False Breakout là gì? Giao dịch với chiến lược phá vỡ giá thế nào?

False Breakout là một hiện tượng phá vỡ mức giá trên biểu đồ, nhưng sau đó giá lại nhanh chóng đổi hướng, gây khó khăn cho các nhà giao dịch. Điều này thường tạo ra những "cái bẫy" khiến trader dễ mắc kẹt và thua lỗ. Nhưng nếu hiểu rõ bản chất của False Breakout cũng như cách sử dụng các chỉ số để nhận diện thì bạn dễ dàng đối phó với tình huống này một cách hiệu quả.

Bài viết dưới đây, tôi sẽ cùng bạn khám phá về hiện tượng False Breakout và những chiến lược để tận dụng hoặc né tránh nó trong giao dịch nhé! 

Hiểu về hiện tượng False Breakout trong Thị Trường Forex

False Breakout là gì?

False Breakout là một hiện tượng phổ biến trong thị trường Forex, nơi giá cả phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự nhất định, nhưng sau đó nhanh chóng đảo chiều. Hiện tượng này thường khiến nhiều nhà giao dịch bị "mắc kẹt" khi tham gia vào giao dịch dựa trên sự phá vỡ ban đầu, chỉ để thấy giá quay ngược lại và kích hoạt các lệnh dừng lỗ (Stop Loss) của họ.

Cơ Chế của False Breakout như thế nào?

Khi một hiện tượng Breakout xảy ra, giá sẽ vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, tạo ra tín hiệu rằng thị trường sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đó. Điều này thường dẫn đến việc nhiều nhà giao dịch nhảy vào theo hướng phá vỡ, kỳ vọng rằng xu hướng mới sẽ kéo dài. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thay vì tiếp tục di chuyển theo hướng đã phá vỡ, giá lại đột ngột quay đầu, hình thành một False Breakout.

Tại Sao False Breakout Xảy Ra?

False Breakout thường xảy ra do một số lý do sau:

• Thanh Khoản Thấp: Trong thời gian thanh khoản thị trường thấp, giá có thể dễ dàng bị thao túng bởi các lệnh lớn từ các nhà giao dịch có ảnh hưởng (Big Players).
• Tin Tức Bất Ngờ: Các sự kiện tin tức quan trọng hoặc bất ngờ có thể đảo ngược hướng đi của thị trường ngay sau một Breakout.
• Chiến Lược của Nhà Đầu Tư Lớn: Các nhà đầu tư lớn có thể cố tình tạo ra False Breakout để kích hoạt các lệnh Stop Loss của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, từ đó tạo ra thanh khoản cho các lệnh của họ.

Sức Mạnh của False Breakout

Mặc dù False Breakout có thể gây tổn thất cho những nhà giao dịch không cảnh giác, nhưng nó cũng tạo ra cơ hội giao dịch hấp dẫn. Sau khi trải qua nhiều lần bị thua lỗ do False Breakout, nhiều nhà giao dịch bắt đầu nhận ra rằng họ có thể tận dụng hiện tượng này để thiết kế các chiến lược giao dịch của riêng mình. 

Một cách tiếp cận phổ biến là giao dịch ngược lại với hướng phá vỡ ban đầu khi nhận thấy có dấu hiệu của một False Breakout.

Các loại False Breakout phổ biến trong giao dịch

False breakout là một hiện tượng trong giao dịch tài chính khi giá chứng khoán hoặc tài sản khác dường như vượt qua một mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng, nhưng sau đó lại đảo chiều và trở lại mức ban đầu. Điều này có thể dẫn đến các quyết định giao dịch sai lầm và thua lỗ cho các nhà đầu tư. 

Dưới đây là một số loại False Breakout phổ biến mà trader cần phải nắm rõ:

1. False Breakout Vùng Đỉnh

False Breakout vùng đỉnh xảy ra khi thị trường cố gắng tăng giá và vượt qua mức kháng cự, nhưng không thể đóng cửa trên mức kháng cự cũ đó. Điều này tạo ra một tín hiệu giả mạo cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng, nhưng thực tế giá lại quay đầu giảm xuống. Trader có thể dễ dàng bị lừa bởi tín hiệu này và mở các vị thế mua, dẫn đến thua lỗ khi giá giảm trở lại.

2. False Breakout Vùng Đáy

Tương tự như False Breakout vùng đỉnh, false breakout vùng đáy xảy ra khi giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ nhưng không thể duy trì mức giảm này và nhanh chóng quay trở lại mức hỗ trợ ban đầu. Hiện tượng này thường đi kèm với các chân nến có bóng dài bên dưới mức hỗ trợ, cho thấy sự đấu tranh giữa bên mua và bên bán. 

False breakout vùng đáy có thể kích hoạt các lệnh dừng lỗ mua ở đáy, làm cho giá quay trở lại mức hỗ trợ cũ.

3. False Breakout Trendline

False Breakout Trendline xảy ra khi giá vượt qua một đường xu hướng (trendline) nhưng không thể duy trì đà phá vỡ này. Ví dụ, trong một kênh xu hướng giảm, nếu giá thoát ra khỏi kênh với một nến tăng mạnh, điều này có thể tạo ra một tín hiệu mua giả. 

Tuy nhiên, nếu lực tăng không đủ mạnh để đẩy giá lên cao hơn và giá nhanh chóng quay trở lại xu hướng giảm, đây là một false breakout trendline. Trader cần cẩn thận vì tín hiệu này có thể dẫn đến các quyết định giao dịch không chính xác và gây ra thua lỗ.

Cách xác định được hiện tượng False Breakout

Đây là phần khó nhất trong giao dịch Forex khi đối mặt với False Breakout. Nếu bạn không biết cách xác định chính xác hiện tượng False Breakout, sẽ rất khó để giao dịch có lợi nhuận.

Một cách để nhận diện False Breakout là quan sát kỹ lưỡng khối lượng giao dịch. Một Breakout thực sự thường đi kèm với sự gia tăng mạnh mẽ của khối lượng giao dịch. Nếu khối lượng giao dịch thấp, khả năng cao đó là một Breakout thất bại.

Hãy xem xét lại hiện tượng False Breakout ban đầu. Mũi tên màu đen chỉ xuống thanh Volume biểu thị khối lượng giao dịch trước khi xảy ra Breakout. 

Bạn có thể thấy rằng khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian đó không tăng lên, cho thấy thị trường không mấy quan tâm đến Breakout này.

Ví dụ về một lệnh giao dịch False Breakout:

Bây giờ bạn đã nắm được cách giao dịch với False Breakout, tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể hơn cùng với mức Stop Loss và Take Profit để giao dịch.

Chúng ta sẽ xem biểu đồ H1 của cặp GBP/USD vào cuối tháng 5 năm 2017. Có một mức hỗ trợ mạnh tại 1.2790 đã được kiểm tra 3 lần. Đột nhiên, một thanh nến đóng cửa dưới mức hỗ trợ này, nhưng đây không phải là tín hiệu đáng tin cậy. Kèm theo đó là khối lượng giao dịch giảm xuống, củng cố niềm tin rằng thị trường đang trải qua hiện tượng False Breakout. Sau đó, sự từ chối Breakout được xác nhận bằng mô hình Engulfing Tăng, tạo ra cơ hội vào lệnh Buy.

Đặt Stop Loss dưới mô hình nến Engulfing và Take Profit khi khối lượng giao dịch có dấu hiệu giảm.

Cách phân biệt giữa False Breakout và Breakout

Để nắm bắt và phân biệt được giữa 2 hiện tượng False Breakout và Breakout, các bạn hãy cùng nhìn vào các điểm khác biệt dưới đây nhé!

Cách phòng tránh thua lỗ vì False Breakout

False breakout là một trong những thách thức lớn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là trong thị trường ngoại hối. Việc nhận diện và tránh được những tín hiệu sai lệch này có thể giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài sản của bạn. Dưới đây là một số cách phòng tránh thua lỗ vì false breakout mà bạn có thể áp dụng:

1. Tránh Các Mức Cao và Thấp

Không có mức thấp và mức cao thực sự trên thị trường ngoại hối cho đến khi một mô hình hình thành. Điều này nghĩa là bạn nên cẩn thận khi xác định các điểm vào lệnh dựa trên các mức cao hoặc thấp hiện tại. Một câu nói phổ biến là “Mức cao của ngày hôm nay có thể là mức thấp của ngày mai, và mức thấp của ngày hôm nay có thể là mức cao của ngày mai.” Do đó, kiểm tra các mức giá đóng cửa hoặc kéo ngược các nến để đưa ra quyết định đúng lúc.

2. Đừng Đặt Cắt Lỗ Quá Gần Với Lệnh Giao Dịch

Mặc dù việc đặt cắt lỗ ngắn có thể hạn chế tổn thất, nhưng nếu cắt lỗ quá gần với lệnh giao dịch, bạn dễ bị "thổi bay" bởi những biến động nhỏ của thị trường. Đặc biệt trong các tình huống đột phá giả, cắt lỗ gần dễ khiến bạn bị dừng lỗ ngay lập tức. Vì vậy, hãy để khoảng cách cắt lỗ đủ xa để giao dịch có cơ hội phát triển.

3. Xác Nhận Sự Breakout Ở Khung Thời Gian Lớn

Nhiều nhà giao dịch nhầm tưởng rằng điểm đột phá xảy ra khi giá vượt qua mức cao hoặc thấp trước đó. Thực tế, nến phải đóng hoàn toàn trên hoặc dưới vùng này để xác nhận đột phá. Để tránh các False Breakout, nên kiểm tra các khung thời gian lớn hơn như H4 hoặc Daily thay vì chỉ dựa vào khung thời gian ngắn như H1.

Ví Dụ:

Giá chạm vào vùng kháng cự ba lần nhưng không thể phá vỡ nó, và lần thứ tư giá đã phá vỡ vùng trên. Sau đó, đóng nến hàng ngày hoàn toàn trên vùng kháng cự đó, tạo ra một sự thúc đẩy rất tốt.

4. Sử Dụng Các Công Cụ Hỗ Trợ

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, hoặc Bollinger Bands để xác nhận tín hiệu breakout. Các chỉ báo này có thể giúp bạn nhận diện các tín hiệu sai lệch và xác định các điểm vào lệnh an toàn hơn.

5. Quản Lý Vốn Hiệu Quả

Luôn đặt kế hoạch quản lý vốn cụ thể. Không nên rủi ro quá nhiều trên một giao dịch và luôn tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và chốt lời để bảo vệ tài sản.

6. Theo Dõi Tin Tức Kinh Tế

Các sự kiện kinh tế lớn có thể gây ra biến động mạnh trên thị trường và dễ dẫn đến false breakout. Hãy cập nhật thông tin kinh tế và theo dõi lịch sự kiện để tránh giao dịch trong những thời điểm có biến động lớn.

Có thể bạn quan tâm đến:

• Mô hình nến Falling Three Methods - những điều bạn cần biết
• Mô hình nến 3 Chàng Lính Ngự Lâm (Three White Soldiers) là gì?

False breakout là một thách thức nhưng cũng là cơ hội để bạn học hỏi và hoàn thiện kỹ năng giao dịch của mình. Bằng cách áp dụng những chiến lược phòng tránh mà mình đã chia sẻ ở trên, bạn có thể giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận từ các giao dịch của mình. Và bạn đừng quên kiên nhẫn và kỷ luật là chìa khóa để thành công trong giao dịch tài chính. Chúc bạn thành công cùng False Breakout!