Lý thuyết Gann là gì? Ứng dụng của Gann trong giao dịch

Lý thuyết Gann gồm nhiều hướng dẫn giúp các trader xác định được vị thế mua và vị thế bán trên thị trường thông qua cách sử dụng biểu đồ để xác định các mục tiêu về giá. Và hầu hết mọi người đều nghe đến thuyết Gann nhưng ít ai có thể hiểu và ứng dụng nó. Hãy cùng Chanh Tươi Review khám phá nội dung qua bài viết dưới đây!

Lý thuyết Gann là gì?

Gann là công trình huyện thoại của William Delbert Gann, một nhà giao dịch nổi tiếng người Mỹ vào đầu thế kỷ 20. Ông đã ứng dụng chiêm tinh học, toán học cổ đại và các công cụ hình học để dự đoán các sự kiện tài chính được diễn ra trên thị trường. Với việc ứng dụng lý thuyết Gann, bạn sẽ dự đoán giá cả và xu hướng của các sản phẩm giao dịch. Gann tin rằng giá cả và xu hướng của thị trường được điều khiển bởi các chu kỳ thời gian và các mối quan hệ hình học. 

Thuyết Gann sử dụng các công cụ như các góc Gann, các hình vuông Gann và các vòng tròn Gann để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các điểm bước ngoặt của thị trường.

Những công cụ giao dịch phổ biến của Gann

Gann gồm bốn công cụ giao dịch phổ biến nhất như sau: The Gann Angle (Gann Grid), Gann Lines, Gann Fans và Gann Box. Cụ thể chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu dưới đây nhé!

Gann Lines

Gann Lines là một phần trong lý thuyết Gann, được sử dụng để phân tích biểu đồ giá cả và dự đoán các xu hướng và mức hỗ trợ/kháng cự trong thị trường tài chính. 

Các đường Gann Lines là các đường chéo góc đặc biệt được vẽ trên biểu đồ và có mục đích xác định các điểm quan trọng và các mức giá tiềm năng. Gann Lines tạo ra góc Gann là một góc 45 độ trên biểu đồ giá cả. Khi giá hướng lên nghĩa là thị trường đang trong xu hướng tăng và ngược lại, khi giá hướng xuống nghĩa là thị trường đang trong xu hướng giảm. Sự cắt ngang của Gann được xem như là một dấu hiệu cho việc đảo chiều của thị trường.

Cách vẽ đường Gann Lines bao gồm việc xác định một điểm bắt đầu trên biểu đồ và sử dụng góc Gann 45 độ để vẽ các đường chéo góc đi qua điểm đó. Đường Gann Lines sẽ tiếp xúc với các mức giá khác nhau trên biểu đồ và có thể cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Các đường Gann Lines thường được sử dụng để xác định các điểm quay đầu của thị trường hoặc các mức giá quan trọng. Khi giá cả tiếp cận và tương tác với các đường Gann Lines, nó có thể cung cấp các tín hiệu giao dịch và chỉ ra các khu vực có thể xảy ra sự phản ứng của thị trường.

Gann Fans

Gann Fans còn được gọi là mô hình quạt Gann, chúng được tạo thành từ các đường xuất phát từ đáy hoặc đỉnh và đường xu hướng 1x1 sẽ là đường quan trọng nhất. Nếu giá nằm trên đường Gann Fans này thì xu hướng của thị trường sẽ đi lên và ngược lại.

Khi xu hướng tăng thì đường Gann 1x1 sẽ đóng vai trò là đường hỗ trợ. Giá cắt ngang đường này cũng là dấu hiệu của việc đổi chiều. Nếu giá giảm dưới mức này, đó có nghĩa là xu hướng đã thay đổi và theo Gann, giá sẽ tiếp tục giảm xuống đường nan quạt dưới là 2×1. Khi giá vượt qua một đường nan quạt, nó có xu hướng tiếp cận đến đường nan quạt tiếp theo. Gann cũng nhấn mạnh đến 8 góc cơ bản bên cạnh góc 45 độ – 1×1. 

