Mô hình lá cờ (Flag) - Chiến lược giao dịch với mô hình cờ

Nếu bạn là 1 trader forex lâu năm hoặc nhà đầu tư chứng khoán tài ba chắc hẳn bạn đã không còn lạ gì với Mô hình lá cờ (Flag). Bởi đây là một mẫu hình ít xuất hiện nhưng mỗi khi xuất hiện có khả năng mang lại một tín hiệu đầu tư rất tiềm năng. Trong giao dịch việc phát hiện ra mô hình Flag nhanh chóng và chính xác là điều hết sức cần thiết với các nhà đầu tư. 

Vậy mô hình cờ có những đặc điểm gì? Làm sao để nhận dạng nó 1 cách nhanh chóng cũng như vận dụng như thế nào trong giao dịch? Bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của Citinews, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn!

Mô hình lá cờ là gì?

Mô hình cờ là một trong những mô hình giá tiếp diễn quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Nó thường xuất hiện sau giai đoạn thị trường sôi động, là dấu hiệu cho thấy thị trường đang nghỉ ngơi để tích lũy năng lượng trước khi tiếp tục xu hướng ban đầu.

Mô hình lá cờ bao gồm hai phần chính là cán cờ và lá cờ

• Cán cờ: đại diện cho động thái ban đầu của giá, di chuyển mạnh theo hướng lên (đối với cờ tăng) hoặc xuống (đối với cờ giảm). Điều này tạo ra một cột cờ thẳng đứng trên biểu đồ.
• Lá cờ: là giai đoạn điều chỉnh sau cột cờ, thường xảy ra sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Lá cờ được hình thành bởi hai đường trendline song song với nhau, một đi qua các đỉnh và một đi qua các đáy. Phần lá cờ có hướng ngược lại so với phần cán cờ, tạo ra một hình dạng như lá cờ trên biểu đồ.

Mồ hình lá cờ được sử dụng để dự đoán biến động giá. Sự tiếp diễn xu hướng xảy ra sau khi giá breakout khỏi lá cờ. Điều này thường dẫn đến một đợt tăng mạnh hoặc giảm mạnh theo xu hướng cũ. Mô hình cờ được xem là một dạng biểu đồ tiếp tục ngắn hạn, cho thấy sự hợp nhất nhỏ trước khi xu hướng trước đó được gia hạn.

Đặc điểm của mô hình cờ

Mô hình cờ được đặc trưng bởi năm yếu tố chính: xu hướng tiền đồ đi trước, kênh hợp nhất, mô hình khối lượng, đột phá và xác nhận, trong đó có sự chuyển động giá diễn ra theo hướng của đột phá. 

Khối lượng chiếm một vai trò quan trọng trong quá trình tăng hoặc giảm giá, tạo thành cột cờ. Sự tăng lên đột ngột của khối lượng giúp tạo ra động thái đột ngột và độ nét, tạo nên cột cờ. Việc gia tăng khối lượng khi vượt qua ngưỡng kháng cự (hoặc hỗ trợ) là một dấu hiệu của sự hình thành hợp lý và khả năng tiếp tục của mô hình.

Với tính chất của mình, mô hình lá cờ trở thành một trong những công cụ quan trọng cho các nhà giao dịch trong việc xác định sự tiếp tục của xu hướng và đưa ra quyết định đầu tư.

Phân loại mô hình cờ Flag có những loại nào?

Hiện có 2 mô hình cờ Flang dưới đây:

1. Mô hình cờ tăng

Mô hình cờ tăng, hay còn được gọi là Bullish Flag, là một mô hình giá quan trọng trong phân tích kỹ thuật, thường xuất hiện sau một giai đoạn xu hướng tăng mạnh hoặc có thể là sau một tăng nhẹ với độ dốc cán cờ thoai thoải.

Mô hình này bao gồm hai thành phần chính: cán cờ và lá cờ. Cán cờ đại diện cho đợt tăng giá ban đầu, diễn ra mạnh mẽ và tạo nên một đường thẳng thể hiện sức mạnh của xu hướng tăng. Sau đó, phần lá cờ được tạo ra bởi hai đường kháng cự và hỗ trợ, chạy song song với nhau và hơi chếch xuống dưới ngược chiều với xu hướng tăng trước đó.

Khi giá breakout khỏi cạnh trên của lá cờ, điều này tạo ra một tín hiệu mạnh mẽ cho việc tiếp tục xu hướng tăng. Đợt tăng này thường diễn ra mạnh mẽ và tiếp diễn đà tăng ban đầu. Mô hình cờ tăng thường cho thấy sự kiểm soát của phe mua, với họ liên tục đẩy giá lên theo xu hướng chính.

Phần lá cờ chỉ là một đoạn giảm điều chỉnh tạm thời, có thể được coi là sự "dưỡng sức" cho đợt bứt phá mạnh mẽ hơn sau đó. Trong ngôn ngữ giao dịch, mô hình Bullish Flag thường được xem là một dấu hiệu tích cực, và nhà đầu tư thường chờ đợi để tham gia vào thị trường khi giá breakout khỏi lá cờ để tận dụng đợt tăng tiếp theo.

