Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant) - Chiến thuật áp dụng thực tế
Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant) là mô hình dự báo sự tiếp diễn của một xu hướng mạnh mẽ ban đầu. Mặc dù xuất hiện khá thường xuyên nhưng cờ đuôi nheo vẫn hay bị nhầm lẫn với các mô hình giá khác. Bài viết dưới đây, Citinews sẽ giúp các trader có thể dễ dàng nhìn nhận và phân biệt mô hình Pennant. Cùng theo dõi nhé!
Mô hình cờ đuôi nheo là gì?
Cờ đuôi nheo là một mô hình giá tiếp diễn trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Nó được đặc trưng bởi sự hội tụ của hai đường xu hướng, tạo nên một hình dạng gần giống tam giác đối xứng. Điều này phân biệt nó khỏi mô hình lá cờ, trong đó hai đường xu hướng di chuyển song song.
Cờ đuôi nheo xuất hiện trong bối cảnh một xu hướng tăng hoặc giảm đang diễn ra trên thị trường. Khi mô hình này xuất hiện, nó mang lại cơ hội giao dịch cho nhà đầu tư. Sau khi mô hình kết thúc, nến giá thường di chuyển "mạnh" hơn theo hướng của xu hướng chính trước đó.
Để giao dịch thành công với cờ đuôi nheo, nhà đầu tư cần xác định được xu hướng chính trước khi tham gia thị trường. Trong xu hướng tăng, mô hình cung cấp cơ hội để nhà đầu tư mua vào (gom hàng), trong khi trong xu hướng giảm, nó tạo ra khoảng thời gian lý tưởng để nhà đầu tư thoát khỏi vị thế (thoát hàng).
Cờ đuôi nheo bao gồm các thành phần nào?
Mô hình cờ đuôi nheo bao gồm các thành phần sau:
- Cột cờ: Là phần đầu tiên và đặc trưng duy nhất của cờ đuôi nheo. Cột cờ được tạo ra bởi sự biến động giá cực mạnh, tạo thành một mẫu hình giống như cái cột. Biến động này có thể là tăng hoặc giảm.
- Lá cờ: Là phần tiếp theo của mô hình, có kết cấu giống tam giác và là kết quả của sự hội tụ giữa hai đường xu hướng và đường kháng cự. Lá cờ thường hình thành sau cột cờ và có vai trò quan trọng trong việc xác định hướng tiếp theo của giá.
Sau khi hình lấy đà và lá cờ hình thành, có hai kịch bản có thể xảy ra:
- Bứt phá cạnh trên: Trong mô hình cờ tăng, giá sẽ bứt phá cạnh trên của lá cờ để tiếp tục theo xu hướng ban đầu, tức là xu hướng tăng.
- Bứt phá cạnh dưới: Trong mô hình cờ giảm, giá sẽ bứt phá cạnh dưới của lá cờ để tiếp tục xu hướng giảm ban đầu.
Những thành phần này cùng tạo nên một mô hình có tính chất tiếp diễn, cung cấp cơ hội giao dịch cho nhà đầu tư khi họ nhận biết được mô hình Pennant trên biểu đồ giá chứng khoán.
Phân loại mẫu hình cờ đuôi nheo
Mô hình Pennant được phân loại thành hai loại chính tùy thuộc vào hướng di chuyển của giá: Cờ đuôi nheo tăng giá (Bullish Pennant) và Cờ đuôi nheo giảm giá (Bearish Pennant).
1. Mô hình cờ đuôi nheo tăng giá (Bullish Pennant):
Mô hình Pennant tăng giá xuất hiện trong bối cảnh của xu hướng tăng mạnh. Trong giai đoạn này, giá tăng tạo thành một cột cờ hướng lên. Sau đó, mô hình đi vào giai đoạn củng cố, trong đó xu hướng giá vẫn tiếp tục tăng sau khi có bức phá qua cột cờ. Mô hình này thường là dấu hiệu tích cực cho việc duy trì xu hướng tăng chung trên thị trường.
2. Cờ đuôi nheo giảm giá (Bearish Pennant):
Mô hình Pennant (Cờ đuôi nheo) giảm giá thường xuất hiện trong bối cảnh xu hướng giảm mạnh. Nó bắt đầu bằng một cột cờ giá giảm mạnh từ những phiên giảm giá liên tiếp. Sau đó, giá có xu hướng dao động với biên độ nhỏ và hẹp, tạo thành một hình tam giác gọi là Cờ đuôi nheo. Mặc dù có sự tạm dừng trong xu hướng giảm, nhưng sau đó giá tiếp tục giảm, duy trì xu hướng giảm giá ban đầu. Đây là dấu hiệu tiêu cực cho sự duy trì của xu hướng giảm trên thị trường.
Những phân loại này giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch nhận biết chiều hướng dự kiến của thị trường và đưa ra quyết định đúng đắn trong giao dịch chứng khoán.
Đặc điểm nhận dạng mô hình Pennant (cờ đuôi nheo)
Để nhận dạng mô hình Pennant và phân biệt nó với các mẫu hình báo giá khác, trader cần chú ý đến những đặc điểm sau:
- Cán cờ (Cột cờ): Điều quan trọng nhất là trước khi mô hình được hình thành, thị trường phải trải qua một xu hướng mạnh, có thể là tăng hoặc giảm. Phần này được gọi là cán cờ hoặc cột cờ. Sự hiện diện của cột cờ là yếu tố quyết định để phân loại mô hình là cờ đuôi nheo thay vì tam giác.
- Đường Trendline kháng cự và hỗ trợ: Hai đường trendline kháng cự và hỗ trợ hội tụ nhau để tạo thành phần lá cờ. Đây là đặc điểm chung với mô hình lá cờ và mô hình cái nêm, nhưng ở đây, chúng tạo nên một phần quan trọng của cờ đuôi nheo.
- Khối lượng giao dịch: Trong giai đoạn hình thành mô hình, khối lượng giao dịch thường rất lớn trong xu hướng ban đầu, sau đó giảm và biến động trở nên rất nhỏ. Khi giá phá vỡ mô hình, khối lượng giao dịch thường tăng trở lại, đẩy giá di chuyển theo xu hướng trước đó.
- Thời gian hoàn thiện: Mô hình Pennant thường mất khoảng từ 1-3 tuần để hoàn thiện. Điều này làm nổi bật đặc điểm thời gian cụ thể mà nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể theo dõi để xác định khi nào mô hình có thể kết thúc và xu hướng mới bắt đầu.
Những đặc điểm này cùng nhau tạo ra một hình ảnh chi tiết và đầy đủ để nhận dạng mô hình Pennant và hiểu rõ về cơ hội giao dịch trong thị trường chứng khoán.
So sánh sự khác biệt giữa cờ đuôi nheo và mô hình tam giác
Các mô hình cờ đuôi nheo rất giống với các mẫu hình tam giác, chính vì vậy thường gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch. Nhưng có một số đặc điểm khác biệt quan trọng giữa cờ đuôi nheo và tam giác cần được thừa nhận để giao dịch thành công một trong hai mẫu hình này.
Dưới đây, Citinews đã nêu ra những điểm khác biệt chính mà trader cần lưu ý:
| Đặc điểm | Mô hình Pennant (cờ đuôi nheo) | Mô hình tam giác |
| Bắt Đầu và Động Thái | Bắt đầu bằng động thái lên hoặc xuống mạnh, giống cột cờ. | Không yêu cầu có cột cờ để bắt đầu. |
| Thoái Lui | Có xu hướng hình thành một mức thoái lui nông. Mức thoái lui thường ít hơn 38% của cột cờ. | Thể hiện sự thoái lui sâu hơn. |
| Xu Hướng | Tiếp tục xu hướng tăng hoặc giảm sau động thái ban đầu. | Có thể thể hiện sự tiếp tục của xu hướng, nhưng không nhất thiết. |
| Thời Gian Hình Thành | Mô hình ngắn hạn, hoàn thành trong vòng 1 - 3 tuần. | Thường mất nhiều thời gian hơn. |
Bí kíp giao dịch với cờ đuôi nheo nhà đầu tư cần biết
Để giao dịch với mô hình Pennant, bạn có thể tuân thủ các bước sau đây, sử dụng ví dụ của mô hình Pennant (cờ đuôi nheo) tăng giá xuất hiện trên cặp tiền tệ GBP/NZD:
- Nhập lệnh khi có xác nhận về sự bứt phá sau khi giá đột ngột biến động mạnh. Mô hình cờ đuôi nheo xuất hiện sau những biến động này, tạo điều kiện cho khả năng sự bứt phá và tiếp tục theo hướng ban đầu.
- Chọn điểm vào lệnh khi nến đóng phía trên cờ đuôi nheo. Sự phá vỡ của giá tại điểm này có thể quan trọng và tăng khả năng giá tiếp tục đi lên.
- Đặt điểm dừng lỗ ở mức giá thấp nhất của cây nến bức phá. Điều này có thể chỉ ra một động thái lớn và cung cấp bảo vệ cho Trader. Hoặc nếu bạn là một Trader bảo thủ hơn, bạn có thể đặt điểm dừng lỗ bên dưới cờ đuôi nheo để giảm rủi ro giảm giá.
- Áp dụng quản lý rủi ro thận trọng và chỉ giao dịch với số vốn mà bạn có thể chấp nhận mất. Thị trường không phải lúc nào cũng di chuyển theo dự kiến, và đây là lý do tại sao việc quản lý rủi ro là hết sức quan trọng.
- Để thiết lập mức chốt lời, đo khoảng cách từ đầu cột cờ đến cờ đuôi nheo và sau đó nhân đôi khoảng cách này từ điểm giá bứt ra sau cờ đuôi nheo. Điều này giúp xác định mức chốt lời hợp lý dựa trên biên độ dự kiến của xu hướng.
Và các trader cần nhớ rằng giao dịch luôn đi kèm với rủi ro, và việc áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro là hết sức quan trọng để bảo vệ vốn đầu tư của bạn.
Xem thêm:
- Top 10 sàn Forex uy tín Thế giới cho nhà đầu tư 4.0
- Top 7 cuốn sách Forex nhất định bạn cần đọc nếu đầu tư Forex
Kết luận
Gần đây, có một xu hướng ngày càng tăng về việc áp dụng các mô hình kỹ thuật trong giao dịch chứng khoán. Những mô hình này là những biểu đồ giá có các đặc điểm định dạng cụ thể, đã được quan sát và ghi chép nhiều lần trong quá khứ, tạo nên những mẫu hình tiêu biểu. Chúng thường được coi là những dấu hiệu quan trọng để dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Và mô hình Pennant là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến được rất nhiều trader quan tâm và áp dụng.
Hy vọng rằng với những thông tin mà Citinews cung cấp trên đây cho bạn, đã giúp bạn đọc nắm rõ hơn về mô hình cờ đuôi nheo trong giao dịch, nhằm phát hiện ra sớm mô hình này và có những vận dụng hợp lý nhất nhé!
