Swing trading là gì? Chiến lược Swing forex hiệu quả nhất

Fergal Nguyễn Tác giả Fergal Nguyễn 06/02/2024 28 phút đọc

Swing trading không phải là chiến lược đầu tư, mà nó là một phong cách giao dịch, nó đem đến cho trader rất nhiều cơ hội. Phong cách này, được xây dựng dựa trên khung thời gian giao dịch và có rất nhiều chiến lược đầu tư có thể sử dụng nó. Vậy nên, rất khó có thể xác định chiến thuật lướt sóng swing trade hiệu quả nhất. Hãy theo dõi bài viết dưới đây, Citinews sẽ giúp bạn có những phân tích đánh giá về phương pháp giao dịch này nhé!

Swing Trading là gì?

Swing trading là một phương pháp giao dịch trên thị trường tài chính, trong đó các nhà giao dịch sử dụng các công cụ kỹ thuật để tìm kiếm các cơ hội giao dịch ngắn hạn. Swing forex thường được sử dụng trên các thị trường có tính biến động cao, như thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối.

Các nhà giao dịch swing thường tập trung vào việc tìm kiếm các cơ hội giao dịch có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Họ sử dụng các công cụ kỹ thuật như đường trung bình động, MACD, RSI và các mô hình giá để xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường.

Một trong những đặc điểm quan trọng của Swing forex là việc giữ vị thế giao dịch trong một khoảng thời gian dài hơn so với các phương pháp khác như day trading hoặc position trading . Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch swing không cần phải theo dõi thị trường liên tục và có thể tập trung vào các cơ hội giao dịch có tiềm năng lớn hơn.

Khác với day trading và scalping chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật , Swing forex kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để nắm bắt xu hướng biến động của giá trên thị trường. Các swing trader thường sử dụng biểu đồ trên khung thời gian H4 hoặc D1 và chỉ mở lệnh khi có độ chắc chắn cao đạt 100% hoặc ít nhất cũng phải đạt trên 70%.

swing-trading-3
Đầu tư lướt sóng

Đặc điểm của phương pháp Swing trading

Dù xu hướng kéo dài, hay thị trường đi ngang thì đều không quan trọng. Swing trader không giữ một vị thế giao dịch đủ lâu để bị ảnh hưởng bởi những điều này.

Biến động mới là thứ swing trader quan tâm. Thị trường càng có nhiều biến động giá ngắn hạn, thì swing trader càng có nhiều cơ hội giao dịch và tập trung vào việc tìm kiếm các cơ hội giao dịch ngắn hạn trong một thời gian từ vài ngày đến vài tuần. Đặc điểm của phương pháp này bao gồm:

  • Swing forex không yêu cầu theo dõi thị trường liên tục, mà chỉ cần quan sát các mốc hỗ trợ và kháng cự, các chỉ báo kỹ thuật và tin tức cơ bản để xác định điểm vào và ra lệnh.
  • Swing forex phù hợp với những nhà đầu tư có kiến thức và kinh nghiệm về phân tích kỹ thuật, biết cách sử dụng các công cụ như trendline, Fibonacci, moving average, RSI, MACD, stochastic, Bollinger bands, candlestick patterns, chart patterns…
  • Mục tiêu của phương pháp này là bắt được các con sóng trung hạn của thị trường, bao gồm cả thuận xu hướng và ngược xu hướng.
  • Khung thời gian phân tích xu hướng trong Swing forex thường là W1, D1. Khung thời gian phân tích hành động giá là D1, D3 và khung thời gian tìm điểm vào lệnh là H1, H4.
  • Phương pháp tập trung vào việc tìm kiếm các cơ hội giao dịch trong xu hướng ngắn hạn của thị trường.Thời gian nắm giữ các vị thế thường từ vài ngày cho đến vài tuần, nhưng hiếm khi kéo dài 1 tháng.
  • Lợi nhuận lý tưởng của phương pháp giao dịch Swing forex là tỷ lệ lãi/lỗ tối thiểu 3:1.
  • Nhà giao dịch kết hợp cả phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch, như đường trung bình động, MACD, RSI và Stochastic để phân tích xu hướng và tìm kiếm các điểm vào và ra khỏi thị trường.

Ưu – Nhược điểm khi giao dịch theo Swing forex

Cũng như bất kỳ phương pháp giao dịch nào khác, Swing trading cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Chúng ta, cùng xem các ưu nhược điểm của phương pháp này để có cái nhìn khách quan hơn nhé!

Ưu điểm

  • Chi phí giao dịch spread và commission thấp hơn rất nhiều so với phương pháp day trading và scalping.
  • Không cần dành nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường, chỉ cần 15 phút mỗi ngày.
  • Giảm rủi ro, tránh được các đợt sóng ngắn và nhiễu trên thị trường bằng cách sử dụng khung thời gian trung hạn.
  • Có thể kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để xác định xu hướng và điểm vào lệnh.
  • Có thể kiếm được lợi nhuận cao và hạn chế rủi ro ngay cả khi dự đoán sai xu hướng.

Nhược điểm

  • Sẽ có thời điểm nằm im (hòa vốn) trong thời gian dài. Đó là khi thị trường không có sóng lớn dẫn đến lợi nhuận sẽ đến khá chậm.
  • Phương pháp này liên quan đến việc nắm giữ các vị thế trong nhiều ngày giao dịch. Đôi khi, thị trường có những khoảng trống giá đáng kể và nếu GAP đi ngược lại vị thế đặt lệnh của bạn, sẽ dẫn đến thua lỗ nhiều hơn.
  • Nếu đặt chốt lời xa trong một số trường hợp giá đi thuận xu hướng nhưng chưa đến điểm chốt lời mà quay đầu.
  • Từ đó dẫn đến giảm lợi nhuận. Stop loss xa nếu thị trường đi ngược hướng cũng sẽ khiến nhà giao dịch mất nhiều hơn.
  • Giờ ra tin tức hoặc những tin tức kinh tế chính trị sẽ khiến giá đi ngược và trader sẽ dễ bị cán Stop loss.
  • Phải chịu mức phí qua đêm tăng cao.

Swing trader phù hợp với những ai?

Theo nhiều chuyên gia, Swing trading là một trong số ít phương pháp giao dịch phù hợp với nhà đầu tư nhỏ lẻ (đầu tư bán thời gian). Bởi vì nó không yêu cầu bạn dành nhiều thời gian theo dõi biểu đồ liên tục mà vẫn cung cấp đủ cơ hội giao dịch để có thể tạo ra lợi nhuận ổn định.

Ngoài ra, các trader giàu kinh nghiệm, có kiến thức về thị trường cũng như sử dụng thành thạo các công chỉ báo kỹ thuật sẽ phù hợp với Swing forex hơn là trader mới. Bởi phương pháp giao dịch này cần áp dụng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phương pháp này, cũng phù hợp với những nhà đầu tư muốn tìm kiếm lợi nhuận từ các xu hướng dài hạn của thị trường. Những người này thường không quan tâm đến các biến động ngắn hạn và tập trung vào các xu hướng dài hạn để đưa ra quyết định giao dịch.

Tuy nhiên, Swing forex không phù hợp với những người muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng hoặc muốn giao dịch theo các biến động ngắn hạn của thị trường. Nếu bạn là một nhà đầu tư muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng, bạn nên tìm kiếm các phương pháp giao dịch khác như day trading hoặc scalping.

swing-trading-6
Swing trader phù hợp với những ai?

Công cụ  tài chính nào phù hợp với phong cách lướt sóng swing trading?

Một số công cụ tài chính mà bạn có thể sử dụng để lướt sóng là:

  • CFD (Contract for Difference)

Đây là một loại hợp đồng tài chính cho phép bạn giao dịch sự chênh lệch giá của một tài sản nền tảng, như cổ phiếu , chỉ số, hàng hóa, tiền tệ... Bạn không sở hữu tài sản nền tảng mà chỉ giao dịch trên sự biến động của giá. CFD có ưu điểm là cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy cao, tức là bạn chỉ cần bỏ ra một phần tiền nhỏ để kiểm soát một số lượng lớn tài sản. Điều này giúp bạn tăng khả năng sinh lời từ các biến động nhỏ trên thị trường. Tuy nhiên, CFD cũng có nhược điểm là rủi ro cao, bạn có thể mất nhiều hơn số tiền đầu tư ban đầu nếu thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn.

  • ETF (Exchange Traded Fund)

Đây là một loại quỹ đầu tư được niêm yết và giao dịch trên sàn . ETF theo dõi và sao chép hiệu suất của một chỉ số, nhóm cổ phiếu, ngành hay khu vực nào đó. ETF có ưu điểm là cho phép bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư với chi phí thấp, dễ dàng mua bán và không bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của quản lý quỹ. Tuy nhiên, ETF cũng có nhược điểm là không thể vượt qua được chỉ số mà nó theo dõi, có thể bị sai lệch giá so với giá trị ròng của tài sản và phải chịu phí quản lý quỹ.

  • Hợp đồng tương lai (Futures): 

Đây là một loại hợp đồng tài chính cho phép bạn cam kết mua hoặc bán một lượng nhất định của một tài sản nền tảng, như cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa... vào một thời điểm và giá cụ thể trong tương lai. Hợp đồng tương lai có ưu điểm là cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy cao và khai thác được cả xu hướng tăng và giảm của thị trường. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai cũng có nhược điểm là rủi ro cao, bạn có thể mất nhiều hơn số tiền đặt cọc nếu thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn.

Forex là thị trường tài chính có tính thanh khoản và biến động cao, dẫn đến có nhiều biến động giá xảy ra trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Một số cặp tiền nổi tiếng trong đầu tư lướt sóng Swing trading Forex là:

  • Euro gồm các cặp tiền tệ AUD/EUR, EUR/CAD, EUR/JPY và EUR/GBP.
  • Yên Nhật gồm các cặp tiền tệ USD/JPY, JPY/CAD và JPY/GBP.
  • Đồng Bảng Anh gồm các cặp tiền tệ GBP/AUD, GBP/CAD và GBP/CHF.
  • Đồng USD gồm các cặp tiền tệ NZD/USD, USD/CAD, AUD/USD và EUR/USD.

Chỉ số chứng khoán cũng là một thị trường tài chính hấp dẫn dành cho swing trader:

  • DAX30 CFD.
  • CAC40 CFD.
  • Dow Jones 30 CFD.
  • Nasdaq 100 CFD.
  • Nikkei 225 CFD.

Ngoài ra, một số chỉ số chứng khoán có mức spread lớn hơn các công cụ khác nhưng phí spread không quá quan trọng đối với nhà giao dịch vì họ chỉ cần trả phí spread 1 lần duy nhất. Điều này cũng tương tự với các cặp tiền ngoại lai, như USDCZK.

Các chiến lược Swing forex hiệu quả nhất

Thực sự thì không có chiến lược đầu tư dành riêng cho swing trading hay Forex, nhưng chúng ta có chiến lược tổng thể mà swing trader có thể áp dụng khi đầu tư lướt sóng. Trong mọi chiến lược đầu tư, hỗ trợ và kháng cự luôn là những khái niệm quan trọng đối với nhà giao dịch. Nó sẽ cho trader 2 chiến lược đầu tư, gồm theo xu hướng hoặc ngược xu hướng.

Dù sử dụng chiến lược nào, nhà giao dịch cũng phải có khả năng nhận biết hành động giá hoặc chuyển động giá của một tài sản tài chính trên biểu đồ. Dưới đây, Citinews sẽ gợi ý cho bạn các chiến thuật lướt sóng Swing forex hiệu quả. 

MACD giao nhau

MACD giao nhau là một trong những chiến lược phổ biến nhất trong Swing forex. Đây là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên sự khác biệt giữa hai đường trung bình động (EMA) của giá. Khi đường MACD (Moving Average Convergence Divergence) cắt qua đường trung bình EMA, đây là tín hiệu mua hoặc bán tùy thuộc vào hướng cắt. Điều này giúp nhà đầu tư xác định xu hướng chính của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp. 

Cụ thể:

  • MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên cho tín hiệu tăng giá, lúc này có thể cân nhắc vào lệnh Buy.
  • MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới cho tín hiệu giảm giá, lúc này có thể cân nhắc vào lệnh Sell.
swing-trading
MACD giao nhau

Tuy nhiên, như với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, MACD giao nhau cũng có nhược điểm, đó là tín hiệu khá chậm trễ. Vào thời điểm sự giao nhau xảy ra, xu hướng đã diễn ra được một thời gian khá dài, vậy nên trader cần được áp dụng đúng cách để đạt hiệu quả tối đa.

Hỗ trợ và kháng cự

"Hỗ trợ và kháng cự" là một trong những chiến lược phổ biến nhất trong swing trading. Hỗ trợ là mức giá mà giá thường không giảm thêm, trong khi kháng cự là mức giá mà giá thường không vượt qua được. Những mức giá này được xác định dựa trên các đường trendline hoặc các mức giá quan trọng trên biểu đồ giá. Swing trader sử dụng chiến lược này để xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường, giúp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Có thể tận dụng 2 chiến lược giao dịch sau:

  • Giao dịch Pullback khi giá chạm vào hỗ trợ, kháng cự. Đặt lệnh Sell khi giá chạm vào kháng cự đi xuống và Buy khi giá chạm vào hỗ trợ đi lên.
  • Breakout (giao dịch phá vỡ): Khi giá bứt phá khỏi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng sẽ có xu hướng di chuyển mạnh mẽ theo hướng đã bứt phá. Do đó, swing trader tận dụng để giao dịch bằng cách vào lệnh Buy khi bứt phá khỏi kháng cự đi lên và vào lệnh Sell khi phá vỡ hỗ trợ đi xuống.
swing-trading-5
Hỗ trợ và kháng cự

Giao dịch theo mô hình giá

Giao dịch theo mô hình giá là một trong những chiến lược swing trading phổ biến nhất. Nó dựa trên việc phân tích các mô hình giá trên biểu đồ để đưa ra quyết định giao dịch. Các mô hình giá phổ biến bao gồm: mô hình tam giác , mô hình đầu vai đầu vai đảo, mô hình cốc tay cầm và nhiều hơn nữa. Khi phân tích mô hình giá, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các điểm vào và ra khỏi thị trường dựa trên các tín hiệu mua và bán được tạo ra bởi các mô hình giá. Tuy nhiên, những người mới bắt đầu có thể cần thời gian để nắm bắt và áp dụng thành công chiến lược này.

swing-trading-2
Giao dịch theo mô hình giá

Nhưng cũng phải nói rằng, không có chiến lược swing trading nào hoàn hảo và không có cách nào để đảm bảo thành công 100%. Người giao dịch cần phải có kế hoạch giao dịch rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Câu hỏi thường gặp

1. Làm thế nào để xác định điểm vào và điểm ra trong swing trading?    

Điểm vào và điểm ra trong Swing forex được xác định dựa trên các tín hiệu từ các công cụ phân tích kỹ thuật. Điểm vào thường xác định khi giá cổ phiếu tăng trở lại sau một đợt giảm, hoặc khi giá vượt qua một mức hỗ trợ quan trọng. Điểm ra thường xác định khi giá cổ phiếu đạt đến mức kháng cự hoặc khi một tín hiệu bán được tạo ra từ các công cụ phân tích kỹ thuật. 

Ba thông tin quan trọng về điểm vào và điểm ra trong Swing forex: 

  • Điểm vào và điểm ra được xác định dựa trên các tín hiệu từ các công cụ phân tích kỹ thuật. 
  • Điểm vào thường xác định khi giá cổ phiếu tăng trở lại sau một đợt giảm hoặc khi giá vượt qua một mức hỗ trợ quan trọng. 
  • Điểm ra thường xác định khi giá cổ phiếu đạt đến mức kháng cự hoặc khi một tín hiệu bán được tạo ra từ các công cụ phân tích kỹ thuật.

2. Các cổ phiếu phù hợp cho Swing forex là gì?    

Các cổ phiếu phù hợp cho swing trading thường là các cổ phiếu có thanh khoản tốt và có sự biến động giá động lớn, nhưng đồng thời không quá rủi ro. Các nhà giao dịch swing cũng tìm kiếm các cổ phiếu thuộc các ngành có triển vọng và sự tăng trưởng tiềm năng trong tương lai. 

Ba thông tin quan trọng về cổ phiếu phù hợp cho swing forex: 

  • Các cổ phiếu phù hợp cho swing trading có thanh khoản tốt và có sự biến động giá động lớn. 
  • Các cổ phiếu phù hợp cho swing trading không quá rủi ro. 
  • Các nhà giao dịch swing cũng tìm kiếm các cổ phiếu thuộc các ngành có triển vọng và sự tăng trưởng tiềm năng trong tương lai.

3. Các công cụ phân tích kỹ thuật nào được sử dụng trong Swing forex?    

Các công cụ phân tích kỹ thuật thường được sử dụng trong Swing forex bao gồm đường trung bình động (moving averages), chỉ báo động lượng tương đối (relative strength index - RSI), đồ thị nến Nhật (candlestick chart), và đồ thị. Các công cụ này giúp nhà giao dịch xác định xu hướng giá của cổ phiếu và đưa ra quyết định mua hoặc bán

Xem thêm:

Kết luận

Tóm lại, Swing forex là một phương pháp giao dịch đầy tiềm năng và được ưa chuộng trong cộng đồng giao dịch tài chính. Với sự kết hợp giữa kỹ thuật và tâm lý học, phương pháp này giúp nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp giao dịch hiệu quả, hãy thử áp dụng Swing forex vào chiến lược của mình. Đừng quên tìm hiểu thêm về Swing trading và các chiến lược giao dịch khác trên trang web của chúng tôi. Với những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được, bạn sẽ trở thành một nhà đầu tư thành công. Chúc bạn có những thương vụ thắng lợi lớn với Swing trading!

Fergal Nguyễn
Tác giả Fergal Nguyễn Chuyên gia tài chính

FERGAL NGUYỄN LÀ AI?

Chào mọi người, tôi tên thật là Nguyễn Trường. Tôi là một người yêu thích về phân tích những con số và biểu đồ chỉ số tăng giảm của thị trường. Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh lực tài chính doanh nghiệp, ngân hàng, đầu tư và chứng khoán mình mong muốn giúp mọi người tiếp cận với những kiến thức tài chính kinh doanh đồng thời cập nhật những thông tin mới nhất trên thị trường tài chính Việt Nam và Quốc tế.

TẦM NHÌN TƯƠNG LAI

Với sứ mệnh truyền tải một kho kiến thức khổng lồ về mảng tài chính doanh nghiệp, ngân hàng và các kiến thức về chứng khoán, đầu tư tới mọi người trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam.

Qua đó chia sẻ, đưa ra cái nhìn khách quan nhất để bạn đọc có kế hoạch quản lý tài chính và đầu tư an toàn, hiệu quả.

MỤC TIÊU:

  • Năm 2022: Xây dựng và phát triển thành kênh kiến thức trực tuyến chính xác, uy tín nhất.
  • Năm 2023: Trở thành sợi dây gắn kết giữa doanh nghiệp và người dùng
  • Năm 2024: Là đối tác của các ngân hàng lớn tại Việt Nam: Agribank, Techcombank,...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Website: https://citinews.org/

Email: infofergalnguyen@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/nguyenfergal/

Twitter: https://twitter.com/fergalnguyen

Địa chỉ: 55 Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0981.690.369

Bài viết trước Carry trade là gì? Cách sử dụng chiến lược cho hiệu quả nhất

Carry trade là gì? Cách sử dụng chiến lược cho hiệu quả nhất

Bài viết tiếp theo

Các loại tài khoản FxPro và những điều Trader cần lưu ý

Các loại tài khoản FxPro và những điều Trader cần lưu ý
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo