ tịch của hai cơ quan này, có thể ảnh hưởng lớn đến giao dịch EURUSD. Những thông báo liên quan đến triển vọng kinh tế hay thay đổi chính sách tiền tệ thường gây ra những phản ứng mạnh mẽ trên thị trường ngoại hối.

Bất ổn chính trị và kinh tế có ảnh hưởng đến cả EU và Hoa Kỳ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc biến động giá của EUR/USD. Đối với EU, các yếu tố kinh tế có thể đến từ bất kỳ quốc gia thành viên nào. Những nhà đầu tư và giao dịch viên quan tâm đến việc giao dịch hoặc đầu tư vào cặp EUR/USD nên thường xuyên theo dõi lịch kinh tế để nắm bắt các sự kiện kinh tế quan trọng từ hai khu vực này. 

Cách Đầu Tư Hiệu Quả Với Cặp Tiền EURUSD

Đầu tư vào cặp EUR/USD đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một chiến lược rõ ràng.  Nhà đầu tư cần theo dõi các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến cả hai đồng tiền, chẳng hạn như lãi suất, chỉ số kinh tế, và chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dưới đây làm một số lưu ý mà bạn cần nhớ:

• Xây Dựng Chiến Lược Giao Dịch: Lập kế hoạch rõ ràng về cách tiếp cận giao dịch, bao gồm phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để xác định xu hướng và điểm vào/ra.
• Quản Lý Rủi Ro: Đặt các mức cắt lỗ và chốt lời hợp lý để bảo vệ vốn đầu tư. Sử dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận phù hợp (ví dụ: 1:2 hoặc 1:3) để tối ưu hóa lợi nhuận.
• Theo Dõi Tin Tức Kinh Tế: Theo dõi các sự kiện kinh tế quan trọng như báo cáo GDP, lãi suất và các thông tin chính trị có thể ảnh hưởng đến cặp tiền này.
• Sử Dụng Phân Tích Kỹ Thuật: Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
• Thực Hành Giao Dịch Thực Tế: Bắt đầu với tài khoản demo để làm quen với thị trường trước khi giao dịch với tiền thật.
• Kiên Nhẫn và Kỷ Luật: Đừng để cảm xúc chi phối quyết định giao dịch. Luôn tuân thủ chiến lược đã đề ra và học hỏi từ những sai lầm.

Sự thật thú vị về giao dịch cặp tiền EUR/USD

Đồng euro chính thức được 19 quốc gia thuộc Liên minh Kinh tế và Tiền tệ chấp nhận vào ngày 1 tháng 1 năm 1999. Cặp tiền EUR/USD bắt đầu được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Frankfurt vào ngày 4 tháng 1 cùng năm, với tỷ giá khởi điểm là 1,1795 euro đổi 1 đô la Mỹ. Mặc dù là một trong những cặp tiền trẻ nhất trên thị trường ngoại hối, nhưng EUR/USD nhanh chóng trở thành công cụ giao dịch ưa chuộng của cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

Tỷ giá thấp nhất của EUR/USD được ghi nhận vào tháng 10 năm 2002, khi nó giảm xuống còn 0,8225 do sự suy yếu kinh tế tại khu vực đồng euro. Ngược lại, mức cao nhất của cặp tiền này đạt 1,6038 trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Với tính thanh khoản cao nhất trên thị trường Forex, EUR/USD chiếm hơn 40% tổng khối lượng giao dịch. Chênh lệch giá của cặp tiền này thường rất thấp, dao động từ 0 đến 2 điểm, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhiều nhà giao dịch.

Khoảng thời gian tốt nhất để giao dịch EUR/USD là trong các phiên giao dịch tại London và New York. Đối với các nhà giao dịch của LiteFinance, khung giờ lý tưởng là từ 11:00 đến 01:00 (theo giờ GMT, được xác định trong khung giờ hoạt động của nền tảng giao dịch).

FAQ giao dịch EUR/USD

1. EURUSD là loại cặp gì? 

EURUSD là một cặp tiền tệ chính, trong đó đồng euro được so sánh với đồng đô la Mỹ, hai loại tiền phổ biến nhất trên thị trường.

2. Làm thế nào để giao dịch EURUSD? 

Để giao dịch EUR/USD, bạn cần có tài khoản tại một nhà môi giới ngoại hối. Sau khi đăng ký, bạn có thể giao dịch trực tiếp trên một số nền tảng. Chỉ cần kết nối tài khoản nhà môi giới của bạn và bắt đầu giao dịch. Hãy lựa chọn nhà môi giới phù hợp với nhu cầu và chiến lược của bạn từ danh sách các nhà môi giới tích hợp sẵn.

3. Tỷ giá của EURUSD được tính như thế nào? 

Tỷ giá của cặp EURUSD được biểu thị bằng số USD cần để mua 1 EUR. Ví dụ, nếu tỷ giá là 1.50, nghĩa là bạn cần 1,5 USD để mua 1 EUR.

4. Mức độ biến động của EURUSD như thế nào? 

Biến động của EURUSD phản ánh mức độ thay đổi của giá trị cặp tiền này. Hiện tại, mức độ biến động của EURUSD là 0,12%. Bạn có thể sử dụng bản đồ nhiệt ngoại hối trực tiếp để theo dõi sự biến động của các cặp tiền tệ khác nhau.

5. Tỷ giá EURUSD thay đổi như thế nào theo thời gian? 

Trong tuần qua, EURUSD đã giảm 0,65%, và mức giảm trong tháng là 2,28%. Tuy nhiên, trong vòng một năm qua, tỷ giá đã tăng 2,68%. Bạn có thể theo dõi biểu đồ EURUSD trực tiếp để thấy sự thay đổi theo thời gian và tận dụng các ý tưởng giao dịch từ cộng đồng để kiếm lợi nhuận từ những biến động này.

Xem thêm:

• Giao dịch USDCHF là gì? Cách đầu tư cặp USDCHF hiệu quả
• Giao dịch USDCAD là gì? Cách giao dich hiệu quả với USD/CAD

Kết luận

Giao dịch EUR/USD không chỉ là một hoạt động đầu tư đơn thuần mà còn là một cơ hội để nắm bắt những biến động của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Để thành công trong việc giao dịch cặp tiền này, các nhà đầu tư cần trang bị cho mình kiến thức vững vàng về các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá, theo dõi các tin tức kinh tế quan trọng và phát triển chiến lược giao dịch hiệu quả. 

Bằng cách kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, nhà giao dịch có thể tối ưu hóa cơ hội lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Hãy luôn duy trì tinh thần kiên nhẫn và linh hoạt, vì thị trường ngoại hối luôn biến động và mang lại cả cơ hội lẫn thách thức. Chúc bạn thành công cùng giao dịch EURUSD!