Mô hình nến Falling Three Methods - những điều bạn cần biết

Mô hình Falling Three Methods là một mô hình nến dùng để xác định liệu xu hướng của giá có tiếp tục giảm trong tương lai không. Mô hình này được các nhà đầu tư dùng để xác nhận xu hướng và có thêm các điểm bán gia tăng. Nó là phiên bản ngược lại của mô hình Bullish Rising Three Methods. Bài viết dưới đây, Citinews sẽ cùng bạn đi tìm hiểu về mô hình nến đặc biệt này, xem cấu tạo, ý nghĩa cũng như "bí kíp" giao dịch với mô hình này ra sao để đem lại hiệu quả cao nhất. Cùng theo dõi nhé!

Falling Three Methods là gì? 

Mô hình nến Bearish Falling Three Methods là một mô hình nến chiến lược trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, được sử dụng để đánh giá và dự đoán xu hướng giảm giá trong tương lai. Mô hình này thường xuất hiện trong một chuỗi giá giảm và thể hiện sự yếu đối lực của người bán đang giữ quyền kiểm soát thị trường.

Khi nhà đầu tư nhìn thấy mô hình nến Bearish Falling Three Methods, họ thường có thể quyết định tiếp tục nắm giữ vị thế bán, hoặc trong một số trường hợp, có thể xem xét giao dịch ngắn hạn để tận dụng dự báo về việc giá sẽ giảm trong tương lai. Mô hình này thường được coi là đối lập với mô hình Bullish Rising Three Methods, nơi áp lực mua đang chiếm ưu thế.

Cấu tạo mô hình nến Falling Three Methods

Mô hình nến Falling Three Methods là một mô hình ngược xu hướng (Bearish), thường xuất hiện trong thị trường tài chính. Để nhận biết được mô hình nến này, bạn có thể dựa vào cấu tạo của mô hình như sau:

• Cây nến đầu tiên:
  • Loại nến: Đen (có màu đen hoặc đỏ).
  • Thân nến: Lớn, thể hiện sự giảm giá mạnh trong phiên giao dịch.
• Các cây nến tiếp theo (2-3 cây nến, có thể nhiều hơn):
  • Loại nến: Trắng (có màu trắng hoặc xanh).
  • Thân nến: Nhỏ hơn so với thân nến đầu tiên.
  • Biên độ: Tổng biên độ của những cây nến này tăng, nhưng nhỏ hơn hoặc bằng đúng với biên độ của thân nến đen đầu tiên.
• Cây nến cuối cùng:
  • Loại nến: Đen (có màu đen hoặc đỏ).
  • Thân nến: Lớn, có thể bằng khoảng giá của những cây nến trắng trước đó hoặc lớn hơn.
  • Xu hướng: Nến đen cuối cùng thường đại diện cho sự đảo chiều và tăng mạnh của xu hướng giảm.

Mô hình nến Falling Three Methods thường được xem là một dấu hiệu tiếp tục xu hướng giảm, đặc biệt khi xuất hiện sau một đợt giảm giá mạnh. Nó có thể cung cấp thông điệp về sự yếu đuối của bên mua và khả năng tiếp tục của áp lực bán ra trên thị trường.

Ý nghĩa của mô hình nến Falling Three Methods 

Sau một chuỗi giảm giá liên tục, thị trường đã có vài phiên giảm hồi phục, nhưng với khối lượng giao dịch thấp và trong các nến nhỏ. Điều này cho thấy thị trường đang phải đối mặt với áp lực bắt đáy. Tuy nhiên, trong vài phiên tăng giá liên tiếp sau đó, thị trường không thể đạt được đỉnh mới so với nến đầu tiên của mô hình. Điều này cho thấy có khả năng thị trường sẽ tiếp tục hướng xuống. Cây nến giảm mạnh ở cuối mô hình là dấu hiệu thị trường đã quyết định duy trì xu hướng giảm. Sự củng cố thêm xuất hiện nếu có khoảng trống giá trong các phiên giao dịch tiếp theo.

Mô hình Falling Three Methods là một điểm mốc tâm lý quan trọng trên biểu đồ giá. Thông thường, đó sẽ là vùng hỗ trợ cũ, nhưng khi cây nến cuối cùng của mô hình phá vỡ ngưỡng này, vùng hỗ trợ trước đó có thể trở thành vùng kháng cự trong tương lai. Mô hình này mang lại độ tin cậy cao, tuy nhiên để xác nhận xu hướng giảm tiếp theo, cần sự xuất hiện của thêm các cây nến giảm giá.

Mô hình  Falling Three Methods có nhược điểm gì?

Mô hình nến Bearish Falling Three Methods, mặc dù có thể mang lại những tín hiệu quan trọng trong phân tích kỹ thuật, nhưng vẫn tồn tại những nhược điểm cần được lưu ý. Dưới đây là một số điểm yếu của mô hình này:

• Hiếm khi xuất hiện: Một trong những nhược điểm đáng chú ý nhất của mô hình Bearish Falling Three Methods là sự hiếm có của nó. Mô hình này thường xuất hiện trong những giai đoạn xu hướng giảm nóng, điều này có nghĩa là cơ hội để phát hiện và sử dụng mô hình này để đưa ra quyết định giao dịch là không nhiều. Điều này làm giảm tính ứng dụng của nó trong thực tế khi không phải lúc nào cũng có thể tận dụng được tín hiệu của mô hình.
• Khả năng dự đoán xu hướng tăng không chính xác: Mặc dù mô hình Bearish Falling Three Methods có thể cung cấp tín hiệu về sự giảm giá trong một xu hướng giảm, nhưng không thể xác định chính xác liệu xu hướng tăng có tiếp tục hay không. Điều này làm giảm khả năng sử dụng mô hình này để đánh giá toàn diện về xu hướng, và nhà đầu tư vẫn cần kết hợp với các công cụ phân tích khác để có cái nhìn toàn diện và chính xác về thị trường.
• Thiếu hỗ trợ đánh giá xu hướng: Mặc dù Bearish Falling Three Methods có thể hỗ trợ trong việc tính toán điểm mua-bán, nhưng nó không đóng góp đủ để đánh giá toàn bộ xu hướng. Điều này làm giảm tính ứng dụng của nó trong việc đưa ra quyết định chiến lược dài hạn và yêu cầu sự kết hợp với các công cụ khác như đường xu hướng, hỗ trợ, kháng cự để tăng tính chính xác và đáng tin cậy của phân tích.

Có thể thấy, mặc dù mô hình nến Bearish Falling Three Methods có những tín hiệu quan trọng, nhưng nhà đầu tư cần cẩn trọng và không nên hoàn toàn phụ thuộc vào nó để đưa ra quyết định giao dịch mà phải kết hợp với nhiều công cụ và phương pháp phân tích khác nhau để có cái nhìn đầy đủ và chính xác về thị trường.

Hướng dẫn cách giao dịch với Falling Three Methods hiệu quả nhất

Dưới đây, Citinews sẽ chia sẻ cho các bạn một số cách giao dịch hiệu quả khi sử dụng mô hình Falling Three Methods

• Điểm vào lệnh:

Bạn có thể chọn điểm vào lệnh ngay sau khi nến số 5 đóng cửa. Một số trader có thói quen bắt đầu lệnh trước khi nến số 5 hoàn thành để có điểm bán tốt hơn, nhưng điều này đòi hỏi phản ứng nhanh và không phù hợp với những người mới bắt đầu.
Tránh các vùng hỗ trợ mạnh, vì chúng có thể tạo ra lực cản mạnh và làm hạn chế khả năng tiếp tục xu hướng giảm.

• Điểm dừng lỗ:

Cách đặt dừng lỗ phụ thuộc vào mức độ chịu đựng rủi ro của bạn.
Nếu bạn muốn có điểm dừng lỗ ngắn, bạn có thể đặt lệnh stop loss ở đỉnh cây nến số 5 hoặc phía trên nến số 2 trong mô hình.
Nếu bạn muốn giữ cho lệnh có thêm không gian di chuyển và chấp nhận rủi ro lớn hơn, bạn có thể đặt điểm dừng lỗ ở phía trên cây nến thứ nhất.
Điểm chốt lời:

• Điểm chốt lời có thể đặt ở các đáy hoặc các vùng tích lũy giá gần đó.

Theo dõi biểu đồ để nhận biết dấu hiệu của sự đảo chiều trong xu hướng, từ đó quyết định đóng vị thế để chốt lời.

Các nhà giao dịch áp dụng phương pháp này giúp họ nắm bắt vị thế bán sớm hơn, mở ra khả năng thu lợi nhuận kéo dài và giảm thiểu khoảng thời gian cắt lỗ. Tuy nhiên, nếu biến động của những cây nến trắng lớn khiến cho bóng nến trở nên dài hơn thân của cây nến đen đầu tiên, có thể tạo ra tâm lý cắt lỗ sớm mặc dù giá có thể tiếp tục giảm sau đó. Để khắc phục vấn đề này, hầu hết những người giao dịch theo cách này thường đặt điểm cắt lỗ ở mức thấp hơn cây nến đen đầu tiên.

Bạn phải nhớ rằng việc giao dịch luôn tiềm ẩn rủi ro, vì vậy cận thận là điều hết sức cần thiết đối với các trader để bảo vệ vốn đầu tư. Bạn hãy thực hiện các chiến lược này cùng với việc phân tích thị trường và đảm bảo bạn hiểu rõ về tình hình thị trường cụ thể mà bạn đang gặp phải.

Xem thêm:

• Top 7 cuốn sách Forex nhất định bạn cần đọc nếu đầu tư Forex
• Top 10 sàn Forex uy tín Thế giới cho nhà đầu tư 4.0

Kết luận

Falling Three Methods đã giúp nhà giao dịch xác định được điểm mua và bán, tuy nhiên, nó không phải là công cụ chính xác để xác định xu hướng của thị trường. Do đó, trader cần nhận thức rõ ràng về điều này để tránh quyết định sai lầm, từ đó dẫn đến việc thua lỗ trên thị trường nhé! Chúc bạn có những thương vụ đầu tư sinh lời cùng Falling Three Methods!