Auto Trading là gì? Đánh giá có nên dùng Bot Trade Forex?

Fergal Nguyễn Tác giả Fergal Nguyễn 29/12/2023 29 phút đọc

Auto Trading là một hệ thống giao dịch tự động, được thiết lập sẵn các quy tắc để mở và đóng các lệnh giao dịch một cách tự động nhằm mục đích kiếm lời. Vậy liệu rằng các hệ thống giao dịch tự động này có đảm bảo lợi nhuận? Và chúng có thật sự an toàn? Hay chỉ là chiêu trò đội lốt để scam? Hãy cùng theo chân các chuyên gia tài chính của Citinews đi tìm lời giải cho các câu hỏi này nhé?

Hệ thống giao dịch tự động Auto trading là gì?

Auto Trading hay còn gọi là Bot Trade Forex là một hệ thống giao dịch tự động, cho phép nhà giao dịch thiết lập các quy tắc để mở và đóng các lệnh giao dịch một cách tự động. Hệ thống này được xây dựng bởi các chuyên gia lập trình và nhà đầu tư trên thị trường ngoại hối, họ sẽ thiết lập các quy tắc vào hệ thống để quản lý lệnh và quản trị vốn. Máy tính sẽ thực thi và kiểm soát các lệnh giao dịch dựa trên các quy tắc đã được thiết lập trước đó.

Các quy tắc này được lập trình và cài đặt bởi người sử dụng và hệ thống sẽ tự động thực hiện các lệnh một cách chính xác theo các quy tắc đã được thiết lập. Nguyên tắc để mở và đóng lệnh giao dịch có thể dựa trên các chỉ báo đơn giản như đường trung bình động (MA), hoặc các chiến lược đầu tư phức tạp đòi hỏi trader phải có hiểu biết về ngôn ngữ lập trình dành riêng cho nền tảng giao dịch của họ.

Với những người mới bắt đầu tham gia giao dịch, việc sử dụng phần mềm giao dịch tự động là điều dễ hiểu và cần thiết. Bởi, các hệ thống giao dịch chứng khoán tự động này rất dễ truy cập, chỉ cần có một chiếc máy tính kết nối internet và một số tiền đầu tư nhỏ ban đầu là có thể tham gia. Tuy nhiên, để sử dụng tốt hệ thống này, người dùng cần phải có một số kiến thức và kinh nghiệm về thị trường ngoại hối và các chiến lược giao dịch.

Phần mềm giao dịch tự động EA và Forex robot là gì?

Các hệ thống giao dịch Forex tự động thường được chia làm 2 nhóm là Expert Advisor (EAs) và Robot Forex

EA - Expert AdvisorForex Robot/ Robot Trader

Giống nhau:

  • Đều là những chương trình chạy trên các nền tảng giao dịch của MetaQuote (MT4 và MT5).
  • Được sử dụng để tìm kiếm các tín hiệu, giám sát hoặc tự động thực hiện các giao dịch bằng những thuật toán được lập trình sẵn bởi nhà đầu tư.
  • EA là phần mềm phân tích xu hướng thị trường và thực hiện quy trình giao dịch dựa trên thuật toán mà các chuyên gia giao dịch hàng đầu tạo ra. 
  • CHỈ CUNG CẤP TÍN HIỆU GIAO DỊCH, và các trader sẽ tự quyết định có nên mở lệnh hay không
  • Robot forex là một chương trình phần mềm được thiết kế để phân tích thị trường và tự động giao dịch thay cho trader.
  • TỰ THỰC HIỆN GIAO DỊCH, tự động thực hiện quá trình đặt lệnh dựa trên tín hiệu phân tích được.
auto-trading
Robot trader

Giao dịch tự động trong Forex hoạt động như thế nào?

Hệ thống giao dịch tự động tốt nhất phải có khả năng phân tích hoạt động thị trường và biểu đồ giá. Các phần mềm này giúp nhà đầu tư xác định tín hiệu giao dịch quan trọng như độ giãn spread, biến động giá và tin tức kinh tế có thể ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch, biến động tiền tệ trong khi trader thực hiện các hoạt động đầu tư và đẩy mức thua lỗ xuống thấp nhất.

Đối với phần mềm giao dịch tự động, việc xác định sản phẩm tài chính có khả năng đem lại lợi nhuận trước khi mở lệnh giao dịch là cần thiết. Nếu nhà đầu tư cài đặt sẵn tiêu chí giao dịch cho phần mềm thì khi tất cả các tham số này được đáp ứng, phần mềm giao dịch sẽ phát tín hiệu mua hoặc bán và có thể tự động thực hiện giao dịch và nâng cao khả năng thu được lợi nhuận.

Một số phần mềm giao dịch tự động có trình xây dựng chiến lược 'wizards' cho phép nhà đầu tư lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật để xây dựng bộ quy tắc giao dịch cho hệ thống. Ví dụ, bạn có thể mở lệnh mua ngay khi đường trung bình MA 50 ngày cắt lên và nằm phía trên đường trung bình MA 200 ngày trên biểu đồ 5 phút trên công cụ giao dịch.

Không chỉ thế, bạn có thể chọn lệnh giao dịch (ví dụ, lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn) và chọn thời điểm kích hoạt lệnh giao dịch (ví dụ tại thời điểm bar tiếp theo mở hoặc tại thời điểm bar đóng), hoặc có thể giữ nguyên tham số mặc định mà nền tảng giao dịch đã cài đặt sẵn. Tuy nhiên, đa số người chơi đều tự lập trình chiến lược giao dịch và cài đặt chỉ báo, hoặc thuê lập trình viên thiết kế auto trading. Tuy có mất nhiều công sức hơn so với việc sử dụng wizard trong nền tảng giao dịch, nhưng nó đem lại sự linh hoạt cao hơn và cũng trả về kết quả tốt hơn.

Nếu trader muốn tự lập trình chiến lược đầu tư, họ cần lưu ý rằng hầu hết các phần mềm giao dịch tự động đều được xây dựng trên một nền tảng giao dịch kết nối trực tiếp đến sàn và quy tắc giao dịch phải được viết bằng ngôn ngữ độc quyền của nền tảng giao dịch đó. Ví dụ, các nền tảng giao dịch phổ biến nhất hiện nay là MetaTrader 4 và MetaTrader 5 sử dụng ngôn ngữ lập trình MQL, trong khi nền tảng giao dịch NinjaTrader sử dụng ngôn ngữ lập trình NinjaScript.

Khi quy tắc giao dịch được thiết lập, máy tính sẽ kiểm soát thị trường để xác định cơ hội mua hoặc bán dựa trên chiến lược giao dịch mà trader đưa ra, sau đó tự động tiến hành giao dịch. Lệnh giao dịch được mở dựa trên các quy tắc giao dịch và các lệnh cắt lỗ (stop-loss), cắt lỗ dưới (trailing stop) và chốt lời cũng được kích hoạt. Trong một thị trường nhiều biến động, việc lệnh giao dịch được thực thi ngay lập tức có thể tạo ra sự khác biệt giữa thua lỗ nhỏ và thua lỗ lớn nếu xu hướng thị trường đi ngược lại với dự đoán của các nhà giao dịch.

auto-trading-1
Robot đặt lệnh chứng khoán

Phần mềm giao dịch tự động Forex robot và EA có thua lỗ không?

Công cụ Auto trading là rất hữu ích nhưng trader cần nhớ rằng hầu hết các robot trade chỉ hoạt động trong một phạm vi giới hạn. Điều này có nghĩa là chúng có thể tạo ra một số pip nhỏ khi thị trường Forex đang chậm lại. Thông thường, phần mềm giao dịch tự động chỉ tập trung vào mục tiêu đạt được một vài pip và thậm chí còn không đặt lệnh dừng lỗ. Chúng được coi là thành công nếu có thể tạo ra lợi nhuận trong mỗi giao dịch, dù lợi nhuận đạt được không cao.

Khi xu hướng thị trường bị phá vỡ bất ngờ, lợi nhuận nhỏ mà trader thu được sẽ hoàn toàn mất. Một số robot giao dịch tự động được quảng cáo là robot Forex tốt nhất có thể tạo ra lợi nhuận khi xu hướng thị trường tích cực, nhưng cũng có thể thua lỗ khi thị trường FX biến động mạnh. Vì vậy, việc tìm hiểu xu hướng thị trường là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của trader.

Khi có khả năng thua lỗ, phần mềm giao dịch tự động sẽ cảnh báo và chờ trader xét duyệt trước khi thực hiện bất kỳ lệnh giao dịch nào, giúp người chơi phần nào tránh được rủi ro. Lợi ích lớn nhất của hệ thống giao dịch Forex tự động là không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và tâm lý giao dịch, từ đó giúp đảm bảo tính nhất quán trong khi thực hiện các lệnh giao dịch.