2. Mô hình cờ giảm

Mô hình cờ giảm, hay còn gọi là Bearish Flag, là một mô hình quan trọng trong phân tích kỹ thuật, thường xuất hiện trong xu hướng giảm mạnh hoặc vừa.

Mô hình này bao gồm hai phần chính: cán cờ và lá cờ. Cán cờ đại diện cho đợt giảm giá ban đầu, diễn ra mạnh mẽ và tạo nên một đường thẳng thể hiện sức mạnh của xu hướng giảm. Sau đó, phần lá cờ được tạo ra bởi hai đường kháng cự và hỗ trợ, chạy song song với nhau và hơi chếch lên trên, ngược chiều so với xu hướng giảm ban đầu.

Khi giá bứt phá khỏi cạnh dưới của lá cờ, điều này tạo ra một tín hiệu mạnh mẽ cho việc tiếp tục xu hướng giảm. Đợt giảm này thường diễn ra mạnh mẽ và tiếp diễn đà giảm ban đầu. Mô hình lá cờ giảm thường cho thấy sự kiểm soát của phe bán, với họ liên tục đẩy giá xuống theo xu hướng chính.

Phần lá cờ chỉ là một đoạn điều chỉnh tăng tạm thời, được tạo ra sau một thời gian giảm mạnh khi nhiều nhà đầu tư chốt lời và nghỉ ngơi. Khi tích lũy đủ sức mạnh, phe bán sẽ dồn lực để đẩy giá breakout và phá đường kênh giá, đẩy giá xuống theo xu hướng giảm cũ.

Mô hình Bearish Flag thường được nhìn nhận là một dấu hiệu tiêu cực, và nhà đầu tư có thể sử dụng nó để dự đoán và đưa ra quyết định trong việc quản lý rủi ro và giao dịch trên thị trường tài chính.

Ý nghĩa của mô hình cờ (Flag) trong giao dịch

Mô hình cờ không chỉ là một biểu đồ kỹ thuật mà còn là một công cụ đắc lực giúp nhà đầu tư hiểu rõ tâm lý thị trường và dự đoán diễn biến của hành động giá trong tương lai. Nó không chỉ cung cấp cái nhìn tổng cảnh về xu hướng thị trường mà còn đưa ra tín hiệu mua bán tiềm năng.

Phần cán cờ - Cho cái nhìn toàn cảnh về thị trường

Phần cán cờ của mô hình đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp cái nhìn toàn cảnh về thị trường. Độ dài và độ dốc của phần cán cờ là yếu tố quyết định sức mạnh của xu hướng thị trường. Nếu phần cán cờ có chiều dài lớn hơn ít nhất 2 lần so với độ dốc của phần lá cờ, điều này cho thấy xu hướng mạnh mẽ và tín hiệu tiếp diễn xu hướng rất tin cậy.

Biên độ giao động của lá cờ đánh giá sự hiệu quả của mô hình

Biên độ giao động của lá cờ đánh giá sự hiệu quả của mô hình. Biên độ hẹp, khoảng cách giữa hỗ trợ và kháng cự gần hơn, cho thấy tín hiệu của mô hình là hiệu quả. Ngược lại, biên độ rộng thường là dấu hiệu của sức mạnh đối lực, và mô hình có thể không đảm bảo tính hiệu quả. Đặc biệt nếu phần cán cờ ngắn thì tín hiệu tiếp diễn càng kém.

Cung cấp tín hiệu vào lệnh tối ưu

Mô hình lá cờ không chỉ giúp nhà đầu tư đánh giá được tâm lý thị trường mà còn cung cấp cơ hội vào lệnh tối ưu khi giá breakout khỏi phần lá cờ. Nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội này để mở lệnh mua bán thuận xu hướng và đặt điểm cắt lỗ, chốt lời hiệu quả. Điều này giúp tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro trong giao dịch.

Hướng dẫn cách giao dịch với mô hình cờ (Flag)

Để thực hiện giao dịch mô hình cờ một cách hiệu quả, nhà giao dịch cần tập trung vào thời điểm kết thúc mô hình. Nói một cách khác, nhà đầu tư sẽ mua hoặc bán khi giá breakout ra khỏi một trong hai đường xu hướng của mô hình.

Điểm vào lệnh

• Đối với mô hình cờ tăng, khi giá phá vỡ đường xu hướng kháng cự, bạn có thể đặt lệnh mua ngay sau đó. 
• Tương tự với mô hình cờ giảm, khi giá bứt ra khỏi khu vực hỗ trợ để xuống, bạn nên ngay lập tức mở lệnh bán.

Điểm cắt lỗ (stop loss)

Việc đặt điểm cắt lỗ là bước quan trọng không thể thiếu trong mọi giao dịch. Stop loss giúp giảm thiểu rủi ro và ngăn chặn việc tài khoản giảm xuống mức thấp nhất có thể. Nhớ nguyên tắc quan trọng của nhà đầu tư vĩ đại Warren Buffett: "Không bao giờ để mất tiền."

Vì vậy, khi áp dụng mô hình cờ, chúng ta cần luôn tìm vị trí thích hợp để đặt điểm cắt lỗ.

• Điểm stop loss lý tưởng cho mô hình cờ tăng là đáy gần nhất của mô hình, chính là điểm thấp nhất của phần lá cờ. 
• Ngược lại, đối với mô hình cờ giảm, chúng ta đặt lệnh cắt lỗ stop loss tại đỉnh cao nhất của mô hình cờ.

Điểm chốt lời (take profit) - mô hình lá cờ

Cuối cùng, cách đặt take profit có vẻ như đã trở nên vô cùng quen thuộc với những người tham gia giao dịch. Cụ thể, bạn có thể quyết định chốt lời tại điểm mà khoảng cách từ đó đến điểm mở lệnh bằng với chiều dài của cán cờ và cùng hướng với vị trí mở lệnh.

Xu hướng giao dịch

Xu hướng tăng giá trước khi xuất hiện lá cờ được hiểu như sự hình thành cán cờ. Cán cờ biểu tượng cho biến động giá đột ngột theo hướng lên và xuống. Hình dạng cờ này đóng vai trò quan trọng như một tín hiệu thị trường, giúp giảm thiểu rủi ro trong giao dịch. 

Ngược lại, xu hướng giảm giá phản ánh sự phản ứng của nhà đầu tư sẵn sàng bán ở mức giá thấp. Đây là chiến lược giao dịch theo xu hướng, nên được coi là an toàn hơn đáng kể so với giao dịch ngược chiều.

Một số lưu ý về mô hình cờ (Flag) nhà đầu tư cần biết

Có thể thấy. mô hình cờ thật sự là một công cụ hữu ích, nhưng việc sử dụng nó đòi hỏi sự chú ý và cẩn trọng. Dưới đây là những lưu ý quan trọng khi áp dụng mô hình cờ trong giao dịch mà nhà đầu tư cần biết:

• Thời điểm Xuất hiện Mô hình: Mô hình cờ thường xuất hiện sau một đợt tăng/giảm mạnh, là dấu hiệu của sự chững lại của phe kiểm soát thị trường. Việc chờ đợi kết thúc đợt tích lũy trước khi giá breakout sẽ giúp tăng độ chính xác.
• Hình Dạng và Kích Thước của Mô hình: Phần lá cờ cần di chuyển ngược lại với đà tăng/giảm của xu hướng chính, không nên di chuyển cùng chiều. Kích thước của phần lá cờ cũng quan trọng, với độ cao rõ ràng của phần cột và biên độ trong kênh hẹp.
• Thời Gian Hình Thành: Khoảng thời gian hình thành mô hình cũng quan trọng. Việc hiểu rõ về thời gian giúp đánh giá độ tin cậy của mô hình và quyết định thời điểm nhập và thoát khỏi thị trường.
• Khối Lượng Giao Dịch: Quan sát khối lượng giao dịch là chìa khóa. Khối lượng thường giảm trong giai đoạn hình thành mô hình và tăng lên khi giá breakout, đặc biệt là khi vượt qua đường hỗ trợ hoặc kháng cự.
• Khung Thời Gian: Mô hình lá cờ (Flag) có thể xuất hiện ở mọi khung thời gian, nhưng cần lưu ý rằng tín hiệu ở các khung thời gian nhỏ có thể nhiễu hơn. Việc chọn khung thời gian phù hợp là quan trọng.
• Kết Hợp Tín Hiệu: Không nên dựa hoàn toàn vào tín hiệu từ mô hình cờ. Kết hợp với các tín hiệu khác từ chỉ báo hoặc mô hình nến đảo chiều để tăng khả năng thành công.
• Quản Lý Rủi Ro: Luôn giữ kế hoạch quản lý vốn và phòng ngừa rủi ro. Việc sử dụng cắt lỗ và chốt lời là cực kỳ quan trọng để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ lợi nhuận.

Bạn hãy nhớ rằng, không có công cụ nào là hoàn hảo. Việc kết hợp sự hiểu biết, kinh nghiệm và các công cụ phân tích khác nhau sẽ là chìa khóa cho sự thành công trong giao dịch.

Xem thêm:

• Top 10 sàn Forex uy tín Thế giới cho nhà đầu tư 4.0
• Top 7 cuốn sách Forex nhất định bạn cần đọc nếu đầu tư Forex

Kết luận

Mô hình cờ (Flag) không quá phổ biến nhưng mô hình này lại mang đến những tín hiệu đáng tin cậy. Hy vọng rằng với những thông tin mà Citinews chia sẻ trên đây, các nhà đầu tư đã có cái nhìn rõ ràng về mô hình lá cờ và cách áp dụng nó hiệu quả trong giao dịch. Chúc bạn có những thương vụ đầu tư sinh lời!