Exhaustion Bar là gì? Chiến lược giao dịch với nến đuối sức

Exhaustion Bar (Nến Đuối Sức) là một trong các hình Price Action quan trọng mà bất kỳ nhà giao dịch (Trader) theo phương pháp Price Action nào cũng cần phải biết. Bài viết dưới đây, Citinews sẽ đi sâu phân tích về mô hình này cho bạn đọc nhé!

Mô hình Nến Đuối Sức – Exhaustion Bar là gì?

Mô hình nến Đuối Sức (Exhaustion Bar) là một tín hiệu kỹ thuật quan trọng trong phân tích biểu đồ giá, giúp nhà đầu tư nhận biết sự mệt mỏi hoặc yếu đuối của xu hướng hiện tại.

Phân loại nến Đuối Sức

Có hai dạng nến Đuối Sức chính: Nến Đuối Sức Tăng (Bullish Exhaustion Bar) và Nến Đuối Sức Giảm (Bearish Exhaustion Bar)

Nến Đuối Sức Tăng (Bullish Exhaustion Bar)

Mô hình Nến Đuối Sức Tăng xuất hiện khi:

• Giá mở cửa với một GAP (khoảng trống giá) hướng xuống, tạo cảm giác rằng thị trường sẽ tiếp tục giảm.
• Tuy nhiên, giá sau đó tăng trở lại và đóng cửa cao hơn, thường không lấp đầy khoảng GAP đã tạo ra.

Điều này cho thấy lực bán đã yếu đi và lực mua đang chiếm ưu thế, thể hiện thị trường không thể giảm thấp hơn nữa. Sự xuất hiện của volume (khối lượng giao dịch) tăng đột biến tại nến này càng củng cố tín hiệu về sự đuối sức của xu hướng giảm.

Nến Đuối Sức Giảm (Bearish Exhaustion Bar)

Mô hình Nến Đuối Sức Giảm xuất hiện khi:

• Giá mở cửa với một GAP hướng lên, tạo cảm giác rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng.
• Tuy nhiên, giá sau đó giảm và đóng cửa thấp hơn, thường không lấp đầy khoảng GAP đã tạo ra.

Điều này cho thấy lực mua đã yếu đi và lực bán đang chiếm ưu thế, thể hiện thị trường không thể tăng cao hơn nữa. Sự xuất hiện của volume tăng đột biến tại nến này càng củng cố tín hiệu về sự đuối sức của xu hướng tăng.

Đặc điểm chung của nến Đuối Sức

• GAP không được lấp đầy: Điều này rất quan trọng vì nó cho thấy sự quyết liệt của hành động giá tại thời điểm đó.
• Volume tăng vọt: Thể hiện sự tham gia mạnh mẽ của các nhà giao dịch, tăng độ tin cậy cho tín hiệu đảo chiều.

Ý nghĩa của nến Đuối Sức:

Mô hình nến Đuối Sức là một phần của chiến lược giao dịch Price Action, thường được các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng để xác định điểm vào và ra khỏi thị trường một cách hiệu quả. Đây là một mô hình đáng tin cậy giúp nhận diện sự đảo chiều của xu hướng với độ chính xác cao.

Nến Đuối Sức (Exhaustion Bar) thể hiện sự hụt hơi của xu hướng hiện tại khi tạo ra khoảng GAP:

• Giá đóng cửa cao hơn trong nến Đuối Sức Tăng cho thấy thị trường đã không thể giảm thấp hơn được nữa, có thể là tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng.
• Giá đóng cửa thấp hơn trong nến Đuối Sức Giảm cho thấy thị trường không thể tăng cao hơn được nữa, có thể là tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm.

Nhận biết và hiểu rõ mô hình nến Đuối Sức giúp nhà đầu tư có thêm công cụ để đánh giá xu hướng thị trường và ra quyết định giao dịch hợp lý.

Chiến lược giao dịch với mô hình nến Đuối Sức – Exhaustion Bar

Mô hình nến Đuối Sức, hay Exhaustion Bar, là một trong những công cụ kỹ thuật hữu hiệu trong giao dịch tài chính, đặc biệt là trong việc xác định điểm đảo chiều của xu hướng. Chiến lược giao dịch với mô hình này dựa trên các dấu hiệu cho thấy thị trường đã mất động lực và có thể sắp đảo chiều.

1. Mua khi xuất hiện nến Đuối Sức tăng

Khi thị trường đang trong xu hướng giảm và xuất hiện một khoảng Gap sau một cây nến giảm, tiếp theo là một cây nến tăng, đó là tín hiệu cho thấy lực bán đã suy yếu và lực mua bắt đầu mạnh lên. Trong trường hợp này, cây nến tăng chính là nến Đuối Sức tăng. Chiến lược giao dịch sẽ là đặt lệnh mua phía trên đỉnh của cây nến tăng này. Điều này thể hiện kỳ vọng rằng xu hướng tăng sẽ tiếp tục sau khi lực bán đã cạn kiệt.

Ví dụ: Trên biểu đồ DXY (Dollar Index) khung thời gian D1, nếu chúng ta thấy một khoảng Gap xuất hiện sau một cây nến giảm, tiếp theo là một cây nến tăng mạnh, đây là dấu hiệu của nến Đuối Sức tăng. Lúc này, lệnh Mua sẽ được đặt phía trên đỉnh của cây nến tăng.

2. Bán khi xuất hiện nến Đuối Sức giảm

Ngược lại, khi thị trường đang trong xu hướng tăng và xuất hiện một khoảng Gap sau một cây nến tăng, tiếp theo là một cây nến giảm, đây là dấu hiệu cho thấy lực mua đã cạn kiệt và lực bán đang chiếm ưu thế. Cây nến giảm này được coi là nến Đuối Sức giảm. Chiến lược giao dịch sẽ là đặt lệnh bán phía dưới đáy của cây nến giảm này, kỳ vọng rằng xu hướng giảm sẽ bắt đầu sau khi lực mua đã suy yếu.

Ví dụ: Trên biểu đồ AUDUSD khung thời gian D1, nếu chúng ta thấy một khoảng Gap xuất hiện sau một cây nến tăng, tiếp theo là một cây nến giảm mạnh, đây là dấu hiệu của nến Đuối Sức giảm. Lúc này, lệnh Bán sẽ được đặt phía dưới đáy của cây nến giảm.

Lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Đuối Sức

• Xác nhận tín hiệu: Luôn chờ đợi tín hiệu xác nhận trước khi vào lệnh. Điều này có thể là một cây nến tiếp theo khẳng định xu hướng mới hoặc các chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ.
• Quản lý rủi ro: Đặt các mức dừng lỗ (stop-loss) và chốt lời (take-profit) hợp lý để quản lý rủi ro.
• Kiểm tra nhiều khung thời gian: Kiểm tra mô hình trên các khung thời gian khác nhau để xác nhận tín hiệu.

Có thể bạn quan tâm thêm:

• Nến Marubozu là gì? Đặc điểm & Cách giao dịch với Marubozu
• False Breakout là gì? Giao dịch với chiến lược phá vỡ giá thế nào?

Trong các bài viết tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về các mô hình nến khác của Price Action để bạn có thể tham khảo và áp dụng vào chiến lược giao dịch của mình. Hãy đón xem những bài viết tiếp theo để nâng cao kiến thức và kỹ năng giao dịch của bạn. Chúc bạn thành công cùng Exhaustion Bar nhé!