Lệnh long short là gì là câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư đặt ra. Việc hiểu khái niệm về các lệnh chính là cơ sở giúp nhà đầu tư thu được lợi nhuận. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về khái niệm này và cách thức áp dụng trong giao dịch. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về lệnh long short là gì và đâu là chiến lược giao dịch phù hợp nhất. Cùng Citinews theo dõi nhé!
Muốn biết lệnh Long Short là gì trước tiên chúng ta cần biết Position là gì? Position chỉ trạng thái sở hữu một khoản đầu tư sau khi lệnh được thực thi (khớp lệnh) được hiểu là vị thế mua/bán một sản phẩm tài chính nào đó để kiếm lời. Quy mô của vị thế sẽ phụ thuộc vào vốn chủ sở hữu tài khoản và đòn bẩy sử dụng.
Long Position được gọi chung là vị thế mua, nhà giao dịch thực hiện mua và kỳ vọng sẽ bán nó với mức giá cao hơn. Với trường hợp này, các nhà giao dịch thu lợi nhuận từ sự lên giá của thị trường.
Ví dụ: Cặp tiền EUR/USD ngày hôm nay có mức giá hiện tại là 1.0148 và bạn dự đoán mức giá sẽ tăng tiếp lên 1.0158. Để thu lời bạn cần vào vị thế mua (Long Position), khi giá tăng đến 1.0158 bạn sẽ đóng lệnh và lợi nhuận khi này thu được là 10 pip.
Short Position chính là vị thế bán. Short là khi trader bán khống một loại tiền tệ với dự đoán rằng nó sẽ giảm giá. Với trường hợp này, các nhà giao dịch thu lợi nhuận từ sự giảm giá của thị trường.
Ví dụ: Cặp tiền EUR/USD có mức giá hiện tại là 1.0148 (ngày 27/7/2022) nhưng bạn dự đoán giá sẽ giảm sâu xuống 1.030. Khi này bạn sẽ mở 1 vị thế bán. Khi giá chạm mức 1.0130 bạn sẽ đóng lệnh. Chênh lệch 18 pip chính là lợi nhuận bạn thu được cho một vị thế bán.
Sau khi đã hiểu rõ lệnh Long short là gì? Chúng ta cần phân biệt được Long Position và Short Position thông qua bảng sau đây:
Bảng phân biệt Long Position và Short Position
STT | Tiêu chí phân biệt | Long Position | Short Position |
1 | Kỳ vọng | Nhà đầu tư sẽ mua khi kỳ vọng giá tăng. | Nhà đầu tư bán ra khi kỳ vọng giá giảm. |
2 | Vận động | Lượng Long Position cùng lúc quá nhiều sẽ khiến giá tăng nhanh chóng mặt trong thời gian ngắn. | Lượng Short Position cùng thời điểm quá nhiều sẽ đẩy giá giảm xuống nhanh chóng trong thời gian ngắn. |
3 | Bản chất lệnh | Thực hiện mua khống (mua trước). Khi giá tăng sẽ bán ra và thu được lợi nhuận từ chênh lệch giá mua và bán. | Thực hiện bán khống (bán trước). Tức là bạn vay loại tiền đó để bán, nếu giá giảm đúng kỳ vọng sẽ mua vào để trả lại. Chênh lệch giá là lợi nhuận bạn thu được. |
Trong thị trường Forex nhà giao dịch thường sử dụng cách chơi Long Short, nhưng để giao dịch có hiệu quả thì cần có chiến lược giao dịch rõ ràng và cụ thể.
Giống như tên gọi của chiến lược, nhà đầu tư mở cả hai vị thế Long và Short cùng lúc với một cặp đồng tiền. Sau khi đã phân tích và xác định được xu hướng của thị trường, nhà đầu tư sẽ tiến hành đóng 1 lệnh và giữ một lệnh còn lại.
Ví dụ: Bạn đang đặt lệnh Long cho cặp tiền EUR/USD, 1 Lot với mức giá 1.0148. Nhưng để phòng ngừa rủi ro, bạn sẽ đặt thêm lệnh Short cho cặp tiền EUR/USD với khối lượng là 1 lot và mức giá là 1.0148. Nếu xu hướng giá tăng thì bạn giữ lại lệnh Long, hủy lệnh Short.
Nhà đầu tư sẽ tiến hành mua bán đồng thời hai cặp tiền khác nhau, nhưng có mối tương đồng với cùng một khối lượng giao dịch. Chiến lược này có thể giúp nhà đầu tư giảm rủi ro đáng kể khi thị trường đi ngược hướng.
Để xác định mối quan hệ tương đồng Trader có thể cài đặt công cụ ma trận hệ số tương quan. Theo đó, nếu thấy cặp tiền nào có mối quan hệ tương quan lớn hơn + 80 (tương quan thuận) và nhỏ hơn - 80 (tương quan nghịch) ta sẽ chọn để mua bán khống.
Ví dụ: Hai cặp tiền AUD/USD và NZD/USD có tương quan thuận là +85. Ta sẽ tiến hành mở 2 vị thế đối nghịch nhau là Long và Short.
Giả sử khi nhìn vào biểu đồ giá:
Sau khi hiểu về lệnh Long Short là gì? Chúng ta tìm hiểu Long Position kết hợp với Short Position thì nhà đầu tư có thể thực hiện hai phương án:
Nhà đầu tư thực hiện mở đồng thời một Long Position trong Call Option 1 và một Short Position trong Call Option 2 trên cùng một cặp tiền tệ.
Giá của Call Option 2 cao hơn giá thực hiện của Call Option 1. Với chiến lược này bạn sẽ bỏ ra 1 số vốn nhỏ là (c1 – c2). Nếu giá đi chệch hướng thì nhà đầu tư chỉ mất một khoản lợi nhuận bằng với chênh lệch của Call Option 2 – Call Option 1.
Ví dụ: Bạn mở Call Option 1 vị thế mua cặp EUR/USD tại mức giá 1.0137, và Call Option 2 vị thế bán tại mức giá 1.0140. Như vậy, nếu EUR/USD tăng, trader sẽ kiếm được lợi nhuận từ Call Option 2 và chỉ mất chi phí là 3 pip.
Nhà đầu tư sẽ đặt đồng thời một Long Position trong Call Option 1 và một Short Position trong Call Option 2 trên cùng một cặp tiền tệ.
Giá của Call Option 1 cao hơn Call Option 2. Nhà đầu cơ sẽ có được lợi nhuận chính là (c1 - c2) nếu giá giảm. Ngược lại sẽ thua lỗ một khoản có giới hạn nếu giá ngược kỳ vọng.
Ví dụ: Bạn mở Call Option 1 vị thế mua cặp EUR/USD tại mức giá 1.0137, và Call Option 2 vị thế bán tại mức giá 1.0130. Như vậy, nếu EUR/USD giảm, trader sẽ kiếm được lợi nhuận là 7 pip.
Thị trường chứng khoán hay Forex đều hoạt động theo tâm lý đám đông quyết định nên xu hướng thị trường. Giao dịch trên thị trường tài chính là hoạt động dựa trên kỳ vọng của nhà đầu tư.
Tâm lý của Trader đối với vị thế Long
Tâm lý của Trader đối với vị thế Short
Do giá thay đổi trong thời gian ngắn nên lệnh Long Short sẽ gắn liền với hoạt động đầu cơ (cách kiếm tiền nhanh nhưng cũng rất rủi ro cao) nên mỗi nhà đầu tư cần hiểu rõ và cài đặt dừng lỗ trong mỗi lệnh giao dịch của mình để tránh thua lỗ quá sâu.
Trader chỉ thực sự có lợi nhuận (hoặc thua lỗ) khi hoàn thành việc thực hiện giao dịch mua hay bán:
Một khi Trader vẫn chưa đóng lệnh, tức là mọi số tiền lãi hay lỗ chỉ là một con số dự kiến thể hiện sự sinh lời hoặc lỗ của khoản đầu tư và con số này luôn thay đổi theo thời giá của thị trường, có thể hôm nay bạn lãi và ngày mai bạn lỗ cũng không lấy gì làm lạ. Khi nào Trader hoàn tất bán nó đi thì đó là số tiền thực tế họ nhận về là lời hoặc lỗ.
Một lệnh giao dịch là hoàn thành khi thỏa điều kiện sau:
Một nhà đầu tư thành công phải đọc được xu hướng của thị trường và vào lệnh đúng thời điểm qua đó mang về thành quả là lợi nhuận của những khoản giao dịch.
Trong Forex, kỳ vọng của nhà tư đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh doanh, tuy nhiên kỳ vọng ở đây không mang ý nghĩ chủ quan của người đầu tư mà đó là ý chí của đám đông. Muốn hiểu được nó thì bạn cần có nền tảng kiến thức, đọc vị thị trường, nắm bắt xu hướng... chung quy lại, là cả một quá trình rèn luyện và nghiên cứu chuyên tâm.
Hy vọng với những kiến thức tổng hợp ở trên là hữu ích và giúp bạn hiểu rõ về lệnh Long Short là gì? Nếu có thắc mắc gì bạn hãy để lại bình luận bên dưới để Chanh Tươi hỗ trợ bạn nhé, cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này.