Cách phán đoán thời điểm giao dịch forex chính xác nhất

Trong thị trường Forex, nguyên tắc cơ bản để đạt được lợi nhuận là "mua giá thấp và bán giá cao" hoặc ngược lại, "bán giá cao và mua lại giá thấp". Điều này có nghĩa là nhà giao dịch cần xác định được thời điểm giá của cặp tiền tệ đang ở mức thấp để mua và bán khi giá đã tăng, hoặc xác định được lúc giá đang cao để bán và mua lại khi giá giảm. 

Để làm điều trên, các nhà giao dịch thường sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm mua và bán. Nếu bạn đang quan tâm đến các phương pháp phán đoán thời điểm giao dịch forex thì cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Phán đoán giao dịch trên biểu đồ là gì?

Phán đoán giao dịch trên biểu đồ là quá trình đánh giá và đưa ra quyết định mua hoặc bán dựa trên các biến động giá trong thị trường Forex. Khi giao dịch Forex, mục tiêu chính là dự đoán liệu giá của một cặp tiền tệ sẽ tăng hay giảm để xác định thời điểm mua (mua vào) hoặc bán (bán ra).

Thay vì dựa vào may rủi, trader sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để hỗ trợ quyết định của mình. Một trong các công cụ phổ biến là biểu đồ và các chỉ số kỹ thuật hiển thị trên đó, như đường trung bình động (Moving Average - MA).

Biểu đồ giúp trader quan sát sự thay đổi giá trong một khoảng thời gian, và các chỉ số kỹ thuật như đường trung bình động cung cấp dấu hiệu rõ ràng về xu hướng giá. Ví dụ, khi giá chạm vào đường trung bình động, đây có thể là một dấu hiệu để ra quyết định mua hoặc bán. Nếu giá tăng vượt qua đường trung bình động, đây có thể là dấu hiệu của xu hướng tăng (mua), trong khi nếu giá giảm xuống dưới đường này, đây có thể là dấu hiệu của xu hướng giảm (bán).

Cách phán đoán thời điểm giao dịch forex dựa trên phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp được sử dụng rộng rãi trong giao dịch Forex để đưa ra quyết định mua hoặc bán dựa trên các chỉ số hiển thị trên biểu đồ giá. Thay vì dựa vào tin tức hoặc các yếu tố cơ bản, phân tích kỹ thuật tập trung vào hành vi giá và mô hình biểu đồ để phán đoán xu hướng thị trường. Các chỉ số kỹ thuật giúp trader xác định các điểm mua và bán tiềm năng bằng cách phân tích biến động giá trong quá khứ và hiện tại.

Dưới đây là một số chỉ số kỹ thuật phổ biến mà bạn có thể vận dụng để phán đoán giao dịch:

Đường trung bình động (Moving Average)

Phán đoán giao dịch dựa trên Đường trung bình động (Moving Average - MA) chủ yếu dựa vào việc quan sát xu hướng và sự giao nhau giữa các đường MA. Các đường MA giúp trader dễ dàng xác định xu hướng thị trường và điểm vào lệnh hiệu quả. Dưới đây là một số cách phán đoán giao dịch dựa trên MA:

1. Phán đoán xu hướng thị trường

• Đường trung bình động đi lên: Khi đường MA hướng lên, điều này cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng. Trader có thể cân nhắc đặt lệnh "mua" để tận dụng xu hướng này.
• Đường trung bình động đi xuống: Ngược lại, khi đường MA hướng xuống, thị trường đang trong xu hướng giảm. Đây là thời điểm trader có thể cân nhắc đặt lệnh "bán" để bắt theo xu hướng giảm.

2. Giao dịch dựa trên điểm giao nhau của các đường MA

• Golden Cross (Tín hiệu mua): Đây là tín hiệu mua xảy ra khi đường MA ngắn hạn cắt lên trên đường MA dài hạn. Điều này ám chỉ xu hướng tăng mạnh mẽ và trader thường sẽ mở lệnh "mua" khi tín hiệu này xuất hiện.
• Death Cross (Tín hiệu bán): Đây là tín hiệu bán xuất hiện khi đường MA ngắn hạn cắt xuống dưới đường MA dài hạn. Tín hiệu này cho thấy xu hướng giảm mạnh và trader có thể mở lệnh "bán".

 3. Kết hợp nhiều chu kỳ đường trung bình động

Sử dụng các chu kỳ MA khác nhau (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) giúp trader nhận diện xu hướng chính xác hơn:

• Ngắn hạn (5, 8, 13 MA): Được sử dụng để nhận diện những biến động giá trong ngắn hạn.
• Trung hạn (21, 25, 75 MA): Dùng để đánh giá xu hướng trung hạn, cung cấp cái nhìn ổn định hơn về biến động giá.
• Dài hạn (100, 200 MA): Phân tích các xu hướng dài hạn trong thị trường, thường được dùng để xác nhận các xu hướng lớn và chiến lược đầu tư dài hạn.

Lưu ý khi phán đoán thời điểm giao dịch forex qua MA:

• Điểm vào lệnh: Trader nên tìm kiếm các tín hiệu từ sự kết hợp của các MA khác nhau, đặc biệt là khi các đường MA cắt nhau (Golden Cross và Death Cross).
• Khung thời gian phù hợp: Cần chọn khung thời gian thích hợp với chiến lược giao dịch. Ví dụ: với biểu đồ hàng ngày, các đường MA sẽ đại diện cho giá trung bình trong nhiều ngày, trong khi với biểu đồ phút, chúng sẽ đại diện cho giá trung bình của từng khoảng thời gian ngắn hơn.

Việc áp dụng các nguyên tắc giao dịch dựa trên MA sẽ giúp trader có thêm công cụ hỗ trợ ra quyết định, tăng tính chính xác và hiệu quả trong giao dịch.

Công cụ Bollinger Bands

Dải Bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật thể hiện độ lệch chuẩn phía trên và dưới đường trung bình động trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi giá vượt ra ngoài dải này, điều đó thường được xem là một trường hợp bất thường về mặt thống kê. Điều này có thể hỗ trợ việc nhận định biến động giá và ra quyết định mua bán dựa trên giả định rằng giá sẽ trở lại nằm trong phạm vi dải. Mặc dù phương pháp giao dịch ngược chiều (countertrend) thường được nhiều người đề cập, cách tiếp cận đúng hơn là giao dịch theo chiều hướng của xu hướng chính.

Tính toán Bollinger Bands:

Công thức Bollinger Bands sử dụng độ lệch chuẩn (σ) để tính các dải trên và dưới. Ví dụ:

• Đường ±1σ: Đường trung bình cộng/trừ độ lệch chuẩn.
• Đường ±2σ: Đường trung bình cộng/trừ 2 lần độ lệch chuẩn.
• Đường ±3σ: Đường trung bình cộng/trừ 3 lần độ lệch chuẩn.

Tên các nền tảng như MT4/MT5, các dải Bollinger được tính toán tự động và hiển thị theo thời gian thực trên biểu đồ, giúp người dùng dễ dàng theo dõi mà không cần tính toán thủ công.

Ví dụ về phán đoán thời điểm giao dịch forex trong thị trường đi ngang:

Một trong những phương pháp phổ biến nhất khi sử dụng Bollinger Bands là giao dịch ngược chiều khi giá vượt ra ngoài dải. Tuy nhiên, điều này chỉ phù hợp trong các thị trường có biên độ dao động nhất định, nơi có sự phân phối chuẩn.

Xác suất giá trong các khoảng dải chuẩn:

• Từ -1σ đến +1σ: 68,26%
• Từ -2σ đến +2σ: 95,44%
• Từ -3σ đến +3σ: 99,73%

Điều này nghĩa là, khi giá nằm ngoài các phạm vi này, nó có thể được coi là bất thường, và chiến lược giao dịch ngược chiều có thể được áp dụng dựa trên giả định rằng giá sẽ quay trở lại dải Bollinger. Tuy nhiên, chính người tạo ra dải Bollinger lại không khuyến khích việc giao dịch ngược chiều dựa trên phân phối chuẩn.

Ví dụ về giao dịch "Band walk":

Giao dịch theo phương pháp "Band walk" là khi giá di chuyển liên tục dọc theo dải Bollinger.

Cách giao dịch theo Band walk:

• Khi thị trường tăng, bạn có thể mở lệnh mua tại +1σ và chốt lời tại +2σ.
• Khi thị trường giảm, bạn có thể mở lệnh bán tại -1σ và chốt lời tại -2σ.

Trong ví dụ này, khi giá dao động giữa +1σ và +2σ, bạn có thể tận dụng cơ hội mua ở mức +1σ và bán khi đạt +2σ để thu lợi nhuận.

Người phát minh ra dải Bollinger khuyên nên sử dụng các phương pháp giao dịch thuận chiều (trend-following) thay vì ngược chiều. Vì vậy, nên cân nhắc ba chiến lược chính: Squeeze (thu hẹp), Expansion (mở rộng), và Band walk khi áp dụng Bollinger Bands.

Phán đoán thời điểm giao dịch forex bằng Envelope

Envelope là chỉ báo kỹ thuật tạo ra các đường nằm trên và dưới đường trung bình động với khoảng cách cố định. Nó được sử dụng để đánh giá cơ hội mua và bán dựa trên sự di chuyển của giá trong một phạm vi lệch chuẩn xác định so với đường trung bình động.

Trong các thị trường có biên độ dao động nhất định (hay còn gọi là thị trường hộp), giá sẽ di chuyển trong một phạm vi nhất định xung quanh đường trung bình động. Khi đó, Envelope có thể trở thành công cụ tối ưu để giao dịch. Cụ thể, khi giá chạm đến đường trên của Envelope, bạn có thể xem xét bán, và khi giá chạm đến đường dưới của Envelope, bạn có thể xem xét mua.

Cách phán đoán giao dịch trong thị trường dao động:

• "Bán" khi giá đạt tới đường trên của Envelope.
• "Mua" khi giá chạm đường dưới của Envelope.

Ví dụ giao dịch với Envelope:

Trong ví dụ biểu đồ, bạn sẽ thực hiện bán khi giá đạt đến đường trên của Envelope (vòng tròn màu xanh) và mua khi giá chạm đến đường dưới của Envelope (vòng tròn màu đỏ). Phương pháp này phù hợp với các thị trường có biên độ dao động ổn định, nơi chiến lược ngược chiều có thể phát huy hiệu quả.

Giao dịch thuận chiều trong thị trường có xu hướng:

Trong các thị trường có xu hướng rõ ràng, Envelope cũng có thể hỗ trợ giao dịch theo xu hướng. Ở đây, bạn có thể tận dụng các điểm tiếp xúc giữa giá và đường trung bình động nằm ở trung tâm của Envelope để mở lệnh theo hướng của xu hướng.

Cách phán đoán thời điểm giao dịch forex trong thị trường có xu hướng:

• Thị trường tăng: Mua tại đường trung tâm của Envelope và đóng lệnh khi giá chạm đến đường trên.
• Thị trường giảm: Bán tại đường trung tâm của Envelope và đóng lệnh khi giá đạt đến đường dưới.

Ví dụ giao dịch theo xu hướng:

Trong biểu đồ của thị trường giảm, bạn có thể mở lệnh bán tại đường trung bình động trung tâm của Envelope và đóng lệnh tại đường dưới để thu lợi nhuận. Ngược lại, trong thị trường tăng, bạn có thể mở lệnh mua tại đường trung bình động trung tâm và đóng lệnh tại đường trên của Envelope.

Chỉ số MACD

MACD là một chỉ báo kỹ thuật giúp xác định cơ hội giao dịch bằng cách đo lường mức độ phân kỳ giữa hai đường trung bình động. Thông qua biểu đồ, MACD biểu thị sự phân kỳ hoặc hội tụ của các đường trung bình động và thường đi kèm với một đường tín hiệu trung bình động khác để hỗ trợ trong việc ra quyết định.

MACD thuộc nhóm chỉ báo động lượng và được hiển thị dưới dạng biểu đồ cột trong một cửa sổ phụ bên dưới biểu đồ chính.

Phương pháp xác định giao dịch dựa trên giá trị 0:

Đường "0" trong biểu đồ MACD biểu thị điểm mà hai đường trung bình động gặp nhau. Khi hai đường trung bình động này cắt nhau, MACD sẽ chạm vào mức 0.

Chiến lược giao dịch dựa vào giá trị 0:

• Khi biểu đồ cột và tín hiệu của MACD cùng chuyển từ âm sang dương, đó là dấu hiệu để mở lệnh "mua".
• Khi biểu đồ cột và tín hiệu của MACD chuyển từ dương sang âm, đó là tín hiệu để mở lệnh "bán".

Trong biểu đồ minh họa, ta có thể thấy tại điểm mà hai đường trung bình động 25EMA (đường màu cam) và 75EMA (đường màu xanh) giao nhau, MACD chạm mốc 0. Sau khi đường 25EMA cắt lên trên 75EMA, tạo thành một "Golden Cross", MACD cũng chuyển từ âm sang dương, báo hiệu xu hướng tăng.

Điều này cho thấy, quyết định mua bán thường dựa trên việc MACD chuyển từ dương sang âm hoặc ngược lại, với giá trị 0 đóng vai trò là tiêu chuẩn chính.

Đường chấm màu đỏ trên biểu đồ MACD là đường tín hiệu, một dạng đường trung bình động được đặt chồng lên MACD để cung cấp các tín hiệu giao dịch.

Xác định giao dịch khi MACD và đường tín hiệu cắt nhau:

Một chiến lược giao dịch phổ biến khác là dựa vào điểm cắt giữa MACD và đường tín hiệu.

• Khi MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên, đó là một "Golden Cross" và là thời điểm để mở lệnh "mua".
• Khi MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới, tạo thành "Death Cross", đó là tín hiệu để mở lệnh "bán".

Thông thường, sau một Golden Cross, nếu giá tăng từ mức 0 lên dương, khả năng xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Ngược lại, sau một Death Cross, nếu giá giảm từ 0 xuống âm, xu hướng giảm có khả năng kéo dài. Vì vậy, MACD thường được sử dụng để ra quyết định giao dịch kết hợp với các tín hiệu mua bán dựa trên mốc 0.

Phán đoán thời điểm giao dịch forex dựa vào RSI

RSI là một công cụ kỹ thuật được sử dụng để xác định trạng thái quá mua hoặc quá bán trên thị trường.

Chỉ số này đo lường sự biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 kỳ), với giá trị dao động từ 0% đến 100%.

RSI thuộc hệ chỉ báo động lượng và thường được hiển thị trong cửa sổ phụ dưới biểu đồ.

Nó giúp xác định tín hiệu mua và bán dựa trên tỷ lệ giữa mức tăng và giảm của giá. Cụ thể:

• Khi RSI vượt ngưỡng 70%, thị trường được cho là “quá mua”.
• Khi RSI dưới ngưỡng 30%, thị trường được cho là “quá bán”.

Ví dụ, trên biểu đồ, khi RSI rơi xuống dưới 30% (vùng được đánh dấu bởi vòng tròn xanh), điều này cho thấy giá có thể đang trong trạng thái quá bán và nhà giao dịch có thể cân nhắc lệnh mua. Ngược lại, khi RSI vượt quá 70% (vùng được đánh dấu bằng vòng tròn đỏ), đây là tín hiệu quá mua và có thể là cơ hội để đặt lệnh bán.

Cách hiển thị chỉ số thích hợp

RSI hoạt động hiệu quả trong thị trường đi ngang, nhưng gặp hạn chế khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Do đó, nó thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để có cái nhìn tổng quan hơn trong việc đưa ra quyết định giao dịch.

Trong bài viết, mình đã giới thiệu 5 chỉ báo phổ biến mà nhiều trader trên thế giới hay sử dụng. Tuy nhiên, bạn cũng cần chọn những chỉ báo phù hợp với cặp tiền tệ và điều kiện thị trường bạn đang giao dịch để phán đoán thời điểm giao dịch forex.

Lý do là mỗi chỉ báo sẽ hoạt động tốt hơn trong các loại thị trường khác nhau: một số chỉ hoạt động tốt khi thị trường có xu hướng rõ ràng, trong khi số khác lại hiệu quả hơn khi giá dao động trong một phạm vi nhất định.

Vì tỷ giá luôn thay đổi, nên việc linh hoạt sử dụng chỉ báo thích hợp theo biến động của thị trường là cách tốt nhất để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

Ví dụ, biểu đồ có thể hiển thị 3 đường trung bình động, Envelope và MACD. Tuy nhiên, nếu bạn dùng quá nhiều chỉ báo trên cùng một biểu đồ, nó có thể trở nên lộn xộn và khó phân tích. Vì vậy, tốt hơn hết là bạn nên giới hạn số lượng chỉ báo như trong ví dụ ở trên để dễ quan sát hơn.

Có thể bạn quan tâm thêm:

• Hướng dẫn cách sử dụng MT4 WebTrader của XM cơ bản
• Hướng dẫn cách đọc biểu đồ forex cho người mới bắt đầu

Thời điểm mua và bán trên thị trường Forex không chỉ đơn thuần là cảm tính mà dựa vào sự phân tích kỹ thuật thông qua biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật. Nhà giao dịch cần theo dõi và sử dụng những công cụ này để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả, dựa trên sự biến động của thị trường.

Hy vọng với những thông tin mà Citinews cung cấp trên đây đã giúp các trader có thể phán đoán thời điểm giao dịch forex một cách chính xác hơn rồi nhé! Chúc bạn thành công!