US100 là gì? Cách đầu tư vào chỉ số NASDAQ như thế nào?

US100 là một chỉ số chứng khoán quan trọng trên sàn giao dịch NASDAQ, đại diện cho 100 công ty có vốn hóa lớn nhất trong các lĩnh vực công nghệ, dịch vụ tiêu dùng, và y tế. Đây là một trong những chỉ số được theo dõi nhiều nhất trên thị trường chứng khoán toàn cầu, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nhờ tính thanh khoản cao và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. 

Bài viết dưới đây, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về Nasdaq 100 xem cách thức hoạt động như thế nào và cách giao dịch cùng NASDAQ ra sao nhé!

US100 là gì?

US100, còn được gọi là Nasdaq 100, là một chỉ số thị trường chứng khoán đại diện cho 100 công ty lớn nhất không thuộc lĩnh vực tài chính được niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq. Những công ty này chủ yếu là các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Apple, Microsoft, Amazon, Google (Alphabet), Meta (Facebook) và Tesla.

Chỉ số Nasdaq 100 phản ánh hiệu suất của các công ty có vốn hóa lớn trong ngành công nghệ và dịch vụ tiêu dùng. Vì vậy, US100 thường được xem là một chỉ số quan trọng đánh giá sức khỏe của lĩnh vực công nghệ và tăng trưởng của các công ty có mức độ sáng tạo cao.

Cũng như Nasdaq Composite, Nasdaq 100 có tính chất biến động mạnh, đặc biệt nhạy cảm với các xu hướng công nghệ toàn cầu và sự thay đổi của các chính sách kinh tế quốc tế. Điều này khiến US100 trở thành một lựa chọn phổ biến cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch quan tâm đến cổ phiếu công nghệ và mong muốn nắm bắt các cơ hội tăng trưởng từ những công ty hàng đầu trên thế giới.

Nasdaq 100 thường được giao dịch thông qua các công cụ phái sinh như hợp đồng tương lai và quỹ hoán đổi danh mục (ETF), giúp nhà đầu tư có thể tham gia vào thị trường chứng khoán công nghệ một cách dễ dàng hơn.

Chỉ số NASDAQ hoạt động như thế nào?

Chỉ số NASDAQ là một trong những chỉ số chứng khoán lớn và có uy tín trên thế giới, hoạt động theo cơ chế trọng số vốn hóa đã được sửa đổi. Điều này có nghĩa là tỷ trọng của từng công ty trong chỉ số phụ thuộc vào giá trị vốn hóa thị trường của họ. Các công ty có giá trị vốn hóa càng lớn thì tỷ trọng của họ trong chỉ số NASDAQ càng cao. Tuy nhiên, NASDAQ cũng áp dụng các quy tắc nhất định để giới hạn ảnh hưởng của những công ty lớn, giúp tránh tình trạng mất cân bằng trong chỉ số.

Điều đáng chú ý là chỉ số NASDAQ không bao gồm các công ty thuộc lĩnh vực tài chính. Để được góp mặt trong chỉ số này, các công ty phải đáp ứng một loạt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, bao gồm:

• Niêm yết độc quyền trên NASDAQ: Công ty phải niêm yết cổ phiếu của mình trên sàn NASDAQ, không được niêm yết trên các sàn giao dịch khác.
• Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tối thiểu 200,000 cổ phiếu: Đây là yêu cầu về tính thanh khoản của cổ phiếu, giúp đảm bảo rằng cổ phiếu của công ty có đủ giao dịch để phản ánh chính xác giá trị thị trường.
• Công bố báo cáo tài chính định kỳ: Các công ty phải thường xuyên công bố báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định của thị trường.
• Không có thủ tục yêu cầu phá sản: Công ty không được trong tình trạng yêu cầu phá sản, điều này đảm bảo tính ổn định và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.

US100 là gì? Quy trình cân bằng lại chỉ số NASDAQ

Thành phần của chỉ số NASDAQ-100 có thể thay đổi hàng năm hoặc thậm chí hàng quý trong những trường hợp đặc biệt. Hàng năm, chỉ số được cân bằng lại vào tháng 12. Sàn giao dịch NASDAQ sẽ tiến hành đánh giá toàn bộ danh sách công ty, so sánh với các công ty ngoài chỉ số và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

NASDAQ có thể cân bằng lại chỉ số hàng quý, nhưng chỉ khi có những tình huống ngoại lệ, chẳng hạn như:

• Một công ty có tỷ trọng bằng 24% giá trị của chỉ số.
• Các công ty có tỷ trọng từ 4,5% trở lên chiếm hơn 48% giá trị của chỉ số.

Quy trình loại bỏ và thay thế công ty trong chỉ số

Mỗi năm, NASDAQ đánh giá các công ty dựa trên hai tiêu chí:

• Giá cổ phiếu vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 10.
• Tổng số cổ phiếu công khai tính đến cuối tháng 11.

Các công ty xếp trong top 100 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất sẽ được giữ lại trong chỉ số. Ngược lại, nếu một công ty không khớp với ít nhất 1/10 phần trăm tỷ trọng của chỉ số trong hai tháng liên tiếp, công ty đó sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng công ty có giá trị thị trường cao hơn nhưng chưa có mặt trong chỉ số.

Tác động của thay đổi thành phần trong NASDAQ

Những thay đổi trong chỉ số NASDAQ có thể tạo ra những phản ứng mạnh mẽ từ thị trường. Khi một công ty được thêm vào chỉ số NASDAQ, giá cổ phiếu của công ty đó thường có xu hướng tăng lên nhờ sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư. Ngược lại, nếu một công ty bị loại khỏi chỉ số, điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu.

NASDAQ luôn công bố các thay đổi này qua thông cáo báo chí ít nhất năm ngày làm việc trước khi thực hiện. Điều này giúp nhà đầu tư có đủ thông tin để điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình.

Các vị thế giao dịch trên NASDAQ

Khi giao dịch trên chỉ số NASDAQ, nhà đầu tư có hai lựa chọn vị thế chính: vị thế mua (long/buy) và vị thế bán (short/sell). Quyết định chọn vị thế nào thường phụ thuộc vào dự đoán của nhà đầu tư về tình hình nền kinh tế và sự biến động của thị trường. Do chỉ số NASDAQ chủ yếu tập trung vào các công ty công nghệ, nên nó nhạy cảm với các biến động kinh tế và chính trị toàn cầu. Tin tức lớn có thể làm gia tăng biến động, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tận dụng xu hướng tăng hoặc giảm của chỉ số này.

Vị thế Mua (BUY)

Vị thế mua thường được các nhà đầu tư lựa chọn khi họ lạc quan về tình hình kinh tế và tin rằng thị trường sẽ tăng trưởng. Điều này đặc biệt phổ biến trong những thời điểm có tâm lý tích cực trên thị trường, khi các yếu tố ngoại cảnh, chẳng hạn như thông tin kinh tế tốt hoặc chính trị ổn định, góp phần làm tăng sự tự tin của nhà đầu tư.

Khi mở một vị thế mua trên NASDAQ, nhà đầu tư đang đặt cược rằng chỉ số sẽ tăng lên. Ví dụ, nếu có những tín hiệu cho thấy nền kinh tế sẽ phục hồi sau một cuộc khủng hoảng hoặc có các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ, nhà đầu tư có thể kỳ vọng thị trường sẽ khởi sắc. Nếu dự đoán đúng, giá trị của NASDAQ tăng lên, nhà đầu tư có thể thu lợi nhuận từ sự tăng giá này.

Tuy nhiên, nếu nền kinh tế không diễn biến như mong đợi, hoặc có các yếu tố tiêu cực bất ngờ xuất hiện, thị trường có thể giảm mạnh và gây ra thua lỗ cho nhà đầu tư khi họ đã mở vị thế mua.

Vị thế Bán (SELL)

Ngược lại, vị thế bán thường được các nhà đầu tư lựa chọn khi họ dự đoán thị trường sẽ đi xuống. Điều này xảy ra khi có sự sợ hãi lan rộng trên thị trường, chẳng hạn như do thông báo kinh tế tiêu cực hoặc biến động chính trị lớn. Trong trường hợp này, nhà đầu tư kỳ vọng rằng chỉ số NASDAQ sẽ giảm giá và họ có thể kiếm lời từ sự sụt giảm đó.

Mở một vị thế bán trên NASDAQ có nghĩa là nhà đầu tư đặt cược rằng chỉ số sẽ giảm trong tương lai. Nếu tâm lý thị trường trở nên tiêu cực và giá trị của chỉ số thực sự giảm, nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận từ sự chênh lệch giá. Tuy nhiên, nếu dự đoán sai và thị trường không giảm như kỳ vọng, nhà đầu tư có thể phải chịu lỗ.

Tác động của tin tức và sự kiện kinh tế

Cả hai vị thế mua và bán trên NASDAQ đều nhạy cảm với các tin tức và sự kiện kinh tế. Các thông tin như báo cáo thu nhập của các công ty lớn, thay đổi chính sách tiền tệ, hoặc các cuộc khủng hoảng chính trị có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý thị trường và gây ra những biến động lớn trong chỉ số NASDAQ. Do đó, việc lựa chọn vị thế phù hợp đòi hỏi nhà đầu tư phải có sự nhạy bén và nắm bắt kịp thời các xu hướng và sự kiện trên toàn cầu.

US100 là gì? Thời điểm nào giao dịch NASDAQ hiệu quả?

Do tính chất của các công ty công nghệ niêm yết trên NASDAQ, chỉ số này thường có mức biến động lớn hơn so với các chỉ số khác tại Mỹ. NASDAQ tập trung vào các công ty công nghệ, trong đó có những doanh nghiệp mới khởi nghiệp và những tập đoàn lớn như Tesla hay Amazon. Khi thế giới gặp bất ổn hoặc khủng hoảng, các nhà đầu tư thường tìm kiếm sự an toàn bằng cách rút vốn khỏi những tài sản rủi ro và chuyển sang tiền mặt hoặc các kênh đầu tư ổn định hơn.

Ngược lại, khi thị trường có tâm lý tích cực, chỉ số NASDAQ thường tăng giá mạnh mẽ. Điều này phần lớn nhờ vào các yếu tố kinh tế vĩ mô giúp nhà đầu tư tự tin trở lại với các công ty công nghệ, vốn đang dẫn đầu trong việc cung cấp các giải pháp sáng tạo cho xã hội. Không có gì ngạc nhiên khi dòng tiền quay trở lại với cổ phiếu công nghệ, vốn có xu hướng biến động mạnh hơn các lĩnh vực truyền thống như ngân hàng hay công nghiệp.

Khung giờ giao dịch NASDAQ

Trên nền tảng xStation, khung giờ giao dịch của NASDAQ được quy định khá rõ ràng và linh hoạt. Để giao dịch NASDAQ một cách hiệu quả, việc nắm rõ khung giờ giao dịch của nó là hết sức cần thiết. NASDAQ (US100) có thể được giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhưng thời gian cụ thể sẽ có sự khác biệt giữa các ngày trong tuần:

• Thứ Hai đến thứ Năm: Giao dịch diễn ra từ 00:05 CET (tương đương 5:05 sáng giờ Hà Nội) đến 23:00 CET (4:00 sáng hôm sau giờ Hà Nội), với thời gian nghỉ ngắn từ 22:15 CET (3:15 sáng hôm sau giờ Hà Nội) đến 22:30 CET (3:30 sáng hôm sau giờ Hà Nội).
• Thứ Sáu: Giao dịch bắt đầu từ 00:05 CET (5:05 giờ Hà Nội) đến 22:00 CET (3:00 sáng hôm sau giờ Hà Nội). Sau đó, thị trường sẽ đóng cửa vào cuối tuần và mở lại vào thứ Hai tuần tiếp theo.

Trong thời gian thị trường mở, giá của NASDAQ sẽ liên tục biến động dựa trên cung và cầu của thị trường. Tuy nhiên, khi thị trường đóng cửa vào cuối tuần, giá sẽ không thay đổi. Điều này tạo cơ hội cho nhà giao dịch linh hoạt điều chỉnh chiến lược của mình trước khi thị trường mở lại vào tuần sau.

Cách giao dịch chỉ số us100như thế nào?

Giao dịch NASDAQ (US100) mang đến cơ hội cho nhà đầu tư tận dụng sự biến động của thị trường công nghệ Mỹ thông qua hợp đồng chênh lệch (CFD) trên nền tảng giao dịch như xStation. Bằng cách sử dụng đòn bẩy tài chính, nhà giao dịch có thể mở các vị thế lớn hơn nhiều so với số vốn thực tế của mình, giúp tăng khả năng sinh lời. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng đi kèm với rủi ro cao, do đó đòi hỏi người giao dịch phải có kế hoạch quản lý rủi ro cẩn thận.

Để đầu tư vào chỉ số NASDAQ , bạn chỉ cần đăng ký tài khoản giao dịch CFD, chọn mã sản phẩm US100 và tận dụng đòn bẩy tiềm năng lên tới 1:200. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần ký quỹ 0,50% giá trị vị thế để tham gia giao dịch. Với số vốn 100 USD, bạn có thể mở một vị thế trị giá 20.000 USD, giúp tận dụng sự biến động nhanh chóng của thị trường.

Giao dịch NASDAQ (US100) cho phép mở cả các vị thế mua và bán khống, nghĩa là bạn có thể kiếm lời từ cả hai chiều tăng và giảm của thị trường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giao dịch CFD NASDAQ có các khoản phí như phí spread (chênh lệch giữa giá mua và bán) và phí swap (phí qua đêm cho các vị thế mở). Spread thường rất thấp và được tính dựa trên khối lượng giao dịch của bạn, còn phí swap sẽ được tính hàng ngày cho các vị thế sử dụng đòn bẩy.

Việc theo dõi biến động giá NASDAQ là rất quan trọng vì đây là một chỉ số đầy biến động, phản ứng mạnh mẽ với các thông tin về chính trị và kinh tế vĩ mô. Tại nền tảng xStation, bạn có thể theo dõi báo giá NASDAQ theo thời gian thực, giúp nắm bắt cơ hội giao dịch nhanh chóng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đầu tư vào các cổ phiếu riêng lẻ của các công ty lớn niêm yết trên NASDAQ như Meta, Tesla, Amazon hay Matterport. Điều này mang đến sự linh hoạt cho nhà đầu tư trong việc lựa chọn các chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu của mình.

FAQ chỉ số NASDAQ

1. Chỉ số US100 được tính như thế nào?

Chỉ số US100 được tính dựa trên giá trị trung bình có trọng số của tất cả các cổ phiếu phổ thông niêm yết trên sàn giao dịch. Mỗi cổ phiếu được tính trọng số bằng nhau trong quá trình tính toán. Giá trị của chỉ số này thay đổi hàng ngày, phản ánh biến động của thị trường, và thường được sử dụng như một thước đo hiệu suất chung của các cổ phiếu trên sàn US100. Đây là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch muốn theo dõi diễn biến thị trường và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

2. Sự khác biệt giữa S&P 500 và US100 là gì?

US100 và S&P 500 đều là các chỉ số chứng khoán quan trọng, nhưng có sự khác biệt rõ rệt về cấu trúc và tính chất. US100 bao gồm 100 công ty lớn nhất niêm yết trên sàn NASDAQ, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghệ với những tên tuổi như Apple, Amazon, và Tesla, khiến nó dễ biến động mạnh theo các yếu tố của ngành công nghệ. 

Ngược lại, S&P 500 bao gồm 500 công ty lớn nhất của Mỹ thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, từ công nghiệp, tài chính đến y tế, nên đại diện toàn diện hơn cho nền kinh tế Mỹ. Về tính đại diện, US100 chủ yếu phản ánh sự phát triển của các công ty công nghệ, trong khi S&P 500 mang lại bức tranh tổng quát hơn về toàn bộ thị trường. US100 có tiềm năng sinh lời cao nhưng đi kèm với mức rủi ro lớn hơn do tính biến động cao, còn S&P 500 ổn định hơn nhờ sự đa dạng ngành nghề.

3. Sự khác biệt giữa US30 và US100 là gì?

US100 và US30 là hai trong những chỉ số chứng khoán nổi bật nhất trên thế giới, nhưng chúng có những khác biệt rõ rệt. US100 là một chỉ số bao gồm hơn 3.000 cổ phiếu từ nhiều công ty trong các ngành nghề khác nhau, với hệ thống giao dịch tự động hóa và cung cấp thông tin về giá cổ phiếu, quyền chọn và các chứng khoán khác theo thời gian thực.

Ngược lại, Chỉ số Trung bình Công nghiệp US30 (DJIA) chỉ theo dõi 30 công ty lớn nhất ở Mỹ, chủ yếu là các tập đoàn công nghiệp hàng đầu như Boeing, Microsoft và UnitedHealth Group. Chỉ số này tính toán giá trị dựa trên giá bình quân gia quyền của cổ phiếu, khiến nó có thể biến động mạnh hơn nhưng cũng thể hiện bức tranh rõ ràng hơn về tình hình chung của thị trường chứng khoán Mỹ.

Có thể bạn quan tâm thêm:

• US30 là gì? Cách tính và đầu tư với chỉ số Dow Jones
• Top 10 App chứng khoán tốt, uy tín nhất cho nhà đầu tư

Kết luận

NASDAQ không chỉ là một sàn giao dịch chứng khoán lớn của Mỹ mà còn là biểu tượng của sự phát triển và đổi mới trong ngành công nghệ toàn cầu. Với sự hiện diện của hàng loạt các công ty công nghệ hàng đầu, NASDAQ đã trở thành nơi quy tụ những nhà đầu tư và doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến. 

Đối với nhà giao dịch, NASDAQ (US100) cung cấp nhiều cơ hội nhờ tính thanh khoản cao, sự biến động giá lớn, và khả năng tận dụng đòn bẩy. Tuy nhiên, giao dịch trên NASDAQ cũng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và chiến lược quản lý rủi ro hợp lý. Với sự phát triển không ngừng của thị trường công nghệ, NASDAQ hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho cả nhà đầu tư lẫn các doanh nghiệp khởi nghiệp trong tương lai.

Mong rằng vói những thông tin trên đây từ Citinews bạn đọc đã có thể hiểu rõ được về US100 là gì rồi nhé! Chúc bạn thành công!