Mô hình nến 3 Chàng Lính Ngự Lâm (Three White Soldiers) là gì?

Trong forex, sự xuất hiện của mô hình nến 3 Chàng Lính Ngự Lâm (Three White Soldier)  là tín hiệu dự báo xu hướng đảo chiều tăng giá, đây cũng chính là mô hình cụm 3 nến nổi tiếng trong thị trường forex. Vậy Three White Soldier có thật sự là cơ hội tốt để các trader kiếm lời? Mô hình này có những ưu nhược điểm gì? Bài viết này Citinews sẽ phân tích tâm lý thị trường sau mô hình nến này, cũng như hướng dẫn cho anh em cách giao dịch sinh lời nhất với Three White Soldiers. Cùng theo dõi nhé!

Nến 3 Chàng Lính Ngự Lâm là gì?

Mô hình 3 Chàng Lính Ngự Lâm (Three White Soldiers) là một mô hình nến trên biểu đồ giá, thường xuất hiện sau một chuỗi giảm giá và là dấu hiệu của sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Mô hình này được hình thành bởi ba cây nến tăng giá liên tiếp, với giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của mỗi cây nến đều cao hơn so với cây nến trước đó.

Tên "Three White Soldiers" xuất phát từ việc mô hình này được mô tả bằng hình ảnh ba chàng lính ngự lâm mặc áo trắng, đại diện cho sự tăng giá. Trong thực tế, người ta thường sử dụng nến màu trắng để biểu thị sự tăng giá trên biểu đồ nến truyền thống.

Quy tắc cơ bản của mô hình Three White Soldiers là:

• Ba cây nến liên tiếp tăng giá.
• Giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của mỗi cây nến đều cao hơn so với cây nến trước đó.
• Bóng nến không nên quá dài, đặc biệt là bóng nến trên, có thể thể hiện sức ép bán xuống.

Mô hình Three White Soldiers thường được coi là dấu hiệu tích cực về sự đảo chiều của thị trường và có thể là một cơ hội cho nhà đầu tư để tham gia vào xu hướng tăng mới.

Cách Xác Định Nến Ba Chàng Ngự Lâm

Trước khi có thể xác định chính xác ba chàng ngự lâm, bạn cần nhận ra rằng không phải mọi dạng mô hình đều thích hợp cho giao dịch. Mô hình ba chàng ngự lâm cần phải đáp ứng một số yêu cầu cụ thể.

Để đảm bảo đủ điều kiện cho mỗi trường hợp của nến ba chàng ngự lâm, nhà giao dịch nên tích hợp một quy trình ba bước vào chiến lược giao dịch của họ:

• Bối cảnh thị trường — Mô hình cần phát triển khi thị trường kết thúc chu kỳ giảm.
• Kích cỡ nến — Ba nến xanh cần có kích thước đáng kể để đảm bảo tính hiệu quả.
• Xác nhận khối lượng — Sự tăng khối lượng giao dịch cần phải xuất hiện để xác nhận sự đảo chiều xu hướng một cách chắc chắn.

Cụ thể như sau:

Dựa vào bối cảnh thị trường

Bối cảnh thị trường đóng vai trò quan trọng trong mọi kịch bản của mô hình nến, như đã đề cập trước đó. Điều kiện tiên quyết là phải có một bối cảnh phù hợp, thường là ở cuối chu kỳ giảm hoặc gần ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Chẳng hạn, nếu mô hình xuất hiện trong khu vực củng cố, nó sẽ trở thành một tín hiệu đảo chiều xu hướng, nhưng hiệu quả có thể không cao bằng so với khi mô hình hình thành ở cuối xu hướng giảm. Thêm vào đó, việc giao dịch trên các thị trường khác nhau cũng có thể mang lại lợi nhuận thấp, do mô hình có thể gặp kháng cự sớm.

Để thành công, nhà đầu tư cần trước tiên xác định rõ xu hướng giảm trước khi những "chàng ngự lâm" có thể thực hiện "cuộc cứu rỗi," đánh bại bên bán và thay đổi tình hình thị trường.

Kích Cỡ Nến

Kích cỡ nến 3 Chàng Lính Ngự Lâm cần có kích thước khác biệt rõ ràng. Điều lý tưởng là chúng có kích thước lớn hơn so với các nến lân cận khác.

Đồng thời, nến thứ hai không nên vượt ra khỏi phạm vi giá trung bình của ngày trước đó. Quy tắc này cũng áp dụng cho nến cuối cùng. Điều này chứng tỏ rằng áp lực bán là rất ít hoặc không tồn tại.

Khi ba nến xanh đóng gần đỉnh của nến, điều này là một dấu hiệu cho thấy phe tăng đang kiểm soát thị trường trong suốt phiên giao dịch.

Xác Nhận Khối Lượng

Một yếu tố không kém phần quan trọng là ba chàng ngự lâm sẽ nhận được hỗ trợ từ sự tăng của khối lượng giao dịch. Khối lượng là một chỉ báo chính quan trọng để xác nhận sự đảo chiều của giá. Nếu không có sự tăng về khối lượng, có thể đây chỉ là một đợt tăng giá đánh lừa mà bạn nên tránh. Khi ba chàng ngự lâm xuất hiện cùng với khối lượng giao dịch thấp, điều này có thể chỉ ra rằng không có sự tổ chức mua vào.

Các nhà giao dịch cần đảm bảo rằng có sự tăng về khối lượng để xác nhận sức mạnh của phe tăng.

Đặc điểm tâm lý đằng sau mẫu hình nến Three White Soldiers

Tâm lý đằng sau mô hình nến Three White Soldiers là phản ánh sự lấn át hoàn toàn của bên mua trên thị trường so với bên bán. Với sự xuất hiện của ba cây nến tăng liên tiếp trong bối cảnh trước đó là một chuỗi giảm giá, mô hình này thể hiện sức mạnh tuyệt đối của người mua.

Việc có ba cây nến tăng liên tiếp không chỉ chỉ ra sự đồng thuận mạnh mẽ từ phía người mua mà còn cho thấy họ đang chiếm ưu thế trên thị trường. Điều này tạo ra niềm tin và kỳ vọng về việc có thể xuất hiện một xu hướng tăng giá sắp tới.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng sau ba cây nến tăng liên tiếp, thị trường thường trải qua một giai đoạn chững lại hoặc điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Điều này có thể được thấy qua việc xuất hiện một vài cây nến có thể không tăng giảm mạnh như trước đó, tạo ra sự biến động tạm thời trước khi thị trường quay lại xu hướng tăng chính.

Ưu điểm và nhược điểm của mô hình Three White Soldiers

Ưu điểm của mô hình nến Three White Soldiers:

• Độ chính xác cao: Mô hình này thường có độ chính xác cao khi đưa ra tín hiệu về sự đảo chiều của xu hướng từ giảm xuống tăng. Sự xuất hiện của ba cây nến tăng liên tiếp thể hiện sức mạnh của bên mua trên thị trường.

Nhược điểm của mô hình nến Three White Soldiers:

Bên cạnh ưu điểm trên thì mô hình nến này cũng có những nhược điểm như sau:

• Chững lại và điều chỉnh: Sau khi xuất hiện mô hình Three White Soldiers, thị trường thường trải qua giai đoạn chững lại hoặc điều chỉnh. Điều này có thể làm giảm hiệu suất của chiến lược giao dịch.
• Khó đặt lệnh: Việc đặt lệnh với mô hình này có thể khá khó khăn do sau ba cây nến tăng liên tiếp, giá thường không tiếp tục tăng mạnh. Điều này làm cho việc đặt lệnh trở nên thách thức.
• Đặt stop loss khó khăn: Đặt stop loss một cách khoa học với mô hình nến 3 Chàng Lính Ngự Lâm là khó khăn, vì việc chọn điểm dừng lỗ trên biểu đồ có thể dẫn đến việc bị kích stop loss ngay sau khi thị trường chững lại và hồi về.

Mặc dù mô hình Three White Soldiers mang lại những tín hiệu tích cực về đảo chiều của xu hướng, nhưng nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng với các thách thức và nhược điểm có thể phát sinh trong quá trình giao dịch.

Thậm chí, có những trường hợp mà mô hình nến Three White Soldiers chỉ là một phản ứng ngắn hạn trong chuỗi giảm giá. Chẳng hạn, sau khi xuất hiện mô hình này, giá không chỉ không tiếp tục tăng mạnh mà ngược lại lại giảm sâu.

Thực tế, có những dấu hiệu cho thấy rằng không nên đặt niềm tin quá lớn vào mô hình Three White Soldiers trong tình huống như vậy. Một trong những điều này là cả ba cây nến trong mô hình đều có bóng nến phía trên khá dài. Theo quy tắc cấu trúc của mô hình Three White Soldiers, cây nến không nên có bóng nến phía trên quá dài, vì điều này thường chỉ ra áp lực bán mạnh, và trong ví dụ này, nó là một minh họa điển hình. 

Cách giao dịch với mô hình nến Three White Soldiers

Mô hình nến 3 Chàng Lính Ngự Lâm thường được sử dụng để thiết lập vị thế giao dịch lâu dài. Tuy nhiên, những nhà giao dịch theo xu hướng giảm phổ biến cũng có thể sử dụng tín hiệu đảo chiều giá này như một điểm thoát. Bears thường thanh lý các vị thế bán của họ khi mô hình ba chàng ngự lâm xuất hiện trên biểu đồ giá.

Nếu giá di chuyển lên mạnh mẽ theo mô hình ba chàng ngự lâm, điều này thường dẫn đến tình trạng thị trường quá mua. Trong tình huống này, các chỉ báo kỹ thuật có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về những diễn biến sau bức màn.

Chẳng hạn, khi chỉ báo dao động stochastic tăng lên trên mức 80, đây có thể là dấu hiệu rằng thị trường đang ở trong trạng thái mua quá mức. Trong tình cảnh này, xu hướng giá có thể trở nên hợp nhất bên trong, cung cấp một cơ hội cho chỉ báo dao động ngẫu nhiên để đặt lại giá trị của nó. Những tình huống như vậy tạo ra những cơ hội tuyệt vời để mua vào khi giá giảm.

Ví dụ thực tế áp dụng nến 3 chàng lính ngự lâm xách định điểm vào và thoát lệnh

Trên biểu đồ hàng ngày của Bitcoin (BTC / USD) vào tháng 2/2021, sau một chuỗi ngày bán tháo kéo dài, xuất hiện mô hình nến ba chàng ngự lâm. Trong tình huống này, thị trường trước đó đang trong giai đoạn giảm giá trước khi mô hình nến ba chàng ngự lâm xuất hiện, dẫn đến một sự đảo chiều tăng giá đột ngột.

Sự đảo chiều tăng giá được xác nhận khi giá cao nhất của ba cây nến vượt qua mức cản theo hướng tăng. Đồng thời, chỉ báo dao động stochastic cho thấy tình trạng bán quá mức đối với Bitcoin, cảnh báo những nhà giao dịch về sự đảo chiều giá có thể sắp diễn ra.

Trong tình huống này, việc sử dụng mô hình nến ba chàng ngự lâm để xác định điểm vào và thoát lệnh có thể được minh họa như sau: Nhà đầu tư có thể mở vị thế mua khi mô hình nến ba chàng ngự lâm xuất hiện và được xác nhận bởi việc giá vượt qua mức cao nhất của ba cây nến. Ngược lại, họ có thể xem xét việc thoát lệnh khi có dấu hiệu của sự đảo chiều, như việc giá không thể duy trì đà tăng mạnh hoặc xuất hiện các tín hiệu từ các chỉ báo khác như dao động stochastic. Thông qua việc kết hợp hành động giá với bối cảnh và yếu tố khác, nhà đầu tư có thể quyết định thời điểm phù hợp để vào và thoát khỏi vị thế mua của mình, đồng thời tối ưu hóa cơ hội giao dịch.

