Stop Loss là gì? Có mấy loại? Hướng dẫn đặt lệnh Stop Loss

Fergal Nguyễn Tác giả Fergal Nguyễn 08/01/2024 19 phút đọc

Nếu là nhà đầu tư thì chắc chắn thuật ngữ stop loss sẽ không còn xa lạ gì với bạn. Stoploss có vai trò rất lớn trong việc bảo vệ NAV của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về lệnh cắt lỗ này các bạn hãy tham khảo thêm bài viết dưới đây từ Citinews nhé!

Stop loss là gì? Có những loại StopLoss nào?

1. Stop loss là gì? 

Stop loss (SL)- được gọi với từ quen thuộc tại Việt Nam là cắt lỗ. Đây là một loại lệnh giao dịch ứng dụng cho cyptocurrency, forex, chứng khoán … được sử dụng để giảm thiểu rủi ro bằng cách tự động bán tài sản đầu tư khi giá của nó đạt đến một mức giá nhất định. 

Khi đặt lệnh stoploss, nhà đầu tư sẽ xác định một mức giá tối đa mà họ sẵn sàng chấp nhận mất khi thị trường điều chỉnh hoặc giảm giá. Khi giá giảm đến mức giá này, lệnh stoploss sẽ được kích hoạt, tự động bán tài sản đầu tư và giúp nhà đầu tư giảm thiểu tổn thất. Việc đặt lệnh stoploss là một chiến lược quan trọng trong giao dịch tài chính và giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư.

stop-loss
Cách thức hoạt động của lệnh

2. Phân loại lệnh stoploss

Phân loại theo giá trị đặt lệnh

  • Phân loại theo %: Đây là cách phổ biến để thiết lập stop loss. Người giao dịch sẽ thiết lập một phần trăm nhất định từ giá mở lệnh để xác định giá đóng lệnh nếu giá không biến động đúng theo chiều dự tính . Ví dụ, nếu người giao dịch đặt lệnh mua kèm stoploss ở mức 5%, khi lệnh được khớp, sau thời gian giá giảm 5% so với giá mở lệnh thì lệnh stoploss sẽ được kích hoạt và đóng lệnh ở thời điểm đó.
  • Phân loại theo giá cụ thể: Đây là cách phân loại stoploss dựa trên giá cụ thể mà người giao dịch muốn đóng lệnh. Ví dụ, nếu nhà đầu tư chọn mua cổ phiếu với mức giá $50, thì nhà đầu tư có thể đặt stoploss ở mức $45. Khi giá cổ phiếu giảm xuống $45, stoploss sẽ được kích hoạt và cổ phiếu sẽ được bán.

Phân loại theo vị thế lệnh

  • Lệnh vị thế bán stoploss: Đây là lệnh stoploss được đặt khi nhà đầu tư đã thực hiện lệnh buy và muốn đóng lệnh khi giá giảm xuống. Khi giá giảm đến mức stoploss, lệnh sẽ được kích hoạt và được bán.
  • Lệnh vị thế mua stoploss: Đây là lệnh stoploss được đặt khi nhà đầu tư đã thực hiện lệnh short và muốn đóng lệnh giá tăng lên. Khi giá tăng lên đến mức stoploss, lệnh sẽ được kích hoạt và lệnh được đóng.

Việc phân loại stoploss theo lệnh vị thế bán hoặc vị thế mua sẽ tùy thuộc vào chiến lược đầu tư của từng người giao dịch và cách họ quản lý rủi ro trong quá trình giao dịch. Việc sử dụng các loại stoploss khác nhau phù hợp với từng chiến lược đầu tư và điều kiện thị trường. Tuy nhiên, việc đặt stoploss cần được thực hiện một cách khôn ngoan và có tính toán để tránh các rủi ro không mong muốn.

3. Chiến lược đặt lệnh stoploss hiệu quả trong forex

Đặt stop loss hiệu quả là một trong những chiến lược quan trọng trong đầu tư tài chính. Dưới đây là một số cách để đặt stoploss hiệu quả:

  • Xác định mức giá stoploss: Trước khi đặt stoploss, nhà đầu tư cần xác định mức giá mà họ sẽ đóng lệnh. Mức giá này phải phù hợp với chiến lược đầu tư của nhà đầu tư và mức độ rủi ro mà họ có thể chấp nhận.
  • Chọn loại stoploss phù hợp: Chọn loại StopLoss phù hợp với chiến lược đầu tư của mình. Có nhiều loại stoploss, bao gồm stoploss tĩnh, trailing stoploss, stoploss giới hạn... Nhà đầu tư cần chọn loại stoploss phù hợp với tình hình thị trường và mục tiêu đầu tư của mình.
  • Theo dõi tình hình thị trường: Nếu thị trường biến động mạnh hoặc có thông tin mới xuất hiện, nhà đầu tư cần điều chỉnh mức giá stoploss để giảm thiểu rủi ro.
  • Đặt stoploss ngay khi đặt lệnh: Điều này giúp đảm bảo rằng họ sẽ không bị tổn thất quá nhiều nếu giá cổ phiếu giảm.
  • Đặt stoploss bên dưới mức hỗ trợ: Nếu giá cổ phiếu giảm và đạt đến mức hỗ trợ, nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu với mức giá an toàn.
  • Đặt stoploss theo phần trăm lợi nhuận: Đặt heo phần trăm lợi nhuận để bảo vệ lợi nhuận đã đạt được. Ví dụ, nếu nhà đầu tư đã đạt được lợi nhuận 20%, họ có thể đặt stoploss để bảo vệ lợi nhuận này.

Tầm quan trọng và lợi ích của cắt lỗ

1. Lợi ích của Stoploss

Stoploss là một công cụ hữu ích trong đầu tư tài chính, giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài khoản đầu tư của nhà đầu tư. Nó cho phép nhà đầu tư xác định được mức lỗ tối đa mà mình chấp nhận được và đặt lệnh bán stoploss, giúp giữ vững lợi nhuận và giảm thiểu tình trạng lỗ lớn.

  • Giảm thiểu rủi ro: Đặt stoploss giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách giới hạn tổn thất tối đa cho nhà đầu tư nếu giá giảm.
  • Bảo vệ lợi nhuận: stoploss giúp bảo vệ lợi nhuận đã đạt được của nhà đầu tư. Khi giá tăng lên một mức độ nhất định, nhà đầu tư có thể đặt stoploss để bảo vệ lợi nhuận này.
  • Tránh tâm lý lỗ đỏ: stoploss giúp tránh tâm lý lỗ đỏ của nhà đầu tư, khi họ có kế hoạch và sẽ bán cổ phiếu nếu giá xuống dưới một mức độ nhất định.
  • Tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận: stoploss giúp tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của nhà đầu tư. Nó cho phép nhà đầu tư đặt một mức giá tối đa mà họ sẽ chấp nhận tổn thất trên cổ phiếu của họ, đồng thời giữ lại một phần của lợi nhuận.
  • Cải thiện chiến lược đầu tư: stoploss là một phần quan trọng của chiến lược đầu tư và giúp cải thiện chiến lược này. Nó giúp nhà đầu tư có thể điều chỉnh mức giá mua/bán và tối ưu hóa mức độ rủi ro/ lợi nhuận.

2. Ví dụ về cách đặt lệnh stop loss

Ví dụ 1: Giả sử bạn đang đầu tư vào cổ phiếu A với lệnh buy có giá hiện tại là $100 và bạn muốn đặt stoploss để giảm thiểu rủi ro.

Bước 1: Xác định mức giá stoploss hợp lý

  • Bạn có thể xác định mức giá stoploss dựa trên hỗ trợ gần nhất hoặc theo mức độ rủi ro mà bạn mong muốn chấp nhận.
  • Giả sử bạn quyết định đặt stoploss ở mức giá $95, tức là bạn chấp nhận mức rủi ro khoảng 5%.

Bước 2: Đặt lệnh stoploss trên nền tảng giao dịch

  • Bạn đăng nhập vào nền tảng giao dịch mà bạn đang sử dụng.
  • Chọn mã cổ phiếu A và đặt lệnh stoploss tại mức giá $95.

Bước 3: Theo dõi và điều chỉnh cắt lỗ

  • Bạn cần theo dõi sát giá cổ phiếu A để điều chỉnh mức giá stoploss khi cần thiết.
  • Nếu giá tăng lên và đạt mức giá $110, bạn có thể điều chỉnh mức giá stoploss lên $100 để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ lợi nhuận.

Lưu ý: Điều quan trọng khi đặt stoploss là phải xác định mức giá hợp lý và theo dõi chặt chẽ giá để điều chỉnh khi cần thiết. Nếu đặt mức giá stoploss quá thấp hoặc quá cao sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của bạn.

Ví dụ 2: Chẳng hạn bạn quyết định đầu tư vào cổ phiếu X với giá hiện tại là $50 mỗi cổ phiếu. Bạn muốn đặt stoploss để giảm thiểu rủi ro. Sau khi phân tích kỹ thuật, bạn xác định được mức giá stoploss hợp lý là $45, tức là bạn chấp nhận mức rủi ro khoảng 10%.

Để đặt stoploss, bạn đăng nhập vào nền tảng giao dịch và chọn mã X. Bạn đặt lệnh bán stoploss tại mức giá $45. Điều này có nghĩa là nếu giá giảm xuống mức giá này, lệnh bán của bạn sẽ tự động được kích hoạt và cổ phiếu X của bạn sẽ được bán ra để giảm thiểu lỗ.

Khi giá cổ phiếu X tăng lên $60, bạn có thể điều chỉnh mức giá stoploss lên $50 để bảo vệ lợi nhuận của mình. Nếu giá tiếp tục tăng, bạn có thể điều chỉnh mức giá stoploss để đảm bảo an toàn cho đầu tư của mình.

Tóm lại, đặt stoploss là một phương pháp quan trọng để giảm thiểu rủi ro trong đầu tư. Bạn cần xác định mức giá stoploss hợp lý và theo dõi chặt chẽ giá để điều chỉnh khi cần thiết.

stop-loss-order-vi-du
Ví dụ cho hoạt động stoploss

Stoploss bảo vệ tài khoản đầu tư như thế nào?

1. Cách stoploss bảo vệ tài khoản

Stoploss là một công cụ quan trọng giúp bảo vệ tài khoản đầu tư của nhà đầu tư bằng cách giảm thiểu rủi ro và giới hạn tổn thất tối đa khi đầu tư tài chính.

Khi đặt stop loss, nhà đầu tư sẽ đặt một mức giá đóng lệnh buy dưới mức giá hiện tại. Nếu giá giảm đến mức đó, stoploss sẽ kích hoạt và lệnh sẽ tự động đóng, giúp giảm thiểu tổn thất tối đa cho nhà đầu tư.

Với stoploss, nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách giới hạn số tiền đầu tư vào và đặt một mức giá tối đa cho việc chấp nhận tổn thất. Nếu giá chạm đến mức kích hoạt stoploss, nhà đầu tư sẽ bảo vệ được số tiền đầu tư đã đưa vào và giảm thiểu rủi ro.

Việc sử dụng stoploss cũng giúp tránh tâm lý lỗ đỏ của nhà đầu tư khi giá biến động không đúng dự kiến. Nếu không đặt stoploss, nhà đầu tư có thể bị mắc kẹt và không biết phải làm gì. Điều này có thể dẫn đến việc giữ lệnh quá lâu, dẫn đến tổn thất nghiêm trọng cho tài khoản đầu tư.

Tóm lại, stoploss là một công cụ hữu ích giúp bảo vệ tài khoản đầu tư bằng cách giảm thiểu rủi ro và tổn thất tối đa trong đầu tư.

2. Những lưu ý khi sử dụng stop loss

Khi sử dụng stoploss trong đầu tư tài chính, nhà đầu tư cần lưu ý những điều sau:

  • Đặt mức giá stoploss hợp lý: Nhà đầu tư cần đặt mức giá stoploss hợp lý để tránh việc bị bán ra quá sớm hoặc bị bán ra quá muộn. Mức giá stoploss nên được đặt dựa trên phân tích kỹ thuật và cơ bản của sản phẩm tài chính.
  • Không đặt stoploss quá gần: Đặt stoploss quá gần có thể dẫn đến việc bị kích hoạt khi giá có sự dao động nhỏ và không phản ánh được xu hướng chính của thị trường.
  • Không phụ thuộc quá nhiều vào stoploss: stoploss là công cụ hữu ích nhưng không phải là giải pháp tuyệt đối cho việc kiểm soát rủi ro và lỗ. Nhà đầu tư cần kết hợp sử dụng stoploss với các chiến lược đầu tư khác để đạt được hiệu quả tốt nhất.
  • Điều chỉnh stoploss định kỳ: Nhà đầu tư cần điều chỉnh mức giá stoploss định kỳ để phản ánh sự thay đổi của giá và tình hình thị trường.
  • Kiểm tra kỹ trước khi đặt stoploss: Nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ trước khi đặt stoploss để đảm bảo không có sai sót trong quá trình đặt lệnh.
  • Tập trung vào tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro: Nhà đầu tư nên tập trung vào tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro thay vì chỉ đơn thuần là đặt stoploss. Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt sẽ giúp đạt được lợi nhuận cao và giảm thiểu rủi ro.

Tóm lại, việc sử dụng stoploss có thể giúp giảm thiểu rủi ro và kiểm soát lỗ. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý những điều trên để sử dụng stoploss một cách hiệu quả và đạt được kết quả tốt nhất.

Xem thêm:

Lời kết

Tổng kết lại, stoploss là một công cụ quan trọng trong đầu tư giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài khoản đầu tư. Bằng cách đặt stoploss, nhà đầu tư có thể kiểm soát được mức lỗ tối đa mà mình chấp nhận, đồng thời giúp giảm thiểu tình trạng lỗ lớn và giữ vững lợi nhuận.

Tuy nhiên, để đặt StopLoss hiệu quả, nhà đầu tư cần phân tích kỹ thuật thị trường, xác định mức giá hợp lý và đặt điều kiện để đóng lệnh. Đồng thời, nhà đầu tư cũng cần chú ý đến những lưu ý khi sử dụng lệnh dừng cắt lỗ để tránh các sai lầm phổ biến.

Vì vậy, nếu bạn muốn đầu tư hiệu quả và an toàn, hãy tìm hiểu về cách sử dụng stop loss và áp dụng nó vào chiến lược đầu tư của mình.

Fergal Nguyễn
Tác giả Fergal Nguyễn Chuyên gia tài chính

FERGAL NGUYỄN LÀ AI?

Chào mọi người, tôi tên thật là Nguyễn Trường. Tôi là một người yêu thích về phân tích những con số và biểu đồ chỉ số tăng giảm của thị trường. Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh lực tài chính doanh nghiệp, ngân hàng, đầu tư và chứng khoán mình mong muốn giúp mọi người tiếp cận với những kiến thức tài chính kinh doanh đồng thời cập nhật những thông tin mới nhất trên thị trường tài chính Việt Nam và Quốc tế.

TẦM NHÌN TƯƠNG LAI

Với sứ mệnh truyền tải một kho kiến thức khổng lồ về mảng tài chính doanh nghiệp, ngân hàng và các kiến thức về chứng khoán, đầu tư tới mọi người trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam.

Qua đó chia sẻ, đưa ra cái nhìn khách quan nhất để bạn đọc có kế hoạch quản lý tài chính và đầu tư an toàn, hiệu quả.

MỤC TIÊU:

  • Năm 2022: Xây dựng và phát triển thành kênh kiến thức trực tuyến chính xác, uy tín nhất.
  • Năm 2023: Trở thành sợi dây gắn kết giữa doanh nghiệp và người dùng
  • Năm 2024: Là đối tác của các ngân hàng lớn tại Việt Nam: Agribank, Techcombank,...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Website: https://citinews.org/

Email: infofergalnguyen@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/nguyenfergal/

Twitter: https://twitter.com/fergalnguyen

Địa chỉ: 55 Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0981.690.369

Bài viết trước Mô hình tam giác là gì? Cách giao dịch chứng khoán hiệu quả

Mô hình tam giác là gì? Cách giao dịch chứng khoán hiệu quả

Bài viết tiếp theo

Các loại tài khoản FxPro và những điều Trader cần lưu ý

Các loại tài khoản FxPro và những điều Trader cần lưu ý
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo