Lệnh Buy Stop là gì? Cách dùng lệnh chờ Buy Stop hiệu quả

Lệnh Buy Stop là một trong những lệnh chờ giúp nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch trên thị trường forex. Đây được xem là công cụ vô cùng hữu ích cho những trader không có nhiều thời gian để thường xuyên theo dõi thị trường. Vậy lệnh chờ Buy Stop là gì? Lệnh này có những ưu điểm, hạn chế nào? Cách dùng lệnh ra sao để đạt hiệu quả tối ưu nhất? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây, chuyên gia của Citinews sẽ giải đáp giúp bạn nhé!

Buy stop là gì?

Buy Stop là một loại lệnh giao dịch chờ đợi để mua một tài sản (chẳng hạn như cổ phiếu, ngoại tệ) khi giá của nó vượt qua một mức đặt trước (mức giá khớp lệnh). Trong bối cảnh chiến lược "break out" (phá vỡ), nhà đầu tư sẽ đặt lệnh chờ Buy Stop khi giá thị trường tiếp cận hoặc vượt qua một mức kháng cự quan trọng. Họ tin rằng việc vượt qua mức này có thể dẫn đến một đợt tăng giá mạnh mẽ, và lệnh chờ Buy Stop giúp họ tham gia vào xu hướng tăng này khi nó bắt đầu.

Ví dụ về lệnh chờ Buy Stop

Lệnh chờ Buy Stop là một lệnh mua được đặt trên mức giá cao hơn hiện tại của thị trường. Để giúp bạn đọc hiểu hơn về lệnh này thì Citinews dẫn chứng 1 ví dụ như sau:

Ví dụ, giả sử bạn đang quan sát cặp tiền tệ GBP/USD, và giá hiện tại là 1.3000. Bạn nhận thấy rằng mức giá 1.3050 là một mức hỗ trợ quan trọng và bạn tin rằng nếu giá vượt qua mức này, nó sẽ tăng mạnh hơn.

Trong trường hợp này, bạn có thể đặt một lệnh Buy Stop tại mức giá 1.3060. Nếu giá chạm hoặc vượt qua mức 1.3050, lệnh của bạn sẽ tự động được thực thi và bạn sẽ mua cặp tiền tệ với giá thị trường hiện tại hoặc cao hơn (tùy thuộc vào giá thị trường khi lệnh được kích hoạt). Lệnh này giúp bạn tham gia vào xu hướng tăng khi thị trường vượt qua một mức giá quan trọng mà bạn đã đánh giá cao.

Ý nghĩa của lệnh chờ Buy Stop

Lệnh chờ Buy Stop trong thị trường ngoại hối mang đến một phương pháp đặt lệnh độc đáo, thường được ưa chuộng bởi những nhà đầu tư theo trường phái breakout. Khác biệt so với các lệnh khác, Buy Stop thường được sử dụng khi nhà đầu tư mong muốn giá tiếp tục tăng và vượt qua mức kháng cự quan trọng.

Lợi ích chính của Buy Stop nằm ở khả năng hỗ trợ những nhà đầu tư không có đủ thời gian để liên tục theo dõi thị trường. Thay vì phải theo dõi liên tục, họ có thể thiết lập một lệnh chờ Buy Stop với giá mục tiêu cao hơn, hy vọng rằng khi giá chạm đến mức đó, nó sẽ tiếp tục tăng giá, tạo ra cơ hội lợi nhuận.

Đặc biệt, lệnh này thường được ưa chuộng trong chiến lược giao dịch breakout, nơi nhà đầu tư kỳ vọng sự đột phá qua mức giá quan trọng và đồng thời tránh được việc bỏ lỡ cơ hội khi thị trường bắt đầu di chuyển theo hướng mong muốn.

Tại sao nên sử dụng lệnh Buy Stop?

Lệnh chờ Buy Stop là một công cụ quan trọng trong giao dịch Forex vì nó mang lại nhiều lợi ích đặc biệt. Có thể kể đến một số ưu điểm khiến nhà đầu tư cần sử dụng lệnh chờ Buy Stop như:

• Tiết kiệm thời gian: Đối với những nhà đầu tư bận rộn hoặc không có đủ thời gian để theo dõi liên tục biến động thị trường, lệnh chờ Buy Stop giúp tiết kiệm thời gian đáng kể. Bạn chỉ cần đặt lệnh và chờ đợi, không cần theo dõi liên tục những biến động nhỏ.
• Phát hiện điểm phá vỡ: Lệnh chờ Buy Stop làm nổi bật những điểm kháng cự có thể bị phá vỡ trong tương lai gần. Điều này giúp bạn nhận biết được những cơ hội giao dịch tiềm năng và chuẩn bị sẵn sàng đặt lệnh khi thị trường di chuyển theo hướng bạn mong đợi.
• Giảm rủi ro: Việc sử dụng lệnh chờ Buy Stop giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách chỉ kích hoạt lệnh khi giá sản phẩm tài chính vượt qua một mức độ quan trọng. Điều này giúp tránh những lệnh không mong muốn khi thị trường dao động mạnh và không theo chiều hướng bạn dự đoán.
• Tăng hiệu suất giao dịch: Bằng cách sử dụng lệnh chờ Buy Stop, bạn có thể tận dụng được những cơ hội xu hướng tích cực. Khi thị trường di chuyển theo chiều hướng mong muốn, lệnh của bạn sẽ được kích hoạt và mang lại lợi nhuận.
• Phù hợp với chiến lược giao dịch: Đối với những người áp dụng chiến lược giao dịch dựa trên việc đặt lệnh dựa trên sự phá vỡ, lệnh Buy Stop là một công cụ hiệu quả để thực hiện chiến lược này.

Khi nào nên dùng Buy stop?

Lệnh chờ Buy Stop là một công cụ mạnh mẽ khi sử dụng đúng cách. Dưới đây là một số tình huống bạn có thể xem xét việc sử dụng lệnh này:

• Không có thời gian theo dõi liên tục:

Nếu bạn không thể dành nhiều thời gian để theo dõi biểu đồ giá liên tục, lệnh chờ Buy Stop có thể là lựa chọn phù hợp. Bạn chỉ cần đặt lệnh và thiết lập các điểm khớp lệnh, cắt lỗ, và chốt lời trước đó. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và mất ít công sức hơn.

• Tâm lý giao dịch không ổn định:

Nếu bạn dễ bị tác động bởi tâm lý khi giao dịch theo lệnh thị trường, lệnh chờ Buy Stop có thể giúp giải quyết vấn đề này. Việc thiết lập trước các điểm vào lệnh và cắt lỗ có thể giúp kiểm soát tâm lý và tránh được quyết định thiếu suy nghĩ.

• Khi đã có kiến thức và kinh nghiệm:

Việc sử dụng lệnh chờ Buy Stop đòi hỏi một lượng kiến thức và kinh nghiệm nhất định về phân tích hành động giá. Nếu bạn đã có kiến thức vững về thị trường và có khả năng phân tích, lựa chọn điểm vào lệnh có tính chiến lược, thì đây là thời điểm phù hợp để sử dụng lệnh chờ Buy Stop.

Nhớ rằng, mặc dù Buy Stop có thể là một công cụ hữu ích, nhưng không phải là phương pháp phù hợp cho mọi người. Quyết định sử dụng lệnh nào nên dựa trên chiến lược và tình hình cá nhân của bạn.

Một số hạn chế của lệnh chờ Buy Stop

Giao dịch tiền tệ luôn đi kèm với sự rủi ro và cơ hội sinh lời. Khi áp dụng lệnh Buy Stop trong đầu tư Forex, nhà đầu tư có thể đối mặt với những thách thức sau:

• Mặc dù bạn có dự đoán đúng về hướng giá, nhưng thị trường có thể biến động không đoán trước được. Điều này dẫn đến tình huống khi giá tăng lên một khoảng nhỏ rồi giảm xuống mà không đạt đến mức đặt lệnh chờ Buy Stop. Kết quả, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
• Do tính chất của lệnh chờ Buy Stop, nếu giá không đạt đến mức chốt lời trước khi quay đầu, nhà đầu tư có thể mất cơ hội giao dịch vì đã đặt lệnh mua ở mức giá cao hơn so với giá thực tế thị trường.
• Trong thị trường Forex, biến động ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến lệnh chờ Buy Stop, làm cho giá chạm mức đặt lệnh rồi quay đầu, tạo ra tình huống không mong muốn.

Hướng dẫn cách đặt lệnh chờ Buy Stop trên MT4

MetaTrader 4 đang là nền tảng giao dịch forex phổ biến nhất trong cộng đồng trader hiện nay. Để thiết lập lệnh chờ Buy Stop trên MT4, quá trình này vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây:

• Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản trên MT4 và chọn cặp tiền mà bạn muốn giao dịch.
• Bước 2: Nhấn vào "New Order" trên thanh công cụ hoặc sử dụng phím tắt F9 để mở hộp thoại đặt lệnh.
• Bước 3: Trong mục "Type", chọn "Pending Order" => Chọn loại lệnh "Buy Stop" trong phần Type tiếp theo.

• Bước 4: Cài đặt các thông số đặt lệnh:
  • Volume: Nhập khối lượng giao dịch bạn mong muốn.
  • Price: Đặt mức giá kích hoạt lệnh Buy Stop.
  • Stop loss/Take profit: Thiết lập mức cắt lỗ và chốt lời mong muốn.
  • Expiration: Chọn thời gian hết hạn. Sau khoảng thời gian này, lệnh chờ Buy Stop sẽ tự động huỷ.
• Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đặt lệnh và nhấn "Place" để xác nhận.

Với những bước đơn giản này, bạn sẽ có thể dễ dàng đặt lệnh chờ Buy Stop trên nền tảng MT4 để tham gia vào các giao dịch forex một cách hiệu quả.

Hướng dẫn sử dụng Buy Stop hiệu quả

1. Chiến lược Breakout thuận xu hướng

Chiến lược Breakout thuận xu hướng là một chiến thuật đánh giá giúp nhà giao dịch tận dụng những cơ hội trong thị trường tăng. Bằng cách sử dụng lệnh chờ Buy Stop, người giao dịch có thể chờ đợi đến khi giá phá vỡ mức kháng cự quan trọng, sau đó đặt lệnh mua ở mức cao hơn vùng đó.

Trong ví dụ về cặp tiền AUD/NZD trên khung thời gian H1, khi xu hướng chính là tăng, và giá đã hình thành đỉnh tại mức giá 1,102, dự kiến có sự giảm điều chỉnh trước khi tăng mạnh hơn theo xu hướng chính. Người giao dịch có thể sử dụng lệnh chờ Buy Stop để đặt một lệnh mua khi giá breakout khỏi mức kháng cự.

Điều quan trọng là lựa chọn vùng kháng cự quan trọng và chờ đến lúc giá thực sự phá vỡ để đảm bảo tính chắc chắn của tín hiệu. Chiến lược này giúp giảm rủi ro, vì nếu giá không phá vỡ kháng cự, lệnh mua của bạn sẽ không được thực hiện và không có rủi ro tài chính nào xảy ra.

Với cách tiếp cận này, người giao dịch có thể nắm bắt được xu hướng tăng một cách hiệu quả, đồng thời bảo vệ mình khỏi những tình huống không lợi trên thị trường.

2. Breakout đảo chiều xu hướng trong Buy Stop

Phương pháp sử dụng lệnh Buy Stop để tận dụng cơ hội breakout đảo chiều xu hướng là một chiến lược giao dịch đầy tính chiến thuật. Khi xu hướng chính là Downtrend nhưng có dấu hiệu suy yếu, việc chờ đợi giá phá vỡ vùng kháng cự quan trọng trước khi đặt lệnh chờ Buy Stop là một quyết định có logic.

Trong ví dụ về cặp tiền CAD/JPY trên khung H1, đầu tiên, nhận diện xu hướng giảm và dấu hiệu suy yếu thông qua việc giá phá vỡ cấu trúc đỉnh/đáy. Mô hình 3 đỉnh tại vùng đáy cũng là một tín hiệu quan trọng, chỉ ra sự gián đoạn trong xu hướng giảm và khả năng đảo chiều.

Khi giá phá vỡ đường neckline tại mức giá 99,403 USD, điều này xác nhận tín hiệu đảo chiều tăng. Việc kết hợp với các công cụ phân tích khác như nến đảo chiều, mô hình giá, và chỉ báo kỹ thuật giúp đảm bảo xác suất thành công cao hơn.

Đặt lệnh chờ Buy Stop tại điểm này là một bước quan trọng để đón đầu xu hướng đảo chiều. Lưu ý rằng mức độ rủi ro có thể cao hơn so với giao dịch thuận xu hướng, nhưng tỷ lệ R:R được cải thiện. Sự linh hoạt trong chiến lược này đòi hỏi sự nhạy bén trong việc đọc hiểu biểu đồ và tín hiệu thị trường.

3. Sử dụng chiến lược rải đinh

Chiến lược rải đinh trong mua đơn giá trị là một chiến thuật thông minh để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa cơ hội. Thay vì đặt một lệnh lớn và đặt cả niềm tin vào một đợt tăng giá duy nhất, bạn có thể áp dụng chiến lược này để tận dụng những biến động nhỏ trên thị trường.

Khi sử dụng chiến lược rải đinh trong mua đơn giá trị, bạn có thể chia nhỏ số lượng cần mua thành các đợt nhỏ và đặt lệnh Buy Stop cho mỗi đợt. Điều này giúp giảm nguy cơ mua vào đỉnh điểm giá và tăng cơ hội mua bán được giá tốt.

Việc này cũng giúp nhà đầu tư ít kinh nghiệm tránh được tình trạng mua vào một lần và đau đầu khi thị trường có biến động. Bằng cách rải đinh, họ có thể chủ động đối mặt với biến động và điều chỉnh chiến lược mua của mình theo tình hình thị trường.

4. Sử dụng khi thị trường sideway

Khu vực giá sideway thường di chuyển ngang và ít biến động. Trong giai đoạn này, thị trường trở nên tẻ nhạt và thu hút ít nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi giá vượt qua khu vực sideway an toàn, vượt lên trên đường kháng cự, đây là thời điểm lý tưởng để đặt lệnh.

Nhà đầu tư thường đặt lệnh ở phía trên đường kháng cự một chút, đặt lệnh cắt lỗ stop loss ở phía dưới kháng cự, và chốt lời khi giá vượt lên trên điểm vào lệnh. Chiến lược này giúp tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc tăng tỷ lệ R:R.

Buy Stop, Buy Limit khác nhau thế nào?

Buy Stop và buy limit, mặc dù đều là lệnh mua, nhưng lại có những đặc điểm quan trọng làm cho chúng khác biệt đáng kể trong chiến lược giao dịch của nhà đầu tư.

Buy Stop và buy limit chủ yếu khác nhau về mục tiêu và điểm vào thị trường. Buy Stop được sử dụng khi nhà đầu tư muốn tham gia thị trường khi giá vượt qua một mức độ quan trọng, thường là vùng kháng cự. Nói một cách khác, Buy Stop là lệnh mua với giá cao hơn so với giá thị trường hiện tại. Ngược lại, buy limit được áp dụng khi nhà đầu tư muốn mua vào với giá thấp hơn so với giá thị trường, thường là ở vùng hỗ trợ.

Lệnh Buy stop thường được sử dụng khi nhà đầu tư kỳ vọng xu hướng tăng giá và mong đợi sự phá vỡ của một mức độ quan trọng, thường là vùng kháng cự. Lệnh này được đặt với giá cao hơn so với giá thị trường hiện tại để đảm bảo rằng khi giá vượt qua mức đó, lệnh mua sẽ được thực hiện và nhà đầu tư có cơ hội tham gia vào xu hướng tăng giá.

Ngược lại, buy limit được sử dụng khi nhà đầu tư dự đoán xu hướng giảm hoặc muốn tham gia vào thị trường ở mức giá thấp hơn so với giá thị trường hiện tại. Thường được đặt tại vùng hỗ trợ, lệnh buy limit giúp nhà đầu tư mua vào khi giá đạt đến mức mong đợi hoặc khi thị trường có xu hướng điều chỉnh giảm.

Một ví dụ cụ thể là khi giá cổ phiếu Google đang ở mức 1.800 USD, nhà đầu tư nếu muốn mua vào mức giá thấp hơn, họ có thể đặt lệnh buy limit ở mức 1.720 USD. Khi giá đạt đến mức này, lệnh mua sẽ được thực hiện, giúp nhà đầu tư mua vào ở mức giá thấp nhất có thể trong kịch bản điều chỉnh giảm.

Về cơ bản, buy stop và buy limit đều là công cụ linh hoạt trong tay nhà đầu tư, giúp họ tận dụng các biến động giá và áp dụng chiến lược giao dịch một cách hiệu quả. 

Giải đáp thắc mắc quanh lệnh Buy Stop

1. Sẽ thế nào nếu có 3 lệnh điều kiện Buy Stop mua cùng một mã.

Nếu có 3 lệnh điều kiện Buy Stop mua cùng một mã thì chúng sẽ được khớp ưu tiên theo thứ tự thời gian tạo lệnh, đảm bảo lệnh được xử lý theo đúng theo giá đã yêu cầu nếu giá thị trường chạm đến mức giá mà bạn đặt.

2. Cần lưu ý điều gì khi đặt lệnh điều kiện Buy Stop?

Khi đặt lệnh điều kiện Buy Stop, trong trường hợp hệ thống gặp sự cố, để giảm thiểu rủi ro cho Quý khách, toàn bộ LỆNH ĐIỀU KIỆN BUY STOP/ SELL STOP CHƯA KÍCH HOẠT SẼ BỊ HỦY. Đồng thời, tính năng đặt lệnh điều kiện Buy Stop/ Sell Stop cũng sẽ tạm thời bị ngừng. 

3. Tại sao lệnh điều kiện lệnh Buy Stop bị từ chối khi tạo mới?

Khi lệnh điều kiện Buy Stop/ Sell Stop nếu vi phạm 1 hoặc nhiều nguyên tắc sau đây, lệnh sẽ bị không tạo mới được:

• Giá đặt không hợp lý để lệnh điều kiện được kích hoạt.
• Số lượng đặt có thể dẫn đến tổng số lượng lớn hơn giới hạn vị thế theo quy định.
• Tài khoản của Bạn không đủ sức mua/bán tại thời điểm lệnh điều kiện được kích hoạt.

4. Có thể sửa hoặc hủy các lệnh điều kiện Buy Stop đã đặt không?

Có. Lệnh điều kiện Buy Stop/ Sell Stop được phép hủy/sửa nếu lệnh đó chưa được khớp hoặc chưa bị hủy khi hết hạn. Bạn có thể hủy/sửa lệnh này như một lệnh thông thường.

5. Lệnh điều kiện lệnh Buy Stop là gì?

Lệnh điều kiện Buy Stop là công cụ hỗ trợ Bạn mua/bán với mức giá đặt và giá kích hoạt xác định trước mà không cần liên tục theo dõi thị trường.

6. Lệnh điều kiện Buy Stop/ Sell Stop hoạt động như thế nào?

Sau khi giá thị trường thỏa mãn điều kiện kích hoạt (nhỏ hơn hoặc bằng đối với điều kiện “<=” hoặc lớn hơn hoặc bằng đối với điều kiện “>=”), lệnh giới hạn với mức giá đặt trước sẽ được gửi đi và có thể được khớp tại mức giá đặt đó hoặc mức giá tốt hơn.

7. Lệnh điều kiện Buy Stop có hiệu lực trong khoảng thời gian bao lâu?

Lệnh điều kiện Buy Stop/ Sell Stop có hiệu lực ngay sau khi đặt và hiệu lực tùy thuộc vào cài đặt của bạn, hết ngày, hết phiên giao dịch hoặc thậm chí là thời gian theo chỉ định, và nếu đạt điều kiện sẽ chỉ kích hoạt 01 (một) lần duy nhất.

Xem thêm:

• Lệnh GTC là gì? Rủi ro của lệnh GTC nhà đầu tư cần biết
• CFD là gì? Cách giao dịch qua hợp đồng chênh lệnh an toàn

Kết luận

Có thế thấy, lệnh chờ Buy Stop không chỉ mang lại linh hoạt cho những người giao dịch ít thời gian mà còn là một công cụ hiệu quả cho những nhà đầu tư theo đuổi chiến lược breakout trong thị trường ngoại hối.

Hy vọng với những thông tin mà Citinews cung cấp trên đây đã giúp bạn đọc nắm rõ hơn về lệnh Buy Stop là gì rồi nhé! Chúc bạn có những thương vụ đầu tư sinh lời!