Trend trading là gì? Cách giao dịch theo xu hướng hiệu quả

Trend Trading là một phương pháp đầu tư rất phổ biến trong thị trường tài chính. Với sự phát triển của công nghệ, việc theo dõi xu hướng thị trường trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng Citinews tìm hiểu về trend trading và cách áp dụng chiến lược này để đạt được lợi nhuận cao nhất trong giao dịch forex. Cùng theo dõi nhé!

Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading) là gì?

Giao dịch theo xu hướng trong forex là một chiến lược giao dịch tập trung vào việc phân tích xu hướng chung của thị trường và tìm kiếm các cơ hội giao dịch dựa trên xu hướng đó.

Người giao dịch sẽ tìm kiếm các đường xu hướng (trendline) và các đỉnh và đáy (peaks và troughs) để xác định xu hướng của thị trường. Sau đó, họ sẽ đưa ra quyết định mua hoặc bán tùy thuộc vào xu hướng đó. Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, người giao dịch sẽ mua và nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, người giao dịch sẽ bán.

Một lợi ích của giao dịch theo xu hướng là nó giúp người giao dịch tránh được những dao động ngắn hạn và tập trung vào việc tìm kiếm các cơ hội giao dịch lớn hơn dựa trên xu hướng chung của thị trường. Tuy nhiên, giao dịch theo xu hướng cũng có thể không phù hợp với tất cả các loại tài khoản và người giao dịch cần phải tự đánh giá xem phương pháp này có phù hợp với họ không..

Để áp dụng giao dịch theo xu hướng trong forex, trader cần phải có kiến thức về các loại xu hướng, các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng và các điểm vào ra thị trường hợp lý. Ngoài ra, trader cũng cần có kỹ năng quản lý rủi ro và tâm lý ổn định để duy trì chiến lược giao dịch theo xu hướng trong thời gian dài.

Trend trading đem đến lợi ích gì?

Một số lợi ích của giao dịch theo xu hướng trong forex là:

• Giúp trader tránh được những tín hiệu giao dịch sai lầm do nhiễu giá hoặc biến động ngắn hạn.
• Giúp trader tập trung vào xu hướng chính của thị trường và không bị sao nhãng bởi những tin tức hoặc sự kiện không quan trọng.
• Giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách cắt lỗ sớm và để lãi chạy khi giá đi theo xu hướng mong muốn.

Giao dịch theo xu hướng trong forex là một phương pháp giao dịch hiệu quả và phù hợp với nhiều loại trader khác nhau. Tuy nhiên, để thành công với chiến lược này, trader cần phải có sự kiên nhẫn, kỷ luật và tuân thủ nguyên tắc giao dịch một cách nghiêm túc.

Ví dụ về giao dịch theo xu hướng

Một ví dụ về giao dịch theo xu hướng forex như sau:

Giả sử bạn quan sát thấy cặp EUR/USD đang có xu hướng tăng giá trong nhiều tuần liên tiếp. Bạn quan sát biểu đồ giá của EUR/USD và nhận thấy rằng giá đã tăng trong vài tuần qua và vẫn đang tiếp tục đi lên. Bạn sử dụng đường xu hướng để xác định xu hướng tăng và đặt một lệnh mua để mua vào cặp tiền tệ này. Bạn quyết định mua vào cặp này với giá 1.2000 và đồng thời cũng đặt một mức dừng lỗ (stop-loss)  ở mức 1.1900  để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp thị trường đảo chiều. 

Sau một thời gian, bạn thấy giá cặp EUR/USD tiếp tục tăng lên 1.2500 và bạn quyết định chốt lời ở mức này. Bạn đã kiếm được 500 pip lợi nhuận từ giao dịch này. Đó là một ví dụ đơn giản về giao dịch theo xu hướng trong thị trường forex. Tuy nhiên, người giao dịch cần phải sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật và các chỉ báo để giúp xác định xu hướng và có những chiến lược giao dịch phù hợp.

Vậy sẽ có những chiến lược nào để mang lại được hiệu quả cao cho nhà giao dịch? Cùng theo dõi tiếp nhé!

Các chiến lược giao dịch theo xu hướng

Có nhiều loại chiến lược trend trading khác nhau, phù hợp với các khung thời gian và thị trường khác nhau. Ví dụ, những chiến lược giao dịch theo xu hướng trong ngày phổ biến với các nhà giao dịch trong ngày, họ giữ giao dịch trong vài phút hoặc vài giờ.

Ngoài ra, các chiến lược theo xu hướng cũng có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch khung thời gian cao hơn, những người vận hành các chiến lược giao dịch swing và giữ giao dịch trong vài ngày. Các chiến lược xu hướng cũng có thể được sử dụng trên các thị trường khác nhau.
Một số nhà giao dịch cũng sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng tốt nhất. Ví dụ, việc tìm kiếm các chiến lược kênh xu hướng thành công có thể giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, thay vì phân tích cơ bản . Dưới đây là một số thị trường và công cụ phân tích kỹ thuật chi tiết hơn:

Giao dịch theo xu hướng ngắn hạn

Chiến lược giao dịch theo xu hướng trong ngày là một phương pháp phổ biến và hiệu quả trong thị trường ngoại hối. Người giao dịch sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường xu hướng, chỉ báo động lực và mức hỗ trợ/kháng cự để xác định xu hướng chính của thị trường trong ngày và tìm kiếm các cơ hội giao dịch theo hướng đó. 

Một số lợi ích của chiến lược này là:

• Tận dụng sức mạnh của xu hướng, giảm thiểu rủi ro bị đảo chiều.
• Tăng khả năng sinh lời bằng cách tối ưu hóa điểm vào và điểm ra khỏi thị trường.
• Giảm thiểu tâm lý giao dịch bằng cách tuân thủ các quy tắc rõ ràng và đơn giản.

Để áp dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng trong ngày, người giao dịch cần thực hiện các bước sau:

• Xác định xu hướng chính của thị trường bằng cách sử dụng đường xu hướng hoặc các chỉ báo như MA (trung bình động), MACD (sự chênh lệch trung bình động hội tụ/phân kỳ) hoặc ADX (chỉ số xu hướng trung bình).
• Tìm kiếm các điểm vào thị trường theo xu hướng bằng cách sử dụng các công cụ như mức hỗ trợ/kháng cự, Fibonacci retracement (sự quay lại của Fibonacci), Stochastic (xác suất ngẫu nhiên) hoặc RSI (chỉ số sức mạnh tương đối).
• Đặt lệnh stop-loss (dừng lỗ) và take-profit (chốt lời) để bảo vệ vốn và khóa lợi nhuận. Lệnh stop-loss nên được đặt ở mức vừa đủ để chống lại những biến động ngắn hạn của thị trường, trong khi lệnh take-profit nên được đặt ở mức có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hấp dẫn.
• Theo dõi và điều chỉnh chiến lược theo diễn biến của thị trường. Trader nên chú ý đến các tín hiệu xác nhận hoặc phủ nhận xu hướng, như các mô hình nến, các mức đột phá hoặc phản ứng, các chỉ báo phân kỳ hoặc quá mua/quá bán. Nếu có sự thay đổi về xu hướng hoặc biến động của thị trường, người giao dịch nên thoát khỏi vị thế hoặc chuyển sang chiến lược khác phù hợp.

Ví dụ: Ở biểu đồ dưới đây, mỗi thanh thể hiện giá trị giao dịch trong 15 phút, mức thời gian thường được các nhà giao dịch trong ngày sử dụng. Ba đường trung bình động khác nhau đã được vẽ dựa trên giá của nó. Đây là các đường trung bình động hàm mũ 20 (xanh lam), 50 (đỏ) và 100 (cam). Các nhà giao dịch hàng ngày thường sẽ đợi các đường trung bình động nghiêng theo hướng của xu hướng và tách xa nhau để xác nhận xu hướng.

Giao dịch theo xu hướng dài hạn

Giao dịch trend trading dài hạn là một chiến lược giao dịch dựa trên việc tìm kiếm các xu hướng dài hạn trên thị trường và tận dụng chúng để đạt lợi nhuận. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các xu hướng kéo dài từ vài tháng đến vài năm và tập trung vào việc mua vào hoặc bán ra trong suốt thời gian đó.

Mục tiêu của phương pháp này là tận dụng các đợt tăng hoặc giảm giá lớn và kéo dài trên thị trường. Để áp dụng phương pháp này, bạn cần xác định xu hướng chính của thị trường và giao dịch cùng chiều với nó. Bạn cũng cần có một chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ vốn và chốt lời khi cần thiết.

Một số lợi ích của giao dịch theo xu hướng khung thời gian dài hạn là:

• Có thể bỏ qua những biến động nhỏ và nhiễu loạn trên thị trường, tập trung vào xu hướng chủ đạo.
• Giảm thiểu chi phí giao dịch do số lần vào lệnh ít hơn so với các phương pháp giao dịch ngắn hạn.
• Ôm lợi nhuận từ các đợt diễn biến lớn và kéo dài của giá, không bị lo lắng về việc bán sớm hoặc mua muộn.

Một số nhược điểm của giao dịch theo xu hướng khung thời gian dài hạn là:

• Cần có một kỷ luật cao và kiên nhẫn để duy trì các vị thế giao dịch trong một thời gian dài, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hoặc tin tức ngắn hạn.
• Cần có vốn đầu tư lớn để chịu được những biến động lớn của giá và duy trì đủ tỷ lệ ký quỹ.
• Cần có một phương pháp xác định điểm ra vào lệnh rõ ràng và hiệu quả, không bị bỏ lỡ các cơ hội giao dịch hoặc để giá chạy quá xa

Ví dụ, biểu đồ trên đây thể hiện giá cổ phiếu của Apple cho thấy một xu hướng mạnh mẽ trong nhiều năm. Các kết hợp đường trung bình động tương tự đã được sử dụng trong ví dụ trước để xác định xu hướng trên biểu đồ 15 phút.

Một trong những điểm quan trọng khi giao dịch trend trading dài hạn là cần phải có kế hoạch quản lý rủi ro tốt. Nhà giao dịch cần phải đặt mục tiêu lợi nhuận và mức độ rủi ro phù hợp để đảm bảo rằng họ không bị thiệt hại quá nhiều trong trường hợp thị trường di chuyển ngược lại.

Trong giao dịch theo xu hướng dài hạn, nhà giao dịch cần phải kiên nhẫn và không nên quá phụ thuộc vào các biến động ngắn hạn trên thị trường. Họ cần phải tập trung vào các xu hướng lớn hơn và đưa ra các quyết định dựa trên những thông tin đáng tin cậy và phân tích kỹ thuật chính xác.

Chiến lược giao dịch ngược xu hướng

Giao dịch ngược xu hướng là một phương pháp giao dịch forex dựa trên việc tìm kiếm những điểm đảo chiều của xu hướng hiện tại và mở vị thế giao dịch ngược lại với hướng đi của xu hướng. Ví dụ, nếu xu hướng là tăng, giao dịch ngược xu hướng sẽ là bán khi giá đạt đỉnh hoặc gần đỉnh. Ngược lại, nếu xu hướng là giảm, giao dịch ngược xu hướng sẽ là mua khi giá đạt đáy hoặc gần đáy.

Giao dịch ngược xu hướng có thể mang lại lợi nhuận cao nếu nhà giao dịch có thể xác định chính xác điểm đảo chiều của xu hướng và có kỹ năng quản lý rủi ro tốt. Tuy nhiên, giao dịch ngược xu hướng cũng rất khó khăn và rủi ro cao vì nhà giao dịch phải chống lại xu hướng chủ đạo và có thể bị kẹp lệnh nếu giá tiếp tục đi theo xu hướng. Do đó, giao dịch ngược xu hướng không phù hợp với những nhà giao dịch mới bắt đầu hoặc thiếu kinh nghiệm.

Một số kỹ thuật giao dịch ngược xu hướng phổ biến là sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, Stochastic để tìm kiếm những tín hiệu quá mua/quá bán của thị trường, sử dụng các mô hình nến Nhật như hammer, shooting star, engulfing để xác nhận sự đảo chiều của giá, hoặc sử dụng các mức Fibonacci retracement để xác định các vùng kháng cự/hỗ trợ tiềm năng cho việc vào lệnh. Ngoài ra, nhà giao dịch cũng nên áp dụng các quy tắc đặt stop loss và take profit để giảm thiểu rủi ro và bảo toàn lợi nhuận khi giao dịch ngược xu hướng.

Các chỉ báo giao dịch theo xu hướng phổ biến

Các chỉ báo giao dịch theo xu hướng là những công cụ hỗ trợ nhà đầu tư xác định hướng đi của thị trường và tìm kiếm các cơ hội giao dịch thuận lợi. Có rất nhiều chỉ báo giao dịch theo xu hướng phổ biến được sử dụng trong giao dịch ngoại hối, chứng khoán , tiền điện tử và các thị trường tài chính khác. 

Một số chỉ báo giao dịch trend trading phổ biến nhất là:

• Mây Ichimoku: Đây là một chỉ báo giao dịch theo xu hướng phức tạp, bao gồm nhiều thành phần như Senkou Span A, Senkou Span B, Tenkan-sen, Kijun-sen và Chikou Span. Mây Ichimoku giúp nhà đầu tư xác định xu hướng chính, sức mạnh của xu hướng, các điểm hỗ trợ và kháng cự, cũng như các tín hiệu mua bán.
• Đường trung bình động (Moving Average - MA): Đây là một chỉ báo giao dịch theo xu hướng đơn giản, được tính bằng cách lấy trung bình giá của một khoảng thời gian nhất định. MA giúp nhà đầu tư xác định xu hướng chung của thị trường và các điểm cắt của giá với MA có thể được coi là các tín hiệu mua bán. Có nhiều loại MA khác nhau như Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), Weighted Moving Average (WMA) và Smoothed Moving Average (SMMA).
• Đường trượt Parabolic SAR: Đây là một chỉ báo giao dịch theo xu hướng đồ họa, được biểu diễn bằng các chấm trên hoặc dưới giá. Parabolic SAR giúp nhà đầu tư xác định xu hướng hiện tại của thị trường và các điểm đảo chiều của xu hướng. Khi các chấm nằm dưới giá, thì xu hướng là tăng và khi các chấm nằm trên giá, thì xu hướng là giảm.
• Chỉ số MACD (Moving Average Convergence Divergence): Đây là một chỉ báo giao dịch theo trend trading kết hợp với chỉ báo động lượng, được tính bằng cách lấy sự chênh lệch giữa hai EMA với các chu kỳ khác nhau (thường là 12 và 26) và một EMA khác với chu kỳ ngắn hơn (thường là 9) được gọi là Signal Line. MACD giúp nhà đầu tư xác định xu hướng và sức mạnh của xu hướng, cũng như các tín hiệu mua bán khi MACD cắt Signal Line hoặc khi MACD vượt qua mức không.
• Chỉ số ADX (Average Directional Index): Đây là một chỉ báo giao dịch theo xu hướng đo lường sức mạnh của xu hướng, không phân biệt xu hướng tăng hay giảm. ADX được tính bằng cách lấy trung bình của hai chỉ số +DI và -DI, biểu thị sự chênh lệch giữa các điểm cao nhất và thấp nhất của giá trong một khoảng thời gian nhất định. ADX có giá trị từ 0 đến 100, càng cao thì xu hướng càng mạnh và ngược lại. Để sử dụng ADX trong giao dịch, người ta thường kết hợp với các chỉ số +DI và -DI để xác định hướng của xu hướng. Nếu +DI cắt lên trên -DI, có nghĩa là xu hướng tăng đang bắt đầu hoặc gia tăng. Nếu -DI cắt lên trên +DI, có nghĩa là xu hướng giảm đang bắt đầu hoặc gia tăng. Tuy nhiên, chỉ số ADX không cho biết xu hướng sẽ kéo dài bao lâu hoặc sẽ đổi hướng khi nào. 

Tất cả các chỉ báo trên đều có thể được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường và đưa ra các tín hiệu mua hoặc bán. Tuy nhiên, không có chỉ báo nào là hoàn hảo và các nhà giao dịch cần phải sử dụng nhiều chỉ báo khác nhau để đưa ra quyết định giao dịch chính xác nhất.

Xem thêm

• Price Action là gì? Dùng chiến lược giao dịch nào hiệu quả?
• Range Trading là gì? Cách dùng chiến lược hiệu quả nhất

Kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết. Hy vọng rằng với những thông tin mà Citinews cung cấp đã giúp bạn hiểu về khái niệm về giao dịch theo xu hướng, cũng như cách ứng dụng nó để đạt hiệu quả cao nhất trong forex rồi. Chúc bạn có những thương vụ đầu tư thắng lợi với trend trading nhé!