Nến mây đen che phủ là gì? Cách giao dịch hiệu quả nhất

Mô hình nến mây đen che phủ (hay còn được gọi là Dark Cloud Cover) là dạng mô hình nến đảo chiều thường xuyên xuất hiện trên thị trường Forex. Mô hình này thuộc top những tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy về xu hướng giá. Vậy nên nếu tham gia thị trường Forex, mọi người cần tìm hiểu chi tiết về mô hình nến này nhé! 

Mô hình nến mây đen che phủ là gì?

Trước đây, mô hình này thường được diễn tả là dạng mô hình hiện diện trong một chuỗi nến tăng với 2 ngọn nến sở hữu các đặc điểm như sau:

• Nến thứ nhất: là dạng nến tăng có thân dài
• Nến thứ hai: cửa phải được mở cao hơn đỉnh của ngọn nến thứ nhất, nghĩa là xuất hiện một khoảng nghỉ, tiếp theo là xu hướng giảm xuất hiện rồi đóng cửa phía bên dưới điểm chính giữa của cây nến đầu tiên.

Nhưng ngày nay, do thị trường giao dịch Forex ít khi tạo ra các khoảng nghỉ ngơi (khoảng trống giá) khi tiến hành giao dịch. Cho nên, để phù hợp hơn, mô hình nến Dark Cloud Cover đã được nhận dạng với các đặc điểm như sau:

• Nến thứ nhất: đây vẫn là một cây nến tăng có thân dài
• Nến thứ hai: không bắt buộc giá mở cửa phải nằm góc trên của ngọn nến thứ nhất nhưng với điều kiện nó phải là nến giảm và giá phải đóng cửa dưới mức 1/2 ngọn nến đầu tiên.

Có thể nói rõ ràng hơn mô hình nến Dark Cloud Cover Pattern là một trong những mô hình nến Nhật dự đoán xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm. Mô hình này thường xuất hiện ở cuối các xu hướng tăng và nó cũng được xem là dấu hiệu cho rằng giá sẽ giảm mạnh trong tương lai.

Những đặc điểm của mô hình nến Dark Cloud Cover

Steve Nison – một chuyên gia nổi tiếng về Nến Nhật đã nói rằng khi dùng đến mô hình nến này để xác định xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường, có thể chỉ cần xác định được từ một vài cây nến tín hiệu. 

Thực tế là như vậy, khi tín hiệu đảo chiều xuất phát từ mô hình nến mây đen che phủ đều bắt nguồn từ những đặc điểm, đặc tính của nó. Cụ thể như sau:

• Ngọn nến đầu tiên trong mô hình là nến tăng lớn (nến xanh) có phần thân dài.
• Ngọn nến tiếp theo là nến giảm (mang sắc đỏ) có giá đóng cửa nằm dưới một nửa thân ngọn nến đầu tiên.

Giá sẽ mở cửa nếu như cây nến thứ 2 không bắt buộc phải giữ vị trí góc trên giá đóng cửa của nến 1. Mô hình này sẽ thường bắt gặp ở đỉnh của một xu hướng tăng giá, cung cấp tín hiệu về xu hướng tăng giá đã hết và bắt đầu cho một xu hướng đảo chiều sắp sửa xuất hiện.

Mô hình nến Dark Cloud Cover mô tả diễn biến tâm lý thị trường như thế nào?

Mô hình Dark Cloud Cover được hình thành bằng sự diễn biến tâm lý như sau:

• Thị trường giao dịch đang ở trạng thái đi lên và tiếp tục tăng với cường độ mạnh mẽ. Đồng thời, phía phe mua với sự thích thú đã tạo ra một cây nến với kết cấu thân rất dài và dẫn đến việc là một đỉnh mới được sinh ra. Lúc này, thế chủ động đang thuộc về phe mua.
• Nhưng ngay sau đó, giá cả thị trường đã đột nhiên gặp phải lực bán đối ngược, làm cho giá bị đẩy ra khá xa, xuống thấp hơn phân nửa của ngọn nến thứ nhất. Lúc này đây, thị trường đã không còn chấp nhận đỉnh được sinh ra trước đó và cho thấy rằng phe bán vẫn còn đủ khả năng để nắng thế chủ động cho riêng mình.
• Khi mô hình nến mây đen che phủ đã được hoàn thành, những người đứng ngoài sẽ dần có sự nghi ngờ rằng liệu giá có còn đủ mạnh mẽ để xu hướng tăng còn được tiếp diễn không. Trong khi đó, các doanh nghiệp lúc trước đã vào lệnh mua sẽ cảm thấy lo lắng khi giá đã bất thình linh đi ngược trở lại với hướng mua.

Phương pháp giao dịch với mô hình nến Dark Cloud Cover

Sau khi biết rõ được các đặc điểm quen thuộc của mô hình nến Dark Cloud Cover, chúng ta cần tìm hiểu về phương pháp giao dịch với mô hình nến Dark Cloud Cover này để giao dịch trên thị trường Forex đạt được hiệu quả cao nhất. Đồng thời, các nguy hiểm, rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch sẽ bị hạn chế đến mức tối thiểu. 

Để dễ hiểu hơn, khi bắt gặp mô hình này, các trader nên thực hiện các bước sau đây để thu được mức lợi nhuận tối đa. Trước khi đi sâu vào các bước cụ thể để vào lệnh với mô hình này, chúng ta cần xác định được chính xác khung thời gian giao dịch. Có các khung thời gian như sau:

• Khung thời gian M1 (1 phút): đây là khung thởi gian thường xuất hiện trong các dạng giao dịch ngoại hối bởi giá có sự chuyển biến mạnh và phí spread thấp. 

Với khung thời gian này, các đơn vị đầu tư cần áp dụng với các cặp tỷ giá dao động mạnh như: UER/USD, GBP/USD, vàng… Đây là khung thời gian thích hợp để thực hiện các giao dịch với khung thời gian vô cùng ngắn và những scalper,…

• Khung thời gian M5 – H1 (5 phút – 1 giờ): thích hợp với những trader giao dịch trong ngày, và nó có thể áp dụng cho tất cả các cặp tỷ giá. Mức lợi nhuận kỳ vọng tối thiểu khi giao dịch được tiến hành trong khung thời gian này là 20pips.
• Khung thời gian H4 (4 giờ): thường được áp dụng cho các giao dịch viên và mức sinh lời được đặt ra trong khung thời gian này dao động trong khoảng 100 – 250 pips. Các doanh nghiệp đầu tư có thể nắm giữ lệnh này đến qua ngày hôm sau.
• Khung thời gian D1 (1 ngày): Đây là khung thời gian mang lại tối đa mức lợi nhuận cho các trader, mục tiêu được kì vọng của khung thời gian này là từ 500 đến 1000 pips.

Dựa vào kinh nghiệm thực tế của các trader lâu năm, khung thời gian H4 và D1 được xem là phù hợp và ít rủi ro nhất. Sau khi xác định được khung thời gian, chúng ta sẽ tiến hành các bước sau:

Bước 1: Điểm vào lệnh của mô hình nến mây đen che phủ

Mô hình nến này cung cấp thông tin để dự báo xu hướng giảm giá. Vì vậy, khi mô hình xuất hiện cũng chính là thời cơ thích hợp để các doanh nghiệp đầu tư tiến hành bán ra. Để định vị chính xác các điểm entry, stop loss và take profit hoàn hảo, chúng ta nên theo dõi các hướng dẫn sau đây:

Sẽ có 2 phương án để vào lệnh khi thực hiện giao dịch trên thị trường với mô hình mây đen che phủ:

• Điểm entry tiêu chuẩn: tiến hành vào lệnh Sell ngay khi mô hình Dark Cloud Cover được hoàn thiện, nghĩa là lúc này mô hình nến mây đen che phủ đang nằm tại mức giá thấp nhất của ngọn nến thứ 2.
• Điểm entry thứ 2: cần đợi cây nến kế tiếp được hình thành (được hình thành sau cây nến thứ 2).  Nếu như ngọn nến này mang xu hướng giảm và có khả năng phá vỡ đáy dưới của mô hình thì các doanh nghiệp có thể vào lệnh Sell ngay tại điểm Breakout.

Nhìn một cách tổng quan, phương án thứ 2 dùng để vào lệnh được xem là an toàn và ít nguy hiểm hơn nhưng về tỷ lệ R:R (Risk:Return) lại không khả quan như phương án đầu tiên.

Bước 2: Điểm chốt lời và cắt lỗ

Các nhận định từ những trader dày dạn kinh nghiệm đã chỉ ra rằng mô hình nến mây đen che phủ này thường sẽ bị phá vỡ nếu điểm đỉnh của mô hình bị phá vỡ. Vì vậy, chúng ta có thể đặt cắt lỗ ngay tại đỉnh vừa được tạo ra. Điểm chốt lời sẽ được xác định tại các ngưỡng hỗ trợ phía dưới.

Lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Dark Cloud Cover

Về căn bản, dấu hiệu đảo chiều giảm xuất phát từ mô hình Dark Cloud Cover không mạnh so với mô hình nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing). Vì thế, để không bị mắc một số lỗi căn bản khi tiến hành giao dịch, các trader cần chú ý những vấn đề đặc biệt nhau:

• Volume giao dịch tại thời điểm bắt đầu hình thành của ngọn nếu thứ 2 là không nhỏ. Lý do là vì một phần lớn các trader đã bị mắc bẫy. Tuy nhiên, lúc này chúng ta vẫn có thể thoát lệnh.
• Nến mang màu đỏ (cây nến thứ 2) có xu hướng giảm sau xuống cây nến thứ nhất (nến tăng) nên tỷ lệ đỉnh sẽ bị phá vỡ là rất lớn. Khi mô hình nến mây đen che phủ này đã được hoàn thành, thị trường Forex vẫn đang trong giai đoạn dao động trong xu hướng tăng.
• Mô hình này sẽ mang đến cho nhà đầu tư hiệu quả cao nhất khi đường giá dịch chuyển vào bên trong khoảng quá mua. Lúc này đây, các trader cần phải dùng đến các chỉ báo kỹ thuật khác như Stochastic, RSI,… để nâng cao được độ chính xác cho giao dịch.
• Mô hình Mây đen che phủ sẽ phát huy hiệu quả cao nhất khi đường giá di chuyển vào vùng quá mua. Khi đó, các nhà đầu tư nên sử dụng kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác như chỉ báo Stochastic, RSI… để tăng cao độ hiệu quả cho giao dịch.
• Quan trọng hơn, mô hình Dark Cloud Cover hình thành ở vùng kháng cự, dấu hiệu đảo chiều giảm giá mang độ tin cậy cao và an toàn. Tuyệt đối không tiến hành giao dịch với mô hình nến mây đen che phủ khi giá đang trong trạng thái sideway (đi ngang) hoặc không biểu hiện xu hướng rõ ràng.
• Mô hình nến mây đen che phủ thường gặp tại cuối xu hướng tăng, cho biết một xu hướng giá giảm sắp xảy ra trên thị trường. Với mô hình này, các trader có thể thao tác dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định thoát lệnh và tìm thời điểm vào lệnh thích hợp. 
• Để giảm bớt rủi ro và đạt được hiệu quả tối ưu trong giao dịch, các doanh nghiệp cần kết hợp mô hình nến mây đen che phủ với các công cụ phân tích kỹ thuật hỗ trợ khác như RSI, Stochastic. Đồng thời, trader cũng cần căn cứ vào tình hình thị trường xem đây đang thể hiện xu hướng hay dịch chuyển trong vùng giao dịch.

Hy vọng với bài viết này, mọi người sẽ hiểu đặc điểm, ý nghĩa và cách giao dịch với nến mây đen che phủ để thu được lợi nhuận tốt nhất.