Lệnh Sell Stop trong forex là gì? Cách dùng lệnh hiệu quả

Lệnh chờ trong giao dịch cho phép trader thiết lập mức giá mong muốn và chỉ khi giá chạm vào mức giá đó, lệnh mới được thực hiện. Lệnh Sell Stop trong forex là lệnh chờ được các nhà đầu tư rất quan tâm, bởi đây là  1 trong 4 loại lệnh chờ quyền lực nhất gồm: Buy Stop, Buy Limit, Sell Limit và Sell Stop. Vậy Sell Stop là gì? Sử dụng chúng như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây, Citinews sẽ giúp bạn tìm hiểu về loại lệnh đặc biệt này nhé!

Sell Stop là gì?

Lệnh Sell Stop trong forex là một loại lệnh chờ bán. Trong loại lệnh này, nhà đầu tư mong muốn bán sản phẩm với mức giá thấp hơn so với mức giá hiện tại của thị trường. Khi giá đạt đến mức giá mà nhà đầu tư đã dự đoán, lệnh sẽ tự động kích hoạt và thực hiện giao dịch.

Lệnh Sell Stop này được đặt theo hướng giảm giá. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư tin rằng giá có thể giảm xuống gần một mức hỗ trợ nhất định, nhưng họ không chắc chắn liệu giá sẽ phá vỡ mức hỗ trợ đó hay không.

Với hy vọng giá sẽ giảm xuống và vượt ra khỏi vùng hỗ trợ này, các nhà đầu tư sẽ đặt lệnh Sell Stop để bắt kịp xu hướng giảm giá.

Để hiểu hơn về lệnh Sell stop, chúng ta cùng xem ví dụ sau:

Ví dụ: Giả sử bạn đang giao dịch cặp tiền EUR/USD và bạn nhận thấy rằng giá đang dao động trong khoảng từ 1.1500 đến 1.1520. Bạn nghi ngờ rằng giá có thể sẽ giảm xuống dưới mức hỗ trợ 1.1500 và muốn tham gia vào xu hướng giảm giá khi giá vượt qua mức này.

Do đó, bạn quyết định đặt một lệnh Sell Stop ở mức giá 1.1495. Khi giá đạt đến hoặc dưới mức giá này, lệnh của bạn sẽ được kích hoạt và biến thành một lệnh bán ngay lập tức, giúp bạn tham gia vào xu hướng giảm giá và có cơ hội thu lợi nhuận khi giá tiếp tục giảm xuống.

Ý nghĩa của lệnh Sell Stop trong forex

Lệnh sell stop có ý nghĩa quan trọng trong giao dịch Forex, đặc biệt là đối với những nhà đầu tư theo trường phái breakout và những người không có thời gian theo dõi thị trường một cách liên tục.

Ý nghĩa chính của lệnh sell stop là giúp nhà đầu tư đón đầu xu hướng giảm giá một cách hiệu quả. Thông qua việc đặt lệnh này dưới mức đường hỗ trợ, nhà đầu tư có thể kỳ vọng rằng khi giá vượt qua điểm này, xu hướng giảm sẽ được củng cố và mạnh mẽ hơn. Điều này giúp họ mua vào xu hướng giảm từ đầu, tối ưu hóa cơ hội lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Đặc biệt, lệnh Sell Stop giúp nhà đầu tư tự động hóa quyết định giao dịch, giảm bớt áp lực và tăng tính linh hoạt cho chiến lược giao dịch của họ. Thay vì phải theo dõi thị trường liên tục để chờ đợi thời điểm thích hợp để bán, họ có thể thiết lập lệnh sell stop và đảm bảo rằng họ không bỏ lỡ cơ hội khi giá vượt qua mức đường hỗ trợ.

Lệnh Sell Stop trong forex có ưu, nhược điểm gì?

Lệnh Sell Stop cũng như các loại lệnh khác, đều có những ưu, nhược điểm riêng. Cụ thể như sau:

Ưu điểm của lệnh Sell Stop:

• Giảm thiểu rủi ro:

Lệnh Sell Stop giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách tự động khớp lệnh khi thị trường giảm xuống. Điều này giúp kiểm soát rủi ro và hạn chế khả năng cháy tài khoản.

• Tiết kiệm thời gian:

Đối với những người không có đủ thời gian để quan sát thị trường liên tục, lệnh Sell Stop giúp không bỏ lỡ cơ hội giao dịch khi giá di chuyển theo xu hướng đã lựa chọn.

• Giao dịch thời điểm tin tức:

Trong thị trường forex, lệnh Sell Stop phù hợp để đón đầu xu hướng trong thời điểm tin tức quan trọng, giúp giảm rủi ro khi giá giao động mạnh.

• Phù hợp với trường phái Breakout:

Lệnh Sell Stop được ưa chuộng trong trường phái Breakout, giúp nhà đầu tư nắm bắt thông tin nhanh chóng và dự báo mức giá sụt giảm khi vượt đường hỗ trợ.

Nhược điểm của lệnh Sell Stop:

• Dễ dính Stop hunt:

Rủi ro Stop hunt xảy ra khi giá chạm đến điểm bán của lệnh Sell Stop và sau đó tăng trở lại. Điều này có thể khiến người giao dịch thua lỗ, và để hạn chế rủi ro này, cần giảm điểm sell xuống thấp hơn.

• Đặt lệnh Sell Stop cách quá xa:

Một số nhà đầu tư có thể đặt lệnh Sell Stop quá xa do sợ rủi ro Stop hunt, điều này làm giảm tỷ lệ Risk: Reward, ảnh hưởng đến lợi nhuận và có thể gây lỗ vốn. Việc theo dõi và nghiên cứu thị trường trước khi đặt lệnh là quan trọng để tránh tình trạng này.

Tại sao nên sử dụng lệnh Sell Stop?

Lệnh Sell Stop trong thị trường ngoại hối là một lựa chọn thông minh của các nhà giao dịch, và điều này có thể được giải thích qua những ưu điểm quan trọng mà nó mang lại. Một trong những điểm nổi bật nhất là khả năng giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. 

Bằng cách đặt lệnh Sell Stop ở mức giá thấp hơn so với giá hiện tại, nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách chỉ kích hoạt lệnh khi giá di chuyển theo xu hướng dự đoán của chúng ta. Hành động này không chỉ giúp bảo vệ vốn đầu tư mà còn tạo cơ hội kiếm lợi nhuận lớn khi thị trường di chuyển theo hướng mong muốn.

Một ưu điểm khác của việc sử dụng lệnh Sell Stop là khả năng tiết kiệm thời gian theo dõi thị trường. Với sự kiện và cam kết hàng ngày, không phải tất cả nhà giao dịch đều có khả năng theo dõi biến động của thị trường liên tục. Lệnh Sell Stop giúp họ không bỏ lỡ các cơ hội giao dịch quan trọng khi giá di chuyển theo đúng dự đoán mà không cần phải rải rác mắt trên màn hình mỗi giây.

Đặc biệt, trong những thời điểm có tin tức quan trọng, khi thị trường có thể biến động mạnh mẽ, lệnh Sell Stop trở nên đặc biệt hữu ích. Việc này giúp nhà giao dịch tự động và an toàn đón đầu xu hướng di chuyển của thị trường, giảm thiểu rủi ro khi giao dịch trong điều kiện thị trường không ổn định. Tóm lại, sử dụng lệnh Sell Stop không chỉ là một chiến lược an toàn mà còn là cách hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường ngoại hối.

Sự khác biệt giữa Sell Stop và Sell Limit

Lệnh bán Sell Stop và lệnh bán Sell Limit, mặc dù cả hai đều là lệnh bán, nhưng chúng lại mang đặc điểm riêng biệt. Việc hiểu rõ sự khác biệt này là quan trọng để nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Lệnh bán limit được sử dụng khi nhà đầu tư dự đoán rằng giá sản phẩm sẽ tăng lên và đạt đến một mức giá cụ thể trước khi quay đầu giảm. Nhà đầu tư đặt lệnh này với kỳ vọng giá sẽ chạm đến mức giá cao hơn so với giá hiện tại. Lợi nhuận được mong đợi khi giá đạt đến điểm mà nhà đầu tư đã đặt lệnh.

Ngược lại, lệnh Sell Stop trong forex được sử dụng khi nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ giảm xuống và phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng. Nhà đầu tư đặt lệnh này với hy vọng rằng khi giá chạm đến mức giá đã đặt, thị trường sẽ tiếp tục giảm. Lợi nhuận được kỳ vọng khi giá giảm xuống một cách đủ đáng kể.

Hướng dẫn cách cài đặt lệnh Sell Stop trên MT4

Để cài đặt lệnh Sell Stop trên nền tảng giao dịch MT4, bạn có thể thực hiện các bước sau:

• Bước 1: Mở hộp thoại giao dịch bằng cách nhấn vào "New Order" hoặc sử dụng phím tắt F9.
• Bước 2: Trong hộp thoại giao dịch, chọn "Pending Order" và sau đó chọn loại lệnh là "Sell Stop".

• Bước 3: Điều chỉnh các giá trị cần thiết tại mục "Price". Điều này bao gồm việc xác định mức giá mà bạn muốn kích hoạt lệnh sell stop.
• Bước 4: (Tùy chọn) Nếu bạn muốn, bạn có thể đặt mức cắt lỗ (Stop Loss) và mức chốt lời (Take Profit) bằng cách điều chỉnh các giá trị tương ứng.
• Bước 5: Nhấn nút "Place" để xác nhận và đặt lệnh Sell Stop.

Qua các bước này, bạn đã hoàn thành việc cài đặt lệnh Sell Stop trên nền tảng MT4. Lưu ý rằng việc này giúp bạn tự động kích hoạt lệnh bán khi giá đạt đến mức giá bạn đã đặt.

Chiến lược sử dụng lệnh Sell Stop hiệu quả

Để sử dụng lệnh Sell Stop trong forex hiệu quả, có một số chiến lược mà các trader thường áp dụng. Dưới đây là một số hướng dẫn và chiến lược cụ thể:

1. Chiến lược rải đinh:

Chiến lược này là một cách an toàn để sử dụng lệnh Sell Stop. Thay vì đầu tư một lần với khối lượng lớn, bạn có thể chia nhỏ khối lượng đó thành nhiều phần và đặt lệnh rải đinh trong nhiều thời điểm khác nhau. Điều này giúp giảm rủi ro và tối ưu hóa quản lý vốn.

2. Sử dụng khi thị trường sideway:

Thị trường sideway thường được xem là khu vực an toàn cho giao dịch. Khi giá đã vượt qua khu vực sideway và giảm dưới đường hỗ trợ, bạn có thể đặt lệnh sell stop phía dưới đường hỗ trợ một khoảng nhỏ.

• Chốt lời (Take Profit): Đặt ở mức cách đường đặt lệnh 1 đoạn 1R – 2R.
• Cắt lỗ (Stop Loss): Đặt trước đường hỗ trợ một khoảng 1R – 2R.

3. Đặt lệnh theo tỷ lệ Risk-Reward:

Việc đặt lệnh sell stop cần kèm theo việc xác định tỷ lệ Risk-Reward. Chốt lời và cắt lỗ cần được xác định trước để bảo vệ vốn và tối đa hóa lợi nhuận.

Trader cũng nên nhớ rằng, mặc dù lệnh Sell Stop mang lại nhiều lợi ích, nhưng việc sử dụng nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và chiến lược giao dịch cụ thể. Nên nhà đầu tư phải luôn cân nhắc kỹ lưỡng và thực hiện các phân tích trước khi quyết định đặt lệnh.

Lưu ý khi đặt lệnh chờ Sell Stop nhà đầu tư cần biết

• Lệnh chờ Sell Stop giúp trader bán tài sản với mức giá đã đặt trước đó, giúp họ không cần phải theo dõi thị trường liên tục.
• Trước khi lệnh chờ được khớp, trader nên xem xét và điều chỉnh hoặc hủy bỏ lệnh để tránh những rủi ro không mong muốn.
• Sự kiên nhẫn là yếu tố quan trọng, vì không thể dự đoán chính xác thời điểm lệnh chờ sẽ được khớp; có thể xảy ra ngay trong vài phút, hoặc kéo dài đến vài giờ, thậm chí là một số ngày.
• Quá tin tưởng vào lệnh chờ có thể dẫn đến việc lỡ cơ hội giao dịch, bất kể giá có thay đổi ngay lập tức.
• Khi sử dụng lệnh chờ như Sell Stop hoặc Buy Stop, có khả năng trader sẽ mua với giá cao và bán với giá thấp trong một số trường hợp. Đôi khi, ngay sau khi lệnh được khớp, giá có thể không đi theo dự đoán, gây thêm thiệt hại cho trader.

Hỏi đáp liên quan

1. Lệnh stop limit là gì?

Lệnh stop-limit, hay còn được gọi là lệnh dừng-giới hạn, là một loại lệnh giao dịch trong thị trường chứng khoán với hai thành phần chính là giá dừng (stop price) và giá giới hạn (limit price). Lệnh này được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch.

• Giá dừng (stop price): Đây là mức giá mà nhà đầu tư đặt để kích hoạt lệnh. Khi giá chứng khoán đạt đến hoặc vượt qua mức giá dừng, lệnh stop-limit trở thành một lệnh giới hạn và sẽ được chấp nhận để thực hiện ở giá giới hạn hoặc cao hơn nếu có thể.
• Giá giới hạn (limit price): Đây là mức giá tối đa mà nhà đầu tư sẵn lòng mua hoặc bán cổ phiếu. Sau khi lệnh trở thành lệnh giới hạn, nó chỉ được thực hiện ở mức giá này hoặc cao hơn, nhưng không đảm bảo thực hiện nếu giá giới hạn không đạt được.

Lợi ích của lệnh stop-limit là giúp nhà đầu tư có thể kiểm soát mức giá mua vào hoặc bán ra và giảm rủi ro khi thị trường biến động. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng không phải tất cả các lệnh stop-limit đều được thực hiện, đặc biệt là khi giá giới hạn không đạt được.

2. Sell Limit là gì?

Lệnh Sell Limit là một loại lệnh trong giao dịch chứng khoán và thị trường ngoại hối. Khi giá của một tài sản đạt hoặc vượt qua một mức giá xác định (mức giá dừng), lệnh này sẽ tự động chuyển thành lệnh bán thị trường. Nó được sử dụng để tự động mở vị thế bán khi giá tăng lên một ngưỡng quan trọng.

3. Lệnh Sell Stop trong forex là gì?

Lệnh Sell Stop là một loại lệnh trong giao dịch chứng khoán và thị trường ngoại hối. Khi giá của một tài sản đạt hoặc giảm xuống dưới một mức giá xác định (mức giá dừng), lệnh này sẽ tự động chuyển thành lệnh bán thị trường. Nó được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận hoặc mở vị thế bán khi giá giảm xuống dưới một ngưỡng quan trọng.

4. Nên sử dụng lệnh Sell stop cho tình huống nào?

Sell Stop được sử dụng đặc biệt khi thị trường đang đối mặt với các sự kiện quan trọng hoặc thông tin có giá trị. Trong những giai đoạn này, giá chứng khoán thường trải qua biến động mạnh, tạo nên rủi ro cao nếu thực hiện giao dịch mua bán trực tiếp. Do đó, việc áp dụng lệnh Sell Stop để nắm bắt xu hướng là lựa chọn an toàn và linh hoạt nhất.

Lệnh Sell Stop thường được ưu tiên sử dụng khi có sự phân tích, nghiên cứu và dự đoán rằng giá có thể giảm xuống một vùng hỗ trợ quan trọng và có thể giảm sâu mà không cần phải thực hiện giao dịch bán bằng cách thủ công. Hơn nữa, việc áp dụng Sell Stop cũng có thể phù hợp khi giá phá đáy để xác định khu vực giảm giá hoặc khi giá vượt qua phía dưới các mô hình như tam giác, cờ, hình chữ nhật, và các biểu đồ khác.

Xem thêm:

• Đánh giá top 10 sàn Forex uy tín cho nhà đầu tư 4.0
• Top 7 cuốn sách Forex nhất định bạn cần đọc nếu đầu tư Forex

Kết luận

Để thực hiện tốt các lệnh chờ, nhà đầu tư cần xác định đúng xu hướng của thị trường. Việc nắm bắt xu thế một cách chính xác sẽ giúp đạt được kết quả đầu tư với lợi nhuận cao nhất.

Citinews hy vọng bạn đã hiểu rõ về khái niệm và cách đặt lệnh Sell Stop một cách hiệu quả thông qua bài viết  các thông tin về lệnh Sell Stop trong forex trên đây. Chúc bạn có những thương vụ đầu tư sinh lời nhé!