Cách sử dụng chỉ số Stochastic MT4 trong giao dịch forex

Chỉ số Stochastic MT4 là một công cụ hữu ích để xác định các điểm mua và bán tiềm năng bằng cách đo lường các mức quá mua và quá bán trong thị trường. Khi được kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác và phân tích cơ bản, Stochastic có thể giúp cải thiện chiến lược giao dịch của bạn trên MT4. Bài viết dưới đây, tôi sẽ giúp bạn hiểu về chỉ số này và ứng dụng nó trong giao dịch. Cùng theo dõi nhé!

Phương pháp tính Stochatics

Stochastics là một chỉ số kỹ thuật dùng để xác định các tín hiệu đảo chiều, giúp đánh giá tình trạng “bán quá mức” hoặc “mua quá mức” trên thị trường không có xu hướng. Được phát triển vào năm 1950 bởi nhà phân tích đồ thị George Lane từ Hoa Kỳ, chỉ số này là một công cụ đầu tư theo phương pháp ngược chiều.

Stochastics xuất hiện trong cửa sổ phụ (sub window) của biểu đồ. Khi hai chỉ báo của nó ở mức 30% hoặc thấp hơn, điều này thường được coi là tín hiệu bán quá mức và gợi ý đặt lệnh mua. Ngược lại, nếu hai chỉ báo đạt mức 70% hoặc cao hơn, thì được xem là tín hiệu mua quá mức và nên đặt lệnh bán.

Phép tính Stochatics

Công thức tính stochatics như sau:

• %K = {(Giá đóng – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ) ÷ (giá cao n ngày trong quá khứ – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ)} × 100%
• %D = {(Tổng m ngày của (Giá đóng – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ)) ÷ (tổng m ngày của (giá cao nhất n ngày trong quá khứ – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ) ) × 100%
• Slow%D(SD) = SMA (trung bình động đơn giản) của %D của x ngày

Trong đó:

• %K: Đây là đường chính của chỉ số Stochastic, cho thấy tỷ lệ giữa giá đóng cửa và dải giá trong một khoảng thời gian cụ thể.
• %D: Đây là đường trung bình động của %K, giúp làm mượt các biến động và làm rõ tín hiệu giao dịch.
• Slow %D (SD): Đây là đường trung bình động đơn giản của %D, giúp làm giảm sự dao động và làm mượt tín hiệu giao dịch hơn nữa.

Các tham số chính:

Giá trị chủ yếu sẽ nhập “n", “m", “x"

• n: Khoảng thời gian để tính giá cao nhất và thấp nhất trong quá khứ. Thông thường là 14 ngày.
• m: Khoảng thời gian để tính trung bình động của %K. Thông thường là 3 ngày.
• x: Khoảng thời gian để tính trung bình động của %D. Thông thường là 3 ngày.

Hướng dẫn cách Hiển Thị Stochastic MT4 /MT5

Cách hiển thị stochatics trên MT4/MT5 cho PC

Từ khung cửa sổ của Mt4/MT5 chọn “Thêm” → “Các công cụ hỗ trợ” → “Tùy chọn” →Stochastic".  Kéo và thả chỉ số này vào biểu đồ mà bạn muốn áp dụng.

Cài Đặt Stochastic:

Mặc định, MT4/MT5 thiết lập các tham số Stochastic là “%K＝5", “%D＝3", “Chậm dần (SD)＝3". Bạn có thể sử dụng Stochastic với các tham số này mà không cần thay đổi.

Sau khi thực hiện các bước trên, chọn OK, Stochastic sẽ được hiển thị trên biểu đồ MT4/MT5 của bạn.

Xóa Stochastic:

Nhấp chuột phải vào biểu đồ chỉ số Stochastic. Chọn “Xóa công cụ hỗ trợ” để gỡ bỏ chỉ số.

Cách hiển thị stochatics trên MT4/MT5 trên Smartphone

• Mở biểu đồ trong ứng dụng MT4/MT5.
• Chạm vào biểu tượng “f” trên biểu đồ và chọn “Cửa sổ chính” từ màn hình chỉ số.

• Chọn “Stochastic Oscillator” từ màn hình “Thêm chỉ số”.
• Bạn có thể sử dụng Stochastic mà không cần thay đổi cài đặt, chỉ cần chạm vào nút “Xong”.

Hướng dẫn cách xem chỉ số Stochastic

Stochastic xuất hiện trong khung dưới cùng của biểu đồ chính và bao gồm hai đường.

Đường liên tục biểu thị chu kỳ %K, trong khi đường chấm đại diện cho chu kỳ %D. Việc đưa ra quyết định giao dịch dựa vào vị trí hoặc các điểm giao nhau của hai đường này.

Ví dụ Giao Dịch Sử Dụng Stochastic MT4

Bạn có thể quyết định mua hoặc bán dựa trên sự giao cắt của tỷ lệ %K và %D, cũng như vị trí của Stochastic trên các mức tỷ lệ cụ thể.

Thay vì chỉ dựa vào các mức phổ biến như dưới 30% (bán nhiều) và trên 70% (mua nhiều), bạn cũng có thể áp dụng các mức khác: dưới 20% để xác định điểm bán nhiều và trên 80% để xác định điểm mua nhiều.

Cách Sử Dụng Stochastic

• Khi cả %K và %D đều thấp hơn 30% và %K vượt qua %D từ dưới lên, đây là tín hiệu mua.
• Khi cả %K và %D đều cao hơn 70% và %K cắt qua %D từ trên xuống, đây là tín hiệu bán.

Trên biểu đồ, tín hiệu mua được đánh dấu bằng vòng tròn đỏ, và tín hiệu bán bằng vòng tròn xanh. Stochastic hoạt động tốt trong thị trường không có xu hướng hoặc giá ổn định. Tuy nhiên, chỉ số này có thể kém chính xác khi thị trường có xu hướng rõ ràng.

Khi thị trường chuyển từ ổn định sang có xu hướng, và nếu bạn thực hiện cắt lỗ nhanh chóng, bạn có thể kết hợp chỉ số MACD để bù đắp cho các điểm yếu của Stochastic.

Lý do sử dụng chỉ số Stochastics

Trong môi trường thị trường không có xu hướng rõ ràng, việc xác định điểm mua và bán có thể gặp khó khăn. Do đó, cần dựa vào các chỉ số động lượng như Stochastics để đánh giá mức độ "bán quá nhiều" hoặc "mua quá nhiều".

Biểu đồ dưới đây cho thấy sự kết hợp giữa MACD và Stochastic. Trong thị trường không có xu hướng rõ ràng, tín hiệu từ MACD có thể không đủ rõ ràng, trong khi Stochastics có thể giúp xác định mức độ "70% được mua nhiều" và "30% được bán nhiều".

Chỉ số Stochastic MT4 giúp các nhà giao dịch nhận diện các điểm mua và bán tiềm năng dựa trên tình trạng quá mua hoặc quá bán của thị trường. Việc tính toán và phân tích các giá trị của %K, %D, và Slow %D cung cấp thông tin quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm thêm:

• Cách sử dụng đường ngang MT4/ MT5 trong giao dịch hiệu quả
• Trend line MT4 là gì? Cách vẽ & sử dụng đường xu hướng

Kết luận

Chỉ số Stochastic rất hữu ích trong việc phân tích các thị trường có xu hướng rõ ràng và trong các giai đoạn biến động thấp. Tuy nhiên, như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào khác, nó cũng có thể tạo ra tín hiệu sai trong các điều kiện thị trường không ổn định, vì vậy việc kết hợp với các công cụ khác và quản lý rủi ro là rất quan trọng. Hy vọng với những chia sẻ của Citinews trên đây đã giúp bạn đọc có thể tự tin vận dụng chỉ số Stochastic MT4 trong giao dịch rồi nhé!