Lý thuyết về cách giao dịch với mô hình nến Three White Soldiers khá đơn giản:

• Đặt lệnh chờ mua ở trên cây nến thứ ba. Nếu cây nến thứ ba không có bóng nến hoặc có bóng nến rất nhỏ, có thể thực hiện lệnh mua ngay khi cây nến này đóng cửa.
• Điểm dừng lỗ là một thách thức với mô hình nến Three White Soldiers, nhưng theo quy tắc, nó nên được đặt dưới cây nến tín hiệu, tức là cây nến thứ ba. Trong trường hợp nến thứ ba có phạm vi hẹp, điểm dừng lỗ có thể đặt dưới giá thấp nhất của cây nến đầu tiên.
• Điểm chốt lời theo mục tiêu được xác định bằng tỷ lệ Reward:Risk cố định, như là 2:1 hoặc 3:1...

Trong ví dụ cụ thể dưới đây, một mô hình nến Three White Soldiers xuất hiện ở vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, tạo nên một cơ hội giao dịch hấp dẫn. Cây nến thứ ba, đóng vai trò là cây nến tín hiệu, không chỉ có vẻ đẹp mắt mà còn có kích thước lý tưởng để đặt điểm dừng lỗ dưới nó.

Để mở lệnh, anh em đặt một lệnh Buy stop trên cây nến tín hiệu. Sau đó, giá tăng mạnh và nhanh chóng đạt đến điểm chốt lời với tỷ lệ Reward:Risk là 2:1.

Có nên giao dịch với mô hình nến 3 Chàng Lính Ngự Lâm?

Với câu hỏi có nên giao dịch với mô hình với mô hình Three White Soldiers thì còn tùy vào từng tình huống xảy ra của thị trường. Nhưng chung quy lại, với mô hình nến 3 chành lính này, Citinews chỉ muốn giới thiệu để anh em tham khảo và hiểu về nó, còn chúng tôi vẫn không khuyến khích anh em giao dịch dựa trên mô hình nến này.

Bởi thực tế cho thấy, mô hình này mang tính lý thuyết và khó áp dụng vào thực tế nên trong quá trình giao dịch không hề dễ dàng.

Khi hoàn thành mô hình nến Three White Soldiers, tín hiệu đã trễ vì thị trường thường đã chuyển sang xu hướng tăng rõ ràng. Ngay cả khi giá giảm sau mô hình Three White Soldiers, chính mô hình đó cũng là một phần của xu hướng tăng.

Việc mở lệnh dựa trên mô hình Three White Soldiers không hợp lý về hành động giá. Trong nhiều trường hợp, cây nến đầu tiên của mô hình Three White Soldiers kết hợp với một số cây nến trước đó đã tạo ra một mô hình nến rất đẹp để mở lệnh. Ví như các dạng mô hình  Morning Star, Bullish Engulfing, Piercing pattern, tăng dần, giảm dần, và nhiều mẫu hình khác.

Như ví dụ trong hình ảnh phía trên, nếu anh em đặt lệnh sớm hơn, như với cây nến thứ ba trong mô hình Morning Star ở trên (cây nến đầu tiên trong Three White Soldiers), anh em có thể tận dụng cơ hội tốt và trong trường hợp này, tỷ lệ Lợi:Rủi là 5:1, nghĩa là lợi nhuận có thể đạt gấp năm lần so với mức rủi ro.

Vậy nên anh em hãy tùy cơ ứng biến trong từng tình huống, để đưa ra cho mình quyết định sáng suốt nhất nhé!

Xem thêm:

• Top 10 sàn Forex uy tín Thế giới cho nhà đầu tư 4.0
• Top 7 cuốn sách Forex nhất định bạn cần đọc nếu đầu tư Forex

Lời kết

Về cơ bản thì  mô hình nến Three White Soldiers là một mẫu hình mang tính tham khảo mà thôi, trong thực tế anh em không nên áp dụng nhiều vào giao dịch. Hy vọng với những thông tin mà Citinews cung cấp trên đây, đã giúp anh em có cái nhìn tổng quan và hiểu sâu hơn về mô hình nến 3 Chàng Lính Ngự Lâm rồi nhé! Chúc anh em có những thương vụ đầu tư sinh lời!