• x8 – 82.5 độ 
• 1×1 – 45 độ 
• 2×1 – 26.25 độ 
• 1×4 – 75 độ 
• 3×1 – 18.75 độ 
• 1×3 – 71.25 độ 
• 4×1 – 15 độ 
• 1×2 – 63.75 độ 
• 8×1 – 7.5 độ

Chú ý rằng tỷ lệ giữa giá và thời gian tăng tương ứng với góc của đường dốc, và trục X & Y phải có độ chia tương đồng.

Gann Grid

Gann Grid là một công cụ quan trọng trong lý thuyết Gann, được sử dụng để xác định các mức giá quan trọng và dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Gann Grid được xây dựng bằng cách vẽ các Gann Line nhằm xác định bởi các mức giá quan trọng, bao gồm cả các mức hỗ trợ và kháng cự. Các đường này tạo thành các ô vuông trên biểu đồ giá, được gọi là Gann Box. Các ô vuông này được sử dụng để xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường, cũng như để dự đoán xu hướng giá trong tương lai.

Để sử dụng Gann Grid, bạn cần xác định các mức giá quan trọng trên biểu đồ giá. Sau đó, bạn vẽ các đường Gann Lines trên biểu đồ theo các mức giá này. Khi giá chạm vào các đường này, đó là một tín hiệu quan trọng để mua hoặc bán. Nếu giá chạm vào các đường Gann Lines trên Gann Grid và tiếp tục di chuyển theo hướng của các đường này, đó là một tín hiệu cho thấy xu hướng giá sẽ tiếp tục trong tương lai.

Các yếu tố cơ bản của lý thuyết Gann

Các yếu tố cơ bản trong thuyết Gann bao gồm:

• Góc Gann: Gann cho rằng giá và thời gian có mối quan hệ đặc biệt. Góc Gann là một công cụ được sử dụng để đo và dự đoán xu hướng giá sản phẩm tài chính bằng cách sử dụng các góc xác định trên biểu đồ.
• Vùng hỗ trợ và kháng cự: Thuyết Gann cho rằng giácó xu hướng dao động trong các vùng hỗ trợ và kháng cự. Những vùng này có thể được xác định bằng cách sử dụng các chỉ số và công cụ của Gann như hình vuông Gann và phương pháp kết hợp góc Gann.
• Chu kỳ thời gian: Gann tin rằng thị trường tuân theo các chu kỳ thời gian nhất định. Các chu kỳ này có thể được xác định bằng cách sử dụng các công cụ của Gann như bảng Gann và bánh xe Gann. Việc nhận biết các chu kỳ thời gian có thể giúp dự đoán các điểm quay đảo trong xu hướng giá.
• Sự kết hợp của giá và thời gian: Thuyết Gann nhấn mạnh mối quan hệ tương quan giữa giá và thời gian. Gann sử dụng các công cụ như các bảng giao dịch thời gian và phương pháp Gann dạng một đường để định lượng và dự đoán sự tương tác giữa giá và thời gian.

Mô hình Gann được xây dựng thế nào?

Bước 1: Xác định đơn vị thời gian

Đầu tiên, xác định đơn vị thời gian mà bạn muốn phân tích, bao gồm ngắn hạn (vài ngày), trung hạn (một vài tháng) hoặc dài hạn (nhiều năm). Chọn đơn vị thời gian phù hợp với khung thời gian bạn đang sử dụng và lưu ý khoảng cách giữa các biến động lớn của giá. Thường thì nhà giao dịch lựa chọn biểu đồ trung hạn vì nó thường cung cấp số lượng mẫu tối ưu và đáng tin cậy nhất.

Bước 2: Xác định mức đỉnh và đáy để vẽ đường Gann

Để xác định các mức đỉnh và đáy này, bạn có thể sử dụng các công cụ khác như Fibonacci. Điều này giúp bạn xác định các mức quan trọng để sử dụng trong việc vẽ đường Gann.

Bước 3: Xác định mẫu góc Gann sử dụng

Các mẫu góc Gann phổ biến bao gồm 1×1, 1×2 và 2×1. Các con số này đại diện cho kích thước của hai cạnh góc vuông trong tam giác được tạo ra bởi trục giá và trục thời gian với đường chéo là đường Gann.

Bước 4: Vẽ các mẫu góc Gann

Khi vẽ từ đỉnh xuống dưới và từ trái sang phải nếu bắt đầu từ đỉnh, hoặc từ dưới lên và hướng sang phải nếu bắt đầu từ đáy. Vẽ một đường chéo của tam giác vuông với tỷ lệ của hai cạnh góc vuông tương ứng với mẫu 1×1, 1×2 hoặc 2×1.

Bước 5: Tìm kiếm các mô hình lặp lại dựa trên các đường Gann

Chú ý đến các mô hình hoặc tín hiệu lặp lại liên quan đến đường Gann và góc Gann, ví dụ như khi giá chạm vào đường và đảo chiều sau đó.

Việc vẽ góc Gann đòi hỏi kinh nghiệm và mỗi người có thể có kết quả khác nhau sau khi vẽ. Điều này phụ thuộc vào cách cân đối giữa trục giá và trục thời gian.

Trong mẫu 1×1, cần đảm bảo rằng tỷ lệ chính xác là một đơn vị giá tương ứng với một đơn vị thời gian để góc Gann có hiệu lực.

Ứng dụng giao dịch của Gann trong giao dịch Forex

Ứng dụng giao dịch của thuyết Gann trong giao dịch Forex là một trong những phương pháp phổ biến được sử dụng bởi các nhà giao dịch Forex. Lý thuyết này cho phép các nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường một cách chính xác hơn, đồng thời giúp họ đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các mô hình giá trị của thị trường.

Lý thuyết Gann xác định hỗ trợ và kháng cự

Thuyết Gann được áp dụng rộng rãi để xác định hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch. Bằng cách lựa chọn khoảng thời gian thích hợp và điều chỉnh khung thời gian trên biểu đồ, chúng ta có thể tạo ra một bức tranh chính xác hơn. Các góc Gann được vẽ theo quy trình này và tạo ra một khung cho thị trường.

Các góc tăng báo hiệu các đường hỗ trợ, trong khi các góc giảm báo hiệu các đường kháng cự. Quan trọng là theo dõi cách giá di chuyển từ góc này sang góc khác. Khi giá vượt qua một góc Gann, nó sẽ tiếp tục di chuyển đến góc tiếp theo và trở thành một ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ mới.

Ngoài ra, thuyết Gann có thể được kết hợp với các mức ngang khác như đường hỗ trợ/kháng cự ngang hoặc mức Fibonacci quan trọng để tìm ra khu vực hỗ trợ và kháng cự mạnh nhất. Ví dụ, khi một góc Gann kết hợp với một đường ngang hoặc mức Fibonacci quan trọng, nó sẽ có sức mạnh cao hơn so với góc Gann không có liên kết với yếu tố khác.

Góc Gann và đường xu hướng

Có nhiều người nhầm lẫn rằng các góc Gann tương đương với đường xu hướng, nhưng thực tế không phải như vậy. Góc Gann là các đường chéo di chuyển với tốc độ đồng đều, bắt nguồn từ một đỉnh hoặc đáy duy nhất, trong khi đường xu hướng được hình thành bằng cách kết nối các đỉnh trong xu hướng giảm.

Chúng ta có thể nhận biết đường xu hướng thông qua góc Gann khi trong một xu hướng tăng, các đáy tăng dần và nằm trên các góc Gann, và ngược lại trong xu hướng giảm, các đỉnh giảm dần và nằm phía dưới các góc Gann. Điều này cũng có thể coi là dấu hiệu của việc phá vỡ xu hướng.

Tuy nhiên, không phải góc Gann nào cũng có thể dự đoán chính xác vị trí của thị trường. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch biết vị trí của các góc Gann để đánh giá sức mạnh của xu hướng và từ đó dự đoán tương lai của thị trường.

Ưu điểm của góc Gann so với đường xu hướng là chúng di chuyển với tốc độ đều. Điều này giúp chúng ta dự báo được vị trí giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

Góc Gann giúp xác định sức mạnh thị trường

Trong lĩnh vực giao dịch, lý thuyết Gann có thể được áp dụng để xác định sức mạnh kháng cự và đồng thời cung cấp thông tin quan trọng về tình trạng thị trường.