Đánh giá ưu, nhược điểm hệ thống giao dịch tự động

Giao dịch tự động có nhiều ưu điểm nhưng cũng như các hệ thống khác, đều sẽ có những nhược điểm nhất định. Về mặt lý thuyết, cách sử dụng auto trading vô cùng đơn giản bằng các bước như: cài đặt phần mềm, lập trình quy tắc giao dịch, và để phần mềm tự động giao dịch. Tuy nhiên trên thực tế thì không đơn giản như vậy. Cùng Citinews xem những ưu, nhược điểm của hệ thống này nhé!

Ưu điểm

  • Các phần mềm giao dịch tự động trên thị trường forex hiện nay rất dễ tiếp cận với rất nhiều mức giá với chức năng khác nhau và chúng còn đi kèm với các phiên bản mô phỏng miễn phí để trader làm quen trước khi sử dụng trên tài khoản thực.
  • Có khả năng loại bỏ cảm xúc tiêu cực trong đầu tư chứng khoán vì lệnh giao dịch được thực thi ngay lập tức khi các quy tắc giao dịch được đáp ứng.
  • Cho phép test backtest đưa quy tắc giao dịch vào dữ liệu thị trường trong quá khứ để xác định tính khả thi.
  • EA và robot trader đảm bảo tính đồng nhất.
  • Giao dịch tự động cải thiện tốc độ vào lệnh.
  • Giao dịch tự động giúp trader đa dạng hóa đầu tư.

Nhược điểm

  • Giao dịch tự động phụ thuộc vào công nghệ.
  • Phần mềm giao dịch tự động cần được kiểm soát, quản lý và theo dõi.
  • Giao dịch tự động có thể bị tối ưu hóa quá mức đồng nghĩa với việc curve fitting quá đà và tạo ra một kế hoạch giao dịch chỉ tuyệt vời về mặt lý thuyết nhưng không khả thi trong thực tiễn.

 
auto-trading-2
Có nên dùng bot trade forex?

Câu hỏi thường gặp

1.  Auto trading có đem lại lợi nhuận không?

Có. Nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo đem lại lợi nhuận 100%. Để đạt được lợi nhuận từ phần mềm giao dịch tự động, traders cần phải chọn một hệ thống giao dịch tự động hiệu quả và phù hợp với chiến lược giao dịch của mình. Ngoài ra, họ cần phải có kiến thức và kinh nghiệm về thị trường ngoại hối để có thể đánh giá và điều chỉnh hệ thống giao dịch tự động một cách chính xác.

Một số lợi ích của phần mềm giao dịch tự động bao gồm khả năng thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng và chính xác, giảm thiểu tình trạng mất cơ hội và giảm thiểu tác động của cảm xúc đến quyết định giao dịch. Tuy nhiên, việc sử dụng phần mềm giao dịch tự động cũng có những rủi ro và nhược điểm.

Một số rủi ro bao gồm khả năng phần mềm giao dịch tự động không hoạt động đúng cách, thị trường biến động mạnh và không thể dự đoán được, và khả năng bị lừa đảo khi sử dụng các phần mềm giao dịch tự động không đáng tin cậy. Vì vậy, khi sử dụng phần mềm giao dịch tự động, nhà giao dịch cần phải cân nhắc kỹ lưỡng và đánh giá các ưu điểm và nhược điểm của hệ thống giao dịch tự động trước khi quyết định sử dụng.

2. Phần mềm giao dịch tự động Forex Robot có hiệu quả không?

Trước khi trả lời câu hỏi này, cần lưu ý rằng hiệu quả của phần mềm Auto trading phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cách thức hoạt động của phần mềm, chiến lược giao dịch được lập trình trong phần mềm, và thị trường ngoại hối hiện tại. Robot forex hứa hẹn sẽ đem lại lợi nhuận giao dịch. Tuy nhiên, không phải tất cả chúng đều hoạt động theo mong đợi của trader.

Chúng có thể quét và phân tích hàng triệu biểu đồ chỉ trong vài giây nhưng thường 90% thông tin là không chuẩn xác. Điều này cũng dễ hiểu vì forex robot đơn giản là robot được lập trình sẵn. Cho dù chúng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp cùng một lúc thì Forex robot hoặc Forex robot miễn phí vẫn thiếu tư duy sáng tạo. Chúng không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra trong tương lai vì nhiệm vụ của chúng bị giới hạn bởi các lập trình ban đầu cũng như sự biểu diễn trong quá khứ.

