Nến Doji là gì: Đặc điểm, ý nghĩa, phân loại và cách giao dịch

Mô hình nến Doji là một trong kỹ thuật giao dịch nhà đầu tư cần biết khi tham gia thị trường chứng khoán. Vậy nên, trong bài viết này mình sẽ chia sẻ tất cả thông tin liên quan đến mô hình nến này để mọi người có thể tìm hiểu dễ dàng, đầy đủ nhất nhé!

1. Nến Doji là gì?

Doji là một mô hình nến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, có giá mở cửa và giá đóng cửa của một phiên giao dịch bằng nhau hoặc xấp xỉ ngang nhau. Nến này thường có dạng một thanh ngang, với giá đóng cửa nằm chính giữa thanh ngang đó. Điều này tạo ra một hình dạng nến khá đặc biệt và dễ nhận biết trên biểu đồ.

Thông thường, mô hình này xuất hiện khi trạng thái thị trường đang cân bằng hoặc lưỡng lự. Các nhà đầu tư thường sử dụng mô hình Doji trong việc phân tích kỹ thuật, phán đoán xu hướng giá thị trường. 

Thực tế, Doji là mô hình nến trung lập, hàm ý đến khả năng chuẩn bị có sự đột biến mới về xu hướng trong phân tích kỹ thuật. Tuỳ thuộc vào mức giá trị mở hoặc đóng cửa ở thân nến sẽ cho định dạng khác nhau của mô hình nến Doji: như nến bia mộ (gravestone), nến chuồn chuồn (dragonfly)…

2. Đặc điểm của cây nến Doji

• Giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau: Đây là đặc điểm quan trọng nhất của nến Doji. Giá mở cửa và giá đóng cửa bằng nhau hoặc xấp xỉ ngang nhau. 
• Thân nến Doji thường rất nhỏ hoặc có dạng thanh ngang ngắn, cho thấy sự cân bằng tương đối giữa lực mua và lực bán trong thời gian giao dịch. Đôi khi, thân nến Doji có thể không hiển thị rõ ràng vì giá mở và giá đóng cửa bằng nhau.
• Có thể xuất hiện trong mọi khung thời gian và xu hướng: Nến Doji có thể xuất hiện trong bất kỳ khung thời gian nào, từ ngắn hạn đến dài hạn. Nó cũng có thể xuất hiện trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Điều này cho thấy tính đa dạng và sự phổ biến của nến Doji trong thị trường chứng khoán.
• Thể hiện sự bất định và sự đảo chiều: Cây nến Doji thường thể hiện sự bất định và sự đảo chiều trong tâm lý thị trường. Sự gần như bằng nhau giữa giá mở cửa và giá đóng cửa cho thấy lực mua và lực bán đang cân bằng và không có sự thống trị từ bên nào. Do đó, nó có thể là dấu hiệu cho một sự thay đổi trong xu hướng giá và có khả năng dự đoán nến Doji đảo chiều của thị trường.
• Màu sắc: xanh hoặc đỏ
• Sắc thái: hai mang, trung tính
• Nếu giá đóng cửa lớn hơn giá mở cửa>>> nến Doji màu xanh
• Nếu giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa>>>Nến Doji đỏ

3. Ý nghĩa của nến Doji

Mô hình Doji còn cho các nhà đầu tư một số ý nghĩa trong giao dịch sau:

• Báo hiệu sự đảo chiều: Khi nến Doji cho thấy sự do dự, thiếu quyết đoán trong xu hướng tăng và giảm giá thì khi đó báo hiệu sự đảo chiều trong tương lai. Một điểm lưu ý rằng nếu xu hướng giá giảm quá mạnh nhưng thị trường vẫn sẽ di chuyển theo xu hướng cũ thì thì sẽ khiến giá dịch chuyển sang ngang.
• Bên mua đang dần suy yếu: Sau hàng loạt các nến tăng nhưng lại bé dần và nến xuất hiện báo hiệu phía mua đang dần suy yếu và cạn kiệt dần. Đây chính là cơ hội cho bên bán. Giá sẽ giảm xuống dưới và xu hướng sẽ chuyển biến từ tăng sang giảm.

Dựa vào các ý nghĩa trên, nhà đầu tư có thể phân tích các thông tin được phản ánh trên mức giá. Đây là cơ sở giúp nhà đầu tư nhận định xu hướng giá, xu hướng đảo chiều của giá để có quyết định hợp lý. 

4. Các loại nến Doji phổ biến

Có một số loại nến Doji phổ biến mà bạn có thể gặp trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Dưới đây là các loại nến Doji quan trọng:

Nến Doji tiêu chuẩn

Đây là mô hình nến không thể hiện nhiều ý nghĩa khi giao dịch. Các nhà đầu tư cần cho mô hình nến tiêu chuẩn Doji vào một bối cảnh thị trường cụ thể để hiểu được ý nghĩa của Doji tiêu chuẩn.

Nếu nến tiêu chuẩn Doji xuất hiện, điều này cho thấy giá có khả năng di chuyển theo xu hướng tăng ban đầu. Tuy nhiên, cũng có trường hợp nến tiêu chuẩn Doji xuất hiện là thể hiện xu hướng đổi chiều từ tăng sang giảm. Vậy nên để xác định chính xác xu hướng, các nhà đầu tư cần có sự xác nhận của cây nến sau cây nến Doji.

Nến Doji bóng dài/ nến doji chân dài

Loại nến này có sự khác biệt nhỏ với nến tiêu chuẩn Doji. Mô hình nến bóng dài Doji sẽ có phần thân mở rộng hơn, phần râu nến tương đối dài. Nến bóng dài Doji xuất hiện phản ánh sự phân vấn thiếu quyết đoán của bên mua và bên bán khi thị tường ở giai đoạn tăng giá. Hay hiểu đơn giản, một xu hướng tăng giá, giá đóng cửa sẽ bằng đúng mức giá mở cửa. 

Sự hình thành hồi giá là do các nhà đầu tư cho rằng giá đã tăng cao hết mức, không thể tăng thêm được nữa. Nến bóng dài chỉ là yếu tố cần nhưng chưa đủ để nhà đầu tư đưa ra quyết định. Lúc này, nhà đầu tư nên chờ đợi tín hiệu tiếp theo.

Nến Doji chuồn chuồn

Mô hình nến này có hình dạng chữ T, chỉ có bóng nến dưới, không có bóng nến trên hoặc bóng nến trên rất nhỏ. Nến Doji xuất hiện ở đầu 1 xu hướng tăng và cuối 1 xu hướng giảm. Sự xuất hiện này cho thấy thị trường đang trên đà tăng giá, khối lượng mua tăng cao đột ngột. Điều này đồng nghĩa với việc bên mua đang có ưu thế, giá được đẩy lên cao.

Nến Doji bia mộ

Mô hình bia mộ của nến Doji có hình dạng ngược với Doji chuồn chuồn tức là bóng nến bên trên rất dài, bóng nến bên dới bị tiêu biến vì giá mở cửa bằng giá đóng cửa và giá đang ở giai đoạn thấp nhất.

Mô hình nến này xuất hiện là điều xác nhận cho sự tăng lên mạnh mẽ của bên bán, giá đóng cửa sẽ bị đẩy xuống thấp nhất. Nhưng các nhà đầu tư cần lưu ý, Doji bia mô không phải là điều kiện đủ để đưa ra quyết định giao dịch. 

Hãy chờ tín hiệu từ những nến Doji khác nữa để đảm bảo xác xuất thành công cao nhất. Khi thấy cây nến ngay sau nến bia mộ giảm mạnh, phá vỡ ngướng kháng cự tại mức giá đóng cửa, thị trường sẽ đổi chiều. Đây là thời điểm lý tưởng để các nhà đầu tư bán ra.

Nến Doji 4 giá (Nến Doji không có bóng)

Cây nến này chỉ là một đường nằm ngang, không có bóng nến. Mẫu nến Doji 4 giá thể hiện sự thiếu quyết liệt của bên kiểm soát thị trường. Lúc này thị trường không có dao động lớn, cực kỳ yên lặng.

So sánh đặc điểm, hình dạng, tín hiệu của 4 loại nến Doji phổ biến

	Đặc tính	Hình dạng	Tín hiệu
Doji tiêu chuẩn	Thân mỏng dẹt Giá đóng cửa bằng giá mở cửa Thân nến nhỏ có phần râu và bóng bằng nhau giống dấu +		Do dự, không chứa nhiều ý nghĩa
Doji  chân dài	Có phần bóng (râu nến) trên và dưới dài hơn so với doji tiêu chuẩn. Thể hiện 1 phiên giao dịch vô cùng biến động		Do dự thiếu quyết đoán
Doji Bia mộ	Xuất hiện ở cuối xu hướng tăng khi các yếu tố cung và cầu bằng nhau. Phe mua rất cố gắng đầy giá lên nhưng không thể duy trì đà tăng, nên hết phiên lại tụt thút lút khiến Giá đóng cửa và mở cửa nằm dưới cùng 1 cấy nến.		Khả năng đảo chiều lớn
Doji chuồn  (Dragonfly  Doji)	Xuất hiện vào cuối xu hướng giảm khi các yếu tố cung và cầu ở trạng thái cân bằng. Với 1 bóng nến hay cái mũi rất dài, giống như Pinokio khi nói dối vậy cho thấy phe bán dù cố đẩy giá xuống nhưng cuối cùng Giá đóng cửa và mở cửa nằm trên cùng 1 cấy nến.		Đảo chiều
Doji 4 giá	Một đường nằm ngang hay 4 giá chụm lại, bằng nhau, cho thấy 1 sự thiếu quyết đoán, hoặc thị trường đang quá yên ả chả ai thèm mua bán gì nên hết phiến 4 giá chung về 1 nhà.		Không biết đằng nào mà lần

5. Cách giao dịch với nến Doji

Giao dịch với nến Doji đòi hỏi sự kỹ năng và sự hiểu biết về các yếu tố khác trong phân tích kỹ thuật. Dưới đây là một số cách thức giao dịch phổ biến khi sử dụng nến Doji:

• Xác nhận sự đảo chiều: Khi nến Doji xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, nó có thể là tín hiệu cho sự đảo chiều trong xu hướng giá. Tuy nhiên, để xác nhận điểm đảo chiều, bạn cần chờ đợi các tín hiệu xác nhận khác như sự phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự, xác nhận từ các chỉ báo khác như các mô hình giá, đường trung bình di động, hay các chỉ báo kỹ thuật khác.
• Sử dụng Stop-loss và Take-profit: Khi giao dịch với nến Doji, việc đặt stop-loss (mức giá mà bạn sẽ cắt lỗ) và take-profit (mức giá mà bạn sẽ chốt lời) là rất quan trọng. Vì nến Doji thường xuất hiện trong những vùng có sự không chắc chắn và đảo chiều tiềm năng, việc đặt stop-loss sẽ giúp bảo vệ vốn của bạn trong trường hợp thị trường không đi theo dự đoán của bạn. Take-profit cần được đặt ở mức lợi nhuận hợp lý dựa trên các yếu tố khác trong phân tích của bạn.
• Kết hợp với các mô hình và chỉ báo khác: Nến Doji thường không đủ để đưa ra quyết định giao dịch. Việc kết hợp với các mô hình nến khác như Pin Bar, Engulfing Pattern, Hammer, Hanging Man hay với các chỉ báo khác như đường trung bình di động, MACD, RSI, có thể cung cấp xác nhận mạnh mẽ và tăng cơ hội thành công trong giao dịch.
• Chú ý đến môi trường thị trường: Trong một thị trường đi ngang hoặc mất định hướng, nến Doji có thể chỉ ra sự không chắc chắn và không nên là tín hiệu duy nhất để mở giao dịch.
• Nếu nến Doji xuất hiện tại một mức giá đã được xác định là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó, nó có thể là tín hiệu cho sự kiên nhẫn và sự bất định của thị trường tại mức giá đó.
• Sử dụng mô hình nến kết hợp: Nến Doji thường xuất hiện như một phần của các mô hình nến khác như Morning Star, Evening Star, Three Inside Up, Three Inside Down, và nhiều hơn nữa. Khi nến Doji kết hợp với các mô hình nến khác, nó có thể cung cấp tín hiệu mua vào hoặc bán ra mạnh mẽ hơn.
• Sự xác nhận của khối lượng giao dịch: Để xác nhận sự cân bằng và sự đảo chiều tiềm năng, bạn có thể xem xét khối lượng giao dịch đi kèm với nến Doji. Nếu khối lượng giao dịch cao trong khi xuất hiện nến Doji, điều này có thể cho thấy sự tương đồng và sự tập trung của các nhà giao dịch trong việc đánh giá thị trường.
• Chờ đợi tín hiệu tiếp theo: Một nến Doji đơn lẻ thường không đủ để đưa ra quyết định giao dịch. Thay vào đó, bạn nên chờ đợi các tín hiệu tiếp theo để xác nhận xu hướng hoặc điểm đảo chiều. Các tín hiệu tiếp theo có thể là sự phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự, xác nhận từ các chỉ báo khác như đường trung bình di động, hoặc hình thành các mô hình nến khác.

6. Một số lưu ý với nến Doji

Bên cạnh những lợi ích, ưu điểm của nến Doji, loại này này cũng tiềm ẩn một số hạn chế, các nhà đầu tư cần nắm được để có quyết định, phương án hợp lý nhé!

• Nến Doji chỉ biểu diễn 4 mức giá mở phiên, đóng phiên, cao nhất và thấp nhất ở khung thời gian hiện tại và quá khứ, không hề thể hiện được xu hướng tương lai.
• Nến Doji dường như không có hiệu quả trong việc xác định xu hướng dài hạn, chỉ có thể dự báo thị trường trong ngắn hạn (từ 1 đến 3 ngày trở xuống).
•  Bản thân nến Doji cũng cung cấp rất ít  thông tin về giá.

Hy vọng với bài viết này, các bạn đã hiểu nến Doji là gì? Đặc điểm, ý nghĩa và cách giao dịch với mô hình nến hiệu quả nhất nhé!