Các góc Gann quan trọng nhất bao gồm 1×1, 1×2 và 2×1. Khi giá chạm vào góc 1×1, thường cho thấy thị trường đang trong trạng thái cân bằng giữa lực mua và lực bán.

Tuy nhiên, việc giao dịch trong tình huống này thường khó khăn vì thiếu tín hiệu rõ ràng, do đó các nhà giao dịch cần chờ đợi giá thoát ra khỏi khu vực này để có quyết định hợp lý.

Khi tài sản giao dịch gần góc 2×1 hoặc gần đó, thường cho thấy thị trường đang trong xu hướng mạnh. Điều này áp dụng đối với góc tăng được vẽ từ đáy, trong đó xu hướng tăng mạnh hơn. Trong trường hợp xu hướng giảm mạnh, góc giảm được vẽ từ đỉnh. Ngược lại, nếu giá nằm quanh mức 1×2, điều đó cho thấy xu hướng không mạnh.

Một cách tiếp cận khác là sử dụng góc 1×1 như một mốc để quan sát liệu thị trường đang ở dưới mức này trong xu hướng giảm hay trên mức này trong xu hướng tăng. Điều này có thể cho thấy sức mạnh của xu hướng đang giảm dần và giao dịch trong điều kiện đó sẽ gặp khó khăn.

Dự đoán những mốc thời gian quan trọng

Trong số các ứng dụng quan trọng của lý thuyết Gann, việc dự báo các đỉnh và đáy quan trọng cùng các tín hiệu thay đổi xu hướng là rất quan trọng.

Phương pháp này sử dụng các thuật toán và công cụ để xác định thời điểm mà thị trường có khả năng thay đổi hướng. Nguyên tắc cơ bản là mong muốn sự đổi chiều khi giá đạt đến một sự kết hợp giữa đơn vị thời gian và đơn vị giá.

Trong thuyết Gann, có những khoảng thời gian quan trọng. Ví dụ, do một tuần có 7 ngày và 7*7=49, Gann đã phát hiện ra rằng số 49 mang ý nghĩa đặc biệt.

Thường thì các đỉnh và đáy quan trọng xuất hiện trong khoảng thời gian từ ngày thứ 49 đến ngày thứ 52. Tuy nhiên, sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày thứ 42 đến ngày thứ 45, vì ngày thứ 45 tương đương với 1/8 của năm.

Các khoảng thời gian quan trọng khác trong thuyết Gann là:

• Các ngày mà đã xảy ra các đỉnh hoặc đáy quan trọng trong quá khứ.
• Khoảng thời gian 7 tháng sau khi xuất hiện đỉnh hoặc đáy quan trọng trong một phản ứng giá nhỏ.
• Thường thì độ dài của một phản ứng giá trong một thị trường bình thường là từ 10 đến 14 ngày. Tuy nhiên, nếu phản ứng này kéo dài hơn thì phản ứng giá tiếp theo có thể xảy ra sau khoảng 28 đến 30 ngày.

Để áp dụng hiệu quả lý thuyết này, việc dự đoán thời gian làm việc tốt nhất nên được thực hiện trên biểu đồ dài hạn như biểu đồ tuần hoặc tháng. Nguyên nhân là trên biểu đồ ngày thường có quá nhiều đỉnh và đáy, cùng với các phạm vi khác nhau để phân tích, điều này có thể gây hiểu nhầm do sự xuất hiện quá nhiều thông tin và làm mất tập trung.

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng công cụ Gann

Hướng dẫn cài đặt công cụ Gann

Để cài đặt công cụ Gann, trước tiên bạn cần phải tải xuống phần mềm hoặc plugin Gann phù hợp với nền tảng giao dịch của bạn. Sau khi tải xuống, bạn cần cài đặt phần mềm hoặc plugin này trên máy tính của mình.

Sau khi cài đặt xong, bạn cần mở nền tảng giao dịch của mình và kích hoạt công cụ Gann. Tùy vào nền tảng giao dịch mà bạn đang sử dụng, cách kích hoạt công cụ Gann có thể khác nhau.

• Nếu bạn đang sử dụng nền tảng giao dịch MT4, bạn có thể kích hoạt công cụ Gann bằng cách chọn "Insert" trên thanh công cụ, sau đó chọn "Gann" và chọn công cụ Gann phù hợp với nhu cầu của bạn.
• Nếu bạn đang sử dụng nền tảng giao dịch TradingView, bạn có thể kích hoạt công cụ Gann bằng cách chọn "Indicators" trên thanh công cụ, sau đó tìm kiếm công cụ Gann và chọn công cụ phù hợp với nhu cầu của bạn.

Sau khi kích hoạt công cụ Gann, bạn có thể tùy chỉnh các thiết lập của công cụ để phù hợp với nhu cầu giao dịch của mình. Bạn có thể thay đổi màu sắc, độ dày và kiểu đường của các đường Gann để dễ dàng nhận biết và sử dụng.

Hướng dẫn giao dịch với Gann Grid

Trong vùng số 1, traders nên chuẩn bị cho hai tình huống có thể xảy ra khi đường Gann bị phá vỡ. Một là thực hiện lệnh mua khi giá cho dấu hiệu quay trở lại xu hướng ban đầu. Hai là khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều xu hướng, thực hiện lệnh bán.

Vùng số 2 là nơi một xu hướng tăng có thể bị phá vỡ khi mức kháng cự ngắn hạn được hình thành. Khi đó, có kỳ vọng đợt kiểm tra lại (retest) sẽ diễn ra ở vùng số 3.

Vùng số 3 là khi giá tiếp cận vùng này. Giá sẽ gặp khó khăn khi cố gắng vượt qua mức giá này và không tạo ra các đỉnh cao hơn. Khi đó, giá sẽ bắt đầu quay đầu và đi xuống thay vì tiếp tục tăng. Các nhận định bán được hỗ trợ bởi các yếu tố này.

Trong vùng số 4, nhận thấy giá pullback bị giới hạn bởi các vùng trước đó và không phá vỡ chúng, traders nên thực hiện lệnh. Do đó, giá sẽ quay đầu và đi xuống. Trên mức đỉnh gần nhất là điểm dừng lỗ và dưới mức đáy gần nhất là điểm chốt lãi.

Hướng dẫn giao dịch với Gann Fans

Trên biểu đồ trên có thể thấy, sau khi đường Gann line bị giá giá vỡ và quay trở lại retest chính nó thì nhà giao dịch nên vào lệnh bán. Phía dưới mức hỗ trợ, nên dừng lỗ và tại đường Gann tiếp theo nhà giao dịch nên chốt lời.

Hướng dẫn giao dịch với Gann Box

Để sử dụng Gann Box trong giao dịch, chúng ta cần làm hai bước sau:

• Bước 1: Vẽ Gann Box

Nếu giá tăng trong ngày, ta vẽ Gann Box từ đáy lên đỉnh. Nếu giá giảm, ta vẽ từ đỉnh xuống đáy. Để cột thời gian và cây nến cuối cùng của ngày trước chạm vào nhau, chúng ta điều chỉnh Gann Box ở mức 0.382. Ngày đầu tiên sẽ ở mức 0.

• Bước 2: Thực hiện giao dịch

Khi giá breakout và vượt qua mức 0.382, ta có thể thực hiện lệnh mua. Lưu ý rằng đây là mức giá, không phải mức thời gian. Gann cho rằng mối quan hệ bốn chiều biểu thị mối liên hệ giữa thời gian và giá.

Nếu bạn đã bỏ lỡ cơ hội breakout, không nên tiếp tục giao dịch. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy hiểm.

Hãy đặt điểm stop loss dưới đáy của ngày trước. Nếu giá giảm xuống mức 0.25 sau khi vượt qua mức 0.75, nên đóng lệnh vì Gann Box không còn hiệu quả trong trường hợp này.

Xem thêm

• Lý thuyết Dow là gì? 6 nguyên lý cơ bản của lý thuyết Dow nhà đầu tư phải nắm
• Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật - Đâu là sự lựa chọn?

Kết luận

Hy vọng với những chia sẻ từ bài viết trên của Chanh Tươi Review, bạn sẽ có thêm được nhiều kiến thức bổ ích về lý thuyết Gann và thành công hơn nữa trong các cuộc giao dịch về sau nhé!