Range Trading là gì? Cách dùng chiến lược hiệu quả nhất

Fergal Nguyễn Tác giả Fergal Nguyễn 06/02/2024 26 phút đọc

Range Trading là một chiến lược giao dịch được rất nhiều các trader mới hay trader lâu năm quan tâm khi tham gia đầu tư trong Forex. Đây là một kiến thức phân tích kỹ thuật mang lại hiệu quả giao dịch rất khả quan, nhưng không phải ai cũng nắm rõ và áp dụng được chiến thuật này hiệu quả, đặc biệt là những trader mới vào nghề. Chính vì vậy trong bài viết này, Citinews sẽ giải thích chi tiết về Range trading là gì, cũng như cung cấp cho bạn một số lời khuyên để áp dụng chiến lược này hiệu quả. Hãy theo dõi bài viết để tìm hiểu thêm về chiến lược và cách nó có thể giúp bạn tăng lợi nhuận trong giao dịch trên thị trường forex nhé!

Trading Range là gì?

Range trading là một chiến lược giao dịch nhằm tận dụng biên độ giao dịch của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Biên độ giao dịch là phạm vi giữa mức giá cao và giá thấp, hoặc giá chào mua và giá chào bán, được ghi nhận trong một thời kỳ công bố, ví dụ như phiên giao dịch hàng ngày trên thị trường chứng khoán, thị trường giao dịch qua quầy hoặc thị trường ngoại hối.

Trong vùng giao dịch, trader sẽ mua tài sản khi giá ở gần mức hỗ trợ (đáy của biên độ) và bán khi giá ở gần mức kháng cự (đỉnh của biên độ). Mục tiêu là thu lợi nhuận từ những biến động giá trong phạm vi đã xác định. Tuy nhiên, người giao dịch cũng phải chú ý đến những tín hiệu phá vỡ biên độ (breakout hoặc breakdown), khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự và tạo ra một xu hướng mới. Những tín hiệu này có thể được xác nhận bằng khối lượng giao dịch hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác 

Ý nghĩa của Range Trading trong forex

Khi giá thoát ra khỏi phạm vi giao dịch trong xu hướng tăng hoặc giảm, điều đó cho thấy có sự đột phá trong động lượng giá có thể tích cực hoặc tiêu cực, và nó cung cấp hai tín hiệu sau:

  • Khi giá tăng và thoát ra khỏi phạm vi giao dịch, có thể xảy ra sự đột phá bất ngờ.
  • Ngược lại, khi giá giảm và thoát ra khỏi phạm vi giao dịch, sự đột phá cũng có thể xảy ra ngay lập tức.

Thường thì sự đột phá hoặc phá vỡ phạm vi giao dịch sẽ cung cấp những tín hiệu tin cậy nếu có đi kèm với khối lượng giao dịch lớn. Điều này cho thấy sự hợp tác của các nhà đầu tư trong giao dịch trên thị trường.

Nhiều nhà giao dịch quan tâm đến thời gian kéo dài của phạm vi giao dịch. Sau một đợt tăng mạnh, thị trường có thể chuyển sang giai đoạn đi ngang trong một thời gian dài. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng phạm vi giao dịch trong nửa giờ đầu tiên làm dữ liệu tham chiếu cho chiến lược giao dịch trong ngày. 

Chiến lược giao dịch với Range Trading

Trong forex, chiến lược giao dịch Range Trading là quá trình giao dịch trong đó giá cả của tài sản có thể tăng hoặc giảm nếu thoát khỏi phạm vi vùng giao dịch theo bất kỳ hướng nào. Điều này cho thấy thị trường đang có động lực giá có thể tích cực hoặc tiêu cực, tùy thuộc vào sự phụ thuộc của thị trường.

Để sử dụng chiến lược này, người giao dịch cần xác định được các mức hỗ trợ và kháng cự của giá, là hai ranh giới của khoảng giao dịch. Mức hỗ trợ là mức giá thấp nhất mà giá có khả năng quay lại sau khi giảm xuống, trong khi mức kháng cự là mức giá cao nhất mà giá có khả năng quay lại sau khi tăng lên. Người giao dịch sẽ mua vào khi giá tiếp cận hoặc chạm vào mức hỗ trợ, và bán ra khi giá tiếp cận hoặc chạm vào mức kháng cự.

Tín hiệu Breakout sẽ xảy ra khi giá thoát khỏi phạm vi vùng giao dịch và tăng lên. Ngược lại, tín hiệu Breakdown xảy ra khi giá thoát khỏi phạm vi Range Trading và giảm xuống. Cả hai tín hiệu này được đánh giá là đáng tin cậy nếu đi kèm với khối lượng giao dịch lớn và sự đồng thuận giữa các nhà đầu tư và giao dịch. Tuy nhiên, đa số nhà đầu tư sẽ quan sát sự tồn tại của Range trước khi quyết định thực hiện giao dịch.

Thị trường thường có xu hướng đi ngang, có nghĩa là không có nhiều đợt biến động giá sau một xu hướng mạnh (có thể là tăng hoặc giảm). Ngoài ra, một số nhà giao dịch ngắn hạn cũng có thể sử dụng vùng giao dịch trong nửa giờ đầu tiên nhằm tham khảo hoạt động giao dịch trong ngày đó.

Chiến lược Range Trading có ưu điểm là đơn giản và dễ áp dụng, không cần phải theo dõi nhiều yếu tố kỹ thuật hay tin tức. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có nhược điểm là không hiệu quả khi thị trường bắt đầu có xu hướng mạnh, hoặc khi có những biến động bất ngờ do các sự kiện quan trọng. Do đó, người giao dịch cần phải chú ý đến các tín hiệu báo hiệu sự thay đổi của thị trường, và sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như stop loss và take profit để bảo vệ vốn.

Các loại phạm vi Range Trading là gì?

Phạm vi hình chữ nhật

Phạm vi hình chữ nhật trong vùng giao dịch là khoảng giá giới hạn bởi hai đường ngang, đại diện cho giá cực đại và giá cực tiểu của một tài sản tài chính trong một khoảng thời gian nhất định. Phạm vi này có thể được xác định bằng cách sử dụng các đường hỗ trợ và kháng cự. Phạm vi hình chữ nhật trong vùng giao dịch giúp trader xác định được mức giá mua và bán hợp lý, giúp họ tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch.

range-trading-3
Phạm vi hình chữ nhật 

Để phát hiện được phạm vi hình chữ nhật không quá khó, bạn cần lưu ý các đặc điểm sau:

  • Giá cả dao động giữa các vùng hỗ trợ và kháng cự rõ ràng.
  • Đường trung bình động (MA) phẳng ra và phụ thuộc vào khung thời gian.
  • Các đỉnh và đáy nằm trên một vùng giá phẳng ngang.
  • Các chỉ báo thường phân kỳ với giá tại các điểm cực trị.
  • Các tín hiệu đảo chiều thường xuất hiện, ví dụ như Nến pinbar, doji, mô hình 2 đỉnh , 2 đáy.

Trong phạm vi vùng giao dịch, trader có thể áp dụng các cách giao dịch sau:

  • Bán ra và mua vào tại các điểm cực trị hoặc chờ cho các tín hiệu đảo chiều xuất hiện quanh vùng cực trị này.
  • Xác định điểm dừng lỗ bằng chỉ số ATR hoặc con số cố định phía trên/dưới đỉnh đáy, tùy thuộc vào biến động của thị trường trong phiên giao dịch hôm đó.

Tóm lại, phạm vi Range Trading có thể được xác định dựa trên các đặc điểm như giá dao động giữa các vùng hỗ trợ và kháng cự, đường MA phẳng ra, đỉnh và đáy nằm trên một vùng giá phẳng, tín hiệu đảo chiều xuất hiện, và các chỉ báo phân kỳ với giá. Để giao dịch trong phạm vi này, người giao dịch có thể áp dụng các cách giao dịch đơn giản như bán ra và mua vào tại các điểm cực trị hoặc chờ cho các tín hiệu đảo chiều xuất hiện quanh vùng cực trị, và xác định điểm dừng lỗ phù hợp để giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch.

Phạm vi tiếp diễn xu hướng giá

Phạm vi tiếp diễn xu hướng giá (trend continuation) là một khái niệm trong phân tích kỹ thuật , chỉ ra rằng xu hướng giá hiện tại sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Khi xu hướng giá tiếp diễn, giá cả tiếp tục di chuyển theo hướng tương tự như trước đó, không thay đổi hướng.

Việc xác định phạm vi tiếp diễn xu hướng giá rất quan trọng trong việc đưa ra quyết định giao dịch. Nếu như xu hướng giá đang tiếp diễn, các nhà giao dịch sẽ cố gắng tìm kiếm cơ hội để mua vào (nếu là xu hướng tăng) hoặc bán ra (nếu là xu hướng giảm) để tận dụng lợi nhuận từ sự tiếp diễn của xu hướng giá.

Để xác định phạm vi tiếp diễn xu hướng giá, người giao dịch có thể sử dụng nhiều công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động, MACD, Stochastic, hoặc xác định các mô hình biểu đồ giá như hình tam giác hay cờ giá. Tuy nhiên, việc xác định phạm vi tiếp diễn xu hướng giá cũng đòi hỏi kinh nghiệm và sự nhạy bén của người giao dịch để có thể đưa ra quyết định chính xác.

Thực tế cho thấy, những vùng Range trading tiếp diễn thường nhỏ hẹp, nên giao dịch lướt sóng dựa trên các vùng cực trị thường sẽ không đem lại nhiều lợi nhuận bằng việc giao dịch theo xu hướng. Chính vì thế khi xác định được các vùng phạm vi tiếp diễn (Mô hình cờ, đuôi nheo, tam giác,..), trader nên thực hiện chiến lược giao dịch phá vỡ.

range-trading-1
Phạm vi tiếp diễn xu hướng giá

Phạm vi giá kênh giá chéo

Phạm vi giá theo kênh chéo là một loại phạm vi giao dịch trong đó giá có xu hướng dao động giữa hai đường xu hướng song song có hướng chéo so với trục hoành. Phạm vi giá theo kênh chéo có thể là tăng, giảm hoặc ngang tùy thuộc vào hướng của hai đường xu hướng .

Phạm vi giá theo kênh chéo được coi là một mô hình tiếp diễn xu hướng giá, tức là khi giá thoát khỏi kênh chéo thì nó sẽ tiếp tục theo hướng của kênh trước đó. Ví dụ, nếu kênh chéo là tăng thì khi giá vượt qua đường xu hướng trên của kênh thì nó sẽ tiếp tục tăng. Ngược lại, nếu kênh chéo là giảm thì khi giá vượt qua đường xu hướng dưới của kênh thì nó sẽ tiếp tục giảm.

Để giao dịch dựa trên phạm vi giá theo kênh chéo, các nhà giao dịch có thể áp dụng các nguyên tắc sau:

  • Khi giá ở trong kênh chéo, trader có thể mua khi giá tiếp xúc với đường xu hướng dưới của kênh và bán khi giá tiếp xúc với đường xu hướng trên của kênh. Điều này nhằm khai thác sự dao động của giá trong phạm vi kênh.
  • Khi giá thoát khỏi kênh chéo, trader có thể mua khi giá vượt qua đường xu hướng trên của kênh và bán khi giá vượt qua đường xu hướng dưới của kênh. Điều này nhằm khai thác sự tiếp diễn của xu hướng giá sau khi phá vỡ kênh.
  • Trader cần đặt mức dừng lỗ (stop loss) và mức chốt lời (take profit) phù hợp với chiến lược giao dịch của mình. Một cách thông thường là đặt mức dừng lỗ ở phía bên kia của đường xu hướng của kênh và đặt mức chốt lời ở một khoảng cách bằng với chiều rộng của kênh.

Phạm vi giá theo kênh chéo là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích cho các nhà giao dịch để xác định và theo dõi xu hướng giá cũng như tìm kiếm các cơ hội giao dịch. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng cần lưu ý rằng không phải lúc nào phạm vi giá theo kênh chéo cũng rõ ràng và không phải lúc nào giá cũng tuân theo quy luật của kênh. Do đó, các nhà giao dịch nên sử dụng phạm vi giá theo kênh chéo kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác định xu hướng và điểm vào ra thị trường một cách chính xác hơn.

range-trading-2
Phạm vi giá kênh giá chéo

Phạm vi bất thường

Phạm vi giá bất thường là một loại phạm vi giá giao dịch khá phức tạp, tuy nhiên, chúng ta thường xuyên gặp phải khi giao dịch forex. Nó được nhận biết dưới dạng một kênh giá không có xu hướng rõ ràng. Với loại kênh giá này, người giao dịch không nên mua vào hoặc bán ra tại các điểm cực trị, mà nên sử dụng điểm xoay Pivot để xác định cơ hội..

Vì vậy, khi giao dịch trong phạm vi bất thường, nhà giao dịch cần phải cẩn trọng và có kế hoạch chiến lược cụ thể để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong giao dịch.

Hướng dẫn dùng Điểm xoay Pivot trong chiến lược  Range Trading 

Điểm xoay Pivot là gì?

Điểm xoay Pivot là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch Forex để xác định các mức giá quan trọng trong một thời gian nhất định. Điểm xoay Pivot được tính toán bằng cách sử dụng giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó và được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong ngày giao dịch hiện tại.

Công thức tính điểm xoay Pivot:

Điểm xoay Pivot= [Mức giá cao nhất (trước) + [Mức giá thấp nhất (trước) + Mức giá đóng cửa (trước)]/3

Việc sử dụng điểm xoay Pivot trong chiến lược vùng giao dịch là rất phổ biến. Trong Pivot Points, các mức giá hỗ trợ và kháng cự được tính dựa trên giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Các mức giá này được tính bằng cách sử dụng các công thức toán học đơn giản và được đưa ra trên biểu đồ giá.

range-trading
Điểm xoay Pivot 

Cách dùng Điểm xoay Pivot trong chiến lược  Range Trading

Để sử dụng Điểm xoay Pivot trong chiến lược vùng giao dịch, trader cần xác định phạm vi giao dịch của thị trường bằng cách quan sát các mức hỗ trợ và kháng cự do điểm xoay Pivot tạo ra. Nếu giá giao dịch trong phạm vi này, trader có thể áp dụng chiến lược vùng giao dịch.

Trader nên đặt lệnh mua khi giá tiếp xúc với mức hỗ trợ Pivot (S1) hoặc Pivot Point (PP) và đặt lệnh bán khi giá tiếp xúc với mức kháng cự Pivot (R1) hoặc Pivot Point (PP). Trader nên đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo để giảm rủi ro và đặt lệnh chốt lời (take-profit) ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự gần nhất để tối ưu hóa lợi nhuận.

Tuy nhiên, việc sử dụng Điểm xoay Pivot trong chiến lược vùng giao dịch cũng có những hạn chế. Điểm xoay Pivot chỉ có thể xác định các mức giá quan trọng trong phạm vi giao dịch hiện tại và không thể dự đoán được xu hướng chung của thị trường. Do đó, các nhà giao dịch cần kết hợp Điểm xoay Pivot với các công cụ khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao nhà giao dịch lại sử dụng chiến lược range trading?

Trader sử dụng chiến lược vùng giao dịch vì nó cung cấp một số lợi ích nhất định. Trong một thị trường đi ngang, các mức giá thường dao động trong phạm vi hẹp và giá cổ phiếu thường không có xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Range trading cho phép nhà giao dịch tận dụng các biến động nhỏ này để tạo ra lợi nhuận từ các giao dịch ngắn hạn.

2. Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nào được sử dụng trong range trading?

Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong chiến lược vùng giao dịch bao gồm RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), Stochastic Oscillator (Bộ dao động Stochastic), Bollinger Bands (Đường bollinger), và Moving Average Convergence Divergence (MACD) (Chỉ số MACD). Các chỉ báo này giúp trader xác định mức giá trung bình và phân tích xu hướng, đồng thời cung cấp thông tin về việc mua và bán tại các mức giá cụ thể trong phạm vi.

3. Những rủi ro nào có thể xảy ra khi giao dịch theo chiến lược vùng giao dịch?

Mặc dù chiến lược Vùng giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận từ các biến động nhỏ, nhưng cũng có một số rủi ro cần phải được trader lưu ý. Điều quan trọng nhất là phạm vi của thị trường có thể mở rộng đột ngột, làm giá cổ phiếu vượt ra khỏi phạm vi mà trader đã xác định. Khi điều này xảy ra, các giao dịch range trading của nhà giao dịch có thể bị lỗ hoặc giảm đáng kể giá trị.

4. Làm thế nào để xác định phạm vi trong chiến lược vùng giao dịch?

Để xác định phạm vi trong chiến lược vùng giao dịch, nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều cách khác nhau. Một trong những cách phổ biến là sử dụng đường Bollinger, nơi biên độ tương đối (ATR). Đường Bollinger được sử dụng để đo lường biến động giá của cổ phiếu và hiển thị phạm vi tương đối của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khi đó, ATR được sử dụng để đo lường biến động của giá trong một khoảng thời gian dài hơn và cũng cung cấp thông tin về biến động giá trung bình.

Xem thêm:

Kết luận

Kết luận, Range trading là một chiến lược giao dịch phổ biến trong thị trường tài chính. Nó được sử dụng để tìm kiếm các cơ hội giao dịch trong một phạm vi giá nhất định. Với sự hiểu biết và kỹ năng phù hợp, Range trading có thể giúp bạn đạt được lợi nhuận ổn định trong thị trường. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một chiến lược giao dịch đáng tin cậy, hãy xem xét đến việc sử dụng chiến lược Range trading nhé

Fergal Nguyễn
Tác giả Fergal NguyễnChuyên gia tài chính

FERGAL NGUYỄN LÀ AI?

Chào mọi người, tôi tên thật là Nguyễn Trường. Tôi là một người yêu thích về phân tích những con số và biểu đồ chỉ số tăng giảm của thị trường. Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh lực tài chính doanh nghiệp, ngân hàng, đầu tư và chứng khoán mình mong muốn giúp mọi người tiếp cận với những kiến thức tài chính kinh doanh đồng thời cập nhật những thông tin mới nhất trên thị trường tài chính Việt Nam và Quốc tế.

TẦM NHÌN TƯƠNG LAI

Với sứ mệnh truyền tải một kho kiến thức khổng lồ về mảng tài chính doanh nghiệp, ngân hàng và các kiến thức về chứng khoán, đầu tư tới mọi người trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam.

Qua đó chia sẻ, đưa ra cái nhìn khách quan nhất để bạn đọc có kế hoạch quản lý tài chính và đầu tư an toàn, hiệu quả.

MỤC TIÊU:

  • Năm 2022: Xây dựng và phát triển thành kênh kiến thức trực tuyến chính xác, uy tín nhất.
  • Năm 2023: Trở thành sợi dây gắn kết giữa doanh nghiệp và người dùng
  • Năm 2024: Là đối tác của các ngân hàng lớn tại Việt Nam: Agribank, Techcombank,...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Website: https://citinews.org/

Email: infofergalnguyen@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/nguyenfergal/

Twitter: https://twitter.com/fergalnguyen

Địa chỉ: 55 Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0981.690.369

Bài viết trước Price Action là gì? Dùng chiến lược giao dịch nào hiệu quả?

Price Action là gì? Dùng chiến lược giao dịch nào hiệu quả?

Bài viết tiếp theo

Trend trading là gì? Cách giao dịch theo xu hướng hiệu quả

Trend trading là gì? Cách giao dịch theo xu hướng hiệu quả
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo