Hướng dẫn phân tích đa khung thời gian trong giao dịch forex

Phân tích đa khung thời gian được xem là một phương pháp tiếp cận hiệu quả, cho phép trader tính toán xu hướng dài hạn và tìm điểm vào lệnh lý tưởng khi giao dịch trên thị trường ngoại hối. Nhưng việc phân tích diễn ra quá phức tạp và đôi khi xuất hiện mâu thuẫn nên đã gây ra nhiều tâm lý lo lắng cho trader. 

Trước vấn đề này, dưới đây Chanh Tươi Review sẽ phân tích chi tiết cụ thể cho bạn về giao dịch theo khung thời gian để đạt hiệu quả tối ưu nhất, cũng như các điều cần phải tránh khi giao dịch theo phương pháp này. Cùng theo dõi nhé!

Khung thời gian là gì?

Khung thời gian là một đơn vị thời gian được sử dụng để phân đoạn và xác định khoảng thời gian trên biểu đồ giá. Trong lĩnh vực tài chính, khung thời gian quy định tần suất cập nhật dữ liệu giá và hiển thị các nến (candlesticks) hoặc thanh Bar trên biểu đồ.

Khung thời gian được sử dụng để phân tích và theo dõi sự biến động giá của các tài sản tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa và chứng chỉ quỹ. Các khung thời gian phổ biến bao gồm phút, giờ, ngày, tuần và tháng.

Việc chọn khung thời gian phù hợp là rất quan trọng và phụ thuộc vào mục tiêu giao dịch và phân tích của từng nhà đầu tư. Mỗi khung thời gian có đặc điểm và thông tin riêng, ví dụ như khung thời gian ngắn (như phút, giờ) có thể cung cấp thông tin chi tiết về biến động giá ngắn hạn, trong khi khung thời gian dài hơn (như tuần, tháng) sẽ hiển thị xu hướng chung và biến động dài hạn.

Qua việc phân tích và so sánh các khung thời gian khác nhau, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng, điểm mua vào hoặc bán ra và đưa ra quyết định giao dịch thông minh.

Trong một số thị trường như Forex, các khung thời gian thường được viết tắt bằng các ký hiệu như M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 và MN. Cụ thể, M1, M5, M15 và M30 tương ứng với khung thời gian 1 phút, 5 phút, 15 phút và 30 phút. Trong khi đó, H1 và H4 tương ứng với khung thời gian 1 giờ và 4 giờ.

Trên biểu đồ giá chứng khoán, nhà đầu tư cũng sẽ thấy các mốc thời gian như 1M, 5M, 15M, tương ứng với 1 phút, 5 phút và 15 phút. Những mốc thời gian này cho phép nhà đầu tư theo dõi và phân tích sự biến động giá trong các khoảng thời gian ngắn.

Giao dịch theo đa khung thời gian là gì?

Giao dịch theo đa khung thời gian (multiple time frame trading) là một phương pháp trong tài chính, trong đó người giao dịch sử dụng và phân tích thông tin từ nhiều khung thời gian khác nhau để đưa ra quyết định giao dịch.

Phương pháp này cho phép người giao dịch nhìn nhận và đánh giá xu hướng và biến động giá trên nhiều khung thời gian, từ ngắn hạn đến dài hạn. Thông thường, người giao dịch sẽ sử dụng ít nhất hai hoặc ba khung thời gian khác nhau để tạo ra một bức tranh tổng quan và chi tiết về thị trường.

Ví dụ, một người giao dịch có thể sử dụng khung thời gian dài hơn như hàng ngày (daily) hoặc tuần (weekly) để xác định xu hướng chung của thị trường và khung thời gian ngắn hơn như giờ (hourly) hoặc 15 phút (15-minute) để tìm kiếm điểm mua vào hoặc bán ra cụ thể. Bằng cách kết hợp thông tin từ các khung thời gian khác nhau, người giao dịch có thể tăng cường độ chính xác của quyết định giao dịch và cân nhắc rủi ro một cách toàn diện.

Giao dịch theo khung thời gian cho phép người giao dịch nhìn nhận được nhiều góc độ khác nhau của thị trường và tạo ra một cái nhìn tổng quan và chi tiết hơn về xu hướng và biến động giá. Tuy nhiên, đòi hỏi người giao dịch phải có kiến thức và kỹ năng phân tích tốt để hiểu và áp dụng đúng cách các thông tin từ các khung thời gian khác nhau vào quyết định giao dịch của mình.

Tại sao lại cần phân tích giao dịch theo đa khung thời gian?

Giao dịch theo khung thời gian (multiple time frame trading) mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho nhà giao dịch. Dưới đây là một số lý do tại sao phải sử dụng phương pháp này khi giao dịch:

• Xem tổng quan xu hướng: Sử dụng nhiều khung thời gian cho phép nhà giao dịch nhìn nhận xu hướng tổng quan của thị trường. Nhà giao dịch có thể xác định xu hướng dài hạn từ khung thời gian lớn hơn và áp dụng các chiến lược phù hợp với xu hướng đó trên khung thời gian nhỏ hơn.
• Xác định điểm mua vào và bán ra: Bằng cách sử dụng nhiều khung thời gian, nhà giao dịch có thể xác định điểm mua vào và bán ra chính xác hơn. Các tín hiệu giao dịch từ khung thời gian nhỏ hơn có thể được sử dụng để xác nhận và củng cố các tín hiệu từ khung thời gian lớn hơn, giúp tăng khả năng thành công của giao dịch.
• Quản lý rủi ro tốt hơn: Phương pháp này cho phép nhà giao dịch đánh giá rủi ro từ nhiều góc độ. Nhà giao dịch có thể xác định mức đặt stop loss và take profit dựa trên khung thời gian lớn hơn để đảm bảo rủi ro hợp lý và tỷ lệ rủi ro-tiềm năng lợi nhuận tốt.
• Loại bỏ tín hiệu giả: Sử dụng nhiều khung thời gian giúp nhà giao dịch loại bỏ các tín hiệu giả hoặc nhiễu từ khung thời gian ngắn hơn. Các tín hiệu giao dịch được xác nhận trên nhiều khung thời gian có xu hướng có tính xác thực và tin cậy cao hơn.
• Tăng cường độ chính xác: Phương pháp cung cấp thông tin chi tiết hơn về xu hướng, cấu trúc thị trường và các mức hỗ trợ, kháng cự. Điều này giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch có tính chính xác cao hơn và tăng khả năng thành công của giao dịch.

Cách xác định khung thời gian

Để xác định khung thời gian chuẩn trong giao dịch Forex, có thể áp dụng các cách sau đây:

• Số lượng khung thời gian có sẵn: Traders có thể xem xét số lượng các khung thời gian có sẵn trên nền tảng giao dịch của mình và lựa chọn các khung thời gian phù hợp với lịch trình cá nhân. Việc này giúp tạo sự thuận tiện và linh hoạt cho việc thực hiện giao dịch.
• Sử dụng khung thời gian được định sẵn: Trên nền tảng giao dịch Forex, thường có các khung thời gian được định sẵn như 1 phút, 5 phút, 15 phút, 1 giờ, 4 giờ, ngày, tuần, và tháng. Đối với những Trader ít kinh nghiệm, việc sử dụng các khung thời gian này thường được khuyến nghị. Các khung thời gian này có tính phổ biến và rộng rãi sử dụng trong các phân tích và giao dịch trên thị trường Forex.

Trong quá trình chọn khung thời gian, Trader cần cân nhắc đến sự phù hợp với lịch trình cá nhân, kiến thức và kinh nghiệm của mình. 

Nên lựa chọn khung thời gian nào khi giao dịch?

Việc lựa chọn bộ thời gian phù hợp phụ thuộc vào phong cách giao dịch của nhà đầu tư. Có những nhà đầu tư theo trường phái Theo xu hướng (Trend Following) hay Giao dịch lướt sóng (Swing), Giao dịch trong ngày (Day Trading). Mỗi phong cách giao dịch này sẽ sử dụng các khung thời gian khác nhau để thực hiện giao dịch. Ba khung thời gian là con số hợp lý để chúng ta phân tích và quan sát. Một nguyên tắc chung là khi chọn 3 khung thời gian, chúng ta nên chọn bội số chung. Ví dụ:

• Phong cách giao dịch Theo xu hướng (Trend Following): Ba khung thời gian được ưu tiên là Tuần, Ngày và 1 giờ; khung thời gian Tuần cách 5 lần khung thời gian Ngày và khung thời gian Ngày gấp 5 lần khung thời gian 1 giờ.
• Phong cách giao dịch Lướt sóng (Swing Trading): Ba khung thời gian được ưu tiên là 4 giờ, 1 giờ và 15 phút - bộ ba khung thời gian này có bội số là 4.
• Phong cách giao dịch Trong ngày (Day Trading): Ba khung thời gian được ưu tiên là 45 phút, 15 phút và 5 phút - bộ ba khung thời gian này có bội số là 3.

Tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn, bạn có thể lựa chọn bộ thời gian phù hợp để phân tích và thực hiện giao dịch.

Kết hợp giao dịch theo đa khung thời gian như thế nào?

Kết hợp giao dịch theo khung thời gian là một phương pháp phổ biến trong giao dịch tài chính, giúp tăng tính chính xác và đáng tin cậy của quyết định giao dịch. Dưới đây là một số cách để kết hợp phương pháp này:

• Sử dụng đồ thị hàng ngày và đồ thị 4 giờ để xác định xu hướng chính và tín hiệu giao dịch. Sử dụng đồ thị 1 giờ hoặc 30 phút để xác định điểm vào và điểm ra giao dịch.
• Kết hợp sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật trên các khung thời gian khác nhau để tìm kiếm tín hiệu giao dịch. Ví dụ, sử dụng chỉ báo MACD trên đồ thị hàng ngày và đồ thị 4 giờ để xác định xu hướng chính và tín hiệu mua/bán. Sử dụng chỉ báo RSI trên đồ thị 1 giờ để xác định điểm vào giao dịch.
• Sử dụng các mô hình giá trên nhiều khung thời gian khác nhau để xác định tín hiệu giao dịch. Ví dụ, sử dụng mô hình đảo chiều trên đồ thị hàng ngày và đồ thị 4 giờ để xác định xu hướng chính và tín hiệu đảo chiều. Sử dụng mô hình giá cố định trên đồ thị 1 giờ để xác định điểm vào giao dịch.
• Sử dụng các kết hợp khác nhau của các khung thời gian để tìm kiếm các cơ hội giao dịch. Ví dụ, sử dụng đồ thị hàng ngày và đồ thị 1 giờ để xác định xu hướng chính và điểm vào giao dịch. Hoặc sử dụng đồ thị 4 giờ và đồ thị 15 phút để xác định tín hiệu mua/bán.

Hướng dẫn phân tích theo khung thời gian trong Forex

Cách phân tích đa khung thời gian

Phân tích khung thời gian trong giao dịch Forex là quá trình sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau để đánh giá xu hướng và tìm kiếm cơ hội giao dịch. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản về phân tích phương pháp trong Forex:

• Bước 1: Xác định khung thời gian chính (lớn)

Chọn một khung thời gian lớn để xác định xu hướng chính của thị trường, ví dụ như khung thời gian ngày hoặc tuần. Xem biểu đồ trong khung thời gian này để nhận biết xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang của cặp tiền tệ bạn quan tâm.

• Bước 2: Xác định khung thời gian nhỏ (nhỏ hơn)

Chọn một khung thời gian nhỏ hơn, ví dụ như 4 giờ hoặc 1 giờ, để xem chi tiết hơn về biểu đồ giá và các tín hiệu giao dịch trong xu hướng chính. Quan sát các mô hình giá, chỉ báo kỹ thuật và các tín hiệu mua/bán trong khung thời gian này.

• Bước 3: Tìm điểm vào và điểm ra giao dịch

So sánh thông tin và tín hiệu giao dịch giữa khung thời gian chính và khung thời gian nhỏ. Tìm kiếm các điểm vào và điểm ra giao dịch dựa trên các tín hiệu hợp nhất từ cả hai khung thời gian. Ví dụ, nếu xu hướng chính là tăng trong khung thời gian ngày và có một tín hiệu mua trong khung thời gian 4 giờ, bạn có thể xem xét thực hiện giao dịch mua.

• Bước 4: Quản lý rủi ro và quản lý giao dịch

Dừng lỗ (stop loss) và mục tiêu lợi nhuận (take profit) nên được xác định dựa trên khung thời gian lớn và quyết định giao dịch của bạn. Đảm bảo rủi ro và tiềm năng lợi nhuận phù hợp với kế hoạch giao dịch của bạn.

• Bước 5: Theo dõi và đánh giá

Theo dõi giao dịch của bạn và thực hiện việc đánh giá kết quả giao dịch dựa trên cả hai khung thời gian. Rút ra bài học và điều chỉnh chiến thuật.

Kỹ thuật phân tích đa khung thời gian cho các nhà giao dịch trong ngày (day trade)

Các nhà giao dịch trong ngày thường dành cả ngày để xem biểu đồ, nhằm tìm cơ hội giao dịch trên các khung thời gian nhỏ. Các khung thời gian phổ biến bao gồm 1 phút, 15 phút và 1 giờ. Nhà giao dịch trong ngày thường xác định các thiết lập giao dịch trên khung thời gian 1 giờ, sau đó sử dụng khung thời gian 15 phút để xác định thời điểm lý tưởng để mở lệnh.

Các nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng biểu đồ 1 giờ để xác định xu hướng. Nếu giá giao dịch chủ yếu nằm trên đường trung bình động MA200 và đang tăng, điều này cho thấy xu hướng mua là lợi thế. Các nhà giao dịch trong ngày sau đó nhìn vào biểu đồ 15 phút hoặc 4 giờ để tìm điểm vào lệnh lý tưởng.

Biểu đồ 15 phút giúp các nhà giao dịch trong ngày có cái nhìn chi tiết hơn về sự biến động giá trong khung thời gian ngắn hơn. Xu hướng tăng cũng rõ ràng trên biểu đồ 15 phút, xác nhận sự lợi thế mua. Hai mũi tên đen chỉ đến điểm dải Bollinger đang co lại, đây thường là dấu hiệu của sự biến động mạnh sắp xảy ra. Các nhà giao dịch có thể mở vị thế mua khi giá vượt qua dải Bollinger trên và sử dụng đường trung bình động MA20 hoặc dải dưới làm điểm dừng lỗ.

Kỹ thuật phân tích đa khung thời gian cho các nhà giao dịch lướt sóng (scalping)

Các nhà giao dịch lướt sóng thường không dành nhiều thời gian để xem biểu đồ so với nhà giao dịch trong ngày (thường ít hơn 1 giờ). Vì vậy, các nhà giao dịch lướt sóng thường sử dụng biểu đồ ngày để có cái nhìn tổng quan về xu hướng, sau đó nhìn vào biểu đồ 4 giờ để tìm điểm vào lệnh.

Biểu đồ ngày xác định xu hướng chung, trong trường hợp này là biểu đồ ngày trên cặp tiền EUR/GBP. Nhưng điểm vào lệnh lý tưởng nằm ở đâu? Để thấy rõ điều này, hãy nhìn vào biểu đồ 4 giờ.

Khi nhìn vào biểu đồ 4 giờ, các nhà giao dịch có thể nhận thấy tín hiệu bán do giá đang diễn ra trong một kênh giảm (được biểu thị bằng đường chấm mờ). Sau khi breakout thất bại và quay trở lại kênh giá, phe bán đã có ưu thế do phe mua không thể tạo đỉnh mới.

Khi giá đang giao dịch dưới đường trung bình động SMA200 và hồi phục trở lại kênh giá trước đó, điểm mà đường trung bình động MA20 (đường xanh lá) cắt xuống đường MA50 (đường xanh lam) sẽ là điểm vào lệnh.

Những sai lầm khi giao dịch theo đa khung thời gian cần tránh

Đi từ khung thời gian thấp đến cao

Một sai lầm phổ biến mà nhiều trader gặp phải là bắt đầu phân tích xu hướng từ khung thời gian nhỏ nhất và sau đó dần dần chuyển lên các khung thời gian lớn hơn. Họ thường chọn giao dịch trên khung thời gian rất nhỏ như 5 hoặc 15 phút và sau đó chỉ sử dụng các khung thời gian lớn để xác định lại quan điểm của mình. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đúng và có thể dẫn đến nhận định sai về xu hướng của thị trường.

Phân tích giao dịch theo khung thời gian đòi hỏi thời gian để hình thành và yêu cầu sự thay đổi lớn trong hoạt động của thị trường mới có thể thay đổi xu hướng. Điều này hoàn toàn ngược lại với việc phân tích trên một khung thời gian duy nhất. Các mức hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian dài cũng hiệu quả hơn so với trên các khung thời gian nhỏ.

Không thể đánh giá được sự dao động của giá trong một vùng nhất định trên khung thời gian nhỏ mà dự đoán đó là mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Bởi vì chỉ cần chuyển sang khung thời gian lớn hơn, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra rằng vùng biến động giá trên khung thời gian nhỏ chỉ giống như một sự "rối loạn". Nó gần như không ảnh hưởng đến xu hướng chung của thị trường.

Để tránh những sai lầm này, hãy nhớ rằng phân tích giao dịch theo đa khung thời gian yêu cầu sự cân nhắc và sự phân tích kỹ lưỡng từ các khung thời gian khác nhau để có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về thị trường và xu hướng giá.

Kết hợp quá nhiều khung thời gian

Việc sử dụng quá nhiều khung thời gian trong quá trình phân tích kỹ thuật có thể gây trở ngại và làm lạc lối nhà giao dịch trong việc đánh giá xu hướng thị trường. Nếu không tập trung vào một số khung thời gian cụ thể để phân tích, người giao dịch có thể bỏ qua các tín hiệu quan trọng và dẫn đến các quyết định sai lầm.

Ngoài ra, việc xem xét và phân tích từng khung thời gian riêng biệt có thể tốn nhiều thời gian và gây gián đoạn trong quá trình ra quyết định và thực hiện giao dịch. Vì vậy, khi kết hợp nhiều khung thời gian, người giao dịch nên tập trung vào một số khung thời gian quan trọng và hợp lý nhất để phân tích. Tốt nhất là chỉ nên kết hợp 2 hoặc tối đa là 3 khung thời gian giao dịch để tránh quá tải thông tin và giữ cho quá trình phân tích được tập trung và hiệu quả hơn.

Không có sự đồng nhất về xu hướng ở cả 2 khung 

Lệnh giao dịch của trader sẽ có xác suất thành công cao hơn nếu như cả 2 khung thời gian lớn và nhỏ đồng nhất về xu hướng. Nhưng trường hợp mâu thuẫn không phải hiếm gặp. Vì vậy, trader cần phải có kinh nghiệm để điều chỉnh linh hoạt nhằm tìm ra điểm vào lệnh tốt nhất có thể. 

Làm gì khi có sự mâu thuẫn giữa 2 khung thời gian?

Với vấn đề này, người giao dịch có thể lựa chọn tùy thuộc vào chiến lược mà họ đang áp dụng. Ngoài ra, cần chú ý thêm về cách đánh của từng người giao dịch.

Trong trường hợp hai khung thời gian có xu hướng ngược nhau, người giao dịch có thể chọn phương pháp scalping với khung thời gian nhỏ. Lưu ý rằng tỷ lệ rủi ro R:R tối ưu trong trường hợp này nên là 1:2 hoặc 1:3.

Nếu muốn an toàn, người giao dịch cũng có thể chọn đánh theo xu hướng với khung thời gian lớn. Thời điểm tốt nhất là chờ đến khi khung thời gian nhỏ phá vỡ xu hướng giảm để trở lại xu hướng tăng.

Xem thêm:

• Phân tích kỹ thuật là gì? Kiến thức từ cơ bản đến nâng cao
• Phân tích cơ bản là gì? Vai trò trong forex, chứng khoán?

Kết luận

Bài viết trên đây, Chanh Tươi Review đã phân tích rõ cho bạn về phương pháp giao dịch theo khung thời gian. Hy vọng bài viết đã đem đến nhiều thông tin hữu ích cho bạn. Chúc bạn có những thương vụ thành công khi giao dịch theo đa khung thời gian.