Nến Marubozu là gì? Đặc điểm & Cách giao dịch với Marubozu

Mô hình nến Marubozu là một trong những mô hình được trader ưa chuộng vì nó cung cấp tín hiệu tiếp diễn mạnh mẽ. Để giao dịch hiệu quả với nến Marubozu, nhà giao dịch cần hiểu rõ về các dạng nến và cách ứng xử trong các tình huống khác nhau trên thị trường. Bài viết dưới đây, Citinews sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về mô hình nến đặc biệt này nhé!

Nến Marubozu Là Gì?

Nến Marubozu, còn được gọi bằng cái tên khá thú vị là “nến trọc” hay nến cường lực, là một mẫu hình nến chỉ có thân dài mà không có râu nến hay bóng nến, do mức giá cao nhất và thấp nhất trùng với mức giá mở cửa và đóng cửa của phiên giao dịch.

Mô hình nến Marubozu cho thấy sự áp đảo của một phe trong suốt phiên giao dịch. Mẫu hình nến này có thể xuất hiện tại bất kỳ giai đoạn nào của thị trường, báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng hoặc bắt đầu chuyển sang một xu hướng mới nếu xuất hiện ở cuối giai đoạn sideway.

Đặc Điểm Của Nến Marubozu

• Thân nến dài: Thân nến Marubozu thường rất dài, thể hiện sự biến động giá lớn trong toàn bộ phiên giao dịch. Độ dài của thân nến Marubozu thường ít nhất bằng 5 cây nến trước đó.
• Râu nến ngắn hoặc không có: Một trong những đặc điểm đặc trưng của nến Marubozu là râu nến rất ngắn hoặc thậm chí không có. Điều này cho thấy sự mạnh mẽ của xu hướng hiện tại mà không có sự dao động đáng kể trong phiên giao dịch.
• Màu sắc: Màu sắc của nến Marubozu có thể giúp xác định ai đang kiểm soát thị trường. Nến màu xanh cho thấy phe mua đang áp đảo thị trường, trong đó giá cao nhất trùng với giá đóng cửa và giá thấp nhất trùng với giá mở cửa. Trong khi đó, nến màu đỏ cho thấy phe bán đang kiểm soát thị trường, với giá mở cửa trùng với giá cao nhất và giá đóng cửa trùng với giá thấp nhất.

Giá Mở Cửa và Giá Đóng Cửa

• Nến Marubozu Tăng: Giá mở cửa là giá thấp nhất và giá đóng cửa là giá cao nhất của phiên.
• Nến Marubozu Giảm: Giá mở cửa là giá cao nhất và giá đóng cửa là giá thấp nhất của phiên.

Ý Nghĩa Của Nến Marubozu

• Nến Marubozu Tăng: Báo hiệu khả năng tiếp theo là xu hướng tăng hoặc tiếp diễn xu hướng tăng. Trong phiên giao dịch, giá tăng liên tục và lực bán không thể đẩy giá xuống thấp hơn giá mở cửa. Lực mua chiếm ưu thế và giá đóng cửa là mức cao nhất của phiên.
• Nến Marubozu Giảm: Báo hiệu xu hướng giảm có thể bắt đầu hoặc sẽ tiếp diễn. Trong phiên giao dịch, lực bán chiếm toàn bộ ưu thế và lực mua rất yếu. Giá mở cửa là mức cao nhất và giá đóng cửa là mức thấp nhất của phiên.

Nến Marubozu thường xuất hiện ở đầu xu hướng tăng hoặc giảm, thể hiện sự mua bán mạnh trong một phiên giao dịch. Ngoài ra, sau một quá trình tích lũy, nến Marubozu cũng có thể xuất hiện nhằm báo hiệu rõ rệt cho xu hướng sắp tới. Vì đặc điểm dễ nhận dạng, nến Marubozu được nhiều nhà đầu tư chú ý và sử dụng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá.

Cách nhận biết các dạng nến Marubozu 

Nến Marubozu là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, giúp nhà đầu tư nhận biết sức mạnh của phe mua hoặc bán trong một phiên giao dịch. Với đặc điểm thân nến dài và không có râu nến, nến Marubozu cung cấp thông tin rõ ràng về xu hướng giá, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Nến Marubozu là một trong những mẫu hình nến phổ biến trong phân tích kỹ thuật, dùng để dự báo xu hướng giá trên thị trường tài chính. Nến Marubozu có nhiều biến thể khác nhau, có thể chia thành hai nhóm chính là nến tăng và nến giảm.

1. Nến Marubozu tăng giá - Bullish Marubozu

Nến Marubozu tăng giá xuất hiện khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, biểu thị cho sự kiểm soát của bên mua trên thị trường. Mẫu hình nến tăng giá có 3 biến thể chính:

• Nến tăng không có râu (Bullish Marubozu không có râu): Đây là mẫu hình nến Marubozu cơ bản nhất với phần thân dài và không có râu nến trên và dưới. Nến này cho thấy phe mua hoàn toàn áp đảo, không để bên bán có cơ hội kéo giá xuống.
• Nến tăng có râu dưới: Mẫu hình này có phần thân dài, giá đóng cửa trùng với giá cao nhất nên không có râu trên. Râu dưới rất ngắn, thể hiện giai đoạn đầu phe bán đã cố gắng kéo giá xuống nhưng sau đó phía người mua đã kiểm soát tình hình và thành công đẩy giá lên.
• Nến tăng có râu trên: Cây nến xanh với thân dài và có râu trên, không có râu dưới cho thấy lúc đầu phía mua kiểm soát thị trường. Tuy nhiên, sau đó bên bán tham gia và kéo giá xuống khiến cho giá đóng cửa dưới mức cao nhất, nhưng lực mua vẫn mạnh.

2. Nến Marubozu giảm giá - Bearish Marubozu

Nến Marubozu giảm giá xuất hiện khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, biểu thị cho sự kiểm soát của bên bán trên thị trường. Mẫu hình nến giảm giá có 3 biến thể chính:

• Nến giảm trọc (không có râu): Thân nến dài màu đỏ, không có cả râu trên và râu dưới, thể hiện bên bán đã hoàn toàn kiểm soát thị trường, đẩy giá xuống mà không có sự chống đỡ từ bên mua.
• Nến giảm có râu trên: Với mẫu hình này, thân nến dài và chỉ có râu dưới. Điều này cho thấy lúc đầu phe mua đã cố gắng đẩy giá lên nhưng lực mua không đủ lớn, khi bên bán kiểm soát tình hình khiến giá đi xuống và mức giá đóng cửa xuống thấp nhất.
• Nến giảm có râu dưới: Phần dưới của nến có râu nhưng rất ngắn, thể hiện ban đầu phe bán áp đảo nhưng sau đó phe mua đã nhảy vào, khiến cho giá đóng cửa trên mức thấp nhất.

Các biến thể của nến Marubozu, dù là tăng hay giảm, đều cung cấp thông tin quan trọng về sự kiểm soát của bên mua hoặc bên bán trên thị trường. Việc nhận diện chính xác các mẫu hình nến này giúp nhà đầu tư đưa ra những quyết định giao dịch chính xác hơn, dựa trên sự phân tích xu hướng và áp lực mua bán.

Hướng dẫn cách giao dịch hiệu quả với nến Marubozu

Nến Marubozu là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường dựa trên hành động giá. Dưới đây là những cách giao dịch hiệu quả với nến Marubozu:

Nắm bắt được tình hình và diễn biến thị trường sau khi xuất hiện nến Marubozu là chìa khóa cho việc áp dụng các chiến lược giao dịch. Dưới đây là một số cách hiệu quả:

1. Nến Marubozu làm nền hỗ trợ/kháng cự

Nến Marubozu phản ánh mức giá cao/thấp trong thời gian mở cửa và đóng cửa của phiên giao dịch. Do đó, nến Marubozu có thể được coi là mức hỗ trợ và kháng cự.

• Mức kháng cự được hình thành ở mức giá cao nhất của nến Marubozu bearish.
• Mức hỗ trợ được hình thành ở mức giá thấp nhất của nến Marubozu bullish.

Khi nến Marubozu tăng, thị trường thường tiếp tục hướng lên. Trong trường hợp này, giá mở cửa (giá thấp nhất) sẽ tạo ra mức hỗ trợ.

Ngược lại, nếu nến Marubozu giảm, thị trường thường đi xuống. Điều này làm cho giá mở cửa (giá cao nhất) trở thành mức kháng cự.

2. Nến Marubozu tiếp diễn

Nến Marubozu chính xác là dấu hiệu cho thấy xu hướng tiếp diễn của thị trường. Do đó, chỉ cần xác định được xu hướng, nhà giao dịch có thể bắt đầu giao dịch. Quy trình như sau:

• Bước 1: Xác định xu hướng thị trường, có thể sử dụng các công cụ như trendline hoặc kênh giá.
• Bước 2: Đặt lệnh khi có xuất hiện ngưỡng hỗ trợ/kháng cự mới. Nhà giao dịch có thể đợi đến khi phiên giao dịch kết thúc hoặc đặt lệnh khi giá retest mức hỗ trợ/kháng cự mới của nến Marubozu.
  • Với nến Marubozu bullish, nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua khi giá phá vỡ mức cao nhất của nến sau khi retest.
  • Với nến Marubozu bearish, nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán khi giá phá vỡ mức thấp nhất của nến sau khi retest.

3. Giao dịch Breakout với nến Marubozu

Nến Marubozu cũng có thể giúp nhà giao dịch xác định xu hướng đảo chiều của thị trường khi phá vỡ các vùng giá quan trọng. Quy trình giao dịch như sau:

• Bước 1: Xác định vùng giá hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh, thường sử dụng trendline.
• Bước 2: Đặt lệnh khi có tín hiệu:
  • Với nến Marubozu bullish, khi phá vỡ ngưỡng kháng cự, nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua tại mức giá đóng cửa.
  • Với nến Marubozu bearish, khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán tại mức giá đóng cửa.

Tuy nhiên, để tăng độ an toàn, nhà giao dịch có thể đợi đến khi giá retest lại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trước khi đặt lệnh.

Việc giao dịch với nến Marubozu đòi hỏi sự chính xác và cẩn thận trong việc phân tích vị trí xuất hiện của nến cũng như kết hợp với các công cụ phân tích khác. Các chiến lược giao dịch thuận xu hướng, breakout khỏi vùng sideway, và giao dịch tại các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự đều cung cấp những phương pháp hiệu quả để tận dụng tối đa tín hiệu từ nến Marubozu. Nhà đầu tư cần luôn chú ý đến việc quản lý rủi ro và xác nhận tín hiệu trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Có thể bạn quan tâm đến:

• Mô hình nến Falling Three Methods - những điều bạn cần biết
• Mô hình nến 3 Chàng Lính Ngự Lâm (Three White Soldiers) là gì?

Bài viết trên đây, mình đã chia sẻ cho bạn đọc đã có thể hiểu hơn về nến Marubozu và cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến này. Hy vọng với những thông tin mình đã chia sẻ trên đây,  sẽ giúp bạn đọc hiểu biết và đạt được thành công trong việc tận dụng mô hình nến Marubozu để đạt lợi nhuận. Chúc bạn thành công!