Nếu phần mềm auto trading được lập trình tốt và có chiến lược giao dịch phù hợp với điều kiện thị trường, thì nó có thể mang lại lợi nhuận đáng kể cho người dùng. Tuy nhiên, nếu phần mềm không được lập trình tốt hoặc không phù hợp với điều kiện thị trường, thì nó có thể gây ra thua lỗ cho người dùng. Ngoài ra, cần lưu ý rằng phần mềm giao dịch tự động không phải là một giải pháp hoàn hảo cho tất cả các nhà giao dịch. Một số nhà giao dịch có thể muốn giữ sự kiểm soát hoàn toàn trên các quyết định giao dịch của mình, trong khi đó một số nhà giao dịch khác có thể muốn sử dụng phần mềm giao dịch tự động để giảm thiểu sự can thiệp của con người và tăng tính chính xác của các quyết định giao dịch.

Vì vậy, để trả lời câu hỏi liệu phần mềm giao dịch tự động Forex Robot có hiệu quả hay không, cần xem xét các yếu tố trên và đánh giá xem liệu phần mềm có phù hợp với nhu cầu và mục tiêu giao dịch của người dùng hay không. Nếu được sử dụng đúng cách và với chiến lược giao dịch phù hợp, phần mềm giao dịch tự động có thể mang lại lợi nhuận đáng kể cho người dùng.

3. Phần mềm giao dịch tự động nào tốt nhất trong thị trường Forex?

Rất nhiều phần mềm Auto trading được cung cấp miễn phí với điều khoản sử dụng hấp dẫn. Tuy nhiên, những chương trình này không hoàn hảo và thường đi kèm với lừa đảo. Hệ thống giao dịch Forex tự động tốt nhất là một phần mềm an toàn với các tham số kỹ thuật được lập trình chính xác. Khó để xác định phần mềm EA tốt nhất bởi vì những phần mềm EA có khả năng tạo ra lợi nhuận đều khó tiếp cận.

Rất nhiều robot giao dịch tự động trước đây có thể đem lại lợi nhuận nhưng hiện nay không còn phù hợp với điều kiện thị trường. Vì vậy, phần mềm giao dịch tự động tốt nhất là phần mềm mà trader có thể tự thiết lập các quy tắc giao dịch. Sau đó, lập trình các quy tắc này bằng ngôn ngữ MQL để phần mềm có thể thay thế nhà đầu tư giao dịch trên thị trường chứng khoán.

4. Làm thế nào để chọn phần mềm giao dịch tự động EA hiệu quả?

Như đã đề cập trước đó, phần mềm EA tốt nhất là phần mềm có khả năng thực hiện giao dịch chính xác như trader làm nhưng bằng cách tự động. Nhờ đó, trader có thể tiết kiệm thời gian giao dịch và tập trung xây dựng chiến lược đầu tư mà không cần phải thực thi nó thủ công. Đây là công cụ tuyệt vời giúp các trader Forex tiết kiệm thời gian.

Nếu trader đầu tư chứng khoán trên nền tảng MT4, họ cần tạo ra robot giao dịch tự động bằng ngôn ngữ lập trình MQL. Hiện nay có rất nhiều lập trình viên MQL giàu kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán sẵn sàng viết mã lệnh và tạo phần mềm EA với giá cả hợp lý. Ngoài ra, bạn nên tham khảo ý kiến của các trader có kinh nghiệm và tìm hiểu kỹ trước khi quyết định chọn phần mềm giao dịch tự động EA phù hợp với mình.

5. Đánh giá phần mềm giao dịch tự động có phải scam không?

Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta cần hiểu rõ rằng không phải tất cả các phần mềm Auto trading đều là scam. Tuy nhiên, có một số phần mềm giao dịch tự động không đáng tin cậy và có thể gây thiệt hại cho người sử dụng. Khi tìm kiếm phần mềm tự động giao dịch tốt nhất, người giao dịch thường dễ dàng bắt gặp các trang web quảng cáo phần mềm EA với tỷ lệ lợi nhuận hàng ngày lên đến 100%. Những trang web này thường có sẵn lịch sử giao dịch trên nền tảng MetaTrader để chứng minh lợi nhuận của các Expert Advisor - cùng với mức giá của chúng.

Người giao dịch có thể mua phần mềm giao dịch tự động với giá thấp nhất là 25 USD, trong khi một số khác có thể lên đến 1.000 USD. Một số trang web hứa hẹn đem lại lợi nhuận cao và thậm chí có chính sách hoàn tiền. Tuy nhiên, các hệ thống EA như vậy thường là gian lận. Hãy suy nghĩ một chút. Nếu có một hệ thống tự động giao dịch thực sự hiệu quả và đem lại lợi nhuận cao, liệu bạn có muốn bán nó cho người khác không? Rõ ràng là không.

Tương tự, một hệ thống tự động giao dịch có giá chỉ 25 USD và lại rất hiệu quả thì chắc chắn là không có rồi. Lập trình viên phát triển phần mềm auto trading có thể trở thành triệu phú bởi vì họ hiểu rằng con người luôn khao khát kiếm được nhiều tiền và do đó, họ tạo ra các robot Forex chuyên nghiệp nhất có thể để bán và kiếm lời. Họ có thể thiết kế robot, phần mềm giao dịch, DVD, webinar, seminar, sách điện tử...

Nếu Robot Forex mà họ bán thực sự đem lại lợi nhuận lớn, tại sao họ lại không sử dụng nó để đầu tư tiền tệ và trở thành nhà đầu tư Forex thành công? Lý do đơn giản là vì các nhà đầu tư khó có thể kiếm được tiền từ robot giao dịch tự động. Có thể một FX robot với giá chỉ 99 USD hoặc miễn phí có thể tạo ra hàng trăm hoặc hàng nghìn USD mỗi tháng không? Nếu câu trả lời là có, thì các nhà đầu tư cần tự hỏi liệu nó có thể bán với giá rẻ như vậy không?

Vậy nên, để tránh bị lừa đảo, người dùng cần phải tìm hiểu kỹ về phần mềm giao dịch tự động trước khi quyết định sử dụng. Các thông tin cần tìm hiểu bao gồm: độ tin cậy của nhà phát triển, đánh giá của người dùng trên các trang web uy tín, các tính năng và chức năng của phần mềm, và cách thức hoạt động của phần mềm. Ngoài ra, người dùng cũng nên tránh các phần mềm giao dịch tự động quá hứa hẹn về lợi nhuận và không có chi tiết cụ thể về cách thức hoạt động của phần mềm.

Xem thêm:

Trên đây là bài viết tổng hợp đầy đủ nhất về các thông tin về phần mềm giao dịch tự động. Hy vọng bài viết đã đem đến nhiều thông tin hữu ích cho bạn, giúp bạn biết được có nên hay không dùng Auto trading khi đầu tư rồi nhé!

Fergal Nguyễn
Tác giả Fergal Nguyễn Chuyên gia tài chính

FERGAL NGUYỄN LÀ AI?

Chào mọi người, tôi tên thật là Nguyễn Trường. Tôi là một người yêu thích về phân tích những con số và biểu đồ chỉ số tăng giảm của thị trường. Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh lực tài chính doanh nghiệp, ngân hàng, đầu tư và chứng khoán mình mong muốn giúp mọi người tiếp cận với những kiến thức tài chính kinh doanh đồng thời cập nhật những thông tin mới nhất trên thị trường tài chính Việt Nam và Quốc tế.

TẦM NHÌN TƯƠNG LAI

Với sứ mệnh truyền tải một kho kiến thức khổng lồ về mảng tài chính doanh nghiệp, ngân hàng và các kiến thức về chứng khoán, đầu tư tới mọi người trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam.

Qua đó chia sẻ, đưa ra cái nhìn khách quan nhất để bạn đọc có kế hoạch quản lý tài chính và đầu tư an toàn, hiệu quả.

MỤC TIÊU:

  • Năm 2022: Xây dựng và phát triển thành kênh kiến thức trực tuyến chính xác, uy tín nhất.
  • Năm 2023: Trở thành sợi dây gắn kết giữa doanh nghiệp và người dùng
  • Năm 2024: Là đối tác của các ngân hàng lớn tại Việt Nam: Agribank, Techcombank,...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Website: https://citinews.org/

Email: infofergalnguyen@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/nguyenfergal/

Twitter: https://twitter.com/fergalnguyen

Địa chỉ: 55 Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0981.690.369

Bài viết trước Sàn Bitget là gì? Hướng dẫn đăng ký và giao dịch trên sàn

Sàn Bitget là gì? Hướng dẫn đăng ký và giao dịch trên sàn

Bài viết tiếp theo

Các loại tài khoản FxPro và những điều Trader cần lưu ý

Các loại tài khoản FxPro và những điều Trader cần lưu ý
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo