Stop Out là gì? Điều cần nắm vững để tránh bị Stop Out
Stop Out là một khái niệm quan trọng trong giao dịch Forex, CFDs, Stock. Nó liên quan đến việc bảo vệ tài khoản của trader khỏi rủi ro quá mức khi thị trường di chuyển ngược lại với dự đoán của nhà giao dịch. Trong bài viết này, Chanh Tươi Review sẽ giải thích chi tiết cho bạn đọc hiểu được Stop Out Level là gì, khái niệm Stop Out, cách tính Stop Out cũng như các cách để phòng tránh tình trạng này xảy ra. Cùng theo dõi nhé!
Stop Out là gì? Hệ quả của nó đối với trader
Stop Out Level là gì?
Stop Out Level là một khái niệm trong giao dịch Forex, được sử dụng để chỉ mức giá thấp nhất mà tài khoản giao dịch của bạn có thể đạt được trước khi các giao dịch của bạn bị đóng bởi nhà môi giới. Đây là một cơ chế bảo vệ nhà đầu tư tránh khỏi việc mất hết tiền trong tài khoản giao dịch của mình.
Stop Out Level là ngưỡng cố định tính theo tỷ lệ phần trăm được Broker quy định. Khi Margin Level giảm xuống dưới ngưỡng Stop Out Level, sự kiện Stop Out được thực thi ngay lập tức.
Stop Out là gì?
Stop Out là một thuật ngữ trong giao dịch ngoại hối, chỉ tình trạng tài khoản của nhà đầu tư bị đóng tất cả các vị thế mở khi mức độ bảo chứng (margin level) giảm xuống đến ngưỡng Stop Out Level. Mục đích của Stop Out là để bảo vệ nhà đầu tư khỏi rủi ro quá mức và tránh việc nợ nần khi thị trường di chuyển ngược lại với dự đoán.
Ví dụ: Giả sử bạn mở một tài khoản giao dịch với sàn XYZ, có đòn bẩy là 1:100 và mức Stop Out là 20%. Bạn nạp vào tài khoản 1000 USD và mở một vị thế mua EUR/USD với khối lượng 1 lot (100.000 đơn vị). Lúc này, bạn cần phải có ít nhất 1000 USD làm tiền bảo chứng (margin) cho vị thế này. Nếu giá EUR/USD giảm 100 pips, tức là từ 1.2000 xuống 1.1900, bạn sẽ lỗ 1000 USD, tương đương với số tiền bảo chứng ban đầu. Lúc này, mức độ bảo chứng của bạn sẽ là:
Margin level = (Equity / Margin) x 100% = (0 / 1000) x 100% = 0%
Do mức độ bảo chứng của bạn đã thấp hơn mức Stop Out (20%), sàn XYZ sẽ tự động đóng vị thế của bạn để ngăn chặn việc bạn bị âm tiền trong tài khoản. Đây chính là tình trạng Stop Out.
Stop Out gây ra những hệ quả nào?
Stop Out là một khái niệm quan trọng trong giao dịch Forex, và nó có thể gây ra những hệ quả nghiêm trọng đối với các nhà giao dịch. Khi một tài khoản giao dịch của bạn bị Stop Out, nghĩa là mức đòn bẩy của bạn đã vượt quá giới hạn cho phép và tài khoản của bạn sẽ bị đóng băng.
Stop Out forex là một sự kiện không mong muốn trong giao dịch tài chính, và nó có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực. Sau đây là phân tích chi tiết về những hậu quả mà Stop Out gây ra:
- Mất tiền: Đây là hậu quả trực tiếp nhất của Stop Out. Nếu tài khoản của bạn bị Stop Out, bạn sẽ mất tiền đầu tư của mình.
- Mất niềm tin: Stop Out có thể gây ra những cảm giác thất vọng và mất niềm tin của nhà đầu tư. Điều này có thể làm cho nhà đầu tư bị suy giảm khả năng tư duy và đưa ra các quyết định sai lầm trong tương lai.
- Mất uy tín: Nếu sàn giao dịch liên tục phải áp dụng Stop Out, điều này sẽ làm giảm uy tín của sàn trên thị trường và làm giảm sự tin tưởng của nhà đầu tư vào nó.
- Mất cơ hội: Stop Out cũng có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ những cơ hội giao dịch quan trọng. Nếu tài khoản bị Stop Out, nhà đầu tư sẽ không thể tiếp tục giao dịch và có thể bỏ lỡ cơ hội tốt để kiếm lợi nhuận.
- Mất sức hấp dẫn: Khi Stop Out xảy ra quá thường xuyên, điều này có thể làm giảm sức hấp dẫn của thị trường đối với các nhà đầu tư. Điều này có thể dẫn đến sự mất cân đối giữa lợi nhuận và rủi ro, làm giảm độ hấp dẫn của thị trường.
Tóm lại, Stop Out là một sự kiện không mong muốn trong giao dịch tài chính và có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực, đặc biệt là nếu nó xảy ra quá thường xuyên.
Cách tính Stop Out
Mặc dù mức Stop Out Level được quy định cho từng sàn giao dịch và từng loại tài khoản có thể khác nhau, nhưng thông thường nó nằm trong khoảng 20 - 30%. Điều này có nghĩa là khi giá trị ký quỹ của tài khoản giảm xuống đến mức bằng hoặc dưới 20 - 30%, lệnh Stop Out sẽ được kích hoạt.
Để kiểm tra xem tài khoản của bạn đã chạm Stop Out hay chưa, bạn có thể sử dụng công thức sau:
Stop Out Level = (Tổng số tiền trong tài khoản / Tổng số tiền cần đặt cọc) x 100%
Ví dụ: Bạn có tài khoản giao dịch với Broker A với số tiền là 10.000 USD. Bạn mở một vị thế giao dịch với số tiền cần đặt cọc là 1.000 USD. Broker A quy định Stop Out Level là 50%. Khi thị trường di chuyển ngược lại với dự đoán của bạn, số tiền trong tài khoản của bạn giảm xuống còn 5.000 USD. Lúc này, Margin Level của bạn là:
Margin Level = (5.000 / 1.000) x 100% = 500%
Bạn vẫn an toàn vì Margin Level của bạn cao hơn Stop Out Level. Tuy nhiên, nếu thị trường tiếp tục di chuyển ngược lại và số tiền trong tài khoản của bạn giảm xuống còn 500 USD, thì Margin Level của bạn sẽ là:
Margin Level = (500 / 1.000) x 100% = 50%
Đây chính là ngưỡng Stop Out Level của Broker A. Khi đó, Broker A sẽ tự động đóng vị thế giao dịch của bạn để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi rủi ro quá mức.
Stop out và Margin Call khác nhau như nào?
Stop Out và Margin Call là hai khái niệm khác nhau trong lĩnh vực giao dịch tài chính, tuy nhiên chúng có liên quan chặt chẽ đến nhau. Cùng theo dõi bảng phân tích dưới đây để hiểu về sự khác nhau giữa Stop Out và Margin Call:
| Margin Call | Stop Out | |
| Định nghĩa | Margin Call là một cảnh báo cho nhà đầu tư rằng tài khoản của họ đã giảm đến mức dưới mức yêu cầu ký quỹ, và họ cần nạp thêm tiền để duy trì giao dịch. | Stop Out là một cảnh báo khẩn cấp cho nhà đầu tư rằng tài khoản của họ đã giảm đến mức dưới mức yêu cầu Stop Out và các vị thế đang mở sẽ được đóng ngay lập tức. |
| Mức độ nghiêm trọng | Margin Call thường được coi là một cảnh báo đầu tiên cho nhà đầu tư để họ có thể đưa ra các quyết định cần thiết để duy trì tài khoản giao dịch của mình. | Stop Out là một biện pháp cực kỳ khẩn cấp, có nghĩa là các vị thế đang mở sẽ bị đóng ngay lập tức khi tài khoản của nhà đầu tư giảm dưới mức yêu cầu. |
| Tác động đến tài khoản | Margin Call thường không ảnh hưởng đến tài khoản của nhà đầu tư nhiều, nếu họ có thể nạp thêm tiền để duy trì giao dịch. | Stop Out có thể dẫn đến mất tiền đầu tư của nhà đầu tư và gây ra nhiều hậu quả khác. |
| Tần suất xảy ra | Margin Call thường xảy ra thường xuyên hơn vì nó được sử dụng để cảnh báo cho nhà đầu tư trước khi tài khoản giảm đến mức yêu cầu Stop Out. | Stop Out xả ra với tần suất thấp hơn. |
Để làm rõ sự khác nhau giữa Stop Out và Margin Call, chúng ta có thể sử dụng một ví dụ cụ thể như sau:
Giả sử bạn mở một tài khoản giao dịch với đòn bẩy 1:100 và số dư tài khoản là 10.000 USD. Bạn đặt lệnh mua 1 lot EUR/USD với giá 1.2000 và đặt stop loss ở 1.1900. Điều này có nghĩa là bạn đang sử dụng 1.200 USD làm đòn bẩy và còn lại 8.800 USD làm phần bảo chứng.
Nếu giá EUR/USD giảm xuống 1.1900, lệnh của bạn sẽ bị đóng tự động với mức lỗ 1.000 USD (100 pip x 10 USD). Số dư tài khoản của bạn sẽ còn 9.000 USD và tỷ lệ margin của bạn sẽ là 900% (9.000 / 1.000 x 100).
Tuy nhiên, nếu giá EUR/USD tiếp tục giảm xuống 1.1800 mà không chạm đến stop loss của bạn, lệnh của bạn sẽ bị đóng bởi hệ thống vì bạn đã vi phạm mức margin yêu cầu. Đây là điều gọi là Stop out.
Stop out là khi hệ thống tự động đóng các lệnh giao dịch của bạn khi tỷ lệ margin của bạn thấp hơn một mức nào đó được quy định trước bởi nhà môi giới. Mức này có thể khác nhau tùy theo nhà môi giới và loại tài khoản, nhưng thường dao động từ 20% đến 50%.
Trước khi xảy ra Stop out, bạn sẽ nhận được một cảnh báo từ hệ thống gọi là Margin Call. Margin Call là khi tỷ lệ margin của bạn thấp hơn một mức nào đó được quy định trước bởi nhà môi giới, thường cao hơn mức Stop out. Mức này cũng có thể khác nhau tùy theo nhà môi giới và loại tài khoản, nhưng thường dao động từ 50% đến 100%.
Margin Call là một cách để thông báo cho bạn rằng tài khoản của bạn đang gặp nguy hiểm và bạn cần phải làm gì đó để tránh bị Stop out, như nạp thêm tiền vào tài khoản, giảm số lượng hoặc kích thước các lệnh giao dịch, hoặc chấp nhận rủi ro và để cho hệ thống quyết định.
Vậy, Stop out và Margin Call khác nhau ở chỗ Stop out là hành động cuối cùng của hệ thống để ngăn chặn bạn bị âm số dư tài khoản, trong khi Margin Call là cảnh báo trước để bạn có thể có cơ hội khắc phục tình hình.
Cách phòng tránh Stop Out trong giao dịch Forex
Để phòng tránh Stop Out trong giao dịch Forex, bạn cần lưu ý những điều sau:
Nghiên cứu và phân tích thị trường kỹ lưỡng
Nghiên cứu và phân tích thị trường là một yếu tố quan trọng giúp các nhà đầu tư hiểu rõ tình hình thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý.
Quản lý rủi ro một cách hợp lý
Bạn nên chỉ sử dụng một phần nhỏ số vốn của mình cho mỗi giao dịch, ví dụ 1% hoặc 2%, để giảm thiểu khả năng bị Stop Out. Bạn cũng nên đặt lệnh Stop Loss để hạn chế lỗ khi thị trường di chuyển ngược chiều dự đoán của bạn.
Chọn đòn bẩy phù hợp với kinh nghiệm và chiến lược giao dịch của bạn
Đòn bẩy là một công cụ hữu ích để tăng khả năng sinh lời từ giao dịch Forex, nhưng cũng là một nguyên nhân chính gây ra Stop Out. Bạn nên chọn một mức đòn bẩy thấp hơn nếu bạn là người mới bắt đầu hoặc giao dịch theo xu hướng dài hạn. Bạn cũng nên tránh sử dụng quá nhiều đòn bẩy khi thị trường biến động mạnh.
Theo dõi tình trạng tài khoản của bạn thường xuyên
Bạn nên kiểm tra số dư, lợi nhuận và lỗ, và tỷ lệ đòn bẩy của tài khoản của bạn ít nhất một lần mỗi ngày để đánh giá hiệu quả giao dịch và điều chỉnh kịp thời nếu cần. Bạn cũng nên sẵn sàng bổ sung vốn hoặc rút tiền khi tài khoản của bạn gần đến mức Stop Out.
Điều chỉnh kích cỡ lô
Điều chỉnh kích cỡ lô giao dịch là một cách để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tài khoản của bạn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các biến động thị trường.
Không giao dịch quá nhiều cặp tiền
Tập trung vào một số cặp tiền chính để giảm thiểu rủi ro và giúp bạn tập trung vào nghiên cứu và phân tích thị trường tốt hơn.
Sử dụng tài khoản demo để tập giao dịch
Sử dụng tài khoản demo để tập giao dịch trước khi bắt đầu giao dịch thực sự có thể giúp bạn rèn luyện kỹ năng và nâng cao kinh nghiệm giao dịch của mình.
Giữ bình tĩnh và không để cảm xúc chi phối quyết định giao dịch của bạn
Khi bạn bị Stop Out, bạn có thể cảm thấy tức giận, thất vọng hoặc muốn bù đắp ngay lập tức. Tuy nhiên, điều này có thể khiến bạn giao dịch quá liều, không tuân thủ kế hoạch giao dịch hoặc không quan tâm đến rủi ro. Bạn nên giữ cho tâm trạng của bạn ổn định và phân tích nguyên nhân của Stop Out để rút ra bài học và tránh lặp lại sai lầm trong tương lai.
Xem thêm:
- Drawdown là gì? Hướng dẫn kiểm soát Drawdown trong giao dịch
- Trend trading là gì? Cách giao dịch theo xu hướng hiệu quả
Kết luận
Có thể nói rằng Stop Out là một rủi ro mà các nhà đầu tư cần phải đối mặt và cần có kế hoạch phòng ngừa để tránh mất tiền. Vì vậy, nếu bạn đang tham gia giao dịch trên thị trường tài chính, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về khái niệm Stop Out và luôn có kế hoạch phòng ngừa để bảo vệ vốn đầu tư của mình. Đừng quên rằng, Stop Out là một rủi ro không thể tránh khỏi, nhưng nếu bạn biết cách quản lý rủi ro, bạn có thể giảm thiểu tác động của nó đến tài khoản của mình.
Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết, hy vọng với những thông tin mà Chanh Tươi Review đã cung cấp trên đây đã đem đến nhiều điều bổ ích cho bạn. Chúc bạn có những giao dịch thành công và thoát khỏi Stop Out nhé.
