Giao dịch bông sợi - Lợi ích và rủi ro khi đầu tư

Giao dịch bông là một hoạt động quan trọng trong thị trường hàng hóa toàn cầu, đặc biệt là trên các sàn giao dịch lớn như ICE. Bông không chỉ là nguyên liệu chính cho ngành dệt may mà còn là một mặt hàng chiến lược, ảnh hưởng đến nền kinh tế của nhiều quốc gia sản xuất và tiêu thụ. 

Trong bối cảnh nhu cầu bông ngày càng tăng và các yếu tố như thời tiết, chính sách thương mại và tỷ giá ngoại tệ liên tục thay đổi, việc hiểu rõ về giao dịch cotton trên sàn là vô cùng cần thiết để đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả. Bài viết dưới đây, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về loại hình giao dịch này nhé!

Giao dịch bông là gì?

Giao dịch bông sợi cotton là một phần quan trọng của thị trường hàng hóa toàn cầu. Mặt hàng này thường được giao dịch trên các sàn giao dịch hàng hóa lớn như ICE (Intercontinental Exchange) tại New York, Mỹ. Các hợp đồng tương lai bông được giao dịch bằng USD và đơn vị tính là pound (1 pound ~ 0.45 kg).

Hợp đồng tương lai bông là thỏa thuận mua hoặc bán một lượng bông cụ thể vào một thời điểm xác định trong tương lai với giá đã được thỏa thuận trước. Các thông số cơ bản của hợp đồng tương lai bông bao gồm:

• Đơn vị hợp đồng: 5.000 pound (~ 22.5 tấn)
• Bước giá tối thiểu: 0.01 cent/pound
• Lời/lỗ trên mỗi bước giá: 5 USD1

Dự báo về bảng giá bông Cotton trong thời gian tới

Dựa trên diễn biến thị trường hiện tại, giá bông Cotton trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Trên sàn giao dịch New York (ICE), giá bông sợi thô kỳ hạn tháng 3 đã tăng 0,25%, đạt mức 1,6885 USD/pound. Nhu cầu bông tăng mạnh từ các nhà máy dệt may, đặc biệt ở các nước xuất khẩu lớn như Việt Nam, là yếu tố chính đẩy giá bông lên cao.

Theo Hiệp hội Xơ sợi và Vải dệt may Việt Nam (VITAS), xuất khẩu bông và các sản phẩm từ bông của Việt Nam đã tăng 23,2% trong năm 2023, phản ánh nhu cầu tiêu thụ lớn. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết thuận lợi ở các quốc gia sản xuất bông lớn như Trung Quốc và Ấn Độ cũng góp phần hỗ trợ giá bông. Trong nước, giá bông sợi thô cũng đang tăng và dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng này do tác động từ giá bông thế giới và nhu cầu nội địa cao.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng giảm trong giao dịch bông

Giá bông sợi, giống như nhiều hàng hóa khác, chịu sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau, từ các điều kiện thị trường đến các yếu tố tự nhiên. Dưới đây là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự biến động của giá bông sợi:

1. Cung và cầu của bông trên thị trường quốc tế và trong nước

Cung và cầu là yếu tố cốt lõi quyết định giá cả của bất kỳ loại hàng hóa nào, bao gồm cả bông sợi. Khi lượng cung vượt quá cầu, giá sẽ giảm và ngược lại, khi cầu vượt cung, giá sẽ tăng. Cung bông phụ thuộc vào năng suất cây trồng, diện tích canh tác, chi phí sản xuất và công nghệ sử dụng. 

Cầu bông lại được quyết định bởi nhu cầu của người tiêu dùng, xu hướng thời trang và sự cạnh tranh từ các loại sợi khác như sợi tổng hợp, len và tơ tằm. Do đó, giá bông sợi sẽ thay đổi theo mức cung cầu hiện tại trên thị trường, nhằm đạt được trạng thái cân bằng.

2. Biến động tỷ giá ngoại tệ

Giá bông trên thị trường quốc tế thường được định giá bằng đồng USD, do đó sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ, đặc biệt là tỷ giá USD/VND, có thể ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu và xuất khẩu bông của Việt Nam. Khi tỷ giá USD tăng, giá trị đồng Việt Nam giảm, làm tăng chi phí nhập khẩu bông, gây sức ép cho các doanh nghiệp dệt may. Ngược lại, khi tỷ giá USD giảm, chi phí nhập khẩu sẽ giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu và tăng sức cạnh tranh của bông Việt Nam trên thị trường quốc tế.

3. Thời tiết và thiên tai

Thời tiết và các hiện tượng thiên tai có tác động trực tiếp đến năng suất và chất lượng của bông. Các hiện tượng như hạn hán, lũ lụt, bão hay nhiệt độ quá lạnh đều có thể làm hỏng mùa màng, giảm năng suất và tăng chi phí sản xuất. Sự thay đổi thất thường của thời tiết, đặc biệt là do biến đổi khí hậu, đã khiến cho việc canh tác bông trở nên khó khăn hơn, làm giảm nguồn cung bông trên thị trường và từ đó đẩy giá bông lên cao.

4. Chính sách thuế và quan hệ thương mại

Chính sách thuế và các hiệp định thương mại giữa các quốc gia sản xuất và tiêu thụ bông cũng ảnh hưởng lớn đến giá cả. Thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác sẽ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, nhập khẩu và xuất khẩu bông. 

Chính phủ có thể sử dụng các công cụ thuế để điều chỉnh nguồn cung và giá cả trong nước. Bên cạnh đó, các hiệp định thương mại tự do (FTA) có thể giúp giảm hoặc loại bỏ các rào cản thương mại như thuế quan, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ, từ đó ảnh hưởng đến giá bông.

Lợi ích và rủi ro khi đầu tư vào bông sợi cotton

Đầu tư vào bông sợi cotton là một hình thức đầu tư hấp dẫn trong lĩnh vực nguyên liệu công nghiệp, đặc biệt là đối với ngành dệt may. Tuy nhiên, như bất kỳ loại hàng hóa nào khác, đầu tư vào bông sợi cotton cũng đi kèm với cả lợi ích và rủi ro. Dưới đây là một số điểm nổi bật khi xem xét đầu tư vào loại hàng hóa này:

Lợi ích khi giao dịch bông

Nhu cầu lớn trong ngành công nghiệp dệt may Bông sợi cotton là nguyên liệu không thể thiếu trong sản xuất vải và quần áo. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành dệt may trên toàn cầu, nhu cầu tiêu thụ bông sợi luôn ở mức cao. Điều này giúp giá trị của bông sợi cotton ổn định và tạo cơ hội cho nhà đầu tư khi nhu cầu thị trường tăng cao.

Tính linh hoạt cao Bông sợi cotton có thể được sử dụng để sản xuất nhiều loại vải với chất lượng và giá trị khác nhau, từ quần áo bình dân đến các sản phẩm cao cấp. Điều này làm cho bông cotton trở thành một nguyên liệu đa dụng, phù hợp với nhiều thị trường và phân khúc tiêu dùng khác nhau.

Lưu trữ lâu dài Một lợi thế khác của bông sợi cotton là khả năng lưu trữ lâu dài mà không bị giảm chất lượng hay mất giá trị. Điều này mang lại sự linh hoạt trong việc quản lý hàng tồn kho cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp, đặc biệt trong những giai đoạn biến động giá cả.

Giao dịch trên sàn phái sinh Bông sợi cotton được giao dịch trên các sàn hàng hóa phái sinh, cho phép nhà đầu tư không chỉ mua bán bông vật chất mà còn tham gia vào các hợp đồng tương lai, quyền chọn và nhiều công cụ tài chính khác. Điều này giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục, tận dụng biến động giá để kiếm lời và bảo vệ trước rủi ro về giá.

Rủi ro khi giao dịch bông

Phụ thuộc vào điều kiện khí hậu Bông sợi cotton phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện khí hậu và môi trường. Các hiện tượng thiên tai như hạn hán, bão, hay bệnh dịch có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng của cây bông. Điều này có thể làm giảm nguồn cung và gây ra biến động mạnh về giá.

Rủi ro về chính sách thuế và thương mại Giá cả và lượng cung bông sợi cotton trên thị trường cũng chịu tác động lớn từ chính sách thuế và quan hệ thương mại quốc tế. Các biện pháp bảo hộ, thuế nhập khẩu hay các tranh chấp thương mại giữa các quốc gia sản xuất và tiêu thụ có thể tạo ra những bất ổn lớn về giá cả, ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà đầu tư.

Cạnh tranh từ các nguyên liệu thay thế Trong thời đại hiện nay, bông sợi cotton phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các loại nguyên liệu khác như sợi tổng hợp, sợi tái chế, và các loại sợi tự nhiên khác. Sợi tổng hợp như polyester hay nylon ngày càng được sử dụng phổ biến trong ngành dệt may do giá thành rẻ hơn và độ bền cao. Sự cạnh tranh này có thể làm giảm nhu cầu và giá trị của bông cotton.

Thời gian giao dịch bông thế nào?

Bông là một loại hàng hóa quan trọng, được giao dịch trên nhiều sàn giao dịch quốc tế. Việc nắm rõ thời gian giao dịch của bông là điều cần thiết để các nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội mua bán hiệu quả.

Bông được giao dịch vào các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, với khung giờ cụ thể theo múi giờ UTC+02:00 (Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna) như sau:

• Thứ Hai: 03:00 - 20:20
• Thứ Ba: 03:00 - 20:20
• Thứ Tư: 03:00 - 20:20
• Thứ Năm: 03:00 - 20:20
• Thứ Sáu: 03:00 - 20:20

Trong suốt các ngày giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhà đầu tư có thể thực hiện các hoạt động mua và bán bông trong khoảng thời gian từ 03:00 sáng đến 20:20 tối (theo giờ địa phương của các thành phố lớn như Amsterdam, Berlin). Tuy nhiên, vào cuối tuần, thị trường bông không hoạt động, tức là sẽ không có giao dịch nào diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật.

Thông số cơ bản về hợp đồng giao dịch bông sợi tương lai (CTE)

Hợp đồng giao dịch vbông sợi tương lai (CTE) là một công cụ tài chính phổ biến được giao dịch trên sàn ICE US (New York – Mỹ). Dưới đây là các thông số cơ bản về hợp đồng này:

• Sàn giao dịch: ICE US (New York – Mỹ)
• Đơn vị tiền tệ: USD (1 USD tương đương khoảng 23.5 VNĐ)
• Đơn vị hợp đồng: pound (1 pound tương đương 0.45 kg)
• Độ lớn hợp đồng: Mỗi hợp đồng có khối lượng 5.000 pound, tương đương 22.500 kg hoặc 22.5 tấn.
• Bước giá tối thiểu: 0.01 cent/pound
• Lợi nhuận/Thua lỗ trên 1 bước giá: Mỗi bước giá tương đương với 5 USD, tức khoảng 120.000 VNĐ.
• Biên độ dao động hàng ngày: Biên độ dao động tối đa trong một ngày là 50 giá. Với mỗi lot, nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận lên đến 250 USD.
• Thời gian giao dịch: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, một phiên kéo dài từ 8:00 sáng đến 1:20 sáng hôm sau (theo giờ địa phương).
• Các tháng giao dịch: Hợp đồng có thể giao dịch vào các tháng 3, 5, 7, 10, 12.
• Kí quỹ tối thiểu: Khoảng 82 triệu VNĐ.
• Giá trị hợp đồng: Khoảng 730 triệu VNĐ.

Các thông số này giúp các nhà đầu tư nắm rõ quy mô, rủi ro và cơ hội khi tham gia giao dịch hợp đồng tương lai bông sợi, từ đó đưa ra những chiến lược đầu tư phù hợp.

FAQ giao dịch bông

1. Quốc gia nào trồng nhiều bông sợi nhất trên thế giới?

Các quốc gia trồng nhiều bông sợi nhất trên thế giới bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Pakistan, Brazil, Úc, Turkey, Uzbekistan, Mexico và Burkina Faso.

2. Những nước nào là nước nhập khẩu bông hàng đầu trên thế giới?

Các quốc gia nhập khẩu bông hàng đầu trên thế giới bao gồm Trung Quốc (chiếm 17% sản lượng toàn cầu), Bangladesh, Việt Nam, Turkey và Indonesia.

3. Việt Nam có nằm trong danh sách các nước nhập khẩu bông hàng đầu không?

Có, Việt Nam là một trong những nước nhập khẩu bông hàng đầu thế giới.

Có thể bạn quan tâm thêm:

• Hợp đồng CFD cà phê là gì? Giao dịch cafe thế nào hiệu quả?
• Top 10 sàn giao dịch dầu thô thế giới uy tín nhất

Kết luận

Mặc dù có nhiều rủi ro tiềm ẩn, nhưng với chiến lược hợp lý và sự am hiểu sâu sắc về thị trường, các nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội từ những biến động của thị trường bông để đạt được lợi nhuận đáng kể. Thị trường bông, qua thời gian, vẫn sẽ tiếp tục là một kênh giao dịch đầy tiềm năng và hấp dẫn cho những ai biết cách khai thác.

Hy vọng với những thông tin trên đây từ Citinews, bạn đã có thêm cái nhìn tổng quan hơn trong thị trường giao dịch bông rồi nhé! Chúc bạn có những đầu tư thành công!