Stochastic là gì? Đây là một chỉ báo phổ biến được các nhà đầu tư sử dụng để xác định chiều hướng và đo lường tốc độ di chuyển của giá.
Bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin đến bạn về chỉ báo Stochastic. Nếu bạn muốn tìm hiểu về chỉ báo này, cách cài đặt chỉ báo Stochastic như thế nào, thì không nên bỏ qua bài viết này nhé!
Chỉ báo Stochastic hay còn có tên gọi khác là Stochastic Oscillator là chỉ báo dao động ngẫu nhiên, được dùng để tính toán, phân tích khoảng giá đóng cửa với biên độ giá trong khoảng thời gian xác định (thông thường là 14 phiên giao dịch). Chỉ báo Stochastic giúp trader xác định động lượng giá và đo cường độ của xu hướng đang xảy ra.
Stochastic được ra đời bởi tiến sĩ lỗi lạc George Lane vào những năm 1950. Theo ông phát biểu, động lượng luôn thay đổi trước hành động giá. Trong một xu hướng tăng, giá sẽ dao động lên phía trên của biên độ giá. Về xu hướng giảm, giá có khả năng tiến gần xuống biên dưới của biên độ giá.
Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ báo Stochastic được sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính, trong đó có forex.
Chỉ báo Stochastic Oscillator được cấu thành bởi 2 đường dao động chính là %K và % D.
Thông thường, đường %K phản ánh giá trị thật của dao động giá. Trong khi đó, đường %D là đường trung bình SMA được tính dựa trên giá trị của đường %K. Những nhà đầu tư thường dựa trên tín hiệu của đường nhanh (là %K) và phân kỳ của đường trung bình chậm (là %D) để tính toán vùng quá mua, quá bán và thực hiện lệnh.
Để tính toán chính xác chỉ báo Stochastic, việc cần làm là nhà đầu tư phải xác tính toán: %K, %D dựa trên đỉnh cao và đáy thấp nhất trong chu kỳ phiên giao dịch đang xét, thường mà 14 phiên giao dịch (ngày/ tháng/ năm)
Cụ thể như công thức sau đây:
Trong đó:
Vậy ý nghĩa của Stochastic là gì? Chỉ báo động lượng Stochastic rất có ích trong việc theo sát những thay đổi hành động giá và xác định những vùng quá bán, quá mua. Đặc biệt, nếu linh hoạt kết hợp Stochastic với những chỉ báo khác thì hiệu quả thu về sẽ rất cao. Sau đây là ý nghĩa cơ bản của chỉ báo Stochastic mà trader phải nắm bắt ngay:
Xác định vùng quá mua, quá bán
Dựa trên 2 đường dao động %D và % K của chỉ báo Stochastic, liên kết với những vùng biên cố định 20 và 80, nhà đầu tư đã có thể xác định được những vùng này.
Xác nhận lại xu hướng thị trường
Tuy nhiên, việc xác định xu thế theo Stochastic cũng tương tự với RSI và muốn có được kết quả cao hơn cũng cần phải phối hợp với các chỉ báo khác.
Phân kỳ giá và tín hiệu xoay chiều
Dựa trên tín hiệu phân kỳ giữa đường %D và đường giá, trader có thể dự đoán được sự đảo chiều tiềm năng. Đây cũng là ứng dụng mạnh nhất của các chỉ báo Oscillator. Kết hợp với những vùng quá mua, bán và công cụ phân tích kỹ thuật khác, trader sẽ tìm thấy của điểm mua bán đảo chiều để đón đầu xu hướng mới.
Chỉ báo Stochastic cũng tương tự với những chỉ báo khác và luôn có sẵn trên các sàn chứng khoán nên cũng dễ dùng. Cụ thể như sau:
Bước 1: Tiến hành mở phần mềm MT4 và đăng nhập tài khoản.
Bước 2: Trên thanh công cụ nằm ngang chọn các mục theo thứ tự “Insert” => Indicators => Oscillator =>Stochastic Oscillator".
Bước 3: Cài đặt thông số ở các mục: Parameters, Levels, Scale, Visualization.
Bước 4: Cuối cùng bạn nhấn OK là đã hoàn thành việc thiết lập chỉ báo Stochastic trên biểu đồ giá.
Cũng như những chỉ báo động lượng khác, Stochastic sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp xác định vùng quá mua và quá bán để giao dịch. Nhưng nếu chỉ sử dụng đơn lẻ công cụ này, tín hiệu sẽ thiếu mạnh mẽ. Chính vì thế, trong phần sau đây, bài viết sẽ hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo Stochastic kết hợp với các công cụ khác. Cụ thể như sau:
Đứng đầu danh sách là sự kết hợp giữa Stochastic và chỉ báo động lượng RSI. Cả 2 công cụ này có công dụng là xác định vùng quá mua, quá bán, từ đó sẽ tăng xác suất thành công.
Để thực hiện chiến lược này hiệu quả, nhà đầu tư cần xác định xu hướng đang diễn ra. Mặc dù cả 2 công cụ này đều có thể xác định xu hướng, tuy nhiên, để chính xác nhà đầu tư nên kết hợp hỗ trợ kháng cự trên khung thời gian cao hơn. Luôn ưu tiên tiến hàng những giao dịch thuận xu hướng, mua trong xu hướng tăng và bán trong xu hướng giảm.
Tín hiệu giao dịch:
Thực hiện lệnh Buy/ Sell
Như đã đề cập ở trên bài viết “Stochastic là gì?”, tín hiệu quá mua, quá bán của chỉ báo thường hay bị nhiễu, nên được các chuyên gia hàng đầu khuyến cáo dùng với các giao dịch thuận xu hướng. Sự kết hợp Stochastic Oscillator với đường xu hướng trendline giúp gia tăng xác suất thành công khi giao dịch.
Cũng như những chỉ báo động lượng khác, phân kỳ giữa Stochastic và giá cung cấp tín hiệu đảo chiều và điểm vào lệnh khá chuẩn xác.
Tín hiệu Buy
Nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa Stochastic và giá trong một xu hướng giảm: Giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, tuy nhiên, Stochastic lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Đó là tín hiệu cho thấy, giá sắp xoay chiều từ giảm sang tăng. Lúc này, nhà đầu tư có thể vào lệnh Buy đảo chiều như sau:
Tín hiệu Sell
Nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa Stochastic và giá trong một xu hướng tăng: Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, tuy nhiên, chỉ báo Stochastic lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đó là tín hiệu cho thấy, đà tăng đã suy yếu, giá chuẩn bị xoay chiều sang giảm. Lúc này nhà đầu tư có thể vào lệnh Sell đón đầu xu hướng giảm.
Chiến lược giao dịch kết hợp Stochastic với mô hình nến đảo chiều có thể sử dụng để bổ sung cho các giao dịch trên. Nếu tại vùng xảy ra sự phân kỳ giữa Stochastic và giá, xuất hiện các mô hình nến đảo chiều mạnh mẽ thì tín hiệu xoay chiều sẽ chắc chắn hơn.
Tín hiệu Buy
Trong xu hướng giảm, thường xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa chỉ báo Stochastic và giá. Bên cạnh đó, tại đây cũng xuất hiện mô hình nến đảo chiều tăng như nến Inverted Hammer, Hammer, Doji chuồn chuồn, Bullish Engulfing…..
Tín hiệu Sell
Trong xu hướng tăng, thường xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa chỉ báo Stochastic và giá. Bên cạnh đó, có sự xác nhận đảo chiều giảm của nến đảo chiều như: Shooting star, Hanging man, Doji bia mộ, Bearish Engulfing….
Đây là chiến lược sử dụng rộng rãi hơn cả, dù áp dụng cho giao dịch thuận hay đảo chiều đều hiệu quả.
Stochastic và mô hình tiếp diễn
Tín hiệu Buy: Chỉ báo Stochastic đi vào vùng quá bán (<20), cùng với đó xuất hiện mô hình giá tiếp diễn xu hướng tăng như: cờ đuôi nheo tăng, mô hình nêm tăng,hình chữ nhật tăng….
Tín hiệu Sell: Chỉ báo Stochastic đi vào vùng quá mua (>80), cùng với đó xuất hiện mô hình giá tiếp diễn giảm như: nêm giảm, tam giác giảm, cờ đuôi nheo giảm,lá cờ giảm, hình chữ nhật giảm…
Stochastic và mô hình đảo chiều
Tín hiệu Buy: Chỉ báo này tạo ra tín hiệu phân kỳ tăng với đường giá. Bên cạnh đó, nó cũng tạo khu vực này xuất hiện mô hình giá đảo chiều mạnh mẽ như: vai đầu vai ngược, 2, 3 đáy…
Tín hiệu Sell: Chỉ báo này tạo tín hiệu phân kỳ giảm với đường giá. Bên cạnh đó, nó cũng tạo khu vực này xuất hiện mô hình giá đảo chiều mạnh như: vai đầu vai thuận, 2, 3 đỉnh…
Sự kết hợp giữa Stochastic và đường trung bình động MA là một sự kết hợp đủ đầy nhất, vừa giúp nhà đầu tư xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh. Ngoài ra, để giao dịch nhà đầu tư sẽ thêm vào biểu đồ đường EMA200.
Trường hợp này EMA có vai trò như vùng cản vững chắc để nhà đầu tư tìm kiếm những lệnh thuận theo xu hướng. Chu kỳ của EMA linh hoạt giảm để phù hợp với khung thời gian và chiến lược của nhà đầu tư.
Với cách kết hợp này nhà đầu tư có thể làm như sau:
Ngoài ra, nhà đầu tư có thể thay EMA bằng cụm EMA hay SMA giao cắt nhau để vừa xác nhận xu hướng và vừa xác nhận tín hiệu giao dịch.
Dưới đây sẽ là một vài gợi ý hữu ích đối với trader, giúp việc sử dụng chỉ báo Stochastic trong giao dịch có được hiệu quả cao.
Mặc dù được các chuyên gia đánh giá khá cao, nhưng các bạn cũng đừng quên rằng Stochastic chỉ là một công cụ được tạo ra dựa trên mức giá cao hoặc thấp nhất trong chu kỳ giao dịch nhất định. Chính vì thế, không có gì đảm bảo rằng những gì Stochastic cung cấp đều chính xác.
Hy vọng bài viết sẽ giúp mọi người hiểu Stochastic là gì? Cách đặt lệnh Stochastic và cách sử dụng lệnh Stochastic hiệu quả, có những giao dịch thành công nhé!