Price Action là gì? Dùng chiến lược giao dịch nào hiệu quả?

Price Action là gì? Price Action là một trong những phương pháp giao dịch được sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính. Tuy nhiên, nhiều trader mới vẫn rất còn mờ hồ về khái niệm này. Vì vậy, trong bài viết này, Citinews sẽ cùng bạn tìm hiểu về Price Action và tại sao nó lại quan trọng đối với các nhà giao dịch trong thế giới forex, cũng như cách vận dụng nó như thế nào để đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Cùng theo dõi nhé!

Phương pháp Price Action là gì?

Phương pháp trong forex Price Action là một phương pháp giao dịch dựa trên hành động giá, tức là nhà giao dịch sẽ quan sát và phân tích các biểu đồ giá để đưa ra các quyết định mua bán. Phương pháp này không sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hay tin tức kinh tế, mà chỉ tập trung vào cách giá thay đổi trên thị trường.

Price Action có nguyên tắc hoạt động cơ bản là tất cả các chuyển động của giá đều bị ảnh hưởng bởi các thực thể tham gia vào thị trường đầu tư, bao gồm người mua, người bán, người giao dịch trung gian và nhiều hơn nữa. Những yếu tố kinh tế, xã hội, chính trị cũng ảnh hưởng đến các quyết định mua bán của họ. Vì vậy, giá của tất cả các tài sản trên thị trường phản ánh toàn bộ các yếu tố này. Các biến động giá cả được hiển thị thông qua các biểu đồ, mô hình và các công cụ khác trong quá trình phân tích kỹ thuật .

Nhiệm vụ chính của Price Action là phân tích và theo dõi các thực thể tham gia vào thị trường để xác định chiều hướng biến động của giá. Việc này giúp các nhà đầu tư và giao dịch viên có thể đưa ra quyết định đầu tư chính xác dựa trên những thông tin được phân tích từ Price Action.

Ưu điểm của phương pháp Price Action

Phương pháp này có những ưu điểm và nhược điểm như sau:

• Đơn giản và trực quan: Phương pháp Price Action chỉ cần sử dụng biểu đồ nến để nhận biết các mô hình giá , xu hướng và cấp độ hỗ trợ/kháng cự. Không cần phải dùng nhiều công cụ kỹ thuật khác nhau, giúp tránh nhầm lẫn và rối mắt.
• Linh hoạt và thích ứng: Phương pháp Price Action có thể áp dụng cho nhiều loại tài sản, khung thời gian và phong cách giao dịch khác nhau. Bạn có thể giao dịch theo xu hướng, đảo chiều, đột biến hoặc phạm vi biến động tùy theo tình hình thị trường.
• Tập trung vào thực tế: Phương pháp Price Action cho phép bạn giao dịch theo những gì thị trường đang làm, chứ không phải theo những gì bạn nghĩ hay mong muốn. Bạn có thể nhận biết được tâm lý của các nhà đầu tư khác qua hành động giá và đưa ra quyết định hợp lý.
• Tính ứng dụng rộng: Phương pháp Price Action được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng giao dịch và được coi là một trong những phương pháp phổ biến nhất để phân tích biểu đồ giá.
• Tính chính xác cao: Phương pháp Price Action cho phép bạn đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các mô hình giá và các cấu trúc giá trên biểu đồ. Điều này giúp tăng tính chính xác của quyết định giao dịch của bạn.
• Không cần sử dụng các chỉ báo phức tạp: Với Phương pháp Price Action, bạn không cần phải sử dụng các chỉ báo phức tạp như MACD, RSI, hay Stochastic. Bạn chỉ cần tập trung vào giá và các mô hình giá để đưa ra quyết định giao dịch.

Nhược điểm của phương pháp Price Action

Nhược điểm của phương pháp Price Action là gì, chúng ta hãy cùng xem dưới đây:

• Cần kinh nghiệm và kiên nhẫn: Phương pháp Price Action không phải là một công thức thành công nhanh chóng. Bạn cần có nhiều thời gian để quan sát, luyện tập và rèn luyện kỹ năng giao dịch. Bạn cũng cần có kiên nhẫn để chờ đợi các cơ hội giao dịch tốt nhất, không nên vội vàng vào lệnh khi chưa rõ ràng.
• Không có quy tắc cụ thể: Phương pháp Price Action không có một bộ quy tắc cố định cho việc xác định điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ hay điểm chốt lời. Mỗi người giao dịch có thể có cách nhìn và đánh giá khác nhau về cùng một tình huống thị trường. Do đó, bạn cần có một chiến lược giao dịch rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt.
• Không hoàn hảo: Phương pháp Price Action không phải là một phương pháp hoàn hảo và không thể đảm bảo tỷ lệ thắng cao. Có những lúc thị trường sẽ diễn biến bất ngờ hoặc không theo logic, khiến cho các mô hình giá bị vỡ hoặc không hiệu quả. Bạn cần luôn sẵn sàng cho những khả năng xấu nhất và quản lý rủi ro tốt.

Các công cụ phân tích trong Price action 

Để giao dịch theo phương pháp Price Action, trước hết bạn cần loại bỏ tất cả các chỉ báo không cần thiết trên biểu đồ của mình. Sau đó, quan sát biểu đồ và bắt đầu tìm kiếm các tín hiệu giao dịch.

Có ba công cụ chính mà trader cần quan tâm khi giao dịch theo phương pháp Price Action gồm:

+ Kháng cự/hỗ trợ, 

+ Mẫu hình nến 

+ Mô hình giá. 

Đây là các công cụ giúp trader phân tích hành vi của giá và xác định bên nào đang kiểm soát thị trường. Tuy nhiên, các công cụ này không có sẵn mà bạn phải tự xác định bằng cách quan sát các cây nến trên biểu đồ. Vì vậy, dù sử dụng công cụ nào thì trader cũng cần phải hiểu ý nghĩa của các cây nến và đọc được các thông tin quan trọng mà mỗi cây nến mang đến. Việc này sẽ giúp trader phân tích tình hình thị trường một cách chính xác và đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

Để hiểu hơn về "Price Action là gì" thì ngay dưới đây Citinews sẽ phân tích cụ thể 3 công cụ chính này cho bạn dễ hình dung hơn nhé!

Dựa vào phân tích 1 cây nến

Mô hình nến là một phương pháp biểu diễn giá cả của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định trên biểu đồ. Mô hình nến bao gồm hai phần chính: thân nến và bóng nến. 

Cụ thể: 

+ Thân nến cho biết mức giá mở cửa và đóng cửa trong khoảng thời gian đó.

+ Bóng nến cho biết mức giá cao nhất và thấp nhất. 

+ Màu sắc của thân nến có thể là xanh (tăng) hoặc đỏ (giảm), tùy vào việc giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn giá mở cửa.

Price Action là gì? Mẫu hình nến

Mẫu hình nến là một công cụ quan trọng trong phương pháp Price Action, cung cấp cho trader những thông tin quan trọng về hành vi giá và tâm lý thị trường . Từ đó, trader có thể dự đoán được xu hướng của giá trong tương lai.

Có nhiều mẫu hình nến mà trader cần quan tâm. Đó là:

• Các mẫu hình nến cơ bản: Inside bar, Pin bar, Fakey.
• Các mẫu hình nến đảo chiều tăng: nến Doji chuồn chuốt, nến búa Hammer, nến búa ngược (Inverted Hammer), nến sao mai , nến nhấn chìm tăng ...
• Các mẫu hình nến đảo chiều giảm: nến Doji bia mộ , nến Hanging man, nến nhấn chìm giảm , nến sao hôm , Shooting star, nến ba con quạ đen...
• Các mẫu hình nến tiếp diễn: mô hình tăng giá 3 bước (Rising Three Methods), mô hình giảm giá 3 bước (Falling Three Methods)...

Việc nhận diện và phân tích mẫu hình nến trong Price Action sẽ giúp trader có thể đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn, đồng thời giúp họ đưa ra dự đoán về tình hình thị trường một cách chính xác hơn.

Mô hình giá

Mô hình giá là sự tổng hợp của nhiều cây nến trong một khoảng thời gian nhất định, tạo nên hình dáng đặc biệt và mang ý nghĩa giao dịch cụ thể. Dựa vào mô hình giá, trader có thể xác định được diễn biến của phe mua và phe bán trong suốt giai đoạn hình thành mô hình, đồng thời dễ dàng dự đoán được hướng đi tiếp theo của giá.

Một số mô hình giá phổ biến mà nhà giao dịch cần để tâm là:

• Mô hình 2 đỉnh , 3 đỉnh
• Mô hình 2 đáy, 3 đáy
• Mô hình vai đầu vai
• Mô hình cốc và tay cầm
• Mô hình cái nêm
• Mô hình cờ đuôi nheo
• Mô hình tam giác
• Mô hình chữ nhật …

Price Action là gì? Chiến lược giao dịch Price Action nào hiệu quả?

Có nhiều chiến lược được dùng để để giao dịch với Price Action như: giao dịch Breakout, Retest, Pullback ... Hôm nay, Citinews sẽ giới thiệu 4 chiến lược giao dịch Price Action chính đem lại hiệu quả cao cho nhà đầu tư. Cụ thể như sau:

1. Chiến lược Breakout

Chiến lược Breakout là khi giá phá vỡ các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng sẽ có xu hướng di chuyển mạnh mẽ theo hướng bứt phá. Thực hiện theo các bước như sau:

• Bước 1: Quan sát biểu đồ giá (tốt nhất là sử dụng khung thời gian từ M15 đến D1), sau đó xác định các vùng hỗ trợ, kháng cự.
• Bước 2: Chờ giá break-out khỏi vùng hỗ trợ/hỗ trợ thì vào lệnh.

+ Khi giá break-out khỏi vùng kháng cự và đi lên, trader có thể vào lệnh MUA.

+ Nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ mạnh và đi xuống thì có thể cân nhắc vào lệnh BÁN.

• Bước 3: Đặt lệnh như sau:

+ Điểm đặt lệnh: Mức giá đóng cửa của cây nến bứt phá khỏi hỗ trợ/kháng cự.
+ Cắt lỗ: Bên dưới đường kháng cự vài pip hoặc đáy gần nhất đối với lệnh Buy và bên trên vùng hỗ trợ một vài pip hoặc tại đỉnh gần nhất với lệnh Sell.
+ Chốt lời: Cách điểm đặt lệnh bằng đúng khoảng cách giữa hỗ trợ và kháng cự.

2. Chiến lược Retest

Để đảm bảo an toàn hơn khi giao dịch Break-out, trader có thể chờ giá quay lại Retest vùng phá vỡ. Vì trong nhiều trường hợp, giá chỉ phá vỡ 1 cây nến rồi lại quay lại vùng hỗ trợ kháng cự, gây rủi ro cho người giao dịch.

Chiến lược giao dịch với Retest được thực hiện như sau:

• Bước 1: Xác định các vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng.
• Bước 2: Chờ giá phá vỡ vùng kháng cự, hỗ trợ sau đó quay lại Retest vùng phá vỡ thì mới vào lệnh.

+ Nếu giá phá vỡ vùng kháng cự, trader có thể vào lệnh MUA khi giá quay lại chạm vào vùng kháng cự và có sự xác nhận của nến xanh.

+ Nếu giá phá vỡ đường hỗ trợ, trader có thể vào lệnh BÁN khi giá quay lại Retest vùng hỗ trợ và có sự xác nhận của cây nến giảm.

• Bước 3: Đặt cắt lỗ, chốt lời

+ Stop loss : Đặt cắt lỗ tại đáy gần nhất đối với lệnh Buy và đỉnh gần nhất đối với lệnh Sell.

+ Take Profit: Đặt chốt lời cách điểm vào lệnh bằng khoảng cách từ hỗ trợ đến kháng cự hoặc theo tỷ lệ R:R mong muốn.

3. Chiến lược giao dịch Pullback

Price Action là gì? Chiến lược giao dịch Pullback cũng là một trong những chiến lược được ưa chuộng bởi hầu hết thị trường dao động theo kiểu sideway. Theo phương pháp này, trader chỉ cần xác định các vùng hỗ trợ, kháng cự, kênh giá . Khi giá chạm đến những vùng này sẽ quay trở lại, và đó chính là thời điểm để trader vào lệnh.

Chiến lược này được thực hiện như sau:

• Bước 1: Xác định vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng.
• Bước 2: Chờ đợi hành động giá diễn ra tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
• Bước 3: Tiến hành giao dịch.

+ Nếu giá chạm vào vùng kháng cự và đi xuống, trader có thể vào lệnh Sell. Tuy nhiên, cần có sự xác nhận tín hiệu: trước khi chạm vào kháng cự các cây nến xanh ngắn dần hoặc xuất hiện các mô hình nến đảo chiều giảm.

+ Nếu giá chạm vào vùng hỗ trợ và đi lên, trader có thể vào lệnh Buy. Trong trường hợp này cũng cần có sự xác nhận phe bán đã yếu thế (cây nến đỏ ngắn dần trước khi chạm vào hỗ trợ) hoặc xuất hiện các mẫu hình nến đảo chiều tăng.

Lưu ý: Khi các cây nến tiến gần đến vùng kháng cự, hỗ trợ không ngắn đi mà dài hơn cây nến trước rất nhiều thì chứng tỏ lực mua hoặc lực bán đang rất mạnh. Trong trường hợp này, nhà giao dịch nhất định không được vào lệnh.

• Bước 4: Cắt lỗ, chốt lời

+ Cắt lỗ - stop loss:  Dùng lệnh Sell nếu bên trên kháng cự vài pip, dùng với lệnh Buy nếu dưới hỗ trợ vài pip.

+ Chốt lời - Take Profit: Bằng khoảng cách từ hỗ trợ đến kháng cự.

4. Chiến lược giao dịch với mô hình giá

Mô hình giá có rất nhiều loại, được chia thành mô hình giá đảo chiều và mô hình giá tiếp diễn. Trader có thể tìm kiếm điểm vào lệnh dễ dàng dựa vào tín hiệu của chúng. Chiến lược giao dịch với mô hình giá được thực hiện như sau:

• Bước 1: Quan sát biểu đồ và xác định mô hình giá.
• Bước 2: Phân loại mẫu hình giá là đảo chiều hay tiếp diễn.
• Bước 3: Chờ đợi giá Breakout khỏi mô hình để vào lệnh. Tùy từng mô hình giá, nhà giao dịch sẽ có chiến lược vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời khác nhau.

Các bước giao dịch Price Action để đạt hiệu quả tối ưu nhất

Price Action là gì? Các bước giao dịch Price Action như thế nào? Có thể thấy các bước giao dịch bao gồm như sau:

Bước 1: Xác định phong cách giao dịch

Phương pháp Price Action thường hiệu quả với nhà giao dịch trung và dài hạn hơn là những loại giao dịch lướt sóng. Các tín hiệu từ Price Action thường xuất hiện ít.

Bước 2: Xây dựng hệ thống giao dịch

Để xây dựng hệ thống giao dịch, nhà đầu tư cần chuẩn bị hai công đoạn sau:

+ Loại tài sản giao dịch: Chọn bất kỳ loại tài sản nào chịu tác động của mối quan hệ cung-cầu và giữa bên mua và bên bán.

+ Khung giờ giao dịch: Các khung giờ lớn như H1, H4, D1 hoặc W1 rất thích hợp với phương pháp Price Action. Quan sát biểu đồ giá biến động là rất quan trọng để chớp được thời điểm thích hợp để đặt lệnh.

Bước 3: Xác định chiến lược giao dịch

Trước tiên, xác định vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ giá và các mức giá thấp và cao nhất trong năm. Tiếp đó, xác định xu hướng biến động giá hiện tại và các mô hình giá để đưa ra quyết định giao dịch. Cuối cùng, vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ.

Bước 4: Quản lý vốn và hạn chế rủi ro

Điều này cần được thực hiện liên tục để quyết định tài sản nguồn vốn giao dịch, khối lượng giao dịch, mức cắt lỗ và lợi nhuận thu được.

Xem thêm:

• Carry trade là gì? Cách sử dụng chiến lược cho hiệu quả nhất
• Kháng cự hỗ trợ là gì? Cách xác địng vùng hỗ trợ- kháng cự

Kết luận

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm Price Action và cách nó hoạt động trong thị trường tài chính. Hy vọng rằng thông tin trong bài viết này từ Citinews sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Price Action là gì và cách áp dụng nó trong giao dịch forex.