Thị trường ngoại hối ngày 23/09/2025 mở ra với những biến động đầy kịch tính, khi đồng USD tiếp tục suy yếu và tạo làn sóng giao dịch sôi động trên hầu hết các cặp tiền chính. Vàng duy trì đà bứt phá mạnh mẽ bất chấp chứng khoán Mỹ tăng điểm, trong khi Bitcoin gây sốc với cú lao dốc nhanh khiến hơn 1 tỷ USD bị thanh lý chỉ trong vài phút. Bối cảnh này không chỉ phản ánh sự nhạy cảm của thị trường trước các yếu tố kinh tế vĩ mô, mà còn mở ra nhiều cơ hội – lẫn rủi ro – cho nhà giao dịch trong ngày hôm nay.
Dòng tiền ồ ạt chảy vào USD cho thấy tâm lý thị trường đang nghiêng mạnh về phía đồng bạc xanh, phản ánh niềm tin vào triển vọng kinh tế Mỹ. Trong vài tuần tới, những dữ liệu quan trọng như PMI sản xuất và dịch vụ, PPI và đặc biệt là chỉ số PCE sẽ trở thành tâm điểm theo dõi, bởi chúng cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về sức khỏe kinh tế Mỹ trong ngắn hạn. Diễn biến thị trường trong thời gian tới có khả năng chịu tác động lớn từ các chỉ số này.
Lưu ý: Bài viết mang tính chất phân tích và cung cấp thông tin thị trường, không phải là lời khuyên đầu tư. Mọi quyết định nên dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với mục tiêu cá nhân và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Thị trường luôn biến động, và quản lý rủi ro hiệu quả là yếu tố then chốt để đầu tư bền vững.
EUR đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua trong sắc xanh, với nến Daily vẫn duy trì phản ứng tích cực quanh đường SMA20 D1. Trên các khung ngắn hạn như H1 và H4, giá đã có nhịp đảo chiều tăng, cho thấy đà hồi phục của EUR nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong hôm nay.
Mức mua được xem là tối ưu nằm quanh 1.17728 – đây là vùng demand zone gần nhất, đồng thời trùng với SMA200 trên khung H1. Điểm dừng lỗ (STP) hợp lý khoảng 30 pip, trong khi mục tiêu giá có thể mở rộng về quanh 1.182 và 1.185.
Khi giá tiếp cận vùng 1.185, nhà giao dịch có thể cân nhắc tìm tín hiệu đảo chiều để vào lệnh Short. Tuy nhiên, cần chú ý rằng trong kịch bản biến động mạnh, EUR hoàn toàn có thể bứt phá lên vùng 1.189 (kiểm định đỉnh cũ) trước khi có khả năng quay đầu giảm.
Dù nhóm tiền tệ hàng hóa hôm qua chỉ nhích nhẹ khi USD suy yếu, nhưng xét về góc độ kỹ thuật, tín hiệu hiện tại cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá trong hôm nay là rất lớn, đặc biệt khi USD vẫn phát tín hiệu tiếp tục giảm.
Trên khung H1 của AUD, giá đã có dấu hiệu phá vỡ khỏi mô hình nêm giảm (falling wedge). Đồng thời, mô hình đáy tròn (rounding bottom) cũng đang dần hình thành – đây là dấu hiệu củng cố thêm cho kịch bản đảo chiều tăng.
Nếu AUD duy trì đà tăng và bứt phá qua mốc 0.660, xu hướng đảo chiều sẽ được xác nhận. Khi đó, có thể xem xét vào lệnh Mua trực tiếp tại điểm breakout hoặc chờ giá pullback về lại 0.660 để Mua, với mức dừng lỗ (STP) ở 0.6585. Mục tiêu lợi nhuận mở rộng hướng tới vùng 0.662 – 0.6647, nơi có khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm.
Trong trường hợp AUD điều chỉnh giảm ngay từ vùng hiện tại, nhà giao dịch có thể canh Mua quanh 0.65848 (theo kỳ vọng breakout ở nhịp sau), đặt STP tại 0.65675, và vẫn giữ nguyên mục tiêu giá như trên.
Cấu trúc giá của UCHF hiện thể hiện rõ ràng hơn so với USDJPY trong việc định hình xu hướng. Sau khi USD suy yếu trở lại trong phiên hôm qua, cả UCHF và UJ đều ghi nhận nhịp tăng giả (false breakout), cho thấy đà giảm vẫn có thể tiếp tục mở rộng trong hôm nay.
Trên khung H1, UCHF đang giao dịch dưới cả SMA20 và SMA200, củng cố triển vọng giá có thể giảm sâu hơn, hướng về vùng 0.78899 hoặc thậm chí xa hơn quanh 0.786. Nhà giao dịch có thể cân nhắc vào lệnh Short ngắn hạn nếu giá hồi lên quanh 0.795, với điểm dừng lỗ đặt tại đỉnh giá của phiên trước.
Ngoài ra, khu vực quanh 0.78899 cũng là vùng đáng chú ý để tìm kiếm tín hiệu đảo chiều tăng và canh Mua nếu có tín hiệu xác nhận.
Vàng đã có một phiên tăng giá cực kỳ ấn tượng trong ngày hôm qua, bất chấp đà đi lên của chứng khoán Mỹ – vốn thường được xem là kênh đầu tư cạnh tranh trực tiếp. Động lực cơ bản phía sau đà tăng của vàng hiện quá mạnh mẽ, khiến những yếu tố tác động ngắn hạn như USD hay chứng khoán không còn được thị trường đặt nặng. Điều này thể hiện rõ qua việc lực chốt lời sau cuộc họp FOMC tuần trước diễn ra rất hạn chế.
Với việc giá đã bứt phá mốc quan trọng $3.700, vùng $3.800 nhiều khả năng sẽ sớm được kiểm định trong những ngày tới. Điểm mua được đánh giá tối ưu hôm nay nằm quanh $3.724–$3.726 (dựa trên cấu trúc giá trước đó), kèm dừng lỗ tại $3.715. Các mục tiêu giá lần lượt hướng tới $3.748 – $3.764 – $3.780.
Trong trường hợp phiên Á chứng kiến lực mua mạnh, phá vỡ đỉnh $3.748 của ngày hôm qua, vàng có thể nhanh chóng tiến về các mức mục tiêu trên. Lưu ý vùng $3.780 vì đây là biên độ trên quan trọng của phiên giao dịch hôm nay. Hiện tại, kịch bản false-break gần như khó xảy ra nên không cần xem xét thêm.
Diễn biến đáng chú ý nhất trên thị trường hôm qua là cú giảm sốc của Bitcoin, khi giá lao dốc mạnh khiến hơn 1 tỷ USD vị thế bị thanh lý chỉ trong vòng 20 phút.
Về mặt kỹ thuật, cú sụt giảm này đã phá vỡ nhiều mốc hỗ trợ quan trọng, đồng thời mở ra khả năng giá tiếp tục giảm sâu về vùng SMA200 trên khung Daily – điều chưa từng xảy ra kể từ đợt bứt phá cuối tháng 4/2025.
Việc mở vị thế Short ngay hôm nay khá rủi ro, vì đặc thù của BTC thường tiếp diễn đà giảm thay vì hồi phục rõ rệt. Kịch bản ưu tiên là giá có thể tiếp tục giảm về quanh $110,400. Nếu tại vùng này, BTC bật tăng trở lại và vượt mốc $111,600, đây sẽ được xem là tín hiệu false-break ngắn hạn. Khi đó, có thể cân nhắc mua lại ở $111,600, đặt dừng lỗ tại $110,700 và kỳ vọng giá hồi phục lên quanh $114,000.
Ngược lại, nếu muốn thiết lập Short trực tiếp, nên chờ giá hồi lên gần $114,100 với điểm dừng lỗ tại $115,000. Mục tiêu lợi nhuận có thể nhắm đến các vùng $110,600 và $109,170.
Xem thêm:
Phân tích thị trường Ngoại Hối ngày 22.09.2025
Tổng kết lại, phiên giao dịch ngày 23/09/2025 cho thấy thị trường ngoại hối đang chịu tác động mạnh mẽ từ cả yếu tố kỹ thuật lẫn tâm lý. USD tiếp tục suy yếu, tạo điều kiện cho các đồng tiền chính như EUR, AUD và vàng duy trì đà tăng, trong khi Bitcoin gây bất ngờ với cú giảm sốc khiến giới đầu tư thận trọng hơn. Các mốc hỗ trợ – kháng cự quan trọng cùng diễn biến dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới (PMI, PPI, PCE) sẽ đóng vai trò quyết định hướng đi tiếp theo của thị trường. Nhà giao dịch nên quản lý rủi ro chặt chẽ, kiên nhẫn chờ xác nhận tín hiệu trước khi vào lệnh, và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược để thích ứng với biến động nhanh của thị trường.
