Nến búa ngược là gì? Cách giao dịch để có lợi nhuận

Nến búa ngược là mô hình nến đảo chiều được rất nhiều trader hiện nay ưa chuộng. Khi chúng ta kết hợp mô hình này với các công cụ phân tích khác sẽ đem lại những tín hiệu giao dịch chính xác. 

Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về mô hình nến đảo chiều này để áp dụng khi giao dịch đem lại hiệu quả cao nhé.

Nến búa ngược (Inverted Hammer) là gì?

Nến búa ngược còn được gọi là mô hình inverted hammer, hay nến hammer ngược, là mô hình nến Nhật đơn. Đặc điểm của nến này có phần thân nhỏ phía dưới, râu nến dài (gấp 2-3 lần) ở trên.

Hình dạng của inverted hammer ngược lại với hammer, giống như hình cây búa bị đảo ngược. Nếu hammer ngược xuất hiện ở cuối xu hướng giảm thì cung cấp tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng. Động thái này được xác nhận thêm dựa trên những hành động giá tiếp theo.

Đặc điểm nhận dạng mô hình nến Hammer ngược

Hình dạng của mô hình nến hammer ngược khá giống với nến shooting star nên chúng ta cần có hiểu biết về đặc điểm nhận dạng. Đặc biệt, khi nhận định chính xác mô hình nến này sẽ quyết định được sự thành công của các trader khi giao dịch.

Dưới đây là một số đặc điểm nhận dạng chính của mô hình nến hammer ngược:

• Nến hammer ngược có phần thân ngắn bởi giá mở cửa gần với đóng cửa, thân nến nằm ở dưới.
• Phần râu nến có thể không có hoặc rất ngắn, dài gấp 2 đến 3 lần thân nến. 
• Nếu râu nến càng dài càng chứng tỏ động thái bên mua càng mạnh và tín hiệu đảo chiều sẽ chính xác hơn.
• Màu sắc không quá quan trọng, nhưng nếu nến có màu xanh sẽ có tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn.
• Inverted Hammer xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, với tín hiệu đảo chiều tăng, khác với shooting star xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng.

Ý nghĩa của mô hình

Mô hình này có thể đem lại nhiều thông tin có ích cho các trader. Khi nắm được ý nghĩa của mô hình này sẽ giúp các trader có chiến lược giao dịch hiệu quả. 

Dưới đây là một số ý nghĩa quan trọng của inverted hammer mà các nhà đầu tư cần phải nắm:

Cung cấp tín hiệu đảo chiều

Nếu mô hình nến búa hammer ngược xuất hiện cuối xu hướng giảm sẽ giúp tín hiệu đảo chiều sang tăng. Khi đó, trader có thể đóng lệnh sell hoặc buy hoặc vào lệnh buy để đón đầu xu hướng tăng. 

Mặc dù vậy, các trader để đảm bảo an toàn nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật hoặc công cụ phân tích để có thể xác nhận tín hiệu đảo chiều.

Tiết lộ động thái của thị trường

Trong một xu hướng giảm, giá có thể liên tục bị đẩy xuống. Tuy nhiên, khi xuất hiện mô hình này chứng tỏ bên mua đã nhảy vào và tìm mọi cách để đưa giá lên cao. Tuy nhiên, điều này không duy trì được lâu nên giá đóng cửa gần với mức giá mở cửa.

Mặc dù vậy, nếu thấy râu nến dưới ngắn hoặc không có thì bên bán cũng không thể đẩy giá xuống được nữa. Bởi lực phòng thủ của bên mua khá mạnh.

Nếu inverted hammer thể hiện rằng thị trường đang bắt đầu thăm dò mức giá phía trên cũng như mong muốn tăng giá tiềm ẩn. Vậy nên, khi giao dịch với mô hình này, trader cần phải chờ thêm tín hiệu phía sau.

Ví dụ

Để có thể hiểu rõ hơn về mô hình nến inverted hammer, các bạn có thể tham khảo kỹ hơn trong những ví dụ dưới đây:

Nến búa ngược xanh

Cặp tiền EUR/USD trong khung thời gian 1 giờ xuất hiện nến búa ngược xanh sau hàng loạt các cây nến đỏ giảm mạnh mẽ. Sau đó, chúng ta có thể thấy hành động giá tiếp theo có thể tăng điều chỉnh một chút sau đó đi ngang.

Nến búa ngược đỏ

Mô hình này được thể hiện khi cặp tiền GBP/USD khung thời gian 1 giờ cũng đang có xu hướng giảm. Nhưng cho đến khi xuất hiện mô hình nến inverted hammer màu đỏ thì giá bắt đầu đảo chiều sang tăng khá mạnh mẽ.

Nến búa ngược ở đỉnh

Cặp tiền EUR/USD trong khung thời gian một giờ xuất hiện mô hình cây nến giống với nến inverted hammer ở đỉnh có xu hướng tăng. Mặc dù vậy, đây cũng là mô hình nến shooting star chứ không phải là mô hình inverted hammer. Bởi nến búa ngược chỉ xuất hiện sau một xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều từ giảm sang tăng. Còn nến Shooting star sẽ xuất hiện sau một xu hướng tăng và báo hiệu đảo chiều giảm.

Bởi mô hình này chỉ có thể xuất hiện sau một xu hướng giảm cũng như báo hiệu sự đảo chiều sang tăng. Trong khi đó, nến shooting star xuất hiện sau một xu hướng tăng cũng báo hiệu theo hướng đảo chiều giảm.

Nến búa ngược ở đáy

Cặp tiền GBP/USD trong khung thời gian 1 giờ hiện đang có xu hướng chính đó là giảm. Tuy nhiên sau khi xuất hiện mô hình màu xanh này ở đáy thì khả năng cao tiếp sau đó, giá sẽ đảo chiều mạnh mẽ sang xu hướng tăng.

Diễn biến tâm lý của mô hình Inverted Hammer

Ở một xu hướng giảm, nếu giá liên tục bị đẩy xuống thấp hơn thì bên mua sau khi có đủ năng lượng, giá sẽ bị đẩy lên cao hơn trong một khoảng thời gian ngắn. Người mua có thể dùng toàn lực để có thể đưa giá lên cao nhất có thể. Hành động này có thể tạo nên mô hình bóng nến dài.

Mặc dù vậy, sự tăng giá như vậy sẽ không thể duy trì trong một thời gian dài. Khi thị trường quay lại gần mức mở cửa. Bóng nến dưới ngắn chính là biểu hiện cho thấy chi phí không để đâm xuống quá sâu do lực phòng thủ mạnh từ bên mua.

Mô hình inverted hammer thể hiện thấy thị trường bắt đầu manh nha thăm dò mức giá ở phía trên. Họ có mong muốn có thể tăng giá lên tiềm ẩn.

Thị trường đã thử nhưng sau đó thất bại ngay trong lần đầu tiên. Vậy nên, khi giao dịch với nến búa inverted hammer, chúng ta cần phải chờ thêm tối thiểu một tín hiệu xác nhận nữa.

Cách giao dịch với mô hình nến búa ngược

Dựa vào tín hiệu mà nến inverted hammer cung cấp, các trader có thể vào lệnh Buy đón đầu xu hướng, giúp đảo chiều tăng tiềm năng. Mặc dù vậy, trader có thể kết hợp với những công cụ khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều cũng như tránh những rủi ro trong giao dịch.

Bước 1: Xác định xu hướng

Trước tiên, các trader cần phải xác định được xu hướng chính là Downtrend và nó đã có dấu hiệu suy yếu khi liên tục để thất bại trong việc tạo đỉnh hoặc đáy sau thấp hơn đỉnh/đáy trước hoặc giá của chúng đi ngang sau giai đoạn giảm.

Để xác định xu hướng, chúng ta cần phải dùng công cụ như đường trendline, kênh giá , cũng như hỗ trợ kháng cự.

Bước 2: Vị trí xuất hiện nến inverted hammer

Mô hình nến inverted hammer chỉ cung cấp tín hiệu chính xác khi xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Chúng ta tuyệt đối không thể nhầm với mẫu hình nến shooting star.

Mặc dù vậy, nếu chỉ dựa vào tín hiệu mà inverted hammer cung cấp sẽ rủi ro. Vậy nên, trader cần kết hợp thêm công cụ chỉ báo khác hoặc chờ sự xác nhận của cây nến tăng tiếp theo.

Bước 3: Thực hiện lệnh Buy

Điểm vào lệnh: Ở mức giá mở cửa của cây nến xanh, xác nhận xu hướng tăng sau nến hammer ngược.

Cắt lỗ: Đặt stop loss ở dưới đáy xuất hiện mô hình vài pip

Chốt lời: Có thể gấp 2 – 3 mức cắt lỗ.

Phân biệt với các mô hình nến khác

Inverted hammer là một mô hình đảo chiều tăng giá có thể được so sánh với các mô hình nến khác:

• Hammer: Hammer là một mô hình đảo chiều tăng giá có thân nến nhỏ và bóng dưới dài. Nó cho thấy áp lực tăng tiềm năng, tương tự như mô hình nến ngược, nhưng bóng dài nằm ở phần dưới của nến chứ không phải phần trên.
• Ngôi sao băng: Ngôi sao băng là một mô hình đảo chiều giảm giá có thân nến nhỏ và bóng trên dài. Nó ngược lại với Inverted hammer, khi xuất hiện ở cuối xu hướng tăng cung cấp tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm.
• Bullish Engulfing: Mô hình Bullish Engulfing là một mô hình đảo chiều tăng giá có thân nến lớn hơn mô hình nến búa ngược. Nó cho thấy sự thay đổi trong tâm lý từ giảm sang tăng và mạnh hơn.

Lưu ý khi sử dụng mô hình Inverted Hammer

Khi sử dụng mô hình Inverted Hammer trong giao dịch, có một số lưu ý quan trọng cần lưu ý:

• Xác nhận: Mẫu hình Inverted Hammer phải luôn được xác nhận bằng các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như khối lượng và xu hướng, trước khi thực hiện giao dịch. Điều này có thể giúp đảm bảo rằng mô hình không phải là tín hiệu sai và tăng khả năng giao dịch thành công.
• Bối cảnh: Mô hình Inverted Hammer phải luôn được phân tích trong bối cảnh xu hướng chung của thị trường và chứng khoán cụ thể được giao dịch. Nếu chứng khoán đang trong xu hướng tăng mạnh, thì đó không phải là nến Inverted Hammer.
• Cắt lỗ: Luôn phải đặt mức cắt lỗ dưới mức thấp nhất của mô hình để hạn chế các khoản lỗ có thể xảy ra nếu giao dịch không diễn ra như mong đợi.
• Chốt lời: Các mức chốt lời nên được đặt ở các mức xác định trước, chẳng hạn như các mức kháng cự trước đó hoặc mức Fibonacci thoái lui. Điều này có thể giúp khóa lợi nhuận và quản lý rủi ro.
• Quản lý rủi ro: Quản lý rủi ro thích hợp phải luôn được sử dụng khi giao dịch với mô hình Inverted Hammer hoặc bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào khác. Điều này có thể bao gồm xác định kích thước vị thế, đặt mức dừng lỗ và chốt lời cũng như sử dụng các điểm dừng theo sau.

Bằng cách ghi nhớ những cân nhắc này, các nhà giao dịch có thể sử dụng mô hình Búa ngược hiệu quả hơn và có khả năng tăng khả năng thành công trong giao dịch của họ. Điều quan trọng là phải luôn tuân thủ kỷ luật trong việc tuân theo chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.

Inverted Hammer, là một mô hình đảo chiều tăng giá mạnh mẽ mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể sử dụng để xác định khả năng đảo ngược giá tiềm năng. Điều quan trọng là phải hiểu các đặc điểm và cách xác định mô hình này để sử dụng nó một cách hiệu quả trong chiến lược giao dịch. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này, các nhà giao dịch có thể nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật và cải thiện hiệu suất giao dịch của mình.

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tham khảo chi tiết thông tin liên quan đến mô hình nến búa ngược . Chúc các bạn có thể đầu tư thuận lợi và kiếm tiền dễ dàng nhất.