Fibonancci là gì? Có bao nhiêu loại? Ý nghĩa và ứng dụng như nào?

Fibonancci là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được nhiều nhà đầu tư sử dụng để xác định điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và chốt lời hiệu quả. Đặc biệt công cụ này càng phát huy hiệu quả khi tham gia giao dịch trong thị trường Forex, Crypto. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về đặc điểm và cách giao dịch của công cụ này nhé.

1. Fibonancci là gì?

Đây là chỉ báo kỹ thuật dùng để xác định các ngưỡng quan trọng khi chuyển đổi giá trị tài sản có nguồn gốc từ lý thuyết toán học của Leonardo Fibonacci sống ở thế kỉ XII. 

Theo đó thì đây là một chuỗi các số bắt đầu từ 0, 1 theo quy luật số phía sau là tổng của 2 số liền trước. Dãy số Fibonacci đó bao gồm: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, ....

Từ dãy số trên người ta có thể tìm ra tỉ lệ vàng. Tỷ lệ vàng được ký hiệu là φ là tỷ lệ giữa 2 số liên tiếp trong dãy số này và xấp xỉ 1,618. Bên cạnh đó còn có các tỷ lệ khác như 23.6%; 38.2%; 61.8%…. Hai số liên tiếp này càng lớn thì tỉ số này càng gần tỷ lệ vàng.

Tỷ lệ vàng xuất hiện khá phổ biến và thường xuyên trong đời sống như thiết kế của kim tự tháp, tranh ảnh. Trong đầu tư, người ta dựa vào những con số này để phân tích biến động của thị trường và tìm điểm chốt lời, cắt lỗ.

2. Fibonacci trong chứng khoán là gì?

Trong đầu từ chứng khoán, chỉ báo Fibonacci được tạo ra từ con số tỉ lệ vàng dùng để phân tích kỹ thuật. Tỉ lệ vàng này để tính toán, xác định các ngưỡng thay đổi quan trọng của giá cổ phiếu như ngưỡng hỗ trợ – kháng cự, ngưỡng cắt lỗ, điểm giá mục tiêu…

3. Fibonacci trong chứng khoán gồm mấy loại?

Trong chứng khoán, các nhà đầu Fibonacci có nhiều loại và phổ biến nhất là 3 dạng Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement), Fibonacci vòng cung (Fibonacci Arc), Fibonacci quạt ((Fibonacci Fans). Ngoài ra còn 1 số loại khác như : Fibonacci vùng thời gian, Fibonacci mở rộng, Fibonacci hình xoắn ốc…

Fibonancci thoái lui (Fibonacci Retracement)

Đây là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật thông dụng và được nhiều người sử dụng nhất vì dễ nhận biết ngưỡng hỗ trợ, kháng cự hay điểm ra vào lệnh.

Thuyết sóng Elliott và mẫu hình Gartley là một trong những ứng dụng tiêu biểu của Fibonacci thoái lui. Theo đó sau mỗi đợt biến động các mức Fibonacci thoái lui sử dụng các đường nằm ngang để chỉ ra các mức có thể hỗ trợ và kháng cự. 

Theo đó mỗi mức được biểu hiện bằng tỷ lệ phần trăm. Các mức Fibonacci thoái lưu quan trọng và thường được sử dụng bao gồm 23,6%, 38,2%, 50 %, 61,8%, 78,6%, ....

Để vẽ được đường Fibonacci thoái lui, cần phải xác định được đỉnh và đáy trong các xu hướng tăng giảm gần đây. Sau đó đối với xu hướng giảm nối đỉnh gần nhất với đáy gần nhất, đối với xu hướng tăng nối đẩy gần nhất với đỉnh gần nhất.

Fibonancci dạng quạt (Fibonacci Fans)

Đây là công cụ phân tích kỹ thuật bao gồm các đường xu hướng được vẽ dựa trên các mức thoái lui Fibonacci. Giống như đường thoái lưu, đường dạng quạt cũng được chia thành 2 xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường. Theo đó cách xác định như sau:

• Đối với xu hướng tăng: Nhà đầu tư sẽ sử dụng các đường dạng quạt nối từ đáy tới các mức thoái lưu dựa trên mức tăng để ước tính các mức hỗ trợ và các điểm đảo chiều tiềm năng.
• Đối với xu hướng giảm: Nhà đầu tư sử dụng đường dạng quạt giảm nối từ đỉnh xuống các mức thoái lưu dựa trên mức giảm để dự đoán các mức kháng cự và vùng đảo chiều tiềm năng.

Fibonancci vòng cung (Fibonacci Arc)

Đây là các đường vòng cung có tâm là điểm cao nhất hoặc thấp nhất trong một xu hướng tăng hoặc giảm trên thị trường được gọi là đường cơ sở.

Các cánh cung này sẽ mở rộng và giao với đường cơ sở tại các điểm Fibonacci dự báo các mức hỗ trợ hoặc kháng cự của tiềm năng của xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường.

4. Ý nghĩa của Fibonacci là gì?

Fibonacci là công cụ phân tích kỹ thuật được nhiều nhà đầu tư sử dụng trên thị trường chứng khoán và được áp dụng cả trong forex và tiền điện tử. Dưới đây là một số ý nghĩa quan trọng của công cụ này:

Xác định ngưỡng hỗ trợ, kháng cự

Các nhà đầu tư có thể dựa vào các mức Fibonacci để dự đoán đường đi và các điểm quan trọng của giá cổ phiếu. Qua đó có thể dự đoán được các mức kháng cự-hỗ trợ để có thể chọn điểm vào lệnh hợp lý thu lợi nhuận khổng lồ. Cụ thể:

• Điểm giá thấp nhất của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian hợp nhất định là mức hỗ trợ. Giá của cổ phiếu sẽ không thể giảm xuống trong giai đoạn này.
• Mức giá cao nhất của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định là mức kháng cự. Trong giai đoạn này giá của cổ phiếu sẽ không thể tăng được vượt mức này.

Dự đoán các điểm đảo chiều 

Fibonacci còn là chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ dự đoán các điểm đảo chiều trong một xu hướng vận động của giá cổ phiếu. Để xây dựng được hướng đi cụ thể của giá, nhà đầu tư chỉ cần xác định 2 điểm đỉnh và đáy của xu hướng giá đang diễn ra.

Tuy nhiên không thể chắc chắn được giá sẽ di chuyển theo ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự của  các đường Fibonacci vì thị trường luôn luôn biến động không ngừng. Ngoài ra giá của cổ phiếu thường sẽ dao động đảo chiều qua lại giữa các đường cản giá của Fibonacci.

Do đó nhà đầu tư khó xác định được điểm ngưỡng cản và vào lệnh cắt lỗ. Bởi vậy các nhà đầu tư cần kết hợp Fibonacci với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để có thể dự đoán được kết quả chuẩn xác nhất.

5. Ứng dụng của Fibonacci trong chứng khoán

Trong giao dịch chứng khoán các nhà đầu tư sử dụng thường xuyên công cụ đường Fibonacci để dự đoán diễn biến giá cổ phiếu. Từ đó có thể tìm điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lợi nhuận hợp lý. Mỗi một loại  Fibonacci được ứng dụng khác nhau trong phân tích kỹ thuật. Cụ thể

• Fibonacci thoái lui được các nhà đầu tư sử dụng để xác định các vùng đảo chiều của giá cổ phiếu trong quá trình điều chỉnh và hồi phục kỹ thuật. Giá có xu hướng đảo chiều nhiều nhất ở các ngưỡng Fibonacci 38.2%, 50% và 61.8%.
• Fibonacci vùng thời gian (Fibonacci Time Zones) được ứng dụng để xác định các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Ngoài ra nó cũng hỗ trợ việc xác định các điểm giá đảo chiều trong xu hướng thị trường hiện nay.
• Fibonacci vòng cung và Fibonacci quạt được các nhà đầu tư sử dụng nhiều trong việc xác định các điểm đảo chiều, các vùng kháng cự và hỗ trợ tiềm năng. Qua đó các nhà đầu tư có thể đặt các điểm lệnh Buy, Sell hợp lý để thu được lợi nhuận tốt nhất.
• Fibonacci mở rộng được ứng dụng để xác định điểm dừng của xu hướng để các nhà đầu tư có thể chốt lời hiệu quả nhất.

6. Cần lưu ý gì khi phân tích chỉ báo Fibonacci?

Cũng giống như nhiều các phương phân tích kỹ thuật khác, Fibonacci không thể dự đoán chính xác hoàn toàn được. Vì vậy để sử dụng chỉ báo Fibonacci hiệu quả nhất, các nhà đầu tư cần lưu ý một số vấn đề sau:

• Các nhà đầu tư cần học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm để lựa chọn các điểm đỉnh và điểm đáy để vẽ đường chỉ báo Fibonacci phù hợp trong từng giai đoạn khác nhau. Đường này có ảnh hưởng trực tiếp đế độ chính xác của dự báo.
• Ngoài ra các nhà đầu tư cũng cần thường xuyên rèn luyện các kỹ năng sử dụng đường công cụ phân tích kỹ thuật này để dự báo diễn biến giá cổ phiếu và có thể vận dụng thành thạo vào thực tế. Qua đó nhà đầu tư cũng rút ra nhiều kinh nghiệm đầu tư của riêng mình.
• Cần phải kết hợp đường Fibonacci với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để dự báo được chuẩn xác nhất.

Trên đây là đầy đủ những thông tin về Fibonancci. Hy vọng những thông tin trong bài sẽ giúp các bạn hiểu Fibonancci là gì và áp dụng thành công dãy số này trong giao dịch